Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2007. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2007. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját állított össze. A mérleg főösszege 7 028 E Ft, a saját tőke összege 7.028 E Ft. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA MÉRLEG Adatok E Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Előző év(eek) Helyesbítései Tárgyév a B c d E 1. A. Befektetett eszközök 419 0 477 2. I. Immateriális javak 0 0 0 3. II. Tárgyi eszközök 419 0 477 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 5. IV. Befekt.eszk.értékhelyesbítése 0 0 0 6.. B.Forgóeszközök 7493 0 6518 7. I. Készletek 0 0 248 7. II. Követelések 374 701 9. III. Értékpapírok 0 0 0 10. IV. Pénzeszközök 7120 5569 11 C. Aktív időbeli elhatásolás 0 0 33 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7913 0 7028 11. C. Saját tőke 7670 0 6938 12. I. Induló tőke 300 0 300 13. II. Tőkeváltozás 7859 0 7370 14. III. Lekötött tartalék 0 0 0 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -488 0-733 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 18. E. Céltartalékok 0 0 0 19. F. Kötelezettségek 242 0 90 20. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 21. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 22. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 242 0 90 23 G. Passzív időbeli elhatárolás 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7913 0 7028 1.oldal
Sorszám A tétel megnevezése EREDMÉNYLEVEZETÉS Előző év Előző év(ek) helyesbítései a B C d e Adatok E Ftban Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6432 7174 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1110 1238 a)alapítótól - - b)központi költségvetéstől - - c) egyéb, ebből 1% 1005E 1110 1238 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1083 485 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1170 986 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 3069 4465 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 6432 7175 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6920 7907 anyagjellegű ráfordítások 2899 2655 Személyi jellegű ráfordítások 2320 2299 Értékcsökkenési leírás 577 1068 Egyéb ráfordítások 149 150 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 975 1735 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F.ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 6920 7907 G.ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 0 0 H.ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 I.TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0 0 J.TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D). -488-733 2.oldal
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 2299 1. Bérköltségek 1558 a.megbízási díjak 0 b.tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 215 3. Bérjárulékok 525 B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévben alapítványunk 1 237 573 forint költségvetési támogatást kapott: Ebből SZJA 1%: 1 237 573 Ft A teljes összeget az alapítvány által működtetett Szent Imre Játszóház kiadásaihoz, kiadványok nyomdai munkálataihoz valamint az alapítvány működési költségeinek fedezetére használtuk fel. 3, Vagyon felhasználása Előző évhez képest 738 ezer Ft összeggel csökkent alapítványunk saját tőkéje. Ezen csökkenés elsősorban annak köszönhető, hogy ez évben, a civil szférában jelentős összegű anyagi támogatásokat nyújtottunk. Az előző évek eredményének köszönhetően alapítványunk céljainak megfelelően hatékonyan tudta ellátni feladatait főként az ifjúsági nevelőmunkában, valamint szociális juttatások megvalósításában. E Ft KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2007 év Előző évi Tárgyévi Változás Megnevezés összeg E Ft összeg E Ft. % E Ft Induló tőke 300 300 0% 0 Saját tőke 7670 6938-10% -732 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -488-733 -150% -245 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 % Megjegyzés Egyéb 0 0 0% 0 3.oldal
