Régiók Fejlesztéséért Egyesület 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 1/e. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pusztavám, 2013. május 21... elnök
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Régiók Fejlesztéséért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről A Régiók Fejlesztéséért Egyesület 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 82.234 ezer Ft, a saját tőke 79.380 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 361 ezer Ft állami támogatást kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Szervezet tartaléka (vagyona) 42 306 ezer Ft összeggel nőtt. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL, VALAMINT MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL, TÁRSASÁGOKTÓL, VÁLLALKOZÁSOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen 83 590 ezer Ft támogatást kapott. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 3 410 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői tárgyévben bérfizetésben nem részesültek. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Az Egyesület 2012-ben az alábbi közhasznú tevékenységet folytatta: Támogatásból megvalósuló projektek: - Vértesi Környezetvédelmi Központ kialakítása 2012 évben folytatódott. Májusi épületátadással az egyesület használatba vette új székhelyét, ahol Közép-dunántúli általános iskolások és lakosok folyamatos nyitva tartás mellett átfogó képet kaphatnak a környezetbarát technológiákról és a fenntartható fejlődésről. Program keretében az egyesület megjelent a Víz Zene Virág fesztiválon, Móri Bórnapokon és a Móri adventen. Zöldért cserebere néven helyi lakosság által készített újrahasznosított tárgyakat egymással cserélhették mélyítve fenntartható fejlődés és fogyasztási szokások elsajátítását. - Fenntartható fejlődés népszerűsítése a Közép dunántúli régióban című program 2012.11. hóval zárult, melynek keretén belül 150 általános iskolai csoportban és 10 városi falusi rendezvényen jelent meg az egyesület. A programban résztvevő célcsoportok játékos vetélkedő útján ismerkedhettek meg a globális szinttől a háztartási felhasználásig a környezeti problémákról illetve azok kiküszöbölésére tehető lépésekről. - Házi komposztálás bevezetése Kistelken című program 2012. márciusában záródott. A projekt keretén belül 250 kisteleki háztartás juthatott komposztkerethez, csökkentve ezzel a háztartásokban keletkező zöldhulladék mennyiséget. A komposztkeretek átadásán kívül 3 db benzines aprítógépet biztosított az egyesület a programban résztvevőknek, könnyítve ezzel komposzt alapanyaguk előkészítését. Az elméleti és gyakorlati ismeretanyagot 50 kiselőadással ismertette a szervezet a mintegy 750 fő részvételével. 2
- Fenntartható fejlődés népszerűsítése a Közép magyarországi régióban című projekt hátralévő programelemei 2012 májusáig valósultak meg, ahol 100 általános iskolai csoport diákjainak megadott szakmai tartalom alapján környezetvédelmi előadás és vetélkedő került lebonyolításra. Saját forrásból megvalósított programok - 2012-ben is képviseltette magát az egyesület a Sziget Fesztivál Civil Szigetén. Szigetlakók az egyesület sátrában játékos vetélkedővel ismerhették meg a szervezet céljait, üzeneteit. - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola aulájában az egyesület petpalack zsugorítót és szelektív hulladéktárolót helyezett ki, motiválva a diákokat a megfelelő hulladékhasznosítás alapjaira. Egyéb projektek - Siklós Város Önkormányzatával kötött megbízás alapján helyi általános iskolákban környezetvédelmi vetélkedőket tájékoztató napokat és sportnapot bonyolított le az egyesület - Kistelek Város Önkormányzata megbízásából kerékpáros kampánysorozat valósult meg a Kelet Nyugati kerékpárút fejlesztés projekt kapcsán. Óvodásoktól a felnőtt lakosságig különböző szakmai tartalomra épülő kerékpáros elméleti és gyakorlati oktatás és médiamegjelenések keretén belül népszerűsítette az egyesület a környezetbarát mobilitás elvét. - környezetvédelmi és egészségmegőrző kampánysorozat Naszályon című program keretén belül helyi lakosság számára 10 programelemből álló környezetvédelmi és sportprogramokat bonyolított le a szervezet. Partnerek tekintetében a Régiók Fejlesztéséért Egyesület tovább mélyítette meglévő partnereinek kapcsolatát illetve újabb társzervezetekkel kezdett közös munkát. - Zafír Alapítvány - Kommunió Alapítványnak szakmai tanácsadással segítette KEOP-6.1.0/B/11 pályázatának benyújtását, melyet Közreműködő Szervezet támogatásban részesített. - Győr városában több gazdasági társaság részére nyújtott környezetvédelmi tanácsadást, melyek kiterjedtek fenntarthatósági kézikönyv kidolgozásában, munkavállalók környezetvédelmi képzésében. - Víz Zene Virág Fesztivál Egyesület Fenntarthatósági Terv elkészítésében aktívan közreműködött. - DU-NA-TURA Öko, és Fesztiválturisztikai Klaszter alapításakor tagként jelentkezett az egyesület, majd közös pályázat kidolgozásában részt vett. Pusztavám, 2013. május 21... elnök.. felügyelő biztos Záradék: E közhasznúsági jelentést a Régiók Fejlesztéséért Egyesület közgyűlése 2013. május 22-i ülésén elfogadta. 3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18181854-9499-529-07 7.Pk.61.224/2003 Régiók Fejlesztéséért Egyesület 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 1/e. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Pusztavám, 2013. május 21... elnök... felügyelő biztos 4
