A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 Beküld adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) El tag Családi név Els utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Halmavánszki Halmavánszki Jordán Magyaország Zalaegerszeg 1 9 7 5 0 3 0 3 Gábor Gábor Éva Szervezet neve: Mária Út Közhasznú Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Házgyári Közterület jellege: út Házszám: 7 Lépcs ház: Emelet: Ajtó: Bejegyz határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 4 P K 6 0 0 7 0 2 0 0 6.. / / 1 9 0 2 2 6 5 8 1 8 9 3 9 9 6 3 1 1 9 Képvisel neve: Dr. Szabó Tamás Képvisel aláírása: Keltezés: Veszprém 2 0 1 5 0 3 1 1 Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.50
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Mária Út Közhasznú Egyesület Az egyszer sített éves beszámoló mérlege El z év El z év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív id beli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját t ke I. Induló t ke/jegyzett t ke II. T keváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék 10 264 9 798 449 546 9 815 9 252 0 4 431 15 979 4 192 4 192 0 0 29 17 210 11 770 14 695 25 777 1 788-5 417-23 970-27 458-3 629 IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l 29 246-5 417-20 341 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 478 38 921 8 478 38 921 G. Passzív id beli elhatárolások 4 429 5 417 10 826 FORRÁSOK ÖSSZESEN 14 695 0 25 777 Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.51
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Mária Út Közhasznú Egyesület Az egyszer sített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen el z év el z év helyesbítése tárgyév el z év el z év helyesbítése tárgyév el z év el z év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 855 855 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 6 454 5 168 6 454 5 168 260 145 260 145 - támogatások - adományok 6 192 5 023 6 192 5 023 4. Pénzügyi m veletek bevételei 1 10 1 10 5. Rendkívüli bevételek 71 679 24 936 71 679 24 936 ebb l: - alapítótól kapott befizetés - támogatások 71 679 24 819 71 679 24 819 A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) ebb l: közhasznú tevékenység bevételei 78 134 30 969 78 134 30 969 78 134 30 969 78 134 30 969 6. Anyagjelleg ráfordítások 35 925 39 632 35 925 39 632 7. Személyi jelleg ráfordítások 6 348 9 351 6 348 9 351 ebb l: vezet tisztségvisel k juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 4 270 1 916 4 270 1 916 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi m veletek ráfordításai 1 558 2 1 558 2 787 409 787 409 Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.52
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Mária Út Közhasznú Egyesület Az egyszer sített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen el z év el z év helyesbítése tárgyév el z év el z év helyesbítése tárgyév el z év el z év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) ebb l: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás el tti eredmény (A-B) 48 888 48 888 51 310 51 310 42 925 50 455 42 925 50 455 29 246-20 341 29 246-20 341 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 29 246-20 341 29 246-20 341 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) 29 246-20 341 29 246-20 341 Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás 600 600 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 71 679 24 219 71 679 24 219 D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg 117 117 F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.53
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Házgyári Közterület jellege: út Házszám: Lépcs ház: Emelet: Ajtó: 7 1.3 Bejegyz határozat száma: 4. P K. 6 0 0 7 0 / 2 0 0 6 / 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: 1 9 0 2 2 6 5 8 1 8 9 3 9 9 6 3 1 1 9 1.6 Képvisel neve: Dr. Szabó Tamás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális tevékenység 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX törvény 121 kulturális tevékenység, hagyomány ápolás 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Zarándokok, túrázók 3.4 Közhasznú tevékenységb l részesül k létszáma: 25 3.5 Közhasznú tevékenység f bb eredményei: Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.53
