E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én tartandó ülésének 1. számú A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása tárgyú napirendi pontjához Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Mező József jegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és az államháztartásról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (Ávr) értelmében a határidők a központi költségvetésről szóló tv. hatályba lépéséhez igazodik. Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. tv. 2015. január 01-én lépett hatályba. ezek alapján 2015 évben a fenti határidők az alábbiak szerint alakulnak. - Az Áht 24. (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2015-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2015. január 01-ét követő 45. nap azaz 2015. február 15-e. - Az elemi költségvetésről a Ávr. 33. (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül, azaz 2015. március 15-éig kell adatot szolgáltatni. Az előbbiekben említett, törvényben rögzített határidők miatt nem tudtuk megtartani a költségvetés tárgyalása előtti egyeztetéseket és mivel még nem teljes körűek a bevételi és kiadási oldalra vonatkozó információk első körben- csak a pénzügyi bizottság véleményezte a rendelet-tervezetet. A költségvetés ebben az évben is tervezett előirányzatot az önkormányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatására. Így ezen támogatási jogcím beállításával tudtuk megteremteni a 2015 évi költségvetési egyensúlyát. Kérem, hogy a fentiek figyelembe vétele mellett tárgyaljuk a 2015 évi költségvetési rendeletet-tervezetről. Tiszalök, 2015. február 3. Gömze Sándor polgármester 1

Hatásvizsgálat a 2015. évi költségvetési rendelethez A 2010. évi CXXX. törvény 17. - és 18. -ában rögzítetteknek megfelelően a jogszabály (így a helyi rendelet esetén is) előkészítője előzetes hatásvizsgálatot kell, hogy végezzen, valamint indokolnia kell azokat az okokat, amelyek szükségesség teszik a szabályozást. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály - társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, - környezeti és egyéb egészségi következményeit, - adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, - a jogszabály alkotás elmaradásának várható következményeit, - a jogszabály alkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Ennek megfelelően 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A helyi költségvetési rendelet megalkotása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat és intézményei működési keretei, irányszámai meghatározásra kerüljenek. A rendelet legkésőbb a tárgyév március 15-ig el kell fogadni, mert ennek hiánya esetén nem kaphatja meg a finanszírozást az Önkormányzat. 2. Környezeti és egyéb egészségi következmények: A költségvetési rendelet esetén ez nem releváns. 3. Adminisztratív terhek: Nem jelent több adminisztrációt, mivel a Közös Önkormányzati Hivatal jelenlegi formájában ellátja a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 4. Elmaradás következménye: Amennyiben 2015. március 07-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, megszűnik a feladatalapú támogatás folyósítása. 5. Személyi, szervezeti, tárgyi feltételek: A költségvetési rendelet megalkotásához rendelkezésre állnak. 2

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK /2015 ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Tiszalök Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a.) Költségvetési bevételét: 1 777 669 e Ft-ban b.) Támogatási bevételét: 47 121 e Ft-ban Összes bevételét: 1 829 790 e Ft-ban Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban. c.) Összes bevételből - Működési bevételét: 802 489 e Ft-ban - Felhalmozási célú bevételét: 1 027 301 e Ft-ban Állapítja meg a rendelet 3.-9.,16 sz. mellékletei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) összes kiadását: 1 829 790 e Ft-ban b) ebből a működési célú, kiadások összegét: 802 489 e Ft-ban a felhalmozási célú kiadások összegét: 1 027 301 e Ft-ban állapítja meg a rendelet 2, 10, 11, 12, 15. sz. mellékletek szerinti bontásban. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadási főösszegén belül 3

- a személyi juttatásokat: 349 415 e Ft-ban - a munkaadókat terh. járulékok: 84 292 e Ft-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: 300 036 e Ft-ban - a támogatás értékű pe. átadás: 8 876 e. Ft-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: 56 370 e Ft-ban - a felújításokat, beruházásokat: 1 027 301 e Ft-ban - általános tartalék 1 500 e Ft-ban - céltartalék 2 000 e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: 5 185 e Ft-ban hagyja jóvá. (4) A költségvetési létszámot 135,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 226,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 47 121 e Ftban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 120 379 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 82 578 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 22 296 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 15 505 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 33 főben határozza meg. b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 23 392 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 10 105 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 720 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 10 567 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 96 905 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 57 850 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 14 270 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 24 785 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 25 főben határozza meg. 4

d.) Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 194 265 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 38 682 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 443 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 145 140 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 27,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 100 990 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 38 020 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 264 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 52 706 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 17 főben határozza meg. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 82 300 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 65 000 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 8 800 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 8 500 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 91 főben határozza meg. g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 97 524 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 45 319 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 12 296 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 39 909 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 23 főben határozza meg. h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 17 988 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 11 861 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 203 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 2 924 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. 4. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról. 5

