KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A vállalkozás megnevezése: DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma: 7030, Paks Újtemplom utca 20. 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évről Tartalma: - a számviteli beszámoló - a költségvetési támogatás felhasználása - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás - a cél szerinti juttatások kimutatása - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege - a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló A Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület a 2007. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1.614 ezer forint, a saját tőke összege 814 ezer forint Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely az egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből, közhasznú eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll. 2. Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Támogatásnyújtó neve Támogatás 2007. évi időpontja összege jóváírás Felhasználás célja Felhasználás összege előző évek tárgyévi Átvitel összege 1 2 3 4 5 Paks Város Képviselőtestülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2007.05.03 80 000 80 000 Dél-mezőföld megismertetése, természet- és környezetvédelmi nevelés 0 80 000 0 Paks Város Képviselőtestülete Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottság 2007.05.29 40 000 32 000 Dömötör-tábor 0 40 000 0 Paks Város Képviselőtestülete Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottság 2007.05.29 20 000 16 000 Mikulás-túra 0 20 000 0 Paks Város Képviselőtestülete Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottság 2007.05.29 20 000 16 000 Paks Város Képviselőtestülete Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottság 2007.05.29 40 000 0 Őszi Gyalogló Nap 0 20 000 0 XI. Bakancsos Atom Kupa 2008. 0 0 40 000
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 6 Támogatásnyújtó neve időpontja összege jóváírás Támogatás 2007. évi időpontja összege jóváírás Felhasználás célja előző évek tárgyévi Felhasználás összege előző évek tárgyévi Átvitel összege egyesület Paks Város Önkormányzata nagyadózói keret 2006.12.05 0 céljainak megfelelő 865 000 költségek 0 865 000 0 Összesen: 200 000 1 009 000 0 945 000 40 000 A kapott támogatások felhasználásával a szerződés szerint határidőben elszámoltunk. 3. Vagyon felhasználása Az egyesület saját tőkéje 2007. december 31-én 814 ezer forint. Egy közhasznú szervezetnek nem célja a felhalmozás, azonban a pályázati lehetőségek keletkezésének és a tevékenység folytatásának időbeli elválása megkívánja, hogy év végén megfelelő tartalékkal rendelkezzünk. A saját tőke tőkeváltozásból (360 ezer forint) és alaptevékenységből származó tárgyévi eredményből (454 ezer forint) állt. 4. Cél szerinti juttatások Egyesületünk nem segélyező szervezet, így e címen nem történtek kifizetések. A nemleges táblázatot a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. Kapott támogatások bemutatása Egyesületünk 2007-ben összesen 2.470 ezer forint támogatást nyert különböző címen. A ténylegesen befolyt összeg 2.651 ezer forint, amely magában foglalja a 2006-ról áthúzódott támogatásokat is. A számviteli beszámolóban 1.851 ezer forint szerepel, az NCA szakmai támogatás fel nem használt részének elhatárolása miatt. 2007. évben nyert és jóváírt támogatások: ezer forintban jóváírás 2007-ben Önkormányzattól kapott működési támogatás: Vállalkozások iparűzési adó-rendelkezéséből 865 Önkormányzati programtámogatások: 2006. évi támogatások elszámolást követően kiutalt része (20%): 42 Önkormányzati programtámogatások 2007. évi: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság támogatása Dél-Mezőföld megismertetése, természet- és környezetvédelmi 80 nevelés Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság támogatásai Dömötör-tábor (40 e Ft) 32 Mikulás-túra (20 e Ft) 16 Őszi Gyalogló Nap (20 e Ft) 16