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Házgyári Közterület jellege: út Házszám: Lépcs ház: Emelet: Ajtó: 7 1.3 Bejegyz határozat száma: 4. P K. 6 0 0 7 0 / 2 0 0 6 / 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: 1 9 0 2 2 6 5 8 1 8 9 3 9 9 6 3 1 1 9 1.6 Képvisel neve: Dr. Szabó Tamás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális örökség megóvása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001. évi LXIV törvény kulturális tevékenység, kulturális örökség védelme 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Zarándokok, túrázók 3.4 Közhasznú tevékenységb l részesül k létszáma: 200 3.5 Közhasznú tevékenység f bb eredményei: Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.54
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Házgyári Közterület jellege: út Házszám: Lépcs ház: Emelet: Ajtó: 7 1.3 Bejegyz határozat száma: 4. P K. 6 0 0 7 0 / 2 0 0 6 / 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: 1 9 0 2 2 6 5 8 1 8 9 3 9 9 6 3 1 1 9 1.6 Képvisel neve: Dr. Szabó Tamás 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: hagyomány ápolás 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi 121 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: zarándokok, túrázok, családok 3.4 Közhasznú tevékenységb l részesül k létszáma: 10000 3.5 Közhasznú tevékenység f bb eredményei: Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.54
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Mária Út Közhasznú Egyesület 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Személyi jelleg ráfordítás 9 351 Támop projekt 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Anyagjelleg ráfordítás 38 777 ÉMOP projekt költségei 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 48 128 48 128 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése El z év Tárgyév oltár kép restaulálása 630 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése El z év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése El z év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 630 Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 630 6. Vezet tisztségvisel knek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség El z év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség El z év (1) Tárgy év (2) A. Vezet tisztségvisel knek nyújtott juttatás összesen: Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.55
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Mária Út Közhasznú Egyesület 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok El z év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebb l: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 78 134 30 969 117 D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebb l személyi jelleg ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közrem köd közérdek önkéntes tevékenységet végz személyek száma (a közérdek önkéntes tevékenységr l szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelel en) 71 679 24 219 6 455 6 633 48 888 51 310 6 348 9 351 42 925 50 455 29 246-20 341 320 320 Er forrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 f ] Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.55
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Mária Út Közhasznú Egyesület Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás id tartama: Támogatási összeg: 14 691 394 - ebb l a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: 10 980 364 12 383 545 visszatérítend vissza nem térítend Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi 6 392 109 4 588 255 Felhalmozási Összesen: 10 980 364 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett f bb tevékenységek és programok bemutatása Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.55
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Mária Út Közhasznú Egyesület Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás id tartama: Támogatási összeg: 88 213 515 - ebb l a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: 32 381 000 36 967 081 visszatérítend vissza nem térítend Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi 32 381 000 Felhalmozási Összesen: 32 381 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett f bb tevékenységek és programok bemutatása Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.56
