A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentése 2011.év 1
I. Számviteli beszámoló A Nonprofit Kft. 2011 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 3.115e Ft, a saját tőke 1.635e Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely a mérlegből és közhasznú eredménykimutatásból áll. II. Költségvetési támogatás felhasználása A Kft. 2010-ben Csákvár Nagyközség Önkormányzata alapította a sportlétesítmény üzemeltetésére fő tevékenységként meghatározva. A tevékenységét 2010. júliusában kezdte meg. Csákvár nagyközség folyamatos gazdasági programjaihoz, valamint a térségfejlesztési program keretében feltárt, megvalósítható és finanszírozható projektekhez kapcsolódóan közhasznú szervezetként a következő tevékenységeket látja el: olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint a közösségi tér biztosítása, közművelődési, művészeti tevékenység sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia kiemelt és regionális jelentőségű kulturális programok szervezése sportintézmény tevékenységének és szolgáltatásainak szervezése, a nagyközség idegenforgalmi infrastruktúrájának kialakítása, a nagyközség, kulturális fejlődése érdekében konkrét vállalkozások szervezése, beindítása, helyi és külső tőke bevonásával. A nonprofit Kft. üzletszerű tevékenységet kiemelten közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében, kiegészítő jelleggel folytathat, ami a 2011-es évben a következő volt: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése. Tárgyévben a Kft. önkormányzati támogatásban részesült, melynek összege 23.700e Ft. A támogatásként kapott összeg 100%-ban a célként megjelölt tevékenységek érdekében kerültek elköltésre. A sportintézmény működési költségeinek fedezésére az alábbi költségek merültek fel többek között: közüzemi díjak, üzemanyag költség a fűnyírókba, irodaszerek, karbantartási költségek, tisztítószerek, munkaruházat, igénybevett szolgáltatások és munkabérek. III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Kft. a takarékos és gazdaságos működésre törekszik. Tartalékot nem igen tud képezni mert az adott évi bevételek az adott évi működési költségekre elegendőek. Minden bevételt, ide értve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket is a közhasznú tevékenységünk érdekében használjuk fel, tehát a sportintézmény fenntartására. 2
IV. Cél szerinti juttatások kimutatása A Kft. nem nyújtott cél szerinti juttatást, így kifizetések nem történtek. V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi telepölési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A Kft. támogatás címen összesen 2011 évben 27.442e Ft-ot kapott: Európa Sportnap Csákváron (pályázat) Önkormányzati támogatás Fejér Megyei Munkaügyi Központ támogatása Tiszta Formák Alapítvány támogatása Társaságok támogatása NFÜ-KEOP pályázat 700e Ft 23.700e Ft 1.185e Ft 143e Ft 490e Ft 4.429e Ft VI. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások A Kft.-nek egy fő ügyvezetője van, aki munkaviszony keretében látja el a tevékenységét. Számára munkabér formájában került kifizetésre a juttatása, további járandósága, jutalma vagy egyéb természetbeni juttatása nem volt. VII. 2011 évben ellátott feladatok A Gróf Esterházy Móric Általános Iskola tanulóinak testnevelés óráinak helyszínét biztosította a Sportközpont. A tanulók rendszeres buszjárattal az év nyolc hónapjában járnak ki az intézménybe reggel 8 órától délután 13 óráig tantervbe iktatott keretek között. Ez naponta kb. 80-100 gyermeket jelent. Az intézményt az iskolások ingyen használhatják, valamint a kijárásukat az önkormányzat finanszírozza. Az intézményben az alábbi csapatok szoktak rendszeresen sportolni: női foci, gerinctorna, női torna, amatőr foci, konditerem, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda, labdarúgás. A felnőtt sportolni vágyó lakosok bérleti díj fejében veszik igénybe a tornatermet és hozzá tartozó sporteszközöket, öltözőket, és a kinti füves pályákat. A sportközpont naponta kb. 200 főnek biztosít sportolási lehetőséget, valamint számos versenyt, bajnokságot, rendezvényt, nyári táboroztatást bonyolít le az év folyamán. 3
Pályázat: A Kft. 2010-ben 5.300e Ft-ot nyert egy KEOP pályázat keretén belül. A pályázat célja Együtt az élhetőbb környezetért címet viselte. Csákvár lakosságának 200 db komposztáló ládát osztottunk szét, amivel környezettudatosabb életmódhoz segítettük őket. A ládákat díjmentesen vehette át a lakosság. A pályázat keretében 3 rendezvény is lebonyolításra került, aminek záró dátuma 2011-ben volt. Továbbá 2011-ben a közhasznú feladatokat ellátó munkásokat is átvette a Kft. Az ő feladataikat kellett irányítani, koordinálni. Főbb tevékenységük a közterületek tisztántartása, nyáron fűnyírás, télen hólapátolás, illetve az önkormányzat intézményeiben illetve rendezvényein való segítségnyújtás, kisebb karbantartási feladatok ellátása. 4
VIII. Közhasznú beszámoló eredménykimutatása: adatok E Ftban Sorszá m A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítá sai Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 11 290 30 705 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 11 264 24 333 a, alapítótól b, központi költségvetéstől c, helyi önkormányzattól 11 264 23 700 d, egyéb 633 2. Pályázati úton nyert támogatás 5 128 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 a, saját előállítású készlet b, egyéb (vadkár) 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 26 1 244 B. Vállakozási tevékenység bevétele 1 096 2 654 a, bérleti díjak 967 2 646 b, szálláshely szolgáltatás 104 c, egyéb 25 8 C. Összses bevétel 12 386 33 359 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 9 590 30 409 Anyagjellegű ráfordítás 1 890 12 991 Személyi jellegű ráfordítás 7 627 13 308 Értékcsökkenési ráfordítás 66 4 076 Egyéb ráfordítás 7 34 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 1 567 3 029 Anyagjellegű ráfordítás 819 2 923 Személyi jellegű ráfordítás 699 Értékcsökkenési ráfordítás 48 71 Egyéb ráfordítás 1 35 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes költség 11 157 33 438 G. Tárgyévi vállalkozási eredmény -471-375 H. Tárgyévi közhasznú eredmény 1 700 296 I. Összes adózás előtti eredmény 1 229-79 Adófizetési kötelezettség 15 0 J. Mérleg szerinti eredmény 1 214-79 5
IX. Közhasznú beszámoló Eszközök Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02+04+06) 4 821 1 504 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. 02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 821 1 504 05. 04.sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök (09+10+11+12) 152 1 592 09. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 89 411 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 63 1 181 13. C. Aktív időbeli elhatárolások 2 19 14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13) 4 975 3 115 6
Sorszám A tétel megnevezése Források Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 15. D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23) 1 714 1 635 16. I. JEGYZETT TŐKE 500 500 17. 16.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 18. (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1 214 21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 214-79 24. E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek (26+27+28) 3 261 1 333 26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 261 1 333 29. G. Passzív időbeli elhatárolások 147 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29) 4 975 3 115 Csákvár, 2012. május 02. Wilmek Ferenc ügyvezető 7