TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. február 29-i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Pálfi János polgármester AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pappert Józsefné főmunkatárs TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (tervezet) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. A költségvetés tartalma 2. (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás. (3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a szakfeladatok megnevezésével szerepelnek. (4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. 2
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a.) tárgyévi költségvetési bevételét aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét 116.466,- E Ft-ban, 43.570,- E Ft-ban 72.896,- E Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadását 99.782,- E Ft-ban, állapítja meg ba) működési költségvetési kiadását 42.946,- E Ft-ban 1. személyi jellegű kiadások 2.904,- E Ft 2. munkaadókat terhelő járulékok 1.003,- E Ft 3. dologi jellegű kiadások 28.058,- E Ft 4. ellátottak pénzbeli juttatásai 2.175,- E Ft 5. támogatások 8.806,- E Ft bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 56.836.- E Ft-ban 1. beruházások előirányzata -- - E Ft 2. felújítások előirányzata: 54.478,- E Ft 3. egyéb kiadások 2.358,- E Ft c) finanszírozási célú műveletek bevételét 28.500,- E Ft-ban ca) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét cb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 3.500,- E Ft-ban 25.000,- E Ft-ban d) Finanszírozási célú műveletek kiadását 45.184,- E Ft-ban da) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 4.124,- E Ft db) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 41.060,- E Ft állapítja meg. (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 3
(3) A képviselő-testület a tervezett pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá 4. (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik. (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 5. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi hagyja jóvá. a) általános tartalékát 2.400,- E Ft-al, b) működési céltartalékát 1.724,- E Ft-al c) felhalmozási céltartalékát 41.060,- E Ft-al 6. A képviselő-testület a 500.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 7. Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott karbantartó: 1 fő, részfoglalkozású kisegítő( 4 óra): 1 fő) és 1 fő könyvtáros ( heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá. 8. A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá. 9. A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet alapján hagyja jóvá. 11. A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. A képviselő-testület a 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 4
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 13. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000,- E Ft értékhatár alatti a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére. (3) Az 3.000,- E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 14. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre i s felhasználható. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 15. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 16. (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő. (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok az Áht. 31. -ában foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell. 6. Előirányzatok megváltoztatása 17. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. 5
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 18. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A Képviselő-testület 1.000,- E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitől eltérő intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 19. (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000,- E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés, 20. (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 36. -ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg. 7. Költségvetési szervek pénzmaradványa 21. (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 8. Támogatások folyósításának és elszámolásának rendje 22. (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt. (2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani. 6
9. Létszám és bérgazdálkodás 23. A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120,- E Ft/fő összegben állapítja meg. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Pálfi János polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző 7