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Bakancsos Atomkupa 2008 (40 e Ft) 0 Wesselényi Miklós Sport közalapítvány támogatása (70 e Ft) 0 NCA működési támogatás (250 e Ft) 0 NCA szakmai támogatás honlap (200 e Ft) 0 NCA szakmai támogatás TTRF (1.600 e Ft) 1.600 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Dömötör tábor (150 e Ft) 0 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások Az Egyesület vezető tisztségviselői 2007-ben nem részesültek semmilyen címen juttatásban. 7. Szöveges beszámoló Az Egyesület harmadik évi tevékenységében továbbra is alapszabályban rögzített célok és feladatok jelentek meg. Küldetésünk: a Dél-Mezőföld és hazánk természeti és kulturális értékeinek megismertetése, a Dél-Mezőföldön a természetjárás fejlesztése, az aktív szabadidősportok népszerűsítése mind a felnőtt, mind a fiatal korosztályok körében. A Dél-Mezőföld megismertetése szempontjából a legfontosabb három nyílt programunk: (1) A Demeter gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrák (melyek 2007. májusában kerültek megrendezésre). A kerékpártúrák a szokott útvonalakon, a gyalogtúrák pedig az időponthoz igazodóan a legszebb látnivalókat bemutató részeken haladtak: Demeter 50 útvonala: Paks, Ürgemező Dunamenti Rt. Fehér-tó Németkéri út Vörösmalmi-tó Diófás-dűlő Széles csapás Gyűrűs-völgy Szélesdombidűlő Tanya Csárda Őrsi-hegy 6. sz. főút Szabadság TSz Dunakömlőd Lussonium Öreg-hegy Ürgemező, Demeter 25 útvonala: Paks, Ürgemező Dunamenti Rt. Fehér-tó Németkéri út Vörösmalmi-tó Dunakömlőd Lussonium Öreg-hegy Ürgemező, Demeter 30 útvonala: Paks Cseresznyés Látó-hegy Németkér Puputeve Gyűrűs-völgy Bölcskei-tátorjános Dunakömlőd Lussonium, Demeter 15 ótvonala: Németkér Puputeve Gyűrűs-völgy Bölcskei-tátorjános Dunakömlőd Lussonium. (2) Kettős célt szolgál a Demeter Őszi Gyalogló Nap. Mindig más közeli, közepes nehézségű útvonalon haladva szolgálja a Dél-Mezőföld megismerését, és a természetjárás népszerűsítését. 2007-ben Vajta körül kerültünk egy 10 km-es kört: Vajta, Európa-fa Vajtai-erdő a Rózsa-hegy körül Rózsa-hegy Vajta, fürdő. (3) A Mikulás-túra hagyományosan a legkisebbeknek mutatja meg a gyaloglás örömét, természetesen csak a város közvetlen közelében található mezőket, erdőket megcélozva.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A természetjárás, a turista infrastruktúra fejlesztését 2007-ben a Dél-Mezőföldön kialakított turista jelzések felújítása szolgálta. A természetjárás mint aktív szabadidősport népszerűsítése, túrázási lehetőségek nyújtása az Atomerő SE Természetjáró Szakosztályával közösen összeállított túraterv alapján zajlott. A már bemutatott 3 nyílt programon kívül 2007-ben 14 egynapos, 9 többnapos és 4 kerékpáros túra került rendezésre. Az ifjúsági programok közül kiemelt jelentőségű volt az orfűi Dömötör-tábor. A hivatalosan második évben megrendezett egyhetes program újabb résztvevőket vonzott, és sikeresen zajlott, célját elérve kedvet teremtett az óvodás és kisiskolás korosztályú gyerekeknek (és szüleiknek) a természetjárásra. A gyerekek néhány túraversenyen is részt vettek, alakul az utánpótlás. Az országjáró és kulturális programok népszerűek: Komárom-Esztergom volt az országjárás célpontja, a Van Gogh kiállításra mentünk közösen, és voltak színházlátogatások is. Ebben az évben az is ismertté vált, hogy túrázásra kevésbé alkalmas évszakban a tagok körében van igény hagyományőrző és kreatív programokra is. A tagjaink képzettsége miatt egyesületünk szerepet vállal a szabadidős tevékenységeket szervezők és ifjúsági vezetők felkészítésében, továbbképzésében, túravezetők képzésében. 2007-ben a megyében túravezető-képzés nem került meghirdetésre. Ehhez a témakörhöz tartozik a tájékozódási túraversenyzés. Tagjaink nem csak sikeresen szerepelnek az országos csapat- és egyéni bajnokságban (A36 kategóriában 3. helyezés, A50 kategóriában 3, 7. és 9. helyezések, férfi egyéniben 8. helyezés), hanem nagy feladatot is felvállaltunk 2007-ben. Januárban Pakson rendeztünk egy tájékozódási túraversenyes konferenciát. Az ország minden részéről érkező rendezők és versenyzők részvételével zajló rendezvény fő célja az országos szabályzat megújítása volt. Az év második felében pedig megalakítottuk a Dél- Dunántúli Tájékozódási Túraversenyek Rendezőinek Fórumát, melynek tevékenysége, a benne résztvevő 8 egyesület közötti együttműködés 2008-ban is folytatódik. Az NCA pályázati forrása segítségével év végére elkészült a Demeter Egyesület új honlapja. Így a nyilvánosság új formája nyílt meg egyesületünk számára. Összességében elmondható, hogy a Demeter Egyesület Tolna megye természetjáró tevékenységében és a tájékozódási túraversenyzésben fontos szerepet betöltő közhasznú civil szervezet. A tevékenységeinkből, programjainkból adódóan a régióban és az országban is számos civil szervezettel van különböző mélységű kapcsolatunk.