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6. Ez a rendelet 2015. hó.. nap lép hatályba. 6

BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Eredeti EI. Feladat finanszírozás 381 757 Intézményi tevékenység bevétele 73 351 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 134 432 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 17 428 Felhalmozási bevételek 1 027 301 Helyi adóbevételek 113 100 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ 9 000 Egyéb bevételek 26 300 Költségvetési bevételek összesen: 1 782 669 Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása 47 121 Mindösszesen: 1 829 790 KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Eredeti ei. Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 120 379 Városi könyvtár és Művelődési Ház 23 392 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 96 905 Városüzemeltetési Intézmény 194 265 Önkormányzati feladatok 243 560 Idősek Gondozó Központja 97 524 Szociális Szolgáltató Központ 17 988 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás 4 976 Felhalmozási kiadások 1 027 301 Általános és céltartalék képzése 3 500 Költségvetési kiadás összesen: 1 829 790

Mindösszesen 1 829 790

2015. évi Költségvetési tervek bevételi részletezése Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Eredeti EI. Óvodai nevelés 93 806 Bölcsődei ellátás 11 667 Közművelődési feladatok 6 376 Önkormányzati Hivatal 97 188 Szociális és gyermekjóléti szolg, családsegítés 4 366 IGK. Feladat és műk. Támogatása 41 486 Városüzemeltetési Intérmény által ellátot Önkormányzati Feladatok 71 540 Egyéb Önkormányzati feladatok 55 328 Feladatfinanszírozás mindösszesen: 381 757 Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása 47 121 Intézményi saját bevételek 4.sz. melléklet Eredeti EI. Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 600 Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj 45 301 Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj 950 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ 3 000 Városüzemeltetési Intérmény 23 500 ÖSZESEN: 73 351 Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. melléklet Eredeti EI. Munkaügyi központ támogatása 82 000 OEP finanszírozás 12 433 TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása 39 999 ÖSZESEN: 134 432

Jövedelempótló támogatások 2015. február 28-ig 6.sz. melléklet Eredeti EI. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 2 340 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 600 Óvodáztatási támogatás és kieg. Gyv. Támog. 450 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 7 038 ÖSZESEN: 17 428 Helyi adóbevételek 7.sz. melléklet Eredeti EI. Helyi iparűzési adó 85 000 Magánszemélyek kommunálisadója 11 000 Építményadó 14 000 Idegenforgalmi adó 100 Talajterhelési díj 1 000 Bírság, pótlék 2 000 ÖSSZESEN: 113 100 Gépjármű adó 40%-a 9000 Egyéb bevételek 8.sz. melléklet Eredeti EI. Bérkompenzációs támogatás/ágazati pótlék 6 000 Járási kirend. Bérleti díj 1 500 Bérleti díj bevételek 2 500 Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT. 2 300 Tagi kölcsön megtérülése 10 000 KLIK busz klts. Hozzájárulás 4 000 ÖSSZESEN: 26 300

Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Eredeti EI. Szennyvízcsatorna építés II. ütem 841 942 BM. Szennyvízcsatorna építés II.ütem. Önerő támogatása 44 313 EÜ. Központ felújítás pályázata áthúzódó része 9 500 IGK épületének felújítása 75 361 Föld/telek értékasítésből sz. bevétel 20 185 Fotovolteikus erőmű támogatása 36 000 Összesen: 1 027 301 Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Eredeti EI. Szennyvízcsatorna építés II. ütem EÜ. Központ felújítás pályázata áthúzódó része IGK épületének felújítása 886 255 9 500 75 361 Belterületi utak felújítása 15 000 Fotovolteikus erőmű telepítése KLÁAMI-ra 36 000 Tartalék 5 185 Összesen: 1 027 301

Önkormányzati Feladatok 2015. évi KIADÁSI összesítő táblázat 11.sz. melléklet Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Képviselő testület működése 18 386 IGK épület felújításának projektmanagment díjazása 6 624 Tiszalöki Hírlap költsége 1 500 13 139 3 547 1 700 1*** 0 18 386 5 216 1 408 3 6 624 0 1 500 600 900 Közvilágítás 19 000 19 000 18 600 400 Település vízellátására 2 800 Roma telep-program 39 999 2 800 2 699 101 11 700 3 159 25 140 10 39 999 0 Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia 11 892 589 200 7 965 2 150 1 777 3 11 892 0 589 541 48 200 0 200 Szociális ellátások 56 370 56 370 54 138 2 232 Közfoglalkoztatás/03.31-ig VSE, POLGÁRŐRSÉG, TŰZOLTÓEGYESÜLET támogatás 33 500 3 500 29 500 4 000 35 33 500 0 3 500 0 3 500 RNÖ támogatás 400 400 0 400 START program 48 800 Összesen: 243 560 35 500 4 800 8 500 56 48 500 300 103 020 19 064 61 206 56 370 3 900 108 217 093 26 467 *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza. Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése Összesen kiadás Közös Önkormányzati Hivatal működése 96 905 Összesen: 96 905 Személyi juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités 57 850 14 270 24 785 25 97 188-283 57 850 14 270 24 785 25 97 188-283

12. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2015.év Önkorományzat által biztosított ellátások 2015. március 01-től Eredeti ei. Települési támogatás ezen belül rendszeres 33 000 Közgyógyellátás helyben megállapított 850 Ápolási díj méltányossági alapon 3 540 Lakástámogatás 28 610 eseti rászorultság alapján megállapított egyéb támogatás 3000 Összesen: 36 000 Szociális tv. Alapján biztosított 2015. február 28-ig Eredeti ei. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 7 820 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 9 500 Rendszeres szociális segély 2 600 Óvodáztatási támogatás és kieg. Gyv. Támogatás 450 Összesen: 20 370 Mindösszesen szociális ellátás összege: 56 370 Tájékoztató a közvetett támogatásokról A kommunális adóról szóló 25/2005. (XII.27.) önkormányzati rendelet 6/a. (1) bekezdése a 70 életévüket betöltők részére a 4000 Ft/év/adótárgy adó összegéből 40% kedvezményt biztosít. Jelenleg 650 fő/ 70 év feletti adófizető van, az engedmény mértéke 1.040.000 Ft/év

Városüzemeltetési Intézmény 2015. évi KIADÁSI összesítő táblázat 13.sz. melléklet Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Eü. Közp. Működése 13 475 Kossuth L. Ált. Iskola működése 27 220 Közutak karbantartása 3 874 Önkormányzati lakásgazdálkodás 4 551 1 260 340 11 875 1 13 475 27 220 27 220 3 874 6 326-2 452 1 464 395 2 692 1 5 500-949 Egyéb Ingatlan bérbeadás Állateü. Tev. Szúnyogírtás 381 1 905 381 1 000-619 1 905 1 905 Zöldterület -kezelés 9 574 Város és Községgazd. Szolgáltatás 27 831 2 928 791 5 855 2 10 345-771 17 304 4 672 5 855 12 4 000 23 831 Ár és belvíz elleni védekezés Sportlétesítmények működése Köztemető működése Fűrdő és strand szolgáltatás Önkormányzati rendezvények Takarítás Járművek üzemeltetése Gyermekétkeztetés Összesen: 5 715 1 499 89 419 1 715 16 253 10 384 69 380 194 265 5 715 5 715 1 499 1 499 89 100-11 419 419 1 715 1 715 11 298 3 050 1 905 8,5 500 15 753 2 904 784 6 696 2 250 10 134 1 524 411 67 445 1 67 019 2 361 38 682 10 443 145 140 27,5 95 040 99 225

Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orvosi ügyeleti Társulás 14.sz. melléklet Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi Munkáltatói Dologi juttatás járulékok kiadások Összesen bevétel Bevételek jogcímenként OEP Önk. PE. Finanszíro Átvétel Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyeleti Társulás 29 500 1 900 460 27 140 29 500 17 400 12 100 Alapítók hozzájárulása Tiszalök Város Önkorm. Hozzájárulása Tiszadob Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszadada Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Hozzájárulása 4 976 2 606 2 077 2 441

FELADATOK 2015. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat Kiadás Összesen: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok KIADÁSOK Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Felhalmozás Tartalékok Létszám i kiadás (fő) Összesen bevétel 15.sz. melléklet ÖNKORMÁNYZA TI KIEGÉSZÍTÉS Óvodai nevelés és Bölcsőde 120 379 82 578 22 296 15 505 33 105 473 14 906 Könyvtár és Műv.ház 23 392 10 105 2 720 10 567 5 9 376 14 016 Közös Önkormányzati Hivatal 96 905 57 850 14 270 24 785 25 97 188-283 Városüzemeltetési Intérmény 194 265 38 682 10 443 145 140 27,5 95 040 99 225 Önkormányzati feladatok 243 560 103 020 19 064 61 206 56 370 3 900 108 356 188-112 628 Idősek Gondozó Központja 97 524 45 319 12 296 39 909 23 86 787 10 737 Szociális szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob- Tiszadada-Tiszaeszlár Orv Ügyelet Társ 17 988 4 976 11 861 3 203 2 924 5 5 316 12 672 4 976 0 4 976 Pénzforgalmi kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások 1 027 301 1 027 301 1 027 301 0 Általános és céltartalék 3 500 3 500 3 500 Összesen: 1 829 790 349 415 84 292 300 036 56 370 8 876 1 027 301 3 500 226,5 1 782 669 47 121

