Beszámoló a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről 2000-2011 Szeged, 2012. május hó
Beszámoló a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tevékenységéről 2000-2011 1. Cégtörténet és feladatok 1949. augusztus 15. napján megalapították a Szegedi Városgazdálkodási Vállalatot (közüzemi vállalat), mely egyéb városgazdálkodási feladatain kívül - Szeged város távfűtési rendszerének alapjait volt hivatott létrehozni. Ez a Vállalat, ilyen formában 1991.-ig működött. 1991. június 20.-án megalakult a Szegedi Távhőszolgáltató Vállalat (SZETÁV), mely átvette a VGV-től a távhőszolgáltatási tevékenységet. (a VGV 1994. szeptember 30. napján Szegedi Környezetgazdálkodási Kft.-vé alakult át, - a távhőszolgáltatás kivételével folytatva tevékenységét) A jogszabályoknak megfelelően a Szegedi Távhőszolgáltató Vállalat 1994. június 30.-án átalakult Szegedi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággá, melynek feladata nem változott; fő tevékenysége a hőtermelés és ellátás volt. Ezzel a névvel 1999. november 10.-ig működött a Társaság. 1999. november 11. napjától SZETÁV Vagyonkezelő Kft. néven folytatta tevékenységét, de ekkorra már tevékenységi köre nagyban megváltozott pl.: beszüntette a távhőszolgáltatást -, ugyanis 100%-ban a Szeged Megyei Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságként a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó közművagyon kezelőjeként működött az IKV Ingatlangazdálkodó és Vagyonkezelő ZRt.-be 2003. július 23.-án történt beolvadásáig. 1999. november 30.-án megkezdte működését a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 51%- os és a legnagyobb magyar magántulajdonú közszolgáltató vállalkozási csoport részét képező ALFA-NOVA Kft. 49%-os tulajdonában lévő, 100 millió Ft. törzstőkéjű Szegedi Hőszolgáltató Kft (alapító okirat kelte: 1999. november 14.), amely a mai napig ezen a néven, az IKV Ingatlangazdálkodó és Vagyonkezelő ZRt.-vel együttműködve a SZETÁV Kft. és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. valamint az ALFA-NOVA Kft. között Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata garanciavállalási kötelezettsége mellett 1999. november 1.-vel létrejött Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés alapján végzi a távhőszolgáltatást. A részleges privatizációt követően jelentős szervezeti ésszerűsítés valósult meg, melynek következtében a Szegedi Hőszolgáltató Kft. alkalmazottainak létszáma 1998-hoz képest 2000-re mintegy 30%-kal 264 főről 179 főre - csökkent. A Társaságot két ügyvezető irányítja. Az ALFA-NOVA Kft. által delegált ügyvezető 1999-től 2011. január 31.-ig Pomázi Csaba okl. gépészmérnök, okl. távfűtési szakmérnök, (az ALFA-NOVA Kft. résztulajdonosa és ügyvezetője), a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált ügyvezető 1999-tól 2003-ig Benák László, 2003-tól 2011. január 31.-ig Básthy Gábor okl. gépészmérnök, okl. energetikai szakmérnök volt. 2011. február 1.-től az ALFA-NOVA Kft. által delegált ügyvezető Básthy Gábor, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált ügyvezető pedig Martonosi István. A Szegedi Hőszolgáltató Kft fő tevékenysége a gőz-, melegvízellátás. Ez a tevékenység kiterjed a távhőenergia előállítására, beszerzésére, átvitelére, és szolgáltatásának értékesítésére, a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó vezetékek és berendezések üzemeltetésére, tervezésére, kivitelezésére, karbantartására, és üzemzavar elhárítására. Jelenleg 27 222 lakossági-, valamint 490 közületi fogyasztót szolgál ki távhőenergiával. Célja a folyamatos, biztonságos, valamint 2