A kett s könyvvitelt vezet egyéb szervezet egyszer sített beszámolója és közhasznúsági melléklete M1 - Mellékletek PK-142 Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Csatolt mellékletek PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés PK-142-02 Szöveges beszámoló PK-142-03 Jegyz könyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Kitölt verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.23 11.27.56
Mária Út Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklet 2014.év 1
Mária Út Közhasznú Egyesület Alapítás éve: 2006. Bírósági bejegyzés száma: 4.Pk. 60070/2006 Helye: Veszprém Közhasznúsági bejegyzés száma: 4.Pk..60070/2006/2 Kelte: 2006.05.11. Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 2658 Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Rt. Számlaszám: 10404041-00006690-00000007 10404041-49575157-53491023 10404041-49575157-53491119 10404041-49575157-53491126 10404041-49575157-53491102 Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000062-13610018 10918001-00000062-13610001 Adószám: 18939963-1-19 Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári u. 7. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári u. 7. Tel: 88/567-820 Képviselő: Dr. Szabó Tamás (8220 Balatonalmádi, Bokréta u.1.) Könyvvezetés módja: Kettős könyvelés Beszámolási kötelezettségének közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésével tesz eleget, a számviteli. tv. és az egyéb szervezetek beszámoló készítéséről szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. Rendelet 4. sz. és 6 sz. melléklete szerint 2
I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 1. A beszámolási időszak 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartott. 2. A Mária Út Közhasznú Egyesület gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. 3. A beszámolási időszakban az alapítvány kettős könyvvitel szabályai szerint végezte a könyvelést. 4. A Mária Út Közhasznú Egyesület mérlegtételeinek rövid bemutatása 4.1 Befektetett eszközök listáját az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Bruttó Érték Értékcsökkenés Nettó érték szoftver 29988 29988 0 MÚT védjegy 74800 59192 15608 Navigációs rendszer 116700 116700 0 MÚT térinformatikai zarándok s 4844406 4844406 0 Adobe Illustrator 266700 162207 104493 Adobe InDesign 311150 189241 121909 Windows 7 MS office 2013 400000 96559 303441 Immateriális Javak összesen 6043744 5498293 545451 Garmin etrex Legend GPS + tele (20 db) 1989500 1463164 526336 Powerbox R80923 R.töltő+akk.+e (20 db) 267500 267500 0 Tájoló 31250 31250 0 GPS 132772 132772 0 Hordozható winchester 17280 17280 0 Hordozható winchester 9840 9840 0 HP nyomtató 14400 14400 0 Útjelző táblák V.kerület 107904 107904 0 Útjelző táblák tartóoszloppal 31984 31984 0 Samsung külső HDD 32500 32500 0 Samsung külső HDD 32500 32500 0 Sony EX100 projektor 161250 93656 67594 Samsung LCD monitor 93312 93312 0 Szerver 1141950 580221 561729 Canon nyomtató 1168750 593837 574913 Lenovo laptop (4 db) 1195000 1195000 0 Sony digitális diktafon (3 db) 68400 68400 0 Canon PS SX130 IS digitális fé (3 db) 202461 202461 0 Kilométerkő 4218750 4218750 0 Gyalogút információs pont 1250000 1250000 0 Csomóponti információs pont 2000000 787370 1212630 Kültéri tábla 2812500 1065879 1746603 Település információs pont 5080000 1825399 3254601 Nem szabványos táblaszerelvények 635000 226666 408334 HDD 13000 13000 0 Toshiba TECRA M11-15Z 449999 108627 341372 Irodai bútorcsalád 600000 41952 558048
Tárgyi eszköz összesen 23757802 14505642 9252160 Mindösszesen 29801546 20003935 9797611 Immateriális javak összesen: 546 E Ft., tárgyi eszközök: 9 252 E Ft. 4.2 Forgóeszközök - Készletek között került kimutatásra 100 db könyv, melynek értéke: 252 E Ft és 6 000 db Térképes Zarándokkalauz, melynek értéke: 3 940 E Ft. - Értékpapírok: befektetési jegyek, értéke: 17 E Ft. - Záró pénzkészlet: 11 770 E Ft. Ebből főszámla 264 E Ft, TÁMOP551 számla: 47 E Ft, ÉMOP számla: 8 396 E Ft, TÁMOP141 számla: 2 773 Ft, Unicredit bank számla: 293 E Ft, értékpapírszámla: -3 E Ft. 4.3. Aktív időbeli elhatárolás 2014-ban nem került kimutatásra. 4.4 A mérleg főösszege eszköz oldalon 25 777 E Ft. 4.5. A tőkeváltozás az előző évek eredményeit összesítve mutatja, ami 3 629 E Ft. 4.6 Az alaptevékenység tárgyévi eredménye összesen: -20341 E Ft. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye: 0 E Ft. 4.7. Rövid lejáratú kötelezettségek: 38 921 E Ft. - Rövid lejáratú kölcsön: 8 110 E Ft - Szállítók: 4 319 E Ft. - Bérek és járulékok: 766 E Ft. - TÁMOP 141 előleg: 3 673 E Ft - ÉMOP előleg: 22 053 E Ft. 4.8. Passzív időbeli elhatárolások között 1 975 E Ft ÉMOP költség, 721 E Ft kamat és 8 130 E Ft támogatásként kapott eszköz elhatárolás (ÉAOP, TÁMOP támogatásként kapott eszközök) szerepel. 4.8 A mérleg forrásösszege a forrásoldalon 25 777 E Ft. 5. Az eredménykimutatás tételeinek rövid bemutatása Bevételek Összeg Ft. Adományok 5023000 SZJA 1% 117228 ÉAOP Pályázat 1447730 Tagdíjak 145000 TÁMOP 551 pályázat 47455 TÁMOP141 pályázat 8110697 ÉMOP pályázat 14613703 Pénzügyi műveletek bevételei 8637 Egyéb bevétel 1272 4
NGM pályázat 599605 Közhasznú bevétel összesen: 30114327 Vállalkozási bevétel 855000 Bevétel összesen 30969327 Kiadások Összeg Ft. Anyagköltség 246786 Igénybevett szolgáltatások értéke 38013658 Egyéb szolgáltatás 516251 Bérköltség 7179973 Személyi jellegű egyéb kifizetések 455980 Bérjárulékok 1715172 Értékcsökkenési leírás 1916428 Fizetendő kamat 408836 Egyéb kiadás 2251 Közhasznú kiadás 50455336 Közvetített szolgáltatás (vállalkozási költség) 855000 Kiadások összesen 51310335 Mindezek alapján az Egyesület tárgyévi eredménye -20 341 E Ft-ban határozható meg. Közhasznú tevékenység eredménye: - 20 341 E Ft. Vállalkozási célú tevékenység eredménye: 0 E Ft. A. Személyi jellegű ráfordítások 9351125 1. Bérköltség 7179973 ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 455980 3. Bérjárulékok 1715172 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 ebből: a kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve 0 átadott támogatás Kimutatás a 2013. évben befolyt APEH 1% felhasználásról 5
Támogatás összege Változás Támogatott cél 2012 2013 % Ft Működésre felhasznált 0 összeg 119276 0-119276 Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg 119276 279551 0 160275 Tárgy évben cél szerinti tevékenységre felhasznált előző évi tartalék Tartalékolt összeg Összesen 238552 279551 0 40999 II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA ÉAOP 2.1.1/B Mária Út- Via Mariae Turisztikai vonzerőfejlesztés a vallási turizmus és a természetjárás jegyében című pályázat. A támogatás a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként került elszámolásra, a támogatás intenzitása 89%-os. A halasztott bevétel a költségek felmerülésével arányosan feloldásra kerültek: Elszámolt értékcsökkenés: Bruttó érték 89 %-a Eddig elszámolt écs Eddig elszámolt écs 89 %-a 2014-ben elszámolt écs Elszámolt écs 89 %- a Megnevezés Bruttó érték MÚT Térinformatikai Zarándok-szolgáltatások szoftver 4844406 4311521 4745099 4223138 99307 88383 Adobe Illustrator 266700 237363 117661 104718 44546 39646 Adobe InDesign 311150 276924 137271 122171 51970 46253 Szellemi termékek 5422256 4825808 5000031 4450028 195823 174282 GPS 2257000 2008730 1653304 1471441 77360 68850 Tájoló 31250 27813 31250 31250 0 0 Termelő gépek 2288250 2036543 1684554 1502691 77360 68850 Laptopok 1195000 1063550 1185212 1054839 9788 8711 Szerver 1141950 1016336 497656 442914 82565 73483 Monitor 93312 83048 93312 83048 0 0 Nyomtató 1168750 1040188 509335 453308 84502 75207 Fényképező 202463 180192 202463 180192 0 0 Diktafonok 68400 60876 68400 60876 0 0 Kilométerkő 4218750 3754688 4218750 3754688 0 0 Gyalogút információs pont 1250000 1112500 1250000 1112500 0 0 Csomóponti információs pont 2000000 1780000 642767 572063 144603 128697 Kültéri tábla 2812500 2503125 862550 767670 203347 180979 Nem szabványos táblaszerelvény 635000 565150 134591 119786 92075 81947 Település információs pont 5080000 4521200 1088799 969031 736600 655574 Egyéb berendezések 19866125 17680851 10753835 9570913 1353480 1204597 Mindösszesen 27576631 24543202 17438420 15523631 1626663 1447730 6