2015. évi költségvetési rendelethez KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 16.sz. melléklet Feladatok megnevezése Kiadás Feladat finanszírozás Saját bevétel OEP finanszirozás Munkaügyi Köz. mük. PE. átvétele BEVÉTELEK Jövedelem pótló támogatás TÁMOP TIOP IGK felújítás Pályázatok Szennyvíz II. Egyéb Felhalmozási bevétel Önkormányzat egyéb bevétele Összesen bevétel Kiadások és bevételek különbözete Óvodai nevelés és Bölcsőde 120 379 Könyvtár és Műv.ház 23 392 Közös Önkormányzati Hivatal 96 905 Városüzemeltetési Intérmény 194 265 Önkormányzati feladatok 243 560 Idősek Gondozó Központja 97 524 Szociális szolgáltató Központ 17 988 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada- Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás 4 976 105 473 105 473 14 906 6 376 3 000 9 376 14 016 97 188 97 188-283 71 540 23 500 95 040 99 225 55 328 600 12 433 82 000 17 428 39 999 148 400 356 188-112 628 41 486 45 301 86 787 10 737 4 366 950 5 316 12 672 0 4 976 Felhalmozási kiadások Tartalékok 1 027 301 3 500 75 361 886 255 65 685 1 027 301 0 0 3 500 Összesen: 1 829 790 381 757 73 351 12 433 82 000 17 428 39 999 75 361 886 255 65 685 148 400 1 782 669 47 121 Önkormányzat egyéb bevétele: Helyi adók Talajterhelési díj Átengedett adó/ gépjármű Bérkompenzáció Bérleti díj Járos Hivatal KLIK buszklts. Térítés Bérlet, vagyon kez. Díj Összesen: 112 100 1 000 9 000 6 000 1 500 4 000 14 800 148 400

2015. évi ELŐÍRÁNYZAT - felhasználási terv 17.sz. melléklet Hónapok Kiadási Előírányzat Kiadás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Személyi juttatások 349 415 Munkaadókat terhelő járulékok 84 292 Dologi és egyéb folyó kiadások 300 036 Támogatásértékű pe. átadások 8 876 Társadalom és szoc.pol. Juttatás 56 370 Felhalmozási kiadások 1 027 301 Tartalékok 3 500 Összesen: 1 829 790 29 180 29 180 29 175 29 170 29 180 29 175 29 050 28 500 31 500 31 500 27 500 26 305 7 025 7 025 7 025 7 025 7 025 7 025 7 025 7 025 7 025 7 025 7 025 7 017 24 700 23 600 30 763 20 800 27 500 17 500 17 030 18 650 45 680 28 540 26 950 18 323 450 740 1 030 740 740 740 740 740 740 700 700 816 5 450 5 350 5 250 4 550 4 500 4 450 4 550 4 550 4 550 4 550 4 500 4 120 4 500 17 500 12 500 45 000 45 000 650 000 120 000 45 000 25 000 55 000 7 801 0 3 500 71 305 83 395 85 743 107 285 113 945 708 890 178 395 104 465 114 495 127 315 74 476 60 081

2015. évi FINANSZIROZÁSI - TERV 18.sz. melléklet Hónapok Bevételi Előírányzat Bevételek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Feladat finanszírozás 381 757 Intézményi tevékenység bevétele 73 351 Műkődési célú pe. átvétel 94 433 Jövedelem pótló támogatás és közcélú foglalkoztatás 17 428 TÁMOP működési c.pe. átvétel 39 999 Felhalmozási bevétel 1 027 301 Helyi adóbevétel 113 100 Gépjárműadó 40%-a 9 000 Egyéb bevétel 26 300 Működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 47 121 Összesen: 1 829 790 32 500 32 500 29 500 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 29 500 32 500 32 500 30 257 6 376 6 510 6 320 6 650 5 914 4 809 3 500 6 620 6 520 6 420 7 732 5 980 7 540 7 560 5 600 5 668 8 125 8 750 8 530 8 350 8 450 8 560 8 650 8 650 4 800 4 720 4 308 600 580 560 500 410 400 350 200 0 10 000 15 000 10 000 4 999 50 000 36 000 30 185 841 942 44 313 24 861 1 000 2 800 38 000 2 500 7 500 2 000 37 800 5 000 1 000 15 500 3 500 1 000 3 500 1 000 1 400 1 400 1 400 1 350 5 000 1 350 1 350 1 350 5 000 1 350 1 350 4 000 47 121 53 616 105 490 98 628 50 268 95 619 62 969 76 565 903 172 135 483 132 161 51 432 64 387