Üzleti terv 2012. évre

FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága H-3515 Miskolc-Egyetemváros Cg. 05-09-023294 23760884-2-05 OTP: 11734004-20498528 Előterjesztés a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség részére FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti terv 2012. évre Készítette: Dr. Dúl Jenő Tartalomjegyzék I. KIÉRTÉKELÉS... 1 II. MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK... 2 A) A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 2 B) A MŰKÖDÉSI KÖR ELEMZÉSE ÉS PIACELEMZÉS... 3 C) TÁRSASÁG MŰKÖDTETÉSE... 5 D) VERSENYTÁRSAK MEGNEVEZÉSE... 5 III. PÉNZÜGYI TERV, KÖLTSÉGVETÉS, ÁRBEVÉTELI TERV AZ ELSŐ ÜZLETI ÉVRE... 6 IV. MELLÉKLET, A CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS KIVONATA... 7

I. Kiértékelés A Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társaságát a Szenátus 2012. december 15-i ülésén elfogadott határozatával hozta létre. A társaság cégbírósági bejegyzéséhez a dokumentumokat december 21-én beadtuk, ezzel létrejöttek az elő társasági működés feltételei. A beadott dokumentumokkal kapcsolatos hiánypótlás 2012. január 12-ig megtörtént. A társaság cégbírósági bejegyzése és közzététele 2012. február 6-án kelt határozattal lezárult. A cégbírósági bejegyzéséhez meg kellett adni a társaság székhelyét. A ME gazdasági főigazgatójának és a Metallurgiai és Öntészeti Intézet igazgatójának az engedélye alapján a társaság székhelye a Metallurgiai és Öntészeti Intézet kezelésében, a műhelycsarnokának fejépületében az 1. emeleten lévő iroda helyiség (C/2 épület, V. hajó, észak 103.), melyet a társaság a ME bérbeadási szabályzata szerint bérleti szerződés alapján használ (a bérleti szerződés megkötése folyamatban van). A bérleti díj felosztása központi, kari és szervezeti egység keretekre a bérbeadási szabályzat szervezeti egység kezelésében lévő helyiségekre vonatkozó előírások szerint történik. A társaság a Miskolci Egyetem tulajdonában és a Metallurgiai és Öntészeti Intézet kezelésében lévő NovaFlow&Solid szoftvert (Leltári szám: ) bérleti szerződés alapján használja (a bérleti szerződés megkötése folyamatban van). A bérleti szerződés szerint a szimulációs feladatokhoz tartozó árbevétel 20%-a a szoftver- és hardver-rendszer bérleti díja, mely a Miskolci Egyetem bevétele a. A társaság a működésének megkezdésével egyidőben felvette a kapcsolatot a tevékenységének ellátásához szükséges könyvelő, könyvvizsgáló és ügyvéd partnerekkel, kialakította a szolgáltatási tevékenységekre a szerződéseket, melyek aláírása folyamatban van. A bérleti díj felosztása központi, kari és szervezeti egység keretekre a bérbeadási szabályzat szervezeti egység kezelésében lévő eszközökre vonatkozó előírások szerint történik. A közhasznú nonprofit társaság működtetésének célja, hogy az öntészeti ipari alágazat vállalkozásai számára alkalmazott kutatási-fejlesztést eredményeket szolgáltasson különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával az öntvénygyártó- és felhasználó társaságok részére. Az új társaság elsősorban azoknak a partnereknek nyújthat segítséget (a.) akiknek öntészeti problémáik megoldásához az öntészeti szimuláció speciális szakmai ismereteire van szüksége; (b.) akiknek a saját kapacitása nem engedi meg, hogy önálló szimulációs rendszert és személyzetet működtessenek, de a piacon maradáshoz erre a fejlesztésekre szüksége van; (c.) akik olyan fejlesztő központtal rendelkeznek, amelynek a munkájához a teszt és diagnosztikai fejlesztések is hozzátartoznak. A társaság a működésével hozzájárul az öntvénygyártó- és öntvényfelhasználó iparág műszaki-technológiai fejlesztéséhez, a kis- és középvállalkozások beszállítói kapacitásának növekedéséhez, jelentősen növeli 1

