( A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET, ILLETŐ LEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET ) A NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET (6065 LAKITELEK, FELSŐ ALPÁR 3.) 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Lezsák Sándor Kuratórium elnöke
BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL (1997. CLVI. évi tv 19. (3) g.) A Népfőiskola Alapítvány 1992. évben lett alapítva és 2004. évtől a Bács- Kiskun Megyei Bíróság Pk. 93/1992 /38. számú végzése alapján közhasznú szervezetként működik. A közhasznúság célja: Az esélyegyenlőség javítása Felnőttképzés Régi népfőiskolai hagyományok alapján: falvak, elmaradott kistérségek lakói részére a szellemi és testi gyarapodás (tanulás, sport) és a művelődési, önkifejezési formák megteremtése, a helyi és regionális önszerveződő csoportok felkarolása, részükre hely biztosítása Céljaink között kiemelkedő szerepet kapott a mozgás és más fizikai korlátokkal élő speciális szükségletű csoportok programjainak segítése Programjaink A 2009. évben tervezett és megvalósított célszerinti programjainkról az alapítvány honlapján (www.lakitelek.hu/nepfoiskola) részletesen beszámolunk. A Népfőiskola Alapítvány az Alapító Okiratában lefektetett alapelvek szerint működik. Kezelő szerve a Kuratórium. 2
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2009. évi egyszerűsített éves beszámoló alapján A Kuratórium az alaptevékenység (célszerinti) megvalósítása érdekében a funkcionális (gazdálkodási, munkaügyi, könyvvezetési és adózási) feladatok ellátására úgynevezett központi ügyintéző szervezetet tart fenn és az alapító okiratában foglalt elveknek megfelelően vállalkozási tevékenységet is működtet. Az Alapítvány: a Kuratórium által kiadott irányelvek figyelembe vételével elkészített éves költségvetés keretei között gazdálkodik a célok megvalósításához rendelkezik a legszükségesebb személyi és tárgyi feltételekkel a feladatok elvégzéséhez éves szinten 45-50 fő alkalmazottat foglalkoztat (a dolgozók 60%-a nő) a tevékenységekhez szükséges épületeket, építményeket (vendégház, étterem, uszoda, előadó termek és irodák) kezelői szerződéssel bérli, míg az egyéb gépi és más eszközök az alapítvány tulajdonát képezik számviteli beszámolója a többször módosított számviteli törvény és a vonatkozó, többször módosított kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével lett elkészítve (ehhez a könyvvizsgáló tiszta záradékot adott ki). 3
VAGYONI HELYZET Az Alapítvány vagyoni helyzetét a számviteli beszámoló mérlege mutatja. Vagyoni mérleg (összegek ezer Ft-ban) Eszközök Összeg Források Összeg Tárgyi eszközök 48 038 Saját tőke Ebből alapítói vagyon 50 e Ft 6 170 Beruházások 19 410 Kötelezettségek 71 330 Készletek 972 Átmenő passzívák 5 645 Pénzügyi eszközök 13 410 Átmenő aktívák 1 315 Összesen 83 145 Összesen 83 145 Az Alapítvány vagyoni helyzete az elmúlt évekhez képest sokat javult, támogatóinknak köszönhetően 2009-ben sikerült megszüntetni az évek óta fennálló saját tőke hiányt. További feladatunk a nagyösszegű kötelezettségek mérséklése. Ennek érdekében a Kuratórium a szükséges intézkedéseket továbbra is megteszi a közhasznú célok feladása nélkül. 4
PÉNZÜGYI HELYZET Az Alapítvány pénzügyi helyzetét a számviteli beszámoló mérlege mutatja Pénzügyi mérleg (összegek ezer Ft-ban) Eszközök Összeg Források Összeg Követelések Kölcsönök Vevők 3 229 Éven belüli 48 073 Előleg 3 550 Éven túli 0 Ellátmányok 1 085 Szállítók 15 996 Pénzeszközök 4 796 Adó tartozások 2 867 Munkavállalók előlege 5 Munkavállalók járandósága 4 055 Egyéb követelés 745 Nyugdíjpénztárak 339 Összesen 13 410 Összesen 71 330 Pénzügyi hiány 57 920 Finanszírozás: az Alapítvány 2009. évi pénzügyi gazdálkodása 57 920 Ft hiánnyal zárt, amely az előző évinek 79 %-a. Az előző évben elkezdődött javuló tendencia tovább folytatódott. Az Alapítvány hasonlóan más civil szervezetekhez, nem tud jelentős nagyságrendű állami pénzforráshoz jutni. Közvetlen állami pénzforrásból nem volt bevételünk 2009 évben. Az éves programjaink összeállításakor változatlanul arra számítunk, hogy pénzügyi forrásainkat bővíteni tudjuk pályázati pénzeszközökkel. 5