energiatakarékos távhőszolgáltatás és melegvízellátás a környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával. Az értékesített éves fűtési hőmennyiséget az 1.sz mellékletben, az értékesített használati melegvíz mennyiségét 1998-2011 között a 2.sz mellékletben szemléltetjük. A Társaság feladatait 1970-1989 között épült 23 fűtőművi körzetben, 264 MW beépített hőteljesítménnyel, 5 db, összesen 9,2 MW teljesítményű üzemeltetett és 6 db, összesen 5,3 MW teljesítményű saját tulajdonú, kapcsoltan hőt és villamosenergiát termelő gázmotorral, 40 km nyomvonalon húzódó 120 km távvezetéken keresztül látja el. A lekötött csúcs gázteljesítmény 18 ezer Nm 3 /h. Az éves átlagos hőszolgáltatási célú gázfelhasználás 30-35 millió Nm 3, a villamosenergia termelésre fordított mennyiséggel együtt 45-50 millió Nm 3. Az 1998-2011 közötti időszakra a közvetlenül hőszolgáltatási célú energiafelhasználást források szerint a 3.sz. melléklet, annak források szerinti költségeit a 4.sz. melléklet tartalmazza. 2. Fejlesztések 2000-2011 2.1. Hőforrások korszerűsítése A Szegedi Hőszolgáltató Kft, részben a szakmai befektető ALFA-NOVA Kft. közreműködésével a távfűtő rendszeren 2000-2011 években az 5.sz. mellékletben ismertetett felújításokat, illetve fejlesztéseket hajtotta végre. Ezen jelentősebb megvalósult fejlesztések összértéke meghaladja a 3,5 milliárd forintot. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ezen felül évi 220-250 millió forintot fordít a fűtőművek és távhőrendszerek értékmegőrző ill. értéknövelő fenntartási munkáira. 2.2. Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés A kapcsolt hő- és villamos energia termelés kiépítése, gázmotoros energiatermelő berendezések telepítése a meglévő fűtőművekbe, illetőleg kazánházakba két ütemben 2000-2004. években valósult meg a következő helyszíneken és villamos teljesítményekkel: 1. ütem: az ALFA-NOVA Kft közreműködésében a SINESCO (jelenleg: DALKIA) beruházásában Rókus I. kazánház Északi vr. I/B kazánház Tarján III. kazánház Összesen: 1,946 MW e 2 x 1,403 MW e 2 x 2,225 MW e 9,202 MW e 2. ütem: a Szegedi Hőszolgáltató Kft. beruházásában: Felsőváros II. kazánház Északi vr. I/A kazánház Tarján II. kazánház Tarján IV. kazánház Tarján V. kazánház Tarján VI. kazánház Összesen: 2,2 MW e 0,625 MW e 0,625 MW e 0,625 MW e 0,625 MW e 0,625 MW e 5,325 MW e 3
Ez utóbbi ütem részletes jellemzőit a 6.sz mellékletben, az ezekből a gázmotoros egységekből értékesített energia mennyiségét és az abból származó árbevételt a 7.sz. mellékletben foglaltuk össze. Az így keletkező árbevétellel szemben jelentkező költségeket a 8.sz. melléklet szemlélteti. A fűtőművekben a gázmotorok mellett továbbra is működnek a gázkazánok, mivel azok lehető legjobb kihasználása ill. a villamosenergia értékesítéshez előírt hatásfok elérése érdekében elsősorban az egész évben jelentkező használati melegvíz és az átmeneti fűtési időszak fűtési hőigényére méretezettek. 2.3. A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérése A fűtési hőmennyiségmérők beépítése 1996 évben befejeződött. A lakossági fogyasztók esetében épületenként, vagy lépcsőházanként összesen 946 db hőmennyiségmérő került felszerelésre. Társaságunk valamennyi lakóközösséggel az ezek által mért hőmennyiség alapján számol el a lakóközösségekkel kötött hőszolgáltatási szerződésekben meghatározott módon, a lakások fűtött légtérfogata, vagy a lakások költségmegosztókkal mért hőfelhasználása szerint. Szeged város területén lévő 27 222 db távfűtött lakásból 2000-2011. években 16 625 lakásban (61,1%) valósult meg a távhőszolgáltatás szabályozhatósága és/vagy a költségmegosztók alapján történő elszámolás. Ez 2000. évtől kezdve a KERET azaz Komfortnövelő és Energia Racionalizálási Elvek a Távhőellátásban néven folyó programnak a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által a lakóközösségek számára kiírt pályázatai útján történt. Ennek mintegy 624 millió Ft-os összes beruházási költségéből a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 570 milliót finanszírozott. A fogyasztók hozzájárulása 54 millió Ft (8,4%) volt. Figyelembe véve a 2000. év előtt és a más vállalkozók által beépített