4, Célszerinti juttatások összesen 1. 885. 000 Ft. 5, Kapott támogatások bemutatása Alapítványi befizetések Önkormányzattól kapott támogatás NCA pályázat Szja 1%-a 4348745 Ft 305000 Ft 180000 Ft 1237573 Ft 6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek. 7, Részlet a kuratóriumi beszámolóból Folyamatos támogatást nyújtottunk családi háttérrel nem rendelkező, főiskolásnak, továbbá két egyetemista hallgatónak tanulmányaik folytatásához. Több ízben támogattunk rászoruló családokat, kiknek családtagja műtétjéhez, majd korházi illetve házi ellátásához szükséges anyagi támogatásért fordultak alapítványunkhoz segítségért. Az Alapítvány gondozásában megjelentek Varga Lászlónak új kiadványai, melyek országszerte nagy érdeklődésre tettek szert. A kiadványok egy részét katolikus könyvesboltokon keresztül terjesztettük, nagy részét azonban adományként adtuk. Húsvétkor és karácsonykor támogatóink segítségével több, mint száz élelmiszercsomagot osztottunk ki a rászorulók között. Kiépítettünk egy idősek befogadására, alkalmas klubhelyiséget, ahol egy varrócsoport találkozik heti rendszerességgel. A klubhelyiség a belvárosban van könnyen megközelíthető. Támogatást nyújtottunk a Hit és Fény Közösségnek, akik a támogatás összegéből fiatal, felnőtt korú fogyatékos személyeknek szerveztek szabadidős foglalkozásokat. Játszóházunk immár 7. éve működik, és egyre nagyobb látogatottságnak örvend. A 2007-es évben 4651fő látogatta programjainkat. Szakmailag is elismert programok szervezése történik, szem előtt tartva a gyermeknevelésben a gyermekközpontúságot, és a személyközpontúságot. 2007-ben is tovább működtetjük a Játszóház baba-mama tornáját, hetente preventív mozgásfejlesztés, céljával. Heti rendszerességgel, konduktor vezetésével várjuk a 3-12 hónapos gyermekeket: gerinc, hát, és csípő tornára, míg édesanyjuk szülés utáni erőnlétük visszaszerzése, céljából járnak. 2007-ben a baba-mama tornát továbbfejlesztve szintén heti rendszerességgel elindítottunk a 12 hónapos kort elhagyó gyermekeknek, az alapvető mozgásminták gyakorlásának helyt adó, játékos mozgásfejlesztő programunkat. A nyár folyamán kétszer egy hetes kézműves tábort szerveztünk, 20-20 gyermek részvételével, az iskolai év befejeztével egész napos napközis jelleggel. Nyáron, egyhetes közösségépítő ifjúsági tábort szerveztünk 20 fő 13-18 éves korú fiatalnak, ahol dráma és ismerkedős játékokkal alakítottuk ki a fiatalok közötti egységet, melynek folytatása egy KAVICS azaz Kaposvári Világmegváltó Ifjúsági Csoport elnevezésű közösség elindulása lett. Folytattuk a 2006-ban elindított TÜKÖR/KÉP filmklubot, a tematikusan összeállított filmek alapján beszélgettünk a fiatalokkal, az őket érdeklő, nevelő témákban. A program két korosztályban fut: 10-15; és a 16-tól idősebb fiatalokkal havonta 1-1 alkalommal találkozunk. Témáink: Kitartás, irigység, másság elfogadása, háború, vallás. 4.oldal
Szeptemberben megünnepeltük a Játszóház 7. születésnapját, a Városi Sportcsarnokban kb.: 550 fő részvételével. A program szakmai előadásokkal kezdődött, melyeket meghívott társszervezetek tartottak: Városi Védőnők: Védőnők az egészséges, boldog családokért, Vadvirág Alapítvány - vízi mozgásfejlesztés, Kerekecske - Gombocska Tanoda: Korai fejlesztés, de kinek? Szent Imre Játszóház: a korai mozgás és személyiség fejlődésről. További programok voltak: darts verseny 10 éves kortól, Hangoló bábelőadás: az állatok olimpiája, játékos kosár és sportverseny, óvodás kortól, végül táncház. Heti rendszerességgel elindult a gerinctorna felnőttek részére, illetve egy a papás szülésre felkészítő 3-4 alkalmas tanfolyam. Heti rendszerességgel szerveztük baba-mama klubunkat, melyben egyrészt meghívott szakemberek segítik a gyermekek lelki, és testi fejlődését. Másrészt gyakorlatban fejlesztjük a gyerekek manipulációs, finommotorikai, kommunikációs, és zenei képességét. A Szent Imre Egyházközséggel együtt közösen kiépítettük a Kaptár ifjúsági klubot. A klubhelyiséget a fiatalokkal együtt alakítottuk ki az ő terveik, és aktív részvételének segítségével. Kiépítésre került egy teakonyha, és egy 60 négyzetméteres klubterem, ahol a fiatalok találkozhatnak, szórakozhatnak. 2007. decemberében megtartottuk az évenként megismételt és nagy érdeklődéssel várt Mikulás ünnepünket, és karácsonyi játszóházunkat kisiskolások számára. A fenti közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma a 2008. február 23. napján tartott kuratóriumi ülésen elfogadta. Kaposvár, 2008. március 10. Dr. Farkas Géza Elnök 5.oldal