Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló I. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE, 2009. ÉV Sorszám év helyesbítései Előző Előző év(ek) A tétel megnevezése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 355 418 347 869 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 355 164 347 615 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 254 254 5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 46 666 40 318 6. I. Készletek 7. II. Követelések 33 834 26 271 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 12 832 14 047 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 2 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5:+10. sor) 402 084 388 189 12. D. Saját tőke (13.-18. sorok) 338 321 339 885 13. I. Induló tőke/jegyzett tőke 37 082 37 082 14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 318 265 301 239 15. III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -17 026 1 564 18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek (21.-23. sorok) 63 117 47 954 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 049 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 62 068 47 954 11
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 646 350 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor) 402 084 388 189 2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. ÉV Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 506 687 351 174 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetésből 410 353 281 035 5. c) helyi önkormányzattól 53 269 9 578 6. d) egyéb 11 061 11 035 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 7 000 16 804 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4 944 6 575 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 95 38 10. 5. Egyéb bevétel 19 965 26 109 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A+B) 506 687 351 174 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 523 713 349 610 15. Anyag jellegű ráfordítások 223 475 151 213 16. Személyi jellegű ráfordítások 243 606 156 905 17. Értékcsökkenési leírás 18 942 14 010 18. Egyéb ráfordítások 5 805 2 337 19. Pénzügyi műveletek ráfordításai 291 176 20. Rendkívüli ráfordítások 31 594 24 969 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 22. Anyag jellegű ráfordítások 23. Személyi jellegű ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 26. Egyéb ráfordítások 27. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28. Rendkívüli ráfordítások 29. F. Összes ráfordítás (D+E) 523 713 349 610 30. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 31. H. Adófizetési kötelezettség 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 33. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -17 026 1 564 12
Tájékoztató adatok (e Ft-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jellegű ráfordítások 156 905 1. Bérköltség 115 875 ebből: - megbízási díjak 7 135 - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 988 3. Bérjárulékok 36 042 B. A szervezet által nyújtott támogatások 23 469 II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás Támogatást Támogatás Felhasználás A felhasználás Átvitel Elszámolás nyújtó összege szervezet Előző Időpontja Összege célja Tárgyévi összege határideje megnevezése évi 2009. Pest megyei MÁK 97 864 működésre 0 97 864 0 2010. jan. 31. éves 2009. OEP 177 771 működésre 0 177 771 0 folyamatos éves Helyi 2009. 9 578 működésre 0 9 578 2010. jún. 30. Önkormányzattól éves Tárgyévi felhasználás (és átvitel) összesen: 285 213 III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés Előző Változás Ft Változás % Megjegyzés Tárgyév év + - + - Saját tőke 338 321 339 885 1 564 100,46 Induló tőke 37 082 37 082 állandó Tőkeváltozás 3185 3019-17 026 94,79 Lekötött tartalék - - - - Értékelési tartalék - - - - Tárgyévi eredmény - közhasznú tevékenységből -17 026 1 564 18 590 209,19 - vállalkozási tevékenységből - 13