TÁMOP 1.4.1 Az egyesület az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott A Mária Út Közhasznú Egyesület kapacitásának erősítése a foglalkoztatás bővítése által. című pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte. Elszámolható összköltség: 14 691 394 Ft. Elfogadott intenzitás: 100 % Az egyesület 2014-ben 3 672 848 Ft előleg kiutalásban részesült, mellyel még nem számolt el. Az egyesület 2014-ben 8 710 697 Ft kiutalásban részesült. Az előleg felhasználása: Megnevezés Bruttó érték Toshiba TECRA M11-15Z 149999 Toshiba TECRA M11-15Z 150000 Toshiba TECRA M11-15Z 150000 Windows7+MS Office 2013 133333 Windows7+MS Office 2013 133333 Windows7+MS Office 2013 133334 Tréning 685800 Toborzás 152400 Projektmenedzsment 135000 Bérek, járulékok (április, május, június) 1849649 Összesen 3672848 2014-ben vásárolt eszközök Megnevezés Bruttó érték Toshiba Notebook + office (3 db) 849999 Irodai bútorcsalád (3 fő részére) 600000 Összesen 1449999 2014-ben felmerült költségek Megnevezés Bruttó érték Tréning 1543050 Irodaszer 227806 Toborzás 152400 Bérek, járulékok 6392109 Projektmenedzsment 1215000 Összesen 9530365 A támogatásból megvásárolt bútorok értéke a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként került elszámolásra, a támogatás intenzitása 100 %-os. 7
Megnevezés Bruttó érték 2014-ben elszámolt écs Nettó érték Irodai bútorcsalád (3 fő) 600000 41952 558048 ÉMOP Észak-Magyarországi Operatív Program A projekt címe: A Mária Út Via Mariae észak-magyarországi szakaszához kapcsolódó attrakciók és szolgáltatások fejlesztése. A projekt elszámolható összköltsége: 175 077 000 Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 94, 968175 %-a, de legfeljebb 166 267 432 Ft. A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2014.09.23 A projekt végrehajtásában részt vevő szervezet: Humán Innováció Alapítvány Az egyesület 2014-ben 22 053 378 Ft előleg kiutalásban részesült. Előlegből elszámolt költségek: Megnevezés Bruttó érték Közbeszerzési tanácsadás 2926000 Multimédiás és Informatikai szolgáltatások 11762378 Projektmenedzsment 1440000 Üzleti marketing és kommunikációs szolgáltatás 5925000 Összesen 22053378 2014-ben felmerült költségek: Megnevezés Bruttó érték Közbeszerzési tanácsadás 1651000 Multimédiás és Informatikai szolgáltatások 21150000 Projektmenedzsment 1680000 Üzleti marketing és kommunikációs szolgáltatás 7900000 Összesen 32381000 Az egyesület 2014-ben 14 913 703 Ft kiutalásban részesült a kifizetési kérelmek alapján. A támogatás a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként került elszámolásra, a támogatás intenzitása 94,968175 %-os. A halasztott bevétel a költségek felmerülésével arányosan feloldásra került: Megnevezés összeg Támogatás 94,968175% Tervezési munkák 1270000 1206096 Üzletviteli tanácsadás 508000 482438 8
Multimédiás és informatikai szolgáltatás 8460000 8034308 projektmenedzsment 1200000 1139618 Marketing és kommunikáció 3950000 3751243 Összesen 15388000 14613703 Nemzetgazdasági Minisztérium Az egyesület 599 605 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Máriaremetei Kegytemplom főbejáratánál felállítandó székely kapu tervezési, építési munkáira. A kaput Kosza Endre fafaragó művész készítette el. III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL Befektetett eszközök Bruttó érték Nettó érték Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Immateriális javak 5644 6044 449 546 Tárgyi eszközök 22708 23758 9815 9252 Befektetett p.ü. eszközök 0 0 0 0 Összesen 28352 29802 10264 9798 Forgóeszközök Előző év % Tárgy év % Készletek 4192 94,61 % 4192 26,23 % Követelések 0 0 % 0 0 % Értékpapírok 29 0,65 % 17 0,11 % Pénzeszközök 210 4,74 % 11770 73,66 % Összesen 4431 100 % 15979 100 % A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Előző év % Tárgy év % Személyi jellegű ráfordítás 6348 12,98 % 9351 18,23 % Anyagjellegű ráfordítás 35925 73,48 % 39632 77,24 % Értékcsökkenési leírás 4270 8,74 % 1916 3,73 % Egyéb költségek 1715 3,51% 2 0,00% Nyújtott támogatások 630 1,29% 0 0,00% Pénzügyi műveletek ráf. 0 0,00% 409 0,80% Összesen 48888 100 % 51310 100 % Egyesületünk tevékenységéhez szükséges forrásokat a tagok által teljesített tagdíjak, támogatói pénzbeni adományok és pályázaton nyert támogatások biztosították. 9
IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK Egyesületünk által 2014-ben cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást. V. KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Kimutatás elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatásokról ÉAOP 2.1.1/B pályázat (végelszámolás) 1447730 TÁMOP 5.5.1.B pályázat (végelszámolás) 47455 TÁMOP 141 pályázat 12341593 ÉMOP pályázat 36667081 Nemzetgazdasági Minisztérium 599605 Összesen: 51103464 DDOP Dél-Dunáltúli Operatív Program A projekt címe: A Mária Út prémium zarándokút dél-dunántúli szakaszának továbbfejlesztése Mária Kert pihenő pontok kialakításával. A projekt elszámolható összköltsége: 269 606 581 Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 95,00 %-a, de legfeljebb 256 426 251 Ft. A projekt végrehajtásában részt vevő szervezet: Pilgrimage Dél-Dunántúli Közösségfejlesztő Egyesület. A projekt 2014-ben még nem kezdődött el. VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Mária út Közhasznú Egyesület kuratóriumának tagjai díjazásban nem részesültek. VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ I. Zarándoklatok A hagyományos Budapest-Csíksomlyó pünkösdi gyalogos zarándoklat a szokásos módon az egyesületünk szervezésében zajlott le. Kiemelkedő esemény volt a 2014. augusztus 16-án lezajlott 1ÚTON Nemzetközi Zarándoknap a családokért, a Mária Rádió Egyesület és a Mária Út Egyesület 10
szervezésében, hatalmas önkéntesi munka hozzájárulással és a minimális költségeket adományokból fedezve. A döntően Mariazell és Csíksomlyó közötti útvonalon, 105 egynapos járóföldnyi szakaszon szervezett 1Úton zarándoklaton tizenegyezer gyalogos zarándok vett részt. A csatlakozókkal együtt a záró miséken 22 ezer ember volt jelen. A záró szentmiséket a helyi papságon kívül tizenöt püspök celebrálta, közte szlovén, szlovák püspökök, illetve romániai és szerbiai magyar püspökök. A Duna TV a nap folyamán tíz helyszínről, élőben tudósított, amit több százezer ember látott és a műsor a legnézettebb 30 műsor között volt. A zarándoknappal foglalkozott a Kossuth Rádió Hely című műsora, illetve a híradó is. Ezek alapján a Kárpát-medence egyik legnagyobb lelki rendezvénye volt már az első 1Úton Zarándoknap a családokért. A zarándoklatok szervezése egyre inkább a helyi közösségekhez kerül át. Ezekhez egyesületünk szakmai segítséget nyújt. Mindezek mellett egyre többen indultak útra saját csoportos szervezésben a Mária úton általában néhány napos zarándokútra, de vannak hosszabb 20-40 napos utak is. A zarándoklatokra kiváltott zarándokútlevelek száma tovább növekedett. II. Önkéntes munka a, Jelzésfestés, egyéb útépítő munkák A korábban felfestett jelzések karbantartására sok időt kellett fordítanunk. A különösen esős időszakok miatt, az utak karbantartását, bozót irtást, tisztítást kellett több helyen végeznünk. Ezekben a munkákban, a helyi önkénteseken kívül az erdészetek is jelentős segítséget nyújtottak. Hiányzó szakaszok jelzésfestése történt a Bakonyban, Gödöllői-dombságban, Cserhátban, Mátrában. Az autópálya építés miatt kisebb szakasz áthelyezésre került Újszőlőskert térségében. Új szakaszokon festettük fel a jelzéseket Márianosztra és Vác körzetében. b., A Mária Út népszerűsítése A Mária Rádióban továbbra is élő adással jelentkeztünk kéthetente, a nyár folyamán egy külön tematikus nap foglalkozott a zarándoklatokkal. A Rádió Magazinjában külön rovata van a Mária Útnak. Honlapunkon megújult az interaktív térkép, újabb látnivaló- és szállás adatok segítik a zarándoklatra indulókat. Zarándoklat rovatunkban meghirdetésre kerülnek a szervezett csoportos zarándoklatok. László Dániel festőművész Mária Útról készített festményei erdélyi és felvidéki helyszínekre is ellátogattak. A Párbeszéd Házában működő Zarándokponton személyesen érdeklődhetnek a zarándoklatra indulók. Itt az út tervezését szolgáló kiadványok, bemutatók, beszélgetések várják az érdeklődőket. 11
III., Pályázati támogatások Az elnyert TÁMOP pályázat keretében 3 fiatal munkakezdő segíti az egyesület munkáját. IV. Nemzetközi kapcsolatok a. Az Erdélyi Mária Út Egyesülettel és a szlovákiai Via Mariae Polgári Társulással folyamatos az együttműködésünk (találkozók, konferencia, zarándoklatszervezés). b. Egy néhány napos autós bejárás során felvettük a kapcsolatot néhány horvát és bosnyák szervezettel, a Međugorje felé vezető út kiépítésének érdekében. c. Folytatódott az előkészület a MUT európai kulturális úttá való bejegyzéséhez. d. Az 1Úton Zarándoknap kapcsán új kapcsolatokra tettünk szert osztrák és szlovén zarándokokkal. Készült: Budapest, 2015. Dr. Szabó Tamás A Mária Út Egyesület elnöke 12