1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK (csoport/forrás) I. Működési bevételek ezer Ft-ban I/1. Állami támogatás Normatív támogatások 1./ Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 3.800 2./ Pénzbeli szociális juttatás 1.330 I/2. Személyi jövedelemadó I/1. Állami támogatás összesen: 5.130 1./ Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a 8.099 2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése 10.165 I/3. Saját bevételek I/2. személyi jövedelemadó összesen: 18.264 1./ Átengedett központi adók 6.505 - Gépjárműadó 6.505 2./ Helyi adók 1.800 - Építményadó 750 - Telekadó 1.050 3./ Működési bevételek a./ Igazgatási tevékenység bevétele 8.766 8.766 4./ Támogatásértékű bevételek 3.105 a./ Könyvtári szolgáltatás 600 b./ Integrált közösségi terek működtetése 2.505 II. Felhalmozási bevételek I/3. Saját bevételek összesen: 20.176 I. működési bevételek összesen: 43.570 II/1. Inggatlan értékesítés 30.000 II/2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 42.896 II. Felhalmozási bevételek összesen: 72.896 I-II. csoport tárgyévi bevételek összesen: 116.466 8
2. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK (Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat) I. Községgazdálkodás működési kiadásai ezer Ft-ban 1./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 570 -Dologi kiadások 570 2./ Zöldterület kezelés 585 -Dologi kiadások 585 3./ Önkormányzati igazgatási tevékenység 27.518 -Személyi juttatások 2.340 - Járulékok 632 - Dologi kiadások 15.740 - Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8.806 4./ Közvilágítási feladatok 2.900 - Dologi kiadások 2.900 5./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatás 2.117 - Személyi juttatás 100 - Járulékok 27 - Dologi kiadások 1.990 6./ Óvodai nevelés 2.163 - Személyi juttatás 18 - Járulék 5 - Dologi kiadások 2.140 7./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás 220 - Személyi juttatások 11 - Járulékok 4 - Dologi kiadások 205 8./ Rendszeres szociális segély 215 - Támogatások, egyéb juttatások 215 9./ Időskorúak járadéka 100 - Támogatások, egyéb juttatások 100 10./ Lakásfenntartási támogatás normatív 60 - Támogatások, egyéb juttatások 60 11./ Ápolási díj alanyi jogon 124 - Szociális hozzájárulási adó 24 - Támogatások, egyéb juttatások 100 12./ Ápolási díj méltányossági alapon 1.054 - Szociális hozzájárulási adó 204 9
- Támogatások, egyéb juttatások 850 13./ Átmeneti segély 150 - Támogatások, egyéb juttatások 150 14./ Temetési segély 100 - Támogatások, egyéb juttatások 100 15./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 160 - Támogatások egyéb juttatások 160 16./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 180 - Támogatások, egyéb juttatások 180 17./ Közgyógyellátás 80 - Támogatások, egyéb ellátások 80 18./ Köztemetés 180 - Támogatások, egyéb ellátások 180 19./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 85 - Bér 75 - Járulék 10 20./ Könyvtári szolgáltatások 740 - Személyi juttatások 360 - Járulékok 97 - Dologi kiadások 283 21./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 3.645 - Dologi kiadások 3.645 II. Felhalmozási kiadások I. Működési kiadások összesen: 42.946 1./ Önkormányzati igazgatási tevékenység 2.358 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.358 2./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek 54.478 - Felújítás 42.896 - Felújítási áfa 11.582 II. Felhalmozási kiadások összesen: 56.836 I-II. csoport kiadásai mindösszesen: 99.782 10
3. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás Működési bevételek 1./ Állami támogatás 5.130- e Ft 2./ Személyi jövedelemadó 18.264,- e Ft 3./ Saját bevételek 20.176,- e Ft 4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány 3.500,- e Ft Működési bevételek összesen: 47.070,- e Ft Működési kiadások Alapfeladatok kiadásai Működési tartalék 42.946,- e Ft 4.124,- e Ft Működési kiadások összesen: 47.070,- e Ft 11
4. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Összesített felhalmozási bevételek és kiadások Felhalmozási bevételek 1./ Ingatlan értékesítés 30.000,- e Ft 2./ Átvett pénzeszközök 42.896,- e Ft 3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány 25.000,- e Ft Bevételek összesen: 97.896,- e Ft Felhalmozási kiadások 1./ Felújítások kiadásai 54.478,- e Ft 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2.358,- e Ft 4./ Felhalmozási tartalék 41.060,- e Ft Kiadások összesen: 97.896,- e Ft 12
5. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Összesített bevételek és kiadások Bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 47.070,- e Ft 97.896,- e Ft Bevételek mindösszesen: 144.966,- e Ft Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások 47.070,- e Ft 97.896,- e Ft Kiadások mindösszesen: 144.966,- e Ft 13
6. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Előző évi pénzmaradvány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat működési pénzmaradványa Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa Előző évi pénzmaradvány összesen: 3.500,- e Ft 25.000,- e Ft 28.500,- e Ft Pénzmaradvány tervezett felhasználása Működési tartalék Felhalmozási tartalék 3.500,- e Ft 25.000,- e Ft Felhasználás összesen: 28.500,- e Ft 14
7. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Kiadások Működési bevételek 43.570 Működési kiadások 42.946 Előző évi műk. pénzmaradvány 3.500 Működési tartalék 4.124 Felhalmozási bevétel 72.896 Felhalmozási kiadás 56.836 Előző évi felhalm. pénzm. 25.000 Felhalmozási tartalék 41.060 bevételek mindösszesen: 144.966 kiadások mindösszesen: 144.966 15
8. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2012-2013-2014. évi alakulását bemutató mérleg Ezer Ft-ban Működési bevételek 2012. 2013. 2014. Intézményi működési bevételek 8.766 780 795 Önkorm. Sajátos működési bevétele 8.305 8.300 8.350 Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja 23.394 24.887 25.385 Támogatásértékű működési bevétel 3.105 600 650 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 3.500 4.250 4.300 Működési célú bevételek összesen: 47.070 38.817 39.480 Működési kiadások 2012. 2013. 2014. Személyi juttatások 2.904 3.000 3.060 Munkaadókat terhelő járulékok 1.003 1.014 1.034 Dologi kiadások és egyéb kiadások 28.058 20.205 20.248 Támogatásértékű működési kiadások 8.806 8.880 9.058 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.175 2.220 2.290 Tartalék 4.124 5.170 4.000 Működési célú kiadások összesen: 47.070 40.489 39.690 Felhalmozási bevételek 2012. 2013. 2014. Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) 30.000 Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz 42.896 15.000 14.000 Értékesített tárgyi eszk áfája Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 25.000 28.000 25.000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 97.896 43.000 39.000 Felhalmozási célú kiadások 2012. 2013. 2014. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások 54.478 17.000 16.500 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 2.358 4.328 2.300 Tartalék 41.060 20.000 20.000 Felhalmozási célú kiadások összesen: 97.896 41.328 38.800 2012. 2013. 2014. Önkormányzat bevételei összesen: 144.966 81.817 78.480 Önkormányzat kiadásai összesen: 144.966 81.817 78.480 16
9. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által adott támogatások I. Szálka Község Önkormányzata Ezer Ft-ban Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek 8.486 - Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. 4.970 2 fő dolgozó személyi juttatása és járuléka, megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Óvoda társ. 3.000 I. sz. Óvoda és Szálkai Óvoda Óvodatársulási megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. 200 Társulási szerződés szerint - Polgárvédelem 16 Megállapodás alapján - Helyi Német Kisebbségi Önkorm. 300 Együttműködési megállapodás alapján Támogatás értékű pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak 120 - Szekszárdi Kistérségi Társulás 120 Társulási szerződés alapján Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek 200 - Szálkai Sportegyesület működési támogatása 100 - Egyéb 100 Támogatások összesen: 8.806 17
10. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK 1./ MVH IKSZT támogatása 45.401 - Művelődési ház felújítása és eszközbeszerzés támogatása Bevételek összesen: 45.401 KIADÁSOK 1./ Művelődési ház felújítás 54.478 - Művelődési ház felújítása 40.086 - Egyéb kiadások 2.810 - Felújítási áfa 11.582 2./ Művelődési ház eszközbeszerzés 3.181 - berendezési tárgyak egyéb eszközök beszerzése 2.505 - beszerzéseket terhelő áfa 676 Kiadások összesen: 57.659 * Megjegyzés: A kiadások és bevételek különbözete (12.258 e Ft) a pályázat megvalósításához szükséges önerő. 18
11. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft-ban Bevétel-kiadás/hó 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 összesen Intézm.műk. bev. 55 55 55 56 55 55 56 56 8156 55 56 56 8.766 Sajátos mük 2.000 2.100 2.000 2.205 8.305 SZJA és állami t. 3.594 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 23.394 Tám.ért.műk.bev. 50 50 50 50 50 50 50 50 2.555 50 50 50 3.105 Előző évi pénzmar. 3.500 3.500 Működési bev. Ö. 7.199 1.905 3.905 4.006 1.905 1.905 1.906 1.906 14.511 4.110 1.906 1.906 47.070 Felhalm. Saját bev. 30.000 30.000 Felh.célú pe.átv. 600 42.296 42.896 Előző évi pézmar. 25.000 25.000 Felhalm bev. Össz. 25.000 600 72.296 97.896 Bevételek összesen 32.199 1.905 3.905 4.606 1.905 1.905 1.906 1.906 86.807 4.110 1.906 1.906 144.966 Személyi jutttatás 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 2.904 Járulékok 83 83 84 83 86 84 83 83 83 84 84 83 1.003 Dologi kiadások 2.120 2.120 2.138 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 4.630 2.130 2.120 2.150 28.058 Tám.ért.Műk.kiad. 180 1.800 296 180 1.800 180 180 1.800 196 394 1.800 8.806 Ellát pénzb.jut 180 182 182 180 180 180 180 180 180 180 180 191 2.175 Tartalék 4.124 4.124 Műk. kiad. összes. 6.749 2.807 4.446 2.931 2.818 4.436 2.815 2.815 6.935 2.832 3.020 4.466 47.070 Felhalmozási kiad. Felújítási kiadások 54.478 54.478 Pénzeszk.átad.felh. 2.358 2.358 Tartalék 41.060 41.060 Felhalm.kiad.össz.: 97.896 97.896 Kiadások össz 6.749 2.807 4.446 2.931 2.818 4.436 2.815 2.815 104.831 2.832 3.020 4.466 144.966 Bev. kiad. külöbs. 25.450-902 -541 1.675-913 -2.531-909 -909-18.024 1.278-1.114-2.560 0 Megjegyzés: Előreláthatólag hitelfelvételre nem lesz szükség ( a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).