Régiók Fejlesztéséért Egyesület Fordulónap: 2012.12.31 KSH: 18181854-9499-529-07 Mérleg 7.Pk.61.224/2003 Nysz.: 10763 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 35 949 0 71 392 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 35 949 71 392 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 2 361 0 10 842 I. Készletek II. Követelések 4 105 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 2 361 6 737 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 Eszközök összesen 38 310 0 82 234 D. Saját tőke 37 062 0 79 380 I. Induló tőke 10 10 II. Tőkeváltozás 2 959 37 064 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 34 093 42 306 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 1 248 0 2 854 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 248 2 854 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 Források összesen 38 310 0 82 234 Pusztavám, 2013. május 21..... elnök felügyelő biztos 5
Régiók Fejlesztéséért Egyesület Fordulónap: 2012.12.31 KSH: 18181854-9499-529-07 Eredménykimutatás 7.Pk.61.224/2003. Nsz.: 10763 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 88 041 95 776 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1 995 5 871 a. alapítótól b. központi költségvetéstől 495 361 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 1 500 5 510 2. Pályázati úton elnyert támogatás 85 925 77 719 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 035 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 121 78 6. Pénzügyi műveletek bevételei 73 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 88 041 95 776 D. Közhasznú tevékenység költségei 53 948 53 470 1. Anyagjellegű ráfordítások 43 750 47 644 2. Személyi jellegű ráfordítások 3 049 3 410 3. Értékcsökkenési leírás 7 149 2 406 4. Egyéb ráfordítások 10 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 53 948 53 470 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 34 093 42 306 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 3 049 3 410 1. Bérköltségek 2 407 2 885 a. megbízási díjak 809 509 b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei 642 525 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Pusztavám, 2013. május 21... elnök 6.. felügyelő biztos
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2012. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege Átvitel összege Elszámolás határideje (Ft) (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás 1. rész 0 0 0 SZJA 1%-os támogatás 2012.10.03. 355.196 Közhasznú tevékenységek támogatása 494 997 360 699 0 2013.10.31. 2012.11.22. 5 503 (szja 1%) MÁK normatív támogatás Közhasznú tev. támogatása 0 0 0 Munkaügyi Központ Bértámogatás 0 0 0 Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás 2. rész 0 0 0 Nemzeti Sporthivatal Programtámogatás 0 0 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2008/2009. évi működési támogatás 0 0 0 tárgyévi része aktív elhatárolással Összesen: 360 699 494 997 360 699 0 7
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (eft) (eft) % eft Induló tőke 10 10 0 0 Tőkeváltozás 2 959 37 064 1152,59 34 105 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 34 093 42 306 24,09 8 213 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 34 093 42 306 24,09 8 213 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés 8
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 9
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. év Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 494 997 360.699-27,13-134.298 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 0 0 0 0 Nemzeti Sporthivatal Szakmai programok támogatása 0 0 0 0 SZJA 1%-a ( NAV) 494 997 360 699-27,13-134 298 MÁK normatív támogatás Működési támogatás 0 0 0 0 Munkaügyi Központ Bértámogatás 0 0 0 0 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0 0 Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás 0 0 0 0 Fővárosi Önkormányzat Programtámogatás 0 0 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0 Egyéb szervezetek és magánszemélyek összesen 1 500.000 5.510.000 0 4.010.000 Magánszemélyektől 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Alaptevékenységi cél 1 500 000 5 510 000 267,33 4 010 000 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 Egyéb Gyűjtés 0 0 0 0 Pályázati úton elnyert támogatás 85 924 645 77 719 544-9,55-8 205 101 NFÜ 85 924 645 77 719 544-9,55-8 205 101 ÖSSZESEN: 87 919 642 83.590.243-4,92-4 329 399 10
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 11