az ipari alágazat vállalkozásai és a Miskolci Egyetem közötti technológia és tudás transzfer hatékonyságát. A fent megjelölt területeken a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága alkalmas az ipari szférában megszokott és az ipari partnerektől elvárt rugalmas, gyors reagálású ügyintézésre és működésre. A sikeres spin-off vállalkozás a saját tevékenysége mellett járulékos hatásként növeli az egyetem bevételszerző tevékenységét, például a felnőttképzések, szakmai továbbképzések akvirálási lehetőségeit. A 2012. évi üzleti tervben leírt kalkuláció azt mutatja, hogy a társaság a saját tőke segítségével beindult és már az első teljes üzleti év után nyereséggel tud zárni. Eredményes marketing és kapcsolatfelvétel esetén a társaság olyan partnerkapcsolati rendszert alakíthat ki az öntvénygyártó- és felhasználó vállalatokkal, amely szükségessé teszi a társaság kutatási-fejlesztési potenciáljának növelését, ami azt jelenti, hogy már az első üzleti évben lehetővé válhat főállású munkatárs alkalmazása. Az éves átlagban legalább 1 fő alkalmazott szükséges a későbbiekben a pályázati támogatások elnyeréséhez is. II. Működési jellemzők A vállalkozás működésének részletes adatait a 2012. február 6-án kelt cégbírósági végzés tartalmazza, melynek kivonata a mellékletben található. A) A társaság működési körének meghatározása A társaság működése az öntészeti szimuláció hasznosítására irányuló kutatásfejlesztésen alapszik. Kutatás-fejlesztés tervezett szakmai területei Az FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. képes a számítógépes szimuláció területén olyan kutatási-fejlesztési programok végrehajtására, melyek a komplex és multi-diszciplinális öntési folyamatokkal foglalkoznak a folyadékok dinamikája, a hőátadás, az anyagtudomány, a mechanikai anyagtulajdonságok meghatározására úgy, hogy mindenkor képes alkalmazni a versenyképesség biztosításához a legújabb technológiákat és a legújabb szakmai és kiegészítő - kisegítő ismereteket. A kutatás-fejlesztés mellett tervezett kiegészítő tevékenységek A technológia-transzfer alkalmazások tevékenységi területeit a cégbírósági bejegyzés tartalmazza (melléklet). A társaság a fenti tevékenységével jelentős ipari kapcsolatrendszer fejlesztését és fenntartását segíti elő. A társaság ipari kapcsolatai a Miskolci Egyetem számos szervezetének nyújthat együttműködési lehetőséget, így például együttműködést folytathat a Felnőttképzési Regionális Központtal, Miskolci Egyetemi Kiadóval, Pályázati Irodával, Kutatóközpontokkal, stb. 2

