DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51.. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2012. május 31. Bolykó István ügyvezető
A DUETT Nonprofit Közhasznú Kft. Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A DUETT Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 64 029 ezer Ft, a saját tőke 39 066 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 108 217 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta, melyből 93 817 ezer Ft normatív állami támogatás a képzésben résztvevő gyerekek után, és 13 787 ezer Ft. Közoktatási megállapodás alapján. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 15 517 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon csökkenése nagyobb részben a társaság devizahiteleinek év végi átértékeléséből származik, melynek mértéke 8 814 ezer Ft. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ÉS UNIÓS FORRÁSOKBÓL VALAMINT ALAPÍTVÁNYOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben társaságunk összesen 3 495 ezer Ft támogatást kapott a TÁMOP 3.5.1-09/A- 2 jelzésű pedagógus továbbképzési tárgyú pályázat keretében. (5. számú mellékletben feltűntetésre került.) 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk vezető tisztségviselője megbízási díjban vagy költségtérítésben nem részesült, kölcsönt a társaságtól fel nem vett. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK FELHASZNÁLÁSA A vállalkozási tevékenységből származó 140 000 Ft-os bevételét a társaság a közhasznú tevékenységének finanszírozására költötte. 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A társaság 2003-ban alakult besorolása szerint közhasznú. Azzal a céllal jött létre, hogy az elmaradottabb falvakban lehetőséget nyújtson a gyerekeknek a zenetanulásra, és a művészeti nevelés eszközeivel művészetre fogékony embereket neveljen. Ennek 2
megvalósítására hozta létre a társaság a Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. 2011-ben több mint 900, főként kistelepüléseken élő gyermek zenei oktatását nevelését láttuk el 19 telephelyen. A képzés elsősorban iskolai keretek között zajlik a meghatározott tantervek szerint. Mindezek mellett további rendezvényeket is szerveztük. a. Tábor: Megvalósítottuk 2011 06. 25-től 2011. 07. 02-ig tartó a tiszaörsi zenei tábort, lehetőséget adva mintegy 40 tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek részvételére. A táborban a gyerekek a pihenés és szórakozás mellett szaktanáraink segítségével tovább fejleszthették zenei képességeiket. b. Tehetségnap: 2011. január 03. és 2011. május 30. között folytattuk a már hagyománnyá vált Zenei Tehetségnapok megszervezését 8 telephelyen A projekt célja az volt, hogy a pedagógusok megfelelő szakmai felkészítésével, tehetségnapok megszervezésével a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára is biztosítsuk a magas színvonalú zenei ismeretekhez jutás lehetőségét. Arra törekedtünk, hogy számukra is vonzóvá tegyük a hangszertanulást, és hogy amellett, hogy népi kultúrájuk megőrzésére bíztatjuk bevonjuk őket a klasszikus zene európai örökségébe is. A TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0162 pályázat keretében három pedagógus: Csorbainé Bakosi Zsuzsánna, Lestyán Éva és Tihanyi András vesz részt az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar által meghirdetett 4 féléves TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAKTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzésen. Mindezeken túl iskolánk folyamatos rész vesz a telephelyein megrendezett települési rendezvényeken, mellyel tanulóink számára folyamatos fellépési lehetőséget biztosítunk, valamint a közösség is megismerheti tanulóink és tanáraink munkájának eredményét. Mezőkövesd, 2011. május 30.. Bolykó István ügyvezető Záradék: E közhasznúsági jelentést a Duett Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése 2011. május 31-ei ülésén elfogadta. 3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 21554346-8520-599-05 DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51.. 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Összköltség eljárással készült Közhasznú eredménykimutatás Mezőkövesd. 2011. május 30.. 4
Mérleg Sorsz. Adatok eft-ban Tétel megnevezése Előző évi 2010 Önrevízió Tárgyév 2011 a b c D e A. Befektetett eszközök 57363 0 52296 I. Immateriális javak 228 118 II. Tárgyi eszközök 57136 52178 III. IV. Eredménykimutatás Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 38450 0 11734 I. Készletek II. Követelések 25660 4940 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 12790 6794 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 Eszközök összesen 76342 64030 D. Saját tőke 54662 0 39064 I. Jegyzett tőke 3000 3000 II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék 53902 51662 V. Értékelési tartalék VI. Tárgyévi eredmény -2240-15638 alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 140 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 41151 0 24964 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú 11099 18534 kötelezettségek III. Rövid lejáratú 30052 30052 kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 Források összesen 95813 64028 Adatok eft-ban Sors z. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítés ei a b c d E A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 117060 111308 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 718 107229 a. alapítótól b. központi költségvetéstől 108218 107229 5
c. helyi önkormányzattól d. egyéb 372 2. Pályázati úton elnyert támogatás 7504 3495 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 133 210 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 140 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 89859 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 117060 111448 D. Közhasznú tevékenység költségei 120379 126936 1. Anyagjellegű ráfordítások 51739 44107 2. Személyi jellegű ráfordítások 57738 62266 3. Értékcsökkenési leírás 8041 10734 4. Egyéb ráfordítások 1743 1015 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1118 8814 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 120379 126936 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B- 0 140 E) H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 140 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -2240-15628 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 57738 62266 1. Bérköltségek 43733 45603 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 2848 4864 3. Személyi jellegű költségek közterhei 11156 11799 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 6
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Oktatási Minisztérium normatív állami hozzájárulás Oktatási Minisztérium Közoktatási megállapodás Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) 2011 2011.01.0 93 816 914 Működési költségek 93 816 914 0 2012.01.31. 1. 2011.12.3 1. 2011.01.0 13 786 500 Működési költségek. 13 786 500 0 2012.01.31. 1 Hátrányos helyzetű 2011.12.3 gyerekek 1. felzárkóztatása 7
8
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Induló tőke 54662 39064-28,54-15598 Tőkeváltozás -2240-15638 589,13-13398 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény -2240-15597 600,75 13457 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb 2240-15638 589,13-140 13398-140 Megjegyzés Oka elsődlegesen a devizahitel év végi átértékelése (8814 e Ft.) 9
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 Megjegyzés 10
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Oktatási Minisztérium 18/2010 Működési támogatás 4 254 000 0 OKM rendelet alapján eszközbeszerzés -4 254 000 Oktatási Minisztérium normatív Működési támogatás 90 177 272 93 816 941 4,04 állami hozzájárulás Oktatási Minisztérium Közoktatási megállapodás Működési támogatás, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása Alapítványi támogatás NTP-OKA-II. 188. pályázat Tehetséggondozó műhely létrehozása 13 786 500 13 786 500 0 3 639 669 1 000 000 0-1 000 000 NTP-OKA-II 136. pályázat Tehetséggondozó műhely 999 218 0-999 218 létrehozása NTP-OKA-II. 405. pályázat Tehetséggondozó műhely 872 000 0-872 000 létrehozása Uniós támogatás TÁMOP 3.1.5 Pedagógus képzés 4 181 870 3 494 601-16,43-687 269 0 11
Egyéb 12
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 13