2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az Intéző Bizottság beszámolója a 2011. évi egyesületi munkáról)

TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az Intéző Bizottság beszámolója a 2011. évi egyesületi munkáról) A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület közhasznúsági beszámolója a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően a következő fejezetekből áll: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 1 1.1. A mérleg fő számai... 1 1.2. Kiegészítő információk a mérleghez... 1 1.3. Az eredmény-kimutatás elemzése... 2 1.4. A 2011. évi gazdasági tevékenység értékelése... 3 2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA... 3 Az 1%-os felajánlás kimutatását az 5. számú mellékletben tüntettük fel, egyéb költségvetési támogatásban a TMTE nem részesült.... 3 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS... 3 4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA... 4 5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐI TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE... 4 6. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ... 5 6.1. Tudományos tevékenység... 5 6.2. EDUTEX felnőttképzés... 5 6.3. Együttműködéssel megvalósult rendezvények, programok, akciók... 5 6.4. A TMTE szervezeti működése, önálló rendezvényei és szakosztályi programjai... 6 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁGA... 7 8. MAGYAR TEXTILTECHNIKA ONLINE MEGJELENÉSE, ÉVI 4 ALKALOMMAL... 7 9. VEZETŐTESTÜLETI MUNKA, SZERVEZETI ÉLET, KAPCSOLATI RENDSZER... 7 10. SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA... 8 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Egyesület a 2011. évi könyvelését az előző évinél kedvezőbb anyagi és technikai feltételekkel a Szakma 96 Kft. könyvelő iroda vette át a Bodricont Kft-től 2011. július 1-től. A 2011. évi mérlegbeszámolót a könyvelőiroda vezetője, Nagyné Lesti Katalin állította össze kettős könyveléssel a nonprofit szervezetek gazdálkodásának, a számviteli törvénynek és kapcsolódó rendeleteknek megfelelően. A mérlegkészítésen túl a könyvelőiroda végezte a 2011. évi számviteli, az adó- és járulék bevallási munkákat is. A pénzügyi feladatokat (számlázás, banki utalványozás, házipénztár, nyilvántartás, stb.) a TMTE Titkársága az ügyvezető főtitkár irányítása mellett látta el. A 2011. évi mérleget és számviteli beszámolót az Ellenőrző Bizottság 2012. április 03-i ülésén, az Intéző Bizottság 2012. április 11-i ülésén megvitatta, és elfogadásra ajánlja a Küldöttközgyűlésnek. 1.1. A mérleg fő számai A mérleg főösszege: 13 739 EFt, az eredmény -3 254 EFt, amely 30 931 EFt bevétel és a 34 185 EFt kiadás egyenlege. A nyitó vagyon 14 788 záró vagyon 11 534 EFt. A részletes adatokat az 1. számú a/, b/, c/ melléklet tartalmazza, amely egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből és közhasznú eredmény kimutatásából áll a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetekre előírt beszámolási formában. 1.2. Kiegészítő információk a mérleghez Követelések: a 3 479 EFt összegű követelés tartalma: a 2011. évi kiszámlázott, vevők által elismert, de ki nem egyenlített jogi tagdíj, rendezvény- és lapbevételek kintlévőségei (1 946 EFt), egy engedményezésből származó követelés (1 311 EFt) és további (220 EFt) bérleti díj kaució. 1

TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend A vevőkövetelésekből 2011. február 28-ig befolyt 780 EFt. A vevők minősítése év közben folyamatosan megtörtént, a tartozások elismerésére és behajtására többszöri felszólítást alkalmaztunk nem sok sikerrel, ezért 2012. márciustól megbíztuk a Creditreform követeléseket behajtó céget, hogy segítségünkre legyen, melynek hatása a jelentés időpontjában is már látható. A 2011. évi értékpapír állomány 7 629 EFt. értékű Diszkont Kincstárjegyet takar. Ez az Egyesület pénzügyi tartaléka. A mérlegben aktív időbeli elhatárolásra került 1 304 EFt, amely a 2012-től érvényes felnőttképzési akkreditációs díjakat és az ügyvezető főtitkár előrehozott nyugdíjkifizetését takarja. A rövidlejáratú kötelezettség: (432 EFt), a 2011. évi december havi adó- és járulék kötelezettségek, valamint a belföldi szállítók felé fennálló kötelezettségeink, amelyeket 2012. év elején rendeztünk. A passzív időbeli elhatárolások összege a mérlegben 2 002 EFt (áthúzódó OKJ tanfolyam és térítés nélkül átvett eszköz). A TMTE 2011-ben csak úgy, mint a korábbi években vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ezért társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 1.3. Az eredmény-kimutatás elemzése Bevételek: A közhasznú célú működésre kapott támogatás az SZJA 1%-os felajánlás (251 EFt), valamint 7 cégtől (276 EFt) és az egyéni tagoktól adományként befolyt összeget (470 EFt) tartalmazza. Az SZJA 1 %-os felajánlás 2011-ben 30 EFt-al kevesebb volt, mint az előző évben. A 2011. évi pályázati bevételek részletezése: Célfeladatra pályázat útján elszámolt támogatások összesen NCA működés 2011 300 NCA Apparel Hungary honlap 2010/2011 projekt 1 588 Összes pályázati bevétel: 1 888 A tagdíjbevételeket (egyéni és jogi) (5 896 EFt) 14 %-al sikerült növelni. 2011-ben a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében az év elején körlevélben fordultunk a cégekhez a jogi tagsági díj kiegészítésére, illetve a közhasznú tevékenységünk aktívabb igénybe vétele érdekében. Kérésünkre 6 cég (Csillagdivat Kft., Textil 2000 Kft., J.H. Ziegler Kft., Calida Kft., INNOVATEXT Zrt., Szegedi SZEFO ZRt.) 375 EFt kiegészítő tagdíj vállalásával, más tagvállalatok (pl. Felina Hungaria Kft., Rösch Mode Kft., MOVA Kft., stb.) pedig a képzési programok aktívabb igénybevételével járultak hozzá a gazdálkodási eredmény javításához. A 2011-ben kilépett vagy nem fizető jogi tagok száma 6, a kieső tagdíjbevétel 450 EFt, amelyet 4 új belépő cég tagdíja részben ellensúlyozott. Ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások összességében 2011-ben növekedtek az előző évhez (19 772 EFt) képest. A növekedést a 2013. évi IFATCC kongresszus előkészítését célzó külföldi kiküldetés, külföldi előadóval szervezett több tanfolyam költsége és a TMTE új irodabérleti díj emelkedése okozta. A személyi jellegű ráfordítások az anyagi jellegűvel szemben az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Munkabérek és személyi juttatások átmeneti csökkentése, kevesebb oktatói és szakértői megbízási díj jellemezte a 2011-es évet. A részletes háttérszámításokból kimutattuk, hogy a működési költség 2011-ben közel 25%-al csökkent. 2

TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend A 2011. évi közhasznú szakmai munka bevételeinek és költségeinek részletezése: Megnevezés Közhasznú szakmai munka (EFt) Bevétel Költség Egyenleg Pályázati projektek 1 588 1 409 179 EDUTEX képzési programok 13 640 9 064 4 576 Belföldi rendezvények 3 574 1 819 1 755 Külföldi tanulmányutak 2 368 1 532 836 Szakértői munka 786 302 484 Szaklap-kiadás 647 360 287 Összesen kh. szakmai munka 22 603 14 486 8 117 1.4. A 2011. évi gazdasági tevékenység értékelése A TMTE már a 2011. évi mérlegének tervezésekor szembesült azzal, hogy gazdálkodása főleg a megpályázható külső források hiányában 2011-ben újabb kihívások elé állítja a szervezetet. A vezetőség az Ellenőrző Bizottság felügyelete mellett a 2011. évi gazdálkodás ésszerűsítése érdekében minden működési és rendezvényi költségtételt szigorú ellenőrzésnek vetett alá, és megpróbálta a bevételt eredményező akciókkal a tervezett negatív eredményt javítani. A működési költségeken belül mind a személyi mind a dologi költségek egyes tételei (pl. könyvelési díj) jelentősen csökkentek. A munkaszerződések évközi