Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány a 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 7.118 ezer Ft, a saját tőke 5.224 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben az Alapítvány 9.347 ezer Ft helyi önkormányzati támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. Valamint az apeh 1%-os hozzájárulása 10 ezer Ft. A kapott támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest az alapítvány tartaléka 0 ezer Ft összeggel csökkent. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. A vagyon felhasználást részleteiben jelentésünk 3 számú melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Alapítványunk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben alapítványunk összesen 466.500,- Ft támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5 számú melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 2012 évben a közhasznú szervezet vezető tisztségviselői, személyi jellegű kifizetésekben nem részesültek. 7. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE JUTTATOTT SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Közalapítványunk megbízási díj címén 103 ezer Ft-ot fizetett ki, illetve a Jánossomorjai Füzetek VII. anyaggyűjtési munkálataiért belföldi kiküldetési rendelvény alapján 531 ezer Ft-ot számolt el. 2
8. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány Jánossomorja Város Képviselő-testülete alapította és 2001. december 13-án jegyezte be a Megyei Bíróság. A Közalapítvány elsődleges célja Jánossomorja Város kulturális életének támogatása, ezen belül az 1997 évi CLVI. tv. 26 -nak, c. pontjában 5. alpontjában meghatározott kulturális tevékenység: - kulturális intézmények programfinanszírozása, különös tekintettel a nem nyereséges, hagyományos kulturális értékeket felmutató programokra(irodalom, komolyzene, képzőművészet, kulturális ismeretterjesztés, a filmkultúra támogatása) - városi rendezvények támogatása, - nem önkormányzati fenntartású kulturális csoportok, szervezetek támogatása, - a város múltját, jelenét bemutató kiadványok támogatása, - kulturális értékek keletkezését szolgáló kezdeményezések támogatása A Közalapítvány e célok megvalósítását elsősorban a közműsor-szolgáltató helyi városi tv (JTV) működésével, a Jánossomorjai Füzetek helytörténeti-kulturális periodika éves megjelenésével valósította meg. Az alapítvány 2006 óta minden évben kiosztja a Jánossomorja Kultúrájáért kitüntető címet is az arra érdemes személynek, vagy szervezetnek. A Közalapítvány 2012 éves tevékenységét a létrehozásakor meghatározott feladatainak és a rendelkezésre álló lehetőségeinek megfelelően végezte. Jánossomorja, 2013-03-29. Lacknerné Fördős Klára elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Jánossomorja Kultúrájáért közgyűlése 2013. április 17- i ülésén elfogadta. 3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18972326-2-08 Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Jánossomorja, 2013. március 29. Az egyszerűsített éves beszámolót könyvszakértő vizsgálta. Lacknerné Fördős Klára elnök 4
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány Fordulónap: 2012.12.31. KSH: 18972326949956108 Mérleg Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 2273 0 2614 I. Immateriális javak 0 II. Tárgyi eszközök 2273 2614 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 297 0 2 I. Készletek II. Követelések 1381 615 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1591 3889 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 Eszközök összesen 5245 0 7118 D. Saját tőke 5224 0 5124 I. Induló tőke 100 100 II. Tőkeváltozás 6558 5124 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -1434 1562 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 2 0 332 1 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 21 332 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 Források összesen 5245 0 7118 5
Jánossomorja,2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök 6
Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány Fordulónap: 2012.12.31. KSH: 18972326949956108 Eredménykimutatás Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6323 12746 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3816 9873 a. alapítótól 3644 9347 b. központi költségvetéstől 0 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 172 526 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2433 2873 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 74 6. Pénzügyi műveletek bevételei 60 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 6323 12746 D. Közhasznú tevékenység költségei 7757 11184 1. Anyagjellegű ráfordítások 5032 9190 2. Személyi jellegű ráfordítások 829 806 3. Értékcsökkenési leírás 1374 1188 4. Egyéb ráfordítások 0 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 522 0 E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 7757 11184 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -1434 1562 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 829 806 1. Bérköltségek 384 103 a. megbízási díjak 384 103 b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 341 674 3. Személyi jellegű költségek közterhei 104 29 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 7
Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára Elnök 8
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2012. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Jánossomorja Önkormányzat Működési támogatás 0 3.471.000 0 2013.01.31. Jánossomorja Önkormányzat Jánossomorja Önkormányzat 2012.04.19. 2012.06.26. 2012.09.27. 2012.11.15. 536.000 536.000 1.870.000 529.000 2012.03.07. 1.300.000 Eszközvásárlás támogatás 0 1.300.000 0 2013.01.31. 2012.04.26. 2012.05.17. 2012.05.29. 2012.10.03. 2012.08.09. 1.200.000 1.569.290 430.000 1.058.932 317.500 Egyéb támogatás 0 4.575.722 0 2013.01.31. Apeh szja 1% támogatás 2012.10.21. 10.007 10.007 2013.05.31. Összesen: 9.356.729 0 9.356.729 0 9
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke 0 0 0 0 Tőkeváltozás 0 0 0 0 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény -1434 1562 0 128 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -1434 1562 0 128 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés 10
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 11
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott egyéb támogatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Helyi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 123.000 50.000-40,65-73.000 Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN: 123.000 50.000-40.65-73.000 12
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a magánszemélyeknek nyújtott juttatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 384.000 103.000-3.7 281.000 Költségtérítések* 341.000 532.000 156 191.000 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 725.000 635.000 152,3-90.000 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 13
14