készülékeket is, valamint azt, hogy nem minden lakóközösség igényelt a termosztatikus radiátorszelepek mellé költségmegosztót, 2011. év végétől 15 109 lakás (55,5%) elszámolása történik a költségmegosztók adatai alapján. Ezen programon belül végzett szerelési munkák esetében a fogyasztók által megfizetett 4-6 000 Ft a hőleadók számától függő átlagos hozzájárulása mellett az átlagos lakásonkéni beruházási költség ÁFA nélkül Termosztatikus radiátor szelep és párolgós költségmegosztó beépítés esetén 30-40 000 Ft Termosztatikus radiátor szelep és elektronikus költségmegosztó esetén (melyre a KERET program feltételei nem vonatkoznak) 50-70 000 Ft Egycsöves átfolyósról kétcsövesre történő teljes átalakítás valamint termosztatikus radiátor szelep és párolgós költségmegosztó beépítése esetén 140-150 000 Ft között alakult. Az összehasonlító mérések alapján megállapítható, hogy a panelfelújítási programmal 15-36% közötti fűtési hőenergia megtakarítás érhető el. A termosztatikus radiátorszelepek és költségmegosztók alkalmazása önmagában is 17-37% közötti hőfelhasználás csökkenést eredményezhet. A hőtechnikai beavatkozások és az egyéni szabályozás a költségmegosztással együtt akár 50%-ot meghaladó mértékben csökkentheti (a hőigényeket 186 napos, 4 0 C átlaghőmérsékletű fűtési idényre korrigálva). A KERET program megvalósítására a Szegedi Hőszolgáltató Kft. Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés alapján 2007. december 31.-ig vállalt kötelezettséget. Tekintettel a panelfelújításokra, a 4
Társaság ügyvezetése úgy döntött, hogy a programot megszorításokkal legfeljebb 1500 db lakás évente, az egycsöves átfolyós rendszerek kétcsövesre történő teljes átalakítása nélkül tovább folytatja. 3. Geotermikus energiahasznosítás 3.1. Székely sori termálkút A termálkút 1962 óta üzemel, melynek vizét 1968-ban gyógyvízzé nyilvánították. 1980-ig a SZUE területén fürdési célra is hasznosították a vizet. A termálvíz nem elégíti ki a jelenlegi előírások szerinti gyógyvíz minőségi követelményeket, így a gyógyvízzé nyilvánító határozat 2006. június 28-án visszavonásra került. 1980-tól a termálvíz kizárólag energetikai célra kerül felhasználásra. Fűtési idényen kívül 1703 db lakás használati melegvíz ellátását biztosítja, míg fűtési idényben 662 db lakás fűtési ellátásába segít be. A kút üzembe helyezése óta az elhasznált termálvíz a Tisza sodorvonalába kerül bevezetésre. Jelenleg a kút nyugalmi vízszintje negatív, ezért a kitermelés kompresszoros üzemmel történik. Az átlagos vízhozam 18-20m3/óra. Az érvényes vízjogi engedély 2012. december 22.-ig biztosítja a jelenlegi üzemvitel melletti működést. A nátrium egyenérték és a fenol tartalom vonatkozásában a termálkút ezen időpontig egyedi határértékkel rendelkezik. Ezt követően a hasznosítás csak az elhasznált termálvíz vízadó rétegbe történő visszasajtolása, illetve az erre történő előkészületek dokumentálása esetén folytatható. 3.2. Molnár utcai termálkútpár A termálkútpár (1 db termelő és 1 db visszasajtoló) 1983-ban kísérleti jelleggel került megvalósításra. A hasznosítás 1985-ben kezdődött, és 1988-ig tartott a visszasajtolási problémák miatt. A kútpár 1995-ben az Európai Unió PHARE programja segítséggel felújításra került, és 1998. júliusig működött visszasajtolásos üzemmóddal. A visszasajtolási nyomásnak a visszasajtoló kút eltömődése következtében előálló, 20 bar fölé történő megemelkedése miatt a visszasajtolás megszüntetésre került, és a használtvíz közcsatornában került elhelyezésre. Az akkori üzemeltető SZETÁV Kft. nem kapott engedélyt a használtvíz Tiszába történő vezetésére. A közcsatornában történő elhelyezést a szakhatóság 2004. július 31.-ig engedélyezte. A csatornadíjak drasztikus emelkedése a költségeket jelentősen megnövelte, a jelenlegi árak figyelembevételével a hasznosítás gazdaságtalan. Új visszasajtoló kút fúrására lenne szükség. A termálkútpár 2004. márciusától üzemen kívül van. 3.3. A geotermikus energiahasznosítás lehetőségei A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2008-ban a Magyar Geotermális Egyesület szakértőivel megvizsgáltatta a geotermikus energiahasznosítás lehetőségeit Szeged város távhőszolgáltatásában. Az elkészült tanulmány főbb megállapításai: A gázmotorok által történő használati melegvíz készítés következtében a termálvíz hasznosításra fűtési idényen kívül nincs lehetőség. 5