módosításával az apparátusi érdekeltségi rendszer is megváltozott, és a kifizetett bérek átmeneti csökkenése is bekövetkezett. Több szolgáltatóval a korábbi átalánydíjas szerződések helyett az eseti számlázásban állapodtunk meg kisebb összeggel, mint az előző évben. A 2011. évi pénzügyi terv elfogadásakor a Küldöttközgyűlés tudomásul vette, hogy bevételek megfeszített szakmai munka mellett sem fogják fedezni a tárgyévi kiadásokat és meglévő pénzügyi tartalék terhére (3 800 EFt) felhasználását jóváhagyta. A 2011. évi mérleg azt mutatja, hogy a fenti intézkedéseknek köszönhetően a tervezettnél kisebb összegű (3 254 EFt) tartalék felhasználása is elegendő volt a 2011. évi működés biztosításához. Több tényező együttesen, de főleg a sok kis létszámú felnőttképző-tanfolyam eredményezte a tervezett egyenleg kismértékű javulását. E helyen is köszönetünket fejezzük ki az 1.3. pontban név szerint is említett tagvállalatok önkéntes jogi tagdíj kiegészítéséért és a képzési programok vállalati támogatásáért. A közhasznú munkában nagy nehézséget jelentett a pályázatok hiánya. Látható, hogy az előző évihez képes egytizedére esett vissza a pályázati bevételek összege, és a vállalatok anyagi helyzete és a szigorúbb idő- és költséggazdálkodás miatt a részvételi díjas rendezvényekre is kisebb igény mutatkozott, mint előző években. 2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Az állampolgárok adójának 1%-os felajánlott összege: 251,0 EFt volt, kevesebb, mint az előző évben, felhasználásra került az új www.tudasbazis.tmte.hu honlap fejlesztésére. Az 1%-os felajánlás kimutatását az 5. számú mellékletben tüntettük fel, egyéb költségvetési támogatásban a TMTE nem részesült. 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Változás Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke 868 868 0 0.00 Tőkeváltozás 16 658 13 920-2 738-16.44 Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 Közhasznú tevékenység eredménye -2 738-3 254-516 -18.85 Vagyon 14 788 11 534-3 254-22.01 A veszteségre a meglévő pénztartalék nyújtott fedezetet, de ez az értékpapír állomány csökkenését és ezáltal a tárgyévi veszteség összegével egyező vagyonvesztést vont maga után. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete is bemutatja. 3

TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend 4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A cél szerinti juttatások az alábbi tevékenységeket takarják: 1. A TMTE egyéni és jogi tagjainak évi 6 alkalommal biztosítottuk a TMTE Híradót postázással vagy e-mailben, melynek egy tagra eső éves költsége 950 Ft/fő volt. A tagok részére biztosítottuk az online hozzáférést a Magyar Textiltechnika című interneten elérhető szakfolyóiratunkhoz. 2. Közhasznú tevékenységünkről a tagságot és a nyilvánosságot a www.tmte.hu internetes honlapon tájékoztatjuk, melyet folyamatosan fejlesztünk. 3. I. Munkaruha Design Pályázat szakmai szervezőmunka, szponzorok bevonása, díjátadás szervezése, eredményhirdetés 179 EFt 4. I. Magyar Munkaruha Design Pályázat díjazása 10 fő, 728 EFt A TMTE közhasznú céljaihoz kapcsolódó fenti juttatások értéke 2011-ben összesen 2 080 EFtot tett ki, amelyből a taglétszám és a rendezvényeken résztvevők számának figyelembevételével kb. 800 fő részesült valamilyen formában. A célszerinti juttatások kimutatását a közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete tartalmazza. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA Tárgyévi támogatások forrásonként: Támogató Összeg (1000HUF) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására (NAV) 251 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0 Helyi önkormányzatok és szervei 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás (egyéni és jogi tagsági adományok) 746 Összesen: 997 A fenti támogatásokat a működésen belül a 4. pontban részletezett célszerinti juttatások részbeni fedezetére használtuk fel. Pályázati támogatások Pályázati projekt (www.apparelhungary.com) Elnyert Pályázat Kiíró összeg 1000HUF NCA 1 588 Működési pályázat NCA 300 Összesen: 1 888 A pályázati támogatásokat a 2011. évi elnyert működési célra, illetve a 2010-ről áthúzódó projekt feladatra használtuk fel 1 888 EFt. összegben. A közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete összefoglaló kimutatást tartalmaz a kapott támogatásokról. 5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐI TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE A TMTE választott vezető tisztségviselői a korábbi évekkel megegyezően 2011-ben nem részesültek a tisztségviselői státuszukkal összefüggő anyagi vagy természetbeni juttatásban (lásd közhasznúsági jelentés 6. sz. melléklete). 4

6. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 6.1. Tudományos tevékenység TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend 2011-ben a TEXPLAT Megvalósítási Tervében rögzített témák közül pályázatok hiányában a horizontális kezdeményezések megvalósítására törekedtünk, mert abban éreztük hatékonyabbnak a TMTE szerepvállalását: Internetes tudásbázis létrehozása A korábbi TEXPLAT munkacsoportok közreműködésével és önkéntes szakértők bevonásával elindítottuk www.tudasbazis.tmte.hu honlapot. Kialakítottuk az önálló arculatot és menüszerkezetet, amely a TMTE honlapjáról és önállóan is elérhető. A tartalomfejlesztő munkára pályázati háttér nem áll rendelkezésre, de az önkéntes szakemberek további aktivitása is sokat segíthet a honlap gyarapításában. Együttműködések fejlesztése, vezetőtestületi tagok önkéntes aktivitásával Hálózatok, klaszterek létrehozásának koordinálása - 2011-ben bekapcsolódtunk a dél-alföldi Textil- és Ruhaipari Innovációs Klaszter alapításának előkészítésébe, és rendszeresen együtt dolgozunk a nyugat-dunántúli PANTEX Textil Klaszterrel. Az ipar és a tervezők együttműködésének szervezését súlyponti feladatként kezeltük, és kezeljük. Operatív módon koordináltunk minden aktuális partnerkereső és tudásbővítő feladatot, amellyel a kreatív szakembereket és a vállalkozásokat segíteni lehetett. Figyelemmel kísértük a K+F partnerek, különös tekintettel a nemzeti társplatformok, egyetemek, kezdeményezéseit és programjait. Ahol lehetett bekapcsolódtunk a kapcsolatépítő és partnerközvetítő feladatokba. I. Munkaruha Design Verseny Pályázat szervezése A TMTE Munka- és Védőruha Szakcsoport vezetői kezdeményezték az I. Magyar Munkaruha Design Verseny pályázat kiírását. Az arculati munka- és formaruhák tervezését és a munkahelyi öltözködési kultúra fejlesztését szolgáló kezdeményezés szerencsésen találkozott a munkaruhagyártó hazai vállalkozások igényével, akiknek e helyen is megköszönjük szponzori támogatását és a pályaművel elkészítéséhez nyújtott szakmai segítségét, csakúgy, mint a Magyar Formatervezési Tanács és a Személy és Vagyonvédők Szakmai Kamarájának hozzájárulását a pályázathoz. A nyertes pályázatok kiállítása a Textilmúzeumban a Design Hét Budapest fesztivál programsorozatához is kapcsolódott, a nyertes pályázókat pedig a BKIK Kamarai Napokhoz csatlakozó innovációs konferencián mutattuk be a szakma nyilvánossága előtt. 6.2. EDUTEX felnőttképzés Az egyesületi munka legfontosabb súlyponti területe 2011-ben is az EDUTEX felnőttképzés volt, 20 tanfolyami képzést valósítottunk meg 251 résztvevővel. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a cégekhez kihelyezett gyakorlati képzésekre továbbra is jelentős igény mutatkozott, érdeklődés volt a távoktatással kombinált képzésre is (blended learning). Emellett a tematikafejlesztő munka is folyt. Érdemünk, hogy az OKJ Vegytisztító Kelmefestő Mosodás képzés a textiltisztító ipar számára hiánypótló szakember utánpótlást biztosít évek óta. Az év első felében az akkreditált felnőttképzésünk szabályosságáról a Felnőttképző Akkreditációs Testület (FAT) által kirendelt szakértők helyszíni ellenőrzés formájában is meggyőződtek. A 2011. év fontos feladata volt egy új akkreditált képzési program kidolgozása Hatékonyságnövelő, minőségfejlesztő varrási módszerek címmel. Többletfeladatot jelentett az év végén a sikerrel megújított intézményi akkreditáció új dokumentációjának kidolgozása és újabb szakértői ellenőrzés előkészítése is. A TMTE szemszögéből hátrányos, hogy a szakképzési hozzájárulás rendszerének átalakítása 2012-től a vállalkozások saját dolgozóinak szakmai képzését már nem támogatja. 6.3. Együttműködéssel megvalósult rendezvények, programok, akciók Az európai textilipar szervezetével EURATEX fennálló együttműködésünk eredményeként az EURATEX közös standján a TMTE is bemutatkozási lehetőséget kapott a 2011. májusi Techtextil- Texprocess kiállításon. Emellett rendszeresen továbbítjuk az EURATEX tevékenységéről szóló információs anyagokat és a szervezet pályázati konzorciumépítő ajánlatait (TEPPIES) a hazai vállalkozások felé. 5

TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend A Nemzeti Külgazdasági Hivatallal (HITA) megalakulása óta kapcsolatot tartunk és együttműködünk a vállalkozásokat érintő kereskedelemfejlesztési akciókban (pl. Techtextil- Texprocess tanulmányút) A Nemzeti Civil Alap (NCA) pályázati támogatásával működettük a www.apparelhungary.com angol nyelvű ágazati honlapot A BKIK Ipari Osztálya hagyományosan jó együttműködő partnere a TMTE-nek, és ez csak elmélyült a 2011. év végétől kezdve, minthogy az Ipari Osztályon belül megalakult a Textil- és Ruhaipari Gyártók Szakmai Tagozata is. A 2011. évet több közös rendezvény, üzleti találkozó, nemzetközi konferencia, szakmai tanulmányút jellemezte, amelyben a TMTE a szervezői feladatokat látta el a BKIK pénzügyi támogatásával kiemelve: - Tanulmányút a Schneiders Bekleidung GmbH-hoz, a Techtextil - Texprocess kiállítással egybekötve 2011. május 22-23. Salzburg-Frankfurt - 12 fő - Szakképzési fórum textil és ruhaipari vállalkozások és képzők számára, 2011. június 14. - 39 fő - Kínai - Magyar Textilipari Találkozó a BKIK-ban 2011. augusztus 18. - 50 fő - ITMA csoportos út Barcelona - 2011. szeptember 22-25, - 5 fő - Innovatív textil- és ruhaipari termékek a gazdaság minden területén Termékbemutatóval egybekötött nemzetközi konferencia 2011. október 6. - 174 fő - 19. Műszaki Textil Fórum Textiltermékek szerepe a kompozit gyártásban 2011. október 27.- 24 fő - www.tudasbazis.tmte.hu honlap elindítása 6.4. A TMTE szervezeti működése, önálló rendezvényei és szakosztályi programjai TMTE XL Küldöttközgyűlés: 2011. május 31. Kísérőrendezvény: Piac Innováció - Médiakapcsolatok textil és ruhaipar innováció gazdaságpolitikai szemmel, 60 fő A Szellemi örökség emlékalbumot a felkért bizottság javaslatára 13 emléklappal bővítettük. Külföldi tanulmányút: ITMA Barcelona - 2011. szeptember 22-25. - 5 fő Fiatalok Fóruma Csatakozás főleg a Ruházati Szakosztály programjaihoz A Fiatalok Fóruma és a Munka és Védőruházati Szakcsoport közös projektje: I. Munkaruha Design Verseny pályázat - divattervezők és divattervező tanulók részére Szakmai pályázat kidolgozása, a pályázatot szponzoráló cégek felkérése, a pályázat meghirdetése: Műszaki Textil Műhely 18. Műszaki Textil Fórum Autóipari beszállítás textiles szemszögből 52 fő Üzemlátogatás a CAR-Inside Kft-nél Jánosházán június 21. 