B) A működési kör elemzése és piacelemzés Piacelemzés, előrejelzés Az FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. egy olyan K+F szerepű szervezet, amelynek nemzetközi szinten is elismert szervezetté kell válnia, amellett, hogy a legerősebb hazai szereplője az öntészeti szimuláció alkalmazásának a kutatása - fejlesztése területén. A Magyarországon működő öntödék teljes körű számbavétele a MÖSZ munkatársai által azt mutatja, hogy a hazai öntészettel foglalkozó társaságok számának csökkenése mellett a tonnában kifejezett hazai öntvénytermelés a 2009. évi csökkenés után a korábbi fejlődési dinamikának megfelelően alakul. A hazai öntőipar éves árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot, így elmondható, hogy egy nagy fontosságú és folyamatosan fejlődő növekedő szakterület a hazai öntészet. Az öntészeti szakterület szorosan kapcsolódik a járműiparhoz és a gépgyártáshoz, így a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége is, ezáltal az öntészeti szimulációs kutató-fejlesztő centrum működtetését, a tárgykörben rejlő üzleti lehetőségeket ennek figyelembe vételével kell megítélni. Kockázatok 1. Az oktatás és a technológia-tudás-tarnszfer tevékenység eltérő célja és módszertana Képes-e egymást kiegészítve, zökkenőmentes közös munkavégzésre egy piac vezérelt, kutatási-fejlesztési hasznosító szervezet egy oktatási feladatok végrehajtására szakosodott egyetemi struktúrával? 2. Az ipari szereplők magatartása A kis létszámú, kis árbevételű és nyereségű hazai öntödék önállóan képtelenek kutatási-fejlesztési feladatokat finanszírozni, viszont összefogásukat nehezíti, hogy a piacon egymás vetélytársai, sőt a külföldi tulajdonú nagyobb cégek jelentős innovációjával szemben egyénenként kell felvenniük a versenyt. A Magyarországon működő, nagy létszámú, nagy árbevételű és nyereségű külföldi tulajdonban lévő cégek alapvetően külföldi kutatásifejlesztési hátterük mellett kevésbé veszik igénybe a hazai egyetemikutatási központ szimulációs szolgáltatásait. 3. 2012. január 1-től megszüntették a gazdasági társaságoknak azt a lehetőségét, hogy az innovációs járulék befizetési kötelezettsége terhére elszámolhatóan kutatás-fejlesztési tevékenységet megrendeljenek. Ez a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. várható megrendeléseit is befolyásolja, ugyanakkor innovációs pályázati forrásokból bevételhez csak bizonyított működő képesség felmutatása után juthat a társaság. 3

4. Megfelelő szakemberekkel ellátni a szervezetet Napjainkban Európában (így hazánkban is) jellemző a felsőfokú végzettséggel és alapos öntészeti üzemi tapasztalatokkal rendelkező szakemberek hiánya. Az öntészeti oktatói és szakalkalmazott munkaerő a Miskolci Egyetemen az oktatási feladatok ellátásához sem elegendő a csoportos létszámleépítés miatt, ezáltal a társaság az egyetemi szabad kapacitás kihasználásával nem számolhat, a tevékenységéhez rövid időn belül saját foglalkoztatású munkatárs alkalmazását kell megoldania. Elvárások: Az FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője önállóan dönteni, intézkedni tudó, egyetemi és üzemi körökben elfogadott szakember kell legyen, aki nem vész el az egyetemi bürokráciában, nem forgácsolja szét erejét az egyetemi vezetési és adminisztratív munkával. Az eszközök, a berendezések tekintetében, a bér- és egyéb működési költségeit önállóan kitermelni képes, az öntödék várható igényei alapján meghatározott materiális hátteret biztosító, a szervezet versenyképességét, a vevőbarát (gyors, versenyképes áron dolgozó, a versenytársakkal azonos, illetve jobb teljesítményt nyújtó) magatartását, így hosszú távú működését biztosítani tudó szervezet lehet csak létjogosult az öntészeti szakterület elismerésére. Így számíthat csak az öntödék megbecsülésére, lehet a szakma meghatározó tényezője. Az FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft-nek, mint a magyar öntészet szimulációs centrumának olyan infrastruktúrával kell rendelkeznie (humán erőforrás és kutatási-eszköz értelemben is), melynek köszönhetően a hazánkban működő multinacionális cégeknél működtetett, illetve az általuk elérhető, más centrumok egyenrangú partnere/versenytársa lehessen. A kisméretű (kkv.) hazai öntödék számára is megfizethetőek legyenek az FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásai. Kapcsolatok A Miskolci Egyetem TÁMOP 4.2.1 projekt keretében együttműködési megállapodásokat kötött több európai hírű, elismert tudásközponttal, így a NovaCast Foundry Solutions AB., Ronneby, Svédország, az Arbeitsgemeinschaft Metallguss GmbH, Aalen, Németország, az Öntészeti Innovációs Centrummal (CIC), Jönköping, Svédország partnerekkel, hogy tapasztalataikkal, tudásukkal támogassák a technológia-és tudástranszfer megoldásokat. Ezek mintaként szolgálnak és a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. működtetését is az öntészeti szimulációk feltételeinek kialakításában és a szimulációs tevékenység beindításában, az öntészeti technológia- és tudástranszfer szolgáltatások végzésében. 4

