KŐZHASZNUSÁGI JELENTÉS a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület 2012 évi gazdálkodásáról Az egyesület bemutatása Neve: Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület Székhelye: 2120. Dunakeszi Tőzegtó Ponty utca 22 Adószáma: 19834115-2-13 Képviselője: Kertész Károly Telefon: 06-20-9829762 Jogerős bírósági határozat száma, kelte: 4.Pk.60.147/1989/2. Közhasznúsági kategóriája: közhasznú Számlavezető pénzintézet: Banco Popolaere Hungary Számlaszám: 14700002-00702546-31039019 A Dunakeszi MÁV Sporthorgász egyesület többször módosított alapító okirata alapján működik, a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI tv alapján közhasznú szervezet. Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.147/1989/2. számú végzéssel a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette, a 4.Pk.60.147/1989/28. számú 2002. március 26-án kelt végzéssel közhasznú szervezetté minősítette. 1. A számviteli beszámoló Az egyesület a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 16-16. -ban meghatározott alapelveknek megfelelően a 2012. évi gazdálkodásról 2012. december 31-i fordulónappal az egyéb szervezetek számára előírt egyszerűsített éves beszámolót készített. A beszámoló összeállítása a törvény 17 20. -ában előírt szabályok és a 96-98. figyelembe vételével történt. Ennek megfelelően a mérleg a 22 -., 45., -ban, az eredmény kimutatás a 70 87. -ban, a szöveges beszámoló a 88-94. -ban megfogalmazott törvényi előírásoknak megfelelően készült. A 2012 évi gazdálkodás főbb adatai: A 2012 évi Közhasznú egyszerűsített pénzügyi beszámolót az 1 sz. melléklet tartalmazza 2. Költségvetési támogatások felhasználása A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1 a Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű program keretében kapott 1 951,2 e Ft támogatás 4 fő rehabilitált munkaerő munkabérére és annak járulékaira került felhasználásra.
3. A vagyon felhasználására vonatkozó adatok Az egyesület a tárgyévi bevételeit, valamint a rendelkezésre álló nyitó pénzeszközeit alapító okirata szerinti céljai megvalósítására fordította. Bevételek Vállalkozási Közhasznú Tagdíj bevételek 2 525,0 Környezetvédelmi bevételek 1 837,0 Belépés + tófejlesztés 1 235,0 Területi jegyek 6 456,0 Napijegy bevétel 1 578 392,8 Verseny bevétel 1 147,0 Kőrösi tanya bevétel 0,0 Adó 1% 71,0 Munkaügyi Hivatal térítése 1951,2 Pénzügyi tev. Bevételei (kamat) 59,0 Bevételek összesen 1 578 15 674 Az egyesület összes bevétele 2012 évben 17 252,0e Ft volt, ebből a Munkaügyi Hivatal munkabér és járulék visszatérítése 1 951,2 e Ft, pénzügyi műveletek bevételei 59,0 e Ft, mint külső forrásból származó bevételek, azonban a meghatározó bevételek forrását a tagdíj, a verseny,és napijegyek bevételei képezik. eft Tárgyévben a tagok által befizetett bevétel 12 053,0 e Ft volt, melyből területi horgászjegy bevétel 6 456 eft, új belépő tagok belépési és tófejlesztési bevétele 1 235,0 eft, környezetvédelmi célokat szolgáló befizetések 1 837,0 eft, tagsági díj bevétel 2 525,0 eft. A horgászati napijegy értékesítésből 2 004,0 e Ft, a horgászversenyek díjaiból pedig 1 147,0 e Ft bevétel származott. Költségek Vállalkozási Közhasznú ANYAGKÖLTSÉGEK 1 469 7 082 Anyagköltség tagok tava 5 228 Anyagköltség napijegyes tó 1 365 Bioclean 863 Energia költségek Víz, villany, gáz 13 830 Üzemanyag költség 26 Egyéb anyagköltségek 5 Nyomtatvány, Irodaszer 34 Karbantartás anyagköltsége 89 66 Egyéb anyagok költsége 2 30 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 3 1 668 Szennyvízszippantás 3 45 Terem bérleti díj 152 Terület bérleti díj 12 Gépek, berendezések bérleti díja 9