19. Műszaki Textil Fórum Textiltermékek szerepe a kompozit gyártásban 24 fő Üzemlátogatás Tolnatex Bt-nél az Erősített Műanyaggyártók Szövetségével közösen október 27. Ruházati szakosztály és szervezetei Ruhaipari Szakember Fórum - KUNSZÖV Kft. Kisújszállás, március 8. Tanulmányút a Schneiders Bekleidung GmbH-hoz, május 22-23. Techtextil-Texprocess tanulmányúttal egybekötve E-Couture projekt bemutató TMTE, június 2. A ruhaipari vállalkozások eredményességének, stabilitásának és fejlődésének meghatározó szegmensei - szakosztályi klubnap, nov.15. Munka és Védőruházati Szakcsoport és a Fiatalok Fóruma közös projektje: I. Munkaruha Design Verseny pályázat gondozása 46 fő 12 fő 25 fő 15 fő Textilvegyész és Kolorista szakosztály Szakosztályi ülések: február, május, június, szeptember, november IFATCC 2013. évi Budapesti kongresszusának előkészítése Részvétel az IFATCC október 13-i elnökségi ülésen Zürich Szakmai tapasztalatcsere a Deko-Print Kft. digitális nyomó üzemében, április 13. 6

TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály Szakosztályi rendezvények rendszeresen nagy érdeklődés mellett: - Látogatás a Modell Divatiskolában március 23. - Iparművészeti Múzeum április 27. - Üzemlátogatás AXAMO Ruházati Kft-nél Kazáron - szeptember 28. Szakmai előadások: - A kémia éve, Kutasi Csaba előadása - február 23. - Rövidáruipar és szakmai munkásságom története, Szentpéteri Gyula előadása - május 25. - Gyakori és egyedi ruházati reklamációk a szakértő szemével Kutasi Csaba előadása, szeptember 26. - 65 év a textiliparban, Dr. Kerényi István előadása november 30. Ipargazdasági szakosztály A TEXPLAT projekt által generált szakmai TUDÁSBÁZIS menüstruktúra és tartalomfejlesztése A szakosztály 4 alkalommal ülésezett február, március, június és november TMTE - Textiltisztító Egyesülés együttműködés és tapasztalatcsere TMTE Textiltisztító Egyesülés közös konferencia 2011. október 25-27., Zamárdi 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁGA A 2011. évi eseményekhez kapcsolódva a TMTE a következő médiákban jelentek meg cikkek, interjúk, riportok: TextilFórum, Divatmarketing, Munkahelyi Módi. Emellett a www.tmte.hu honlapon tudósítja az érdeklődő látogatókat a TMTE és a szakmai közélet eseményeiről. 8. MAGYAR TEXTILTECHNIKA ONLINE MEGJELENÉSE, ÉVI 4 ALKALOMMAL Az internetes szaklap 2011-ben is megjelent a www.tmte.hu honlapon és egyetemi könyvtáron keresztül is elérhető. A lapszámok tartalomjegyzéke és a hirdetők anyagai a TMTE honlapján korlátozás nélkül megtekinthetők, a cikkek teljes szövege csak azok számára érhető el, akik az előfizetési díjat megfizették, illetve akik egyéni tagdíj befizetése alapján kód ellenében jogosultságot kaptak. Ennek megfelelően az on-line szaklap potenciális olvasói körének bemutatását szemlélteti a következő táblázat: Potenciális olvasói kör (fő) 2009 2010 2011 Tagvállalatok 104 73 73 Egyéni tagok 475 398 386 Összes potenciális olvasó 579 471 459 9. VEZETŐTESTÜLETI MUNKA, SZERVEZETI ÉLET, KAPCSOLATI RENDSZER Tagság Részletes kimutatást tartalmaz az alábbi táblázat az előző évekkel összehasonlítva: Tagság 2008 2009 2010 2011 Nyilvántartott egyéni taglétszám ebből aktív fizető tagok és örökös tagok száma 1217 1198 475 1184 398 1167 386 Új belépő egyéni tagok száma 19 7 10 10 Kilépett, elhunyt, törölt tagok száma 29 26 24 27 Jogi tagok száma 106 104 73 73 Új belépő jogi tagok száma 4 4 4 4 Megszűnt jogi tagsági viszony 6 6 35 4 Késve fizető jogi tagok száma 2 6 10 2 Az Intéző Bizottság 7 alkalommal ülésezett. A 2011. évi munkáját a küldöttközgyűlés előkészítése, a forráskeresés és a vállalkozások igényéhez igazodó szakmai munka fejlesztése jellemezte. 7

TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend Az Ellenőrző Bizottság 6 alkalommal ülésezett, értékelte az időszakos és év végi mérlegeredményeket. Az EB minden közgyűlés és az IB elé terjesztett - gazdálkodással összefüggő - anyagról előzetesen véleményt nyilvánított, az éves mérleget és pénzügyi tervet jóváhagyta. 10. SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA A szakmai érdekképviseleti munkában rendszeresen vannak, voltak akciók, de a TMTE Lobbi csoportja, amely a TEXPLAT projekt keretében jött létre, erőtlennek mutatkozott a megfelelő lobbi témák meghatározásához és eredményes továbbviteléhez. Ennek ellenére a kidolgozott TEXPLAT Stratégiai Terv és Megvalósítási Terv dokumentum alapján a TMTE vezetősége több felkérést kapott új kormányzati egységektől, hivataloktól és a vállalkozások bevonásával kialakított javaslatait eljuttatta a kért témákban. Az egyik legfontosabb felkérés az NGM Iparstratégiai Főosztálya által a Nemzeti Növekedési Tervhez készített stratégia megvitatása volt, amelyre széles szakmai szervezeti körben került sor. Folyamatosan együttműködünk a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottsággal (KÁPB), a tevékenységéről szóló információkat közreadjuk. Együttműködünk a VOSZ Textilipari Tagozatával, részt veszünk egymás programjain, egyeztetjük a szakmai álláspontokat minden felmerülő témában. A MTESZ Szövetségi Tanácsában és a MTESZ elnökségében dr. Császi Ferenc IB tag képviseli egyesületünket, így első kézből jutunk információkhoz. Sajnos az együttműködés aktuális témája a MTESZ rendkívül kilátástalan gazdálkodási helyzete, amely sem rövid sem hosszabb távon nem látszik megoldódni. Legfontosabb stratégiai partnerünknek a BKIK Ipari Tagozatát és az ágazati klasztereket (PANTEX, TRIK) tekintjük, akikkel a közös rendezvények és akciók szervezésében folyamatosan együttműködünk. Határozati javaslat: Az Intéző Bizottság az Ellenőrző bizottság előzetes jóváhagyásával javasolja, hogy a Küldöttközgyűlés a következő határozatot fogadja el: A TMTE 2012. május 23-i Küldöttközgyűlése a 2011. évi közhasznúsági jelentést a 2011. évi mérlegbeszámolóval együtt fogadja el. A mérleg főösszege 13 739 EFt, az eredmény -3 254 EFt, amely a 30 931 EFt bevétel és a 34 185 EFt kiadás egyenlege. Budapest, 2012. április 11. TMTE Intéző Bizottsága nevében Dr. Pataki Pál elnök Lakatosné Győri Katalin ügyvezető főtitkár 8

1.a. melléklet Adószám: 19815950-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Textilipari Müszaki És Tudományos Egyesület 1146 Budapest, Thököly út 58-60 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére A mérleg fordulónapja: 2011. december 31. Budapest, 2012. február 29. A gazdálkodó képviselője P.h.

Textilipari Müszaki Tudományos Egyesület Oldal: 1 Adószám: 19815950-2-42 Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére A mérleg fordulónapja: 2011. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök 615 538 02. I. Immateriális javak 133 372 03. II. Tárgyi eszközök 482 166 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 05. B. Forgóeszközök 14 798 11 897 06. I. Készletek 31 31 07. II. Követelések 4 899 3 479 08. III.Értékpapírok 8 258 7 629 09. IV. Pénzeszközök 1 610 758 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 4 992 1 304 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 20 405 13 739 12. D. Saját tőke 14 788 11 534 13. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 868 868 14. II. Tőkeváltozás / Eredmény 16 658 13 920 15. III.Lekötött tartalék 0 0 16. IV. Értékelési tartalék 0 0 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -2 738-3 254 18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 19. E. Céltartalékok 0 0 20. F. Kötelezettségek 988 203 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 23. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 988 203 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 4 629 2 002 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 20 405 13 739 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.b. melléklet Adószám: 19815950-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Textilipari Müszaki És Tudományos Egyesület 1146 Budapest, Thököly út 58-60 Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31. Budapest, 2012. február 29. A gazdálkodó képviselője P.h.