IV. A cél szerinti juttatások kimutatása Juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban + - + - Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes 31 594 23 469 8 125 25,72 - természetbeni juttatások összesen 0 0 - - ebből: adóköteles adómentes 0 0 Közhasznú működés költségei összesen Továbbutalt támogatás összege ebből: pénzösszeg eszközérték Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen: 31 594 23 469 V. Kimutatás a kapott támogatásokról Támogatás megnevezése Támogatás összege Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Előző év Tárgyév + - + - Központi költségvetési szervtől 410 353 281 035 129 318 31,51 Helyi önkormányzattól 53 269 9 578 43 691 82,02 Magánszemélyektől 4 071 2 629 1 442 35,42 Vállalatoktól, bankoktól 6 990 8 406 1 416 20,26 SZJA 1% 3 313-3 313 100,00 Térítési díjak 4 855 4881 26 0,54 Tagdíjak 95 38 57 60,00 Támogatás összesen 482 946 306 567 1 442 177 821 VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás Az egyesület 2009-ben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőinek. Ónodi István gazdasági igazgató Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, Gazdasági Hivatal, 1086 Budapest, Dankó utca 15. Telefon: (06-1) 577-0517; fax: (06-1) 577-0519 E-mail: gazdasagi@oltalom.hu 14
VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1989-ben, 40. sorszámmal, 9. Pk. 21.474/1989/1. szám alatt jegyezte be a Fővárosi Bíróság, amely 1998. január 1-jétől az 1997. évi CLVI. tv. 22. (3) bekezdése alapján, 7. Pk. 60.010 /3. szám alatt, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette egyesületünket. Célunk a rászorulók megtalálása, támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának a felkeltése. Ennek elérése érdekében végzett tevékenységeink: - felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelkigondozás és rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység; - szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása; - karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés; - perifériára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése; - a magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítésével kapcsolatos tevékenység; - gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet; - valamint az ezekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, felmérések készítése. 2009. évben végzett munkánk adatai Hajléktalanok egészségügyi ellátása: - a járóbeteg-rendelés forgalma 6380 fő; - a mozgóorvosi szolgálatot 785 fő vette igénybe; - a fogászati ellátást 685-en vették igénybe; - a bőrgyógyászati szakrendelésen 1381 esetet regisztráltunk; - kórházi ellátásban 763 fő részesült, - a pszichiátriai részlegen 50 főt kezeltünk. Hajléktalanok szociális gondozása: - a Női Átmeneti Szállón 146 főt láttunk el Gyermekvédelem: - a Családok Átmeneti Otthonában 37 anya és 60 gyermek vette igénybe a szolgáltatást, - a nevelőszülői hálózatban 5 személy nevelőszülői és 2 személy utógondozói ellátásáról gondoskodtunk. A Menekültszállón 49 személy 5012 vendégéjszakát töltött. Az Oltalom Karitatív Egyesülettel szorosan együttműködő szervezet a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET). A 2007-es év első felében az Egyház átvette az Egyesülettől a Fűtött Utca elnevezésű hajléktalan-ellátó intézmény fenntartói feladatait (1086 Budapest, Dankó u. 15.). 2009. február 1-től az Egyesület átadta a MET-nek a Férfi Átmeneti Szálló, a Népkonyha, az Éjjeli Menedékhely valamint a Nappali Melegedő működtetését is. A fenntartóváltást követően a MET 15