A vállalkozás megnevezése: DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma: 7030, Paks Újtemplom utca 20. 2/8. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú éves eredménykimutatás Kiegészítő melléklet
Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2007.12.31 (év/hó/nap) Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. III. b c d e 02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 400 1614 I. KÉSZLETEK II. III. KÖVETELÉSEK 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete ÉRTÉKPAPÍROK 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK 400 1614 C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor) 400 1614
Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2007.12.31 (év/hó/nap) Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév b c d e D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor) 360 814 I. INDULÓ TŐKE 0 0 II. TŐKEVÁLTOZÁS 432 360 III. IV. V. VI. LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok) 40 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 40-72 454 G. Passzív időbeli elhatárolások 800 FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor) 400 1614
Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2007.12.31 (év/hó/nap) Közhasznú éves eredménykimutatás Ssz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok ezer Ft-ban Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 437 0 3 780 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 2 0 865 a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól 0 0 865 d. egyéb 2 0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 335 0 986 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 006 0 1 798 4. Tagdíjból származó bevételek 92 0 126 5. Egyéb bevételek 0 0 0 6. Pénzügyi műveletek bevételei 2 0 5 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 1 437 0 3 780
Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2007.12.31 (év/hó/nap) Közhasznú éves eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Ssz. A tétel megnevezése Előző év(ek) Előző év helyesbítései Tárgyév a b c d e D. Közhasznú tevékenység költségei 1 509 0 3 326 1. Anyagjellegű ráfordítások 1 383 0 3 073 2. Személyi jellegű ráfordítások 126 0 253 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 1 509 0 3 326 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B- E) 0 0 0 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -72 0 454 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 0 0 253 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2007.12.31 (év/hó/nap) Kiegészítő melléklet 1. Az egyesület bemutatása Az egyesület neve: Demeter Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület Székhelye: 7030 Paks, Újtemplom u. 20. II/8. Az alapítás idıpontja: 2004. november 10. Mőködési forma: közhasznő egyesület Bírósági bejegyzés száma és kelte: Pk.60.113/2004/4 Az egyesület adószáma: 18864937-1-17 Az egyesület képviselıje: Jakab Éva elnök 20/31-44-650 Az elnökség további tagjai: Jakab Albert alelnök dr. Török Erzsébet titkár Az Ellenırzı Bizottság tagjai: Gergely László Nagy István Péter Imre Az egyesület induló vagyona: alapító neve: induló vagyon (e Ft) megoszlása (%) összesen: 0 100% Az egyesület fıbb tevékenységei: szabadidısport: természetjárás a természetjárás népszerősítése oktatás, képzés 2. A számviteli politika fıbb vonásai: Az egyesület második pénzügyi évében befektetett eszköz beszerzésére nem került sor, jellemzıen a készpénzes értékesítés volt jellemzı, követeléseink nincsenek. A könyvvezetés módja: A könyvvezetés belsı szabályait, a fıkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Beszámoló készítés rendje: A közhasznú egyszerősített éves beszámoló készítésének fordulónapja: december 31. A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítı mellékletet tartalmazza. Könyvelés: Az egyesület könyvelését saját magunk végezzük, a számviteli beszámolót Jakab Éva mérlegképes könyvelı állította össze.
3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése A vagyoni helyzet alakulása: Az egyesület 2007. december 31-én kizárólag forgóeszközökkel, azon belül pénzeszközzel rendelkezett. A források között kötelezettség nem szerepel, a források 50 %-a a saját tıke, mely a 2005-2007. években keletkezett, az alaptevékenységbıl. A pénzügyi helyzet értékelése: A vagyoni helyzetnél leírtak értelmében az egyesület likviditása december 31-én kedvezı volt. Jövedelmi helyzet: A non-profit egyesületünk szempontjából elsısorban annak van jelentısége, hogy év végén megfelelı tartalékokkal rendelkezzünk a következı év eleji programok megvalósításához. 2007-ben is ez a tartalékolás jól alakult. 2007. évben nyert és jóváírt támogatások: ezer forintban jóváírás 2007-ben Önkormányzattól kapott mőködési támogatás: Vállalkozások iparőzési adó-rendelkezésébıl 865 Önkormányzati programtámogatások: 2006. évi támogatások elszámolást követıen kiutalt része (20%): 42 Önkormányzati programtámogatások 2007. évi: Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság támogatása Dél-Mezıföld megismertetése, természet- és környezetvédelmi nevelés 80 Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlıségi Bizottság támogatásai Dömötör-tábor (40 e Ft) 32 Mikulás-túra (20 e Ft) 16 İszi Gyalogló Nap (20 e Ft) 16 Bakancsos Atomkupa 2008 (40 e Ft) 0 Wesselényi Miklós Sport közalapítvány támogatása (70 e Ft) 70 NCA mőködési támogatás (250 e Ft) 0 NCA szakmai támogatás honlap (200 e Ft) 0 NCA szakmai támogatás TTRF (1.600 e Ft) 1.600 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Dömötör-tábor (150 e Ft) 0 A 2007-ben jóváírt NCA szakmai támogatás (TTRF) fel nem használt része (800 ezer forint) került elhatárolásra, ez szerepel a passzív idıbeli elhatárolások között. A támogatások megmaradt összege 2008. április 30-ig kerül felhasználásra. A 2007-ben nyert, jóváírásra még nem került támogatásrészek 2008-ban érkeznek meg az egyesület számlájára.