Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetéséről a következőt rendeli el: 1. A Képviselő-testület az 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kör.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését 15.492 e Ft Költségvetési bevétellel, 18.825 e Ft Költségvetési kiadással 3.333 e Ft Költségvetési hiánnyal 3.333 e Ft ebből működési, a 2013. évi módosított költségvetési előirányzatát állapítja meg. 19.900 e Ft bevételi előirányzattal, 19.900 e Ft kiadási előirányzattal 2. A Kör. 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 3. (1) A Kör. 1. melléklete helyébe e rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete lép. (2) A Kör. a Rendelet 2. mellékletével egészül ki. 4. A Rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Németbánya, 2013. szeptember 14. Blaskovits Zoltán polgármester Kelemen László jegyző A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 27. Németbánya, 2013. szeptember 14. Kelemen László jegyző 2
1. melléklet a 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Németbánya B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer Ft-ban Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei Teljesítés 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+ +2.6) 3 030 3 041 1 425 2.1. Helyi adók 2 780 2780 1295 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett közhatalmi bevételek - gépjárműadó 240 240 111 2.4. Adópótlék, adóbírság 5 3 2.5. Igazgatási szolgáltatási díj 11 16 16 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 430 470 160 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 150 147 8 3.3. Bérleti díj 125 125 10 3.4. Intézményi ellátási díjak 125 125 83 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 23 20 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 30 50 39 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. III. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.8.) 10 098 10 673 5 027 4.1. Általános feladatok támogatása 6 079 6203 3071 4.2. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2 667 2668 1333 4.3. Üdülőhelyi feladatok támogatása 219 219 109 4.4. Lakott külterülettel kapcs. Feladatok támogatása 8 8 4 4.5. Kulturális feladatok támogatása 121 121 60 4.6. Szerkezetátalakítási tartalék 78 78 4.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4.8. Egyes jöv. pótló tám. kieg. 1 004 1376 372 5. IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) 1 933 2 383 1 264 5.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+ +5.1.4.) 1 933 2 383 1 259 5.1.1. Elkülönített állami pénzalapoktól 1 093 1093 739 5.1.2. Helyi önkormányzattól 340 340 70 5.1.3. Nemzetiségi Önkormányzattól 450 450 5.1.4. Fejezeti kez. ei.-tól EU-s programokra 500 500 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+ +5.2.5.) 5.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 5.2.4. EU támogatás 5.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 6. V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+ +6.3) 6.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 6.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 6.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 7. VI. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 8. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) 15 492 16 567 7 876 10. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.) 3 333 3 333 3 333 10.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 3 333 3333 3333
10.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.) - - -158 11.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei - függő, átfutó, kiegy. bev. - - -158 11.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11) 18 825 19 900 11 051 4
1. melléklet a 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Németbánya K I A D Á S O K 2. sz. táblázat ezer Ft-ban Sorszám Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 15 018 16 093 8 345 1.1. Személyi juttatások 4 463 4 533 2 668 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 002 1 048 660 1.3. Dologi kiadások 5 817 6 247 3 523 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 469 1 842 381 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 267 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 337 274 239 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1 930 2 149 874 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 3 807 3 807 4.1. Általános tartalék 3 807 3 807 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 18 825 19 900 8 345 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) -293 7.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -293 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 18 825 19 900 8 052 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 3 3 5
2. melléklet a 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület 2013. I. félévi kiadásainak módosított előirányzata szakfeladatonként Szakfeladat megnevezése Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Műk. c. pe. átad. ÁH-on kívülre Felhalm. c. pe. átad. ÁHon kívülre ÁH-on belüli műk.tám. Támogatásértékű műk. kiad. Különféle elszám., tartalék ezer Ft-ban 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. 27 27 Önkormányzati jogalkotás 8 109 1 797 444 1 697 269 95 3 807 Közvilágítás 527 527 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. 1 826 27 7 1 792 Önkormányzatok elszámolásai 2 054 2 054 Óvodai nevelés, ellátás 200 200 Aktív korúak ellátása 1 418 1 418 Lakásfenntart. tám. norm. alapon 133 133 Ápolási díj alanyi jogon 39 39 Rendsz. gyermekvéd. pénzb. ell. 192 192 Átmeneti segély 10 10 Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás 50 50 Falugondnoki szolgáltatás 2 672 1 471 379 817 5 1 FHT-ra jog. közfoglalkoztatása 1 334 1 133 192 9 3 Kulturális műsorok, rendezvények 310 310 Közművelődési tevékenységek és tám. 477 105 26 346 Köztemető-fenntartás és működtetés 522 522 Összesen: 19 900 4 533 1 048 6 247 1 842 274 2 149 3 807 4 Létszám 6