a Dankó utca 9. és 15. szám alatti hajléktalan-ellátó intézményeket integrált formában működtetette tovább. Az új intézmény neve és székhelye: Fűtött Utca Hajléktalanok Központja, Dankó utca 15., melynek telephelye a Dankó utca 9. szám alatti Oltalom Hajléktalanok Központja. 2009-ben végzett munkánk adatai: - az Éjjeli Menedékhelyen, a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 37 900 alkalommal nyújtottunk szállást; - a nappali ellátásban, a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 105 130 főt regisztráltunk; - a Népkonyhán 54 750 adag ebédet szolgáltunk fel; - a Férfi Átmeneti Szálló hagyományos és rehabilitációs részlegén összesen 41 fő lakott; - a szociális munkások segítségét a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 1500 esetben 589 fő, a kórházban 225 fő vette igénybe; - az utcai szociális munkások összesen 988 hajléktalan személy részére nyújtottak segítséget. - A Fűtött Utca éjjeli menedékhelyén 71 000 alkalommal nyújtottunk szállást, a nappali ellátásban 98 000 főt regisztráltunk. 2009-ben 567 fő részére nyújtottunk szociális és mentálhigiénés segítséget, összesen 1997 alkalommal. Az Egyház az időskorúak gondozásban is folyamatosan új feladatokat vállalt fel: - A Békéscsabai Oltalom Idősek Otthonában 2009. december 31-én 29 főt láttunk el, ebből 12 fő súlyos demens személy. - A Budaörsi MET Idősek Otthonában 42 tartós és 6 átmeneti helyen tudtuk fogadni az ellátottakat. 2009-ben összesen 54 kérelem érkezett intézményünkhöz. Beköltözők száma tartós férőhelyre 10 fő, átmeneti férőhelyre 10 fő. Demens ellátottaink száma összesen 31 fő. 2009-ben összesen 68 idős ember ellátásáról gondoskodtunk. - Az Egyház 2007 második felében ellátási szerződést kötött Hetefejércse Önkormányzatával egy addig kihasználatlanul álló épület szociális célokra történő együttes felhasználásáról. Integrált intézményünk 2008. szeptember 22-től működik, Oltalom Idősek Központja néven. Ellátott feladataink: Az Idősek Otthonában engedélyezett férőhelyek száma: 32 fő. Az ország egész területéről fogadunk be kérelmeket. 2009-ben 56 kérelem érkezett be, ebből 49 esetben végeztünk előgondozást. 35 személlyel kötöttünk megállapodást, 3 főt az ORSZI visszautasított, 7 főt az otthonunk elhelyezési bizottsága utasított vissza, egészségi állapotukra hivatkozva, 11 fő visszamondta kérelmét, vagy még beköltözés előtt meghalt. 2009-ben létszámunk fokozatosan nőtt, január elsején 13 fővel indultunk, mely októberre elérte a 31 főt. Az Idősek Klubja 2008. december 1-től működik. A klubtagok létszáma itt is fokozatosan nőtt. Januárban 8 fővel indultunk, február elejére elértük az engedélyezett 20 fős létszámot. A 20 főből 17 nő és 3 férfi, átlagéletkoruk 66 év. A klubtagok közül 2009-ben 1 személy halt meg. Házi segítségnyújtás: a szakfeladat 2008 decemberétől működik. A gondozottak létszáma fokozatosan nőtt. 2009 januárjában 8 fővel indítottunk, februárra elértük a maximális 10 főt. A falugondnoki szolgálat 2008 decemberétől működik. 2009-ben 17 új megállapodást kötöttünk, év végére 34 megállapodásunk született. - Szolnokon, a Napsugár utca 19 szám alatti ingatlanban folytatódtak a felújítási, átalakítási munkálatok, átadása után itt is idős ellátottakat fogadunk majd. 16
Vasárnap és csütörtökön tartunk áhítatot, azok hajléktalanok számára, akik ezt igénylik. Minden csütörtök reggel 9 órakor, fehér abrosz és gyertyafény mellett, reggelivel egybekötött áhítatot tartanak munkatársaink. Családsegítői tevékenységet Budapesten, Gyöngyösön, Orosházán, Szegeden, Kisvárdán, Kabán, Nyíregyházán, Tápiószelén, Győrben, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban végzünk. A húsvéti ünnepen 396, karácsonykor pedig 456 élelmiszercsomaggal támogattuk a rászoruló családokat. Az év folyamán mintegy 1500, krízishelyzetben lévő család, illetve személy kapott természetbeni támogatásként bútort, ruhaneműt és élelmiszert. A hajléktalanok között heti két alkalommal tartott ruhaosztáson alkalmanként 40-50 fő kapott ruhaneműt. 35 család részesült rendszeres pénzbeli támogatásban. Hátrányos helyzetű gyermekek számára üdülési lehetőséget biztosítottunk Hejcén. Mintegy 300 alkalommal szállítottunk el magánszemélytől adományként kapott bútort és ruhaneműt. Mindazok számára, akik az Oltalom Karitatív Egyesületen keresztül kívánnak segíteni bajbajutott embertársaiknak, ezt a továbbiakban is szeretnénk lehetővé tenni. Köszönünk minden támogatást! Borsányi Katalin egyesületi titkár Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó u. 9. Telefon és fax: (06-1) 314-0668 E-mail: oltalom@oltalom.hu 17