Sajnos a kiírt pályázati célkitűzések ritkán találkoznak az általunk indított célszerinti programokkal. 2009. évben a pályázati pénzforrásokból 7 531 000 Ft-ot tudtunk elérni: Költségvetésből pályázat útján 2 531 292 Ft-ot kaptunk működési támogatásra a Nemzeti Civil Alapprogramból az évek óta megrendezésre kerülő Filmszemléhez 5 000 000 Ft-ot sikerült egyedi pályázaton elnyerni a Műsorszolgáltatási Alapból az Apáczai Könyvkiadó 4 600 000 Ft-tal támogatta az alapítvány közösségteremtő és felnőttképző programjait (kollégiumok, szaktanfolyamok, szabadegyetemi formák, dolgozók gimnáziuma, kisiskolák versenyei) a Paksi Atomerőmű Zrt. 10 000 000 Ft-tal támogatta a gyermek egészségügyi programunkat (úszásoktatás) a Csengey Dénes Vándoregyetemre (szabadegyetemi forma) 2 500 000 Ft - ot használtunk fel jólesően nyugtázhatjuk, hogy céljainkkal mind több magánszemély azonosult és közülük 796 fő összesen 11 642 000 Ft támogatást nyújtott a személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlók összesen 2 242 987 Ft-tal támogatták céljaink megvalósítását a finanszírozás meghatározó pillére a belföldi szponzori kör, amely 158 622 000 Ft-tal járult hozzá a Népfőiskola célkitűzéseinek megvalósításához, ezzel segítve az alapítvány működését és lehetővé tették a saját tőke hiány megszüntetését. (Legfontosabb célkitűzések: a 6
magyar nemzet és a magyar haza szolgálata, nemzeti hagyományok tisztelete, a keresztény szellemi kultúra és erkölcsi értékek terjesztése. A célok megvalósítása érdekében konferenciákat, népfőiskolai kollégiumokat szervez, kiadványokat, ismertető anyagokat készít és ad ki az alapítvány.) a külföldi támogatói kör 7 008 000 Ft-tal segítette programjaink megvalósítását a célszerinti tevékenységünkből származó bevétel ebben az évben 54 137 000 Ft volt Támogatóinknak köszönőlevél formájában fejeztük ki hálánkat a segítségért. A Kuratórium ezúton is köszönetét fejezi ki. A finanszírozási lehetőségeinket meghaladó igény van programjainkra. Megvalósításukhoz szükséges pénzügyi forrásokat mind nehezebb előteremteni, ezért a korábbi években kölcsönöket vettünk fel, melyek rendezése egyre nehezebb. Kötelezettségeinket sajnos késedelemmel tudjuk kifizetni. Az év végén 71 330 000 Ft éven belüli tartozásunk áll fenn. Tartozásaink rendezéséhez elsősorban belföldi szponzorainkra számíthatunk. 7
A GAZDÁLKODÁS SZÁMSZERŰ ÉS TARTALMI BEMUTATÁSA Az alapítvány célszerinti alaptevékenységet és vállalkozási tevékenységet is végez. A gazdálkodás belső kereteit a Kuratórium által kiadott költségvetési irányelvek szerint összeállított és a Kuratórium által jóváhagyott éves költségvetés határozza meg (1. sz. melléklet). KÖZHASZNÚ (ALAP) TEVÉKENYSÉG Az alapítvány több mint 72 programot szervezett és valósított meg (2. sz. melléklet). A programonkénti pénzügyi eredmény indoklása: Bevételek Kiadások Pénzügyi eredmény 244 592 ezer Ft 220 369 ezer Ft 24 223 ezer Ft A bevételekből a támogatás 187 046 ezer Ft. Ebből: Központi költségvetésből * SZJA 1%-a Magánszemélyektől Pályázaton elnyert Belföldi szponzoroktól Külföldi szponzoroktól 2 531 ezer Ft 2 243 ezer Ft 11 642 ezer Ft 5 000 ezer Ft 158 622 ezer Ft 7 008 ezer Ft 8
A kiadások a közvetlen költség felhasználásokon kívül tartalmazzák a számviteli törvény és a belső szabályzataink előírásai szerint felosztott belső szolgáltatások és működési kiadások összegeit is. Anyagi ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai 88 002 ezer Ft 121 221 ezer Ft 4 182 ezer Ft 6 901 ezer Ft 63 ezer Ft VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Az alapítvány vállalkozási tevékenységet az Alapító Okirat és a vonatkozó törvényi keretek között végez. A vállalkozási tevékenység kizárólag az alapítványi programok által le nem kötött eszköz és személyi kapacitás kihasználása érdekében történik. A vállalkozás pénzügyi eredményének indoklása: Bevételek Kiadások Pénzügyi eredmény 25 235 ezer Ft 32 980 ezer Ft -7 745 ezer Ft 9
A kiadások a tevékenységek közvetlen költség felhasználásán túl tartalmazzák a számviteli törvény és a belső szabályzataink előírása szerint felosztott belső szolgáltatások és működési kiadások összegeit is. Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai 13 200 ezer Ft 14 965 ezer Ft 687 ezer Ft 4 108 ezer Ft 20 ezer Ft VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Az alapítványnál a vezető tisztségviselőknek juttatás jogcímen kifizetés nem volt 2009. évben. Lakitelek, 2010. május 26. Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke 10