A ME MAK Öntészeti Intézeti Tanszéke több évtizedes és jól működő, kétoldalú kapcsolatokat ápol a Fachhochschule Aalen (Németország) Öntészeti Kutató Laboratóriumával, és a Freibergi Egyetem (Németország) Öntészeti Intézetével is. E két kapcsolat változatlanul segíteni fogja a technológiai és tudástranszfer folyamatait. A Magyar Öntészeti Szövetség tagvállalatai köréből a várható az öntészeti szimuláció iránt a további igény. Az első üzleti évben számításba vehető partnerek az alábbiak lehetnek: - PREC-CAST Öntödei Kft. Sátoraljaújhely - Csepel Metall Vasöntöde Kft. Budapest - LE BELIER Magyarország Formaöntöde ZRt. Ajka - BUSCH Hungária Kft. Győr - Szegedi Öntöde Kft. - CERTA Kft. Sátoraljaújhely A partnerek körét a Magyar Öntészeti Szövetség tagvállalatain kívül az öntvényfelhasználókkal lehetőség szerint bővíteni kell a társaság tervezett bevételeinek elérése érdekében. Annak ellenére, hogy eddig nem valósult meg az Öntészeti Klaszter létrehozása, az önvény-felhasználókkal reális esély kínálkozik a kapcsolatok bővítésre, mivel a kutatócsoport tagjainak jelenleg is vannak szakmai kapcsolatai ezen a területen. C) Társaság működtetése A társaság működtetésének tárgyi feltétele azáltal adott, hogy a tevékenységéhez szükséges eszköz- és helyiségbérlet tartós formájú szerződéseket a Miskolci Egyetemmel aláírja. A társaság működtetésének ügyviteli feltételeit a társasági szerződés létrehozásával megteremtette, a szolgáltatói tevékenységekre a szükséges szerződések megkötése folyamatban van. A társaság a szerződéseit a többségi tulajdonos képviselőjének a szignálása mellett köti. A társaság egyetemi közalkalmazottakat, PhD hallgatókat heti 10-20 órában alkalmazhat. A társaság tevékenységéhez szükséges közreműködők bevonása a megrendelésékhez igazodóan, egyedi megbízások és határozott időtartamra szóló részfoglalkozású alkalmazások formájában kerül sor. A társaság eddigi tevékenységéhez személyi kifizetést nem kezdeményezett. D) Versenytársak megnevezése A megjelölt területeken, azaz az öntészeti technológiák szimuláció alkalmazásával történő fejlesztése területén nincs más hasonló tevékenységet folytató vállalkozás. A megjelölt területeken versenytársnak tekinthetők a környező országokban szintén felsőoktatási és szövetségi háttérrel működtetett kutató fejlesztő központok, melyek tevékenységét igénybe veszik a hazai öntvénygyártók- és öntvény-felhasználók is. Kihívást jelent ezek kiváltása. 5

III. Pénzügyi terv, költségvetés, árbevételi terv az első üzleti évre FOUNDRY-SOLID Kh. Np. Kft. ÜZLETI TERV 2011-2012. BEVÉTELEK, eft. Sorszám Tevékenységek 2011 2012 1. Szakértői 600 2. Szimulációs kutatás-fejlesztés 5000 5200 3. Egyéb 200 Összes nettó bevétel 5 000 6 000 1. üzleti év összesen 11 000 KIADÁSOK eft. Sorszám Költségtípusok 2011-2012 1. Megbízási díja 1 200 2. Munkabér + járulékok 3 400 3. Fenntartási költségek 480 4. Bérleti díjak (ME) 2 310 Helyiség bérleti díj 270 Szolgáltatások (szoftver) bérleti díja 2 040 5. Szállítási, utazási költségek 500 6. Külső szolgáltatói megbízások 1 600 7. Hirdetés és reklám 90 8. Biztosítások 90 9. Egyéb kiadások 330 1. üzleti év összes nettó kiadása 10 000 Nyereség 1 000 A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a fentiek szerint az első teljes üzleti évében nyereség elérésére képes, mely a társaság alaptőkéjének növelését, illetve eszközfejlesztésre történő későbbi felhasználást szolgálhatja. Miskolc, 2012. április 14. Dr. Dúl Jenő ügyvezető 6

