Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 109 ezer Ft, a saját tőke 109 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 86 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 1 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 2 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott juttatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen 86 ezer Ft támogatást kapott. NAV által kiutalt 1%. Ez 1 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítás nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői költségtérítésben nem részesültek. A nevezett nemleges kifizetésekről a kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Alapítványunk 2011-ben, az Alapító Okiratban meghatározott célok elérése érdekében végezte tevékenységét: 1. 2011 februárjában kampányt folytattunk erőforrásaink fejlesztése érdekében: o az 1%-os adó felajánlások gyűjtésével, melynek összege hasonló az előző évihez o jótékonysági bál javaslatunkat érdeklődés hiányában elvetettük 2. A gyermekek ismeretszerzését, képességeik fejlesztését, kompetencia alapú nevelésüket, oktatásukat fejlesztő játékok, eszközök biztosításával segítettük. Az értelmi képességek fejlesztéséhez, a tevékenységekbe ágyazott ismeretszerzéshez ezek az eszközök nagy segítséget jelentettek. 3. Alapítványunk a saját források megteremtésében, bővítésében akadályozottnak minősíthető, amely abból a hátrányból adódik, hogy működési környezetünk a város peremterületén helyezkedik el. Közvetlen környezetünkben magas a hátrányos helyzetűek száma közel 50%. 15% a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, magas a szülők körében a munkanélküliség és az iskolázatlanság. Berettyóújfalu, 2012-04-24 Gálné Tóth Klára a kuratórium elnöke Záradék: A közhasznúsági jelentést a Csillogó Gyermekszemek Alapítvány kuratóriuma 2012. 04. 24.-i ülésén elfogadta. Gálné Tóth Klára a kuratórium elnöke
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete KSH 18552928-9499-569-09 Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u 8 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Berettyóújfalu, 2012.04.24. Gálné Tóth Klára elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a Szilágyiné Balogh Edina mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.
Szervezet Csillogó Gyermekszemek Alapítvány Fordulónap: 2011.12.31 KSH:18552928-9499-569-09 Mérleg Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 111 109 I. Készletek II. Követelések 4 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 111 109 C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 111 109 D. Saját tőke 111 109 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 122 110 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -11-1 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 111 109
Szervezet Csillogó Gyermekszemek Alapívány Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 18552928-9499-569-09 Eredménykimutatás eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 86 86 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől 85 86 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 1 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 86 86 D. Közhasznú tevékenység költségei 98 87 1. Anyagjellegű ráfordítások 98 87 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 98 87 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -11-1 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 1. Bérköltségek 0 0 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Berettyóújfalu, 2012.04.24. Gálné Tóth Klára Elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Fővárosi Önkormányzat SZJA 1%-os támogatás időpontja Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) összege (Ft) Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) előző évi tárgyévi Átvitel összege (Ft) 0 0 Fővárosi 0 0 Önkormányzat Nemzeti 0 0 Sporthivatal Nemzeti Civil 0 0 Alapprogram Összesen: 0 0 Elszámolás határideje
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Induló tőke 0 0 0 0 Tőkeváltozás 122 110 90,16-12 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény -11-1 90,90 10 Közhasznú tevékenység tárgyévi -11-1 90.90 10 vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi 0 0 0 0 vesztesége Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Működési támogatás 85 86 101,17 1 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb 1 ÖSSZESEN: 86 86 100 0
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.