Karbantartási költségek 723 Hírdetés, reklám, propaganda ksg 38 Utazási és kiküldetési költségek 25 Posta költség 67 Telefon költség 45 Internet szolgáltatás ksg-i 53 Könyvelési, bérszámfejtési dij 229 Őrzési dij 200 Szakértői, jogi, ügyvédi dijak 70 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 285 Hatósági igazg.i, szolg.-i díjak, ill. 21 Pénzügyi, szolgáltatási díjak 191 Biztosítási dij 24 Különféle egyéb költségek 9 Egyéb költség tagok tava 40 BÉRKÖLTSÉG 0 2 723 Főfoglalkozásúak bérköltsége 2 385 Egyszerűsített foglalk. bérksg 338 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0 271 Személyi jellegű reprezentáció 7 Űzleti reprezentáció 65 Verseny nyeremény tárgyak 199 BÉRJÁRULÉKOK 0 507 Szociális hozzájárulási adó 444 Egyéb bérjárulékok 63 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 970 1 472 14 506 Az egyesület tárgyévi bevételeinek meghatározó részét vásárlás útján történő élőhal telepítésre, működési költségekre, szabadidős és sportrendezvények fordította. megszervezésére Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások közül halasításra 6 593,0 e Ft-ot, víz minőség javítására (BIOCLEAN) 863,0 e Ft-ot, energia és egyéb anyagjellegű eszközökre 1 095,0 e Ft-ot fordított. Út és egyéb karbantartásokra 723,0 e Ft merült fel, igénybevett egyéb szolgáltatások költségei/ bérlet, villany, adminisztráció, szakértői és hatósági díjak, bankköltségek stb./ 1 501,0 e Ft, munkabérekre és járulékainak költségei pedig 3 501,0 e FT volt. Az egyesület könyv szerinti vagyona 14 393 e Ft, melyből az Ingatlanok értéke 10 000 e Ft, egyéb berendezések értéke 445 e Ft, és a pénzeszközök értéke 2 133 e Ft. Az elszámolt értékcsökkenés 1 943 e Ft, tárgyi eszközök fordulónapi nettó értéke 12 425 e Ft. A készpénz, bankbetét összege 3 938 e Ft, melyből 2 000 e Ft lekötött bankbetét. Készpénzről szóló követelés, értékpapír, egyéb vagyoni értékű jog nincs az egyesület tulajdonában.
Mérlegtétel (eft) 2011 Változás Nyitó Növekedés Csökkenés átsorolásból Záró A. Befektetett eszközök 12 425 0 1 970 0 10 455 II. Tárgyi eszközök 12 425 0 1 970 0 10 455 B. Forgóeszközök 2 133 1 805 0 0 3 938 IV. Pénzeszközök 2 133 1 805 0 0 3 938 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 14 558 1 805 1 970 0 14 393 Tájékoztató adatok Bér- és létszámadatok Létszámadatok Az Egyesület a tárgyévben A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1 A Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű program keretében 4 fő munkavállalót foglalkoztatott, részmunkaidőben. Időszakos jelleggel további 3 főt, megbízásos jogviszony illetve egyszerűsített foglalkoztatás keretében, alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott. Béradatok A tárgyévben 3 fő rehabilitált munkaerő részére 2 285,0 e Ft bérköltség, valamint az eseti megbízással foglalkoztattak részére 338 e Ft került elszámolásra. Személyi jellegű egyéb kifizetések Tárgyévi egyéb személyi jellegű kifizetést, a versenyek, ajándék és nyeremény tárgyai képezték. 4. Célszerinti támogatások, juttatások Az egyesület 2012 évben a közhasznú szervezet által célszerinti tevékenysége keretében semmilyen közvetlen pénzbeli támogatást nem adott. Nem pénzbeli támogatás keretében folyamatosan biztosította tagjai és nem tagjai részére,
sporthorgászat útján a kulturált pihenést, a természet szeretetére és védelmére való nevelést, horgászengedéllyel rendelkező tagok és nem tagok részére kedvező horgászati lehetőséget., 5. Központi Költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól és azok szerveitől kapott támogatások Az Egyesület a tárgyévben A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1 A Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű program keretében 3 fő munkavállalót foglalkoztatott, részmunkaidőben. A foglalkoztatás ellentételezéseként 1 951,2 e Ft bérköltség támogatásban részesült, az adó 1%-ból 71 e Ft átutalás érkezett. A fenti támogatást kivéve semmilyen más forrásból, az egyesület nem kapott juttatást. 6. Közhasznú szervezett vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után semmiféle járandóságban nem részesültek. 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövidd tartalmi beszámoló Az egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében: 7.1 biztosítja tagjai részére a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket. 7.2 korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületen. 7.3 biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és az Országos Horgászrend szabályainak megtartását. 7.4 segíti a hatóságokat az orvhorgászat elleni küzdelemben, valamint a vizek tisztaságának megőrzésében és a természetvédelemben. 7.5 rendszeres lehetőséget, biztosit tagjai számára a horgászati szakismereteik gyarapítására. 7.6 horgászversenyeket és egyéb rendezvényeket szervez. 7.7 napijegyes tavat és horgásztanyát tart fenn, ezzel biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból; 2012-es gazdasági évben az egyesület, a közhasznúsági céljainak megvalósítása érdekében a következő konkrét feladatokat valósította meg:
2012.05.11 Fülemülék éjszakája címmel rendezvényt és előadást szervezett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi csoportjával közösen a Tőzegtó területén élő madarak megfigyelésével egybekötve. Résztvevők száma: 65fő 2012.06.21 Nyári gyerek horgásztábor szervezése a Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola valamint a Karinthy Frigyes ÁMK Homoktövis Környezetvédelmi Központtal közös rendezésben. Résztvevők száma: 14 fő 2012.06.28 Nyári gyerek horgásztábor a Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola valamint a Karinthy Frigyes ÁMK Homoktövis Környezetvédelmi Központtal közös rendezésben. Résztvevők száma: 18 fő 2012.01.22.-én táblaavatást tartott Dunakeszi Tőzegtó Compó utcai helyszínnel, sajtó képviselőinek meghívásával. Résztvevők száma: 52 fő 2012.03.21-24.-én Az Egyesület képviselői részt vettek a Környezet- és Természetvédő Szervezetek 23. Országos Találkozó -ján Gödöllőn. Résztvevők száma: 3 fő 2012.04.15.-én a Dunakeszi tőzegtavak környékén rendkívül sikeres és eredményes szemétszedési akciót szerveztünk. Résztvevők száma: 43 fő 2012.04.24.-én a Dunakeszi tőzegtavak környékén lomtalanítási akciót szerveztünk és bonyolítottunk. Résztvevők száma: 285 fő 2012.05.12.-én az Egyesület szervezésében parlagfű irtási akciót bonyolított a tőzegtavak környékén. Résztvevők száma: 36 fő 2012.12.08.-án a gyermekek részére Mikulásnap szervezése a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesülettel közösen. Résztvevők száma: 36 fő
Mintegy 114 fő vett részt egész évben a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület által rendezet horgászversenyeken, oktatással, természeti és természetvédelmi ismereteiket bővítettük a versenyre nevezett gyermekeknek. A szervezett horgászversenyek az alábbi időpontban kerültek megtartásra: 12-04-14 Évadnyitó Molnár Mihály Emlékverseny 18 fő 12-05-19 Májusi horgászverseny 14 fő 12-06-23 12 órás horgászverseny 20 fő 12-07-28-29 24 órás horgászverseny 11 csapat 12-08-05 Törpeharcsa fogó verseny 24 fő 12-08-19 Honti Lajos emlékverseny 10fő+3gyerek 12-09-22 Évadzáró horgászverseny 14 fő. Dunakeszi,2013 febr. 06 Kertész Károly Elnök
1 9 8 3 4 1 1 5 9 3 1 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék szám Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület 2012. évi mérlege Dunakeszi, Tőzegtó Ponty utca 22 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (Aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A. Befektetett eszközök (02.-4. sorok) 12 425 10 455 1. 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-08. sorok) 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10.-15. sorok) 12 425 10 455 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (17.-21. sorok) B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 2 133 3 938 5. 6. I. KÉSZLETEK (24.-29. sorok) 7. II. KÖVETELÉSEK (31.-34.sorok) 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK (36.-38. sorok) 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK (40.-41. sorok) 2 133 3 938 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+5. sor) 14 558 14 393 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Tárgyév 11. C. Saját tőke (45.+47.+48.+49.+50.+51.sor) 14 558 15 560 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 14 614 14 286 14. III.LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 15. TEVÉKENYSÉGBŐL) 89 1 168 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL -145 106 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20.+21. sorok) 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sorok) 14 558 15 560