IV. MELLÉKLET, a cégbírósági bejegyzés kivonata Végzés Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-09-023294/8 V É G Z É S A Miskolci Törvényszék Cégbírósága a(z) FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmére elrendeli a cég bejegyzését a Cg.05-09-023294 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal: 1.Általános adatok Cégjegyzékszám: 05-09-023294 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság Bejegyezve: 2012/02/06 2.A cég elnevezése 2/1.FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3.A cég rövidített elnevezése 3/1.FOUNRY-SOLID Közhasznú Nonprofit Kft. 4.A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i) 4/1.FOUNDRY-SOLID University Innovation Public Benefit Nonprofit Ltd. FOUNDRY SOLID Public Benefit Nonprofit Ltd. 5.A cég székhelye 5/1.3515 Miskolc-Egyetemváros. 40592/11. helyrajzi szám. C/2. ép. 1. em. 103. 8.A létesítő okirat kelte 8/1.2011. december 16. 902.A cég tevékenysége 9/1.Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Közhasznú. 9/2.Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 9/3.Műszaki vizsgálat, elemzés 9/4.M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 9/5.Információ-technológiai szaktanácsadás 9/6.Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 9/7.M.n.s. egyéb oktatás 9/8.Oktatást kiegészítő tevékenység 11.A cég jegyzett tőkéje 11/1.MegnevezésÖsszegPénznem Összesen2000000HUF 13.A képviseletre jogosult(ak) adatai 13/1.Dr. Dúl Jenő ügyvezető (vezető tisztségviselő) (an.: Wasztl Margit) 3533 Miskolc, Glanzer Miksa utca 20. Adóazonosító jel: 8294852821 A képviselet módja: önálló 7

Jogviszony kezdete: 2011/12/16 Jogviszony vége: 2014/12/16 14.A könyvvizsgáló(k) adatai 14/1.I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság HU-4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1. Cégjegyzékszám: 09-09-006357 A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Kusai Tamás (an.: Németh Erzsébet) 4028 Debrecen, Lugossy út 18. C. ép. Jogviszony kezdete: 2011/12/16 Jogviszony vége: 2014/12/16 15.A felügyelőbizottsági tagok adatai 15/1.Dr. Kovács Károly (an.: Rostár Rózsa) 3529 Miskolc, Dessewffy Arisztid utca 1. Jogviszony kezdete: 2011/12/16 Jogviszony vége: 2014/12/16 15/2.Dr. Tóth Levente (an.: Hatvani Tóth Rózsa) 3522 Miskolc, Fadrusz János utca 10. Jogviszony kezdete: 2011/12/16 Jogviszony vége: 2014/12/16 15/3.Szombatfalvy Rudolf (an.: Schmölcz Gizella) 8000 Székesfehérvár, Jókai Mór utca 6. Jogviszony kezdete: 2011/12/16 Jogviszony vége: 2014/12/16 20.A cég statisztikai számjele 20/1.23760884-7219-572-05. 21.A cég adószáma 21/2.Adószám: 23760884-2-05. Közösségi adószám: HU23760884. Adószám státusza: érvényes adószám Státusz kezdete: 2011/12/21 48.A közhasznúsági fokozat adatai 48/1.Közhasznú. A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2012. február 6. 49.A cég cégjegyzékszámai 49/1.Cégjegyzékszám: 05-09-023294 Vezetve a Miskolci Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 1.A tag(ok) adatai 8

1/1.Miskolci Egyetem HU-3515 Miskolc-Egyetemváros. A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít. A tagsági jogviszony kezdete: 2011/12/16 1/2.Magyar Öntészeti Szövetség HU-1211 Budapest, Öntöde utca 10. Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 5148 A tagsági jogviszony kezdete: 2011/12/16 A cég 100 000 Ft eljárási illetéket és 5 000 Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett. Miskolc, 2012. február 6. Dr.Leskó Tamás s.k. bíró A kiadmány hiteléül: Dávidné Matisz Andrea írnok 9