Textilipari Müszaki Tudományos Egyesület Oldal: 1 Adószám: 19815950-2-42 Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 39 237 30 931 A.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 281 997 A.1.A. - alapítótól 0 0 A.1.B. - központi költségvetésből - (SZJA 1%) 281 251 A.1.C. - helyi önkormányzattól 0 0 A.1.D. - egyéb 0 746 A.2. Pályázati úton elnyert támogatás 18 666 1 888 A.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 654 21 015 A.4. Tagdíjból származó bevétel 5 176 5 896 A.5. Egyéb bevétel 2 460 1 135 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel (A+B) 39 237 30 931 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 41 975 34 185 D.1. Anyagjellegű ráfordításai 18 374 19 772 D.2. Személyi jellegű ráfordítások 21 247 13 948 D.3. Értékcsökkenési leírás 607 276 D.4. Egyéb ráfordítások 1 738 158 D.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 9 31 D.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 E.1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 E.2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 E.3. Értékcsökkenési leírás 0 0 E.4. Egyéb ráfordítások 0 0 E.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 E.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. Összes ráfordítás (D+E) 41 975 34 185 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -2 738-3 254 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.c. melléklet Adószám: 19815950-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Textilipari Müszaki És Tudományos Egyesület 1146 Budapest, Thököly út 58-60 Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31. Budapest, 2012. február 29. A gazdálkodó képviselője P.h.

Textilipari Müszaki Tudományos Egyesület Oldal: 1 Adószám: 19815950-2-42 Regisztrációs szám: PK.60429/1989 Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév A. Személyi jellegű ráfordítások 21 247 13 948 A.1. Bérköltség 13 076 10 611 A.1.A. bérköltségből: megbízási díjak 2 464 1 790 A.1.B. bérköltségből: tiszteletdíjak 0 0 A.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 531 507 A.3. Bérjárulékok 3 640 2 830 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Támogatást nyújtó neve KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatás Felhasználás összege (Ft) Felhasználás célja időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Átvitel összege Elszámolás (Ft) határideje Összesen: KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tőke 868 868 0 0 Tőkeváltozás 16 658 13 920-16,44-2 738 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény -2 738-3 254-18,85-516 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -2 738-3 254-18,85-516 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Vagyon: 14 788 11 534-22,01-3 254 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete Megjegyzés

KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezés Juttatás összege (EFT) Eltérés előző évi tárgyévi % eft Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen 0 728 +100 +728 I. Magyar Munkaruha Pályázat díjazása - ebből adóköteles 0 728 - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 4 722 4 722 1 352 2 080-71,36-55,95-3 370 TMTE honlap, on-line Textiltechnika, Híradó, TMTE rendezvények rv.díj. kedvezménye -2 642 A TEXPLAT rendezvények ingyenessége 2011-ben megszűnt. Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeni juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: 4 722 2 080 --55,95-2 642 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (EFT) Változás előző évi tárgyévi % eft Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Közhasznú működés 800 300 --62,5-500 Elkülönített állami pénzalap 0 Magánszemélyektől Közhasznú szakmai munka 140 293 120,92 153 Egyéni vállalkozótól 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Közhasznú szakmai munka 202 453 124,25 251 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 Közhasznú szervezettől 0 SZJA 1%-a (APEH/NAV) Közhasznú tevékenység 281 251-10,67-30 Pályázatok pályázati projektek megvalósítása 17 866 1 588-91,11-16 278 ÖSSZESEN: 19 289 2 885-85 -16 404

KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző év tárgyévi % Ft Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások 0 0 Tiszteletdíjak 0 0 Megbízási díjak 0 0 Költségtérítések 0 0. Adott Kölcsönök összege 0 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 Egyéb juttatások 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 0 0