A geotermikus energia elméletileg is legföljebb 60%-os arányban vehet részt a szegedi távfűtés primerenergia szükségletének kielégítésében. A terület hidrogeológiai terhelhetősége, továbbá a kútfúrási pontok elhelyezhetősége figyelembe vételével Szegeden 7 db termelő és 10 db visszasajtoló termálkút fúrásával 6 db ellátási körzetnél valósítható meg termálvíz hasznosítás. (Rókus, Makkosház, Észak I/A, Tarján V, Tarján IV, Tarján VIII). Ez 250 TJ/év geotermikus energia betáplálását jelenti. Ez a teljes primer energiahordozó felhasználás 25,2%-ával egyenértékű. A 2004-ben életbe lépett vízgazdálkodási törvény kötelezővé tette az energetikai célra használt termálvizek teljes mennyiségű visszasajtolását. A szakértők szerint a szegedi termálvíz visszasajtolási kútkiképzések sikeressége 80%-ra becsülhető. A beruházás összköltsége mintegy 4,93 milliárd forint, melynek egyszerű megtérülési ideje 10,8 év. E megállapítások alapján egyértelművé vált, hogy a becsült beruházási költségek a Szegedi Hőszolgáltató Kft lehetőségein még az esetlegesen elnyerhető támogatások figyelembevételével is jelentősen túlmutatnak, ugyanakkor a beruházás kockázatai messze meghaladják, megtérülése viszont nem éri el az üzletileg vállalható mértéket. Erről a tanulmány megküldése mellett tájékoztattuk Társaságunk tulajdonosait is. 3.4. Használati melegvíz szolgáltatás termálvíz közvetlen felhasználásával A Szegedi Hőszolgáltató Kft. még a szolgáltatás végzése szempontjából jogelődnek tekinthető SZETÁV Kft. által 1995. március 9.-i, illetve 1995. május 15.-i keltű szerződések alapján, ténylegesen 1997. novembertől ill. 1998. augusztustól Szeged Észak I/A, Észak I/B és Makkosháza fűtőművi körzetek területén a használati melegvíz céljára termálvizet vásárolt az Aquaplus Kft.- től. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. (Szeged, Vág u. 4. ) ügyvezetése a használati melegvíz céljára vásárolt termálvíz vételezést 2003. április 4. napjától felfüggesztette, majd 2004. április 6.-án a hivatkozott szerződésektől elállt. Az elállás okai: Folyamatos volt a fogyasztók elégedetlensége a szolgáltatott vízminőséggel kapcsolatban. A vízminőséggel kapcsolatban a felfüggesztés és az elállás közötti időszakban végzett lakossági reprezentatív felmérés eredménye szerint a lakosság elégedetlen volt a szolgáltatott termálvíz minőségével, annak valamennyi tulajdonságával. Amióta Társaságunk a használati melegvizet ivóvíz vételezéssel szolgáltatja, nincsenek lakossági panaszok, a fogyasztók elégedettek a vízminőséggel, sőt kifejezetten tiltakoznak a termálvizes szolgáltatásra való visszatérés ellen. A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy a szolgáltatott víz minősége nem felel meg a hatályos előírásoknak. A 2002. október 1. 2003. március 31. közötti elszámolási időszakban a mérés alapján szolgáltatott és a mellékvízmérők leolvasott adatai alapján a fogyasztók felé kiszámlázható használati melegvíz mennyiség közötti mérésdifferencia az érintett három körzetben kimagaslóan magas eredményt mutatott, emiatt Társaságunknál tetemes veszteségként jelentkezett. A nagymértékű veszteség feltárására indult vizsgálat során derült ki az is, hogy az Aquaplus Kft. tulajdonában lévő, a fogyasztás mérését szolgáló elszámolási hőmennyiségmérők hitelesítését nem végezték el a hitelességi időtartam leteltét követően, így 2002. január 22-től illetve augusztus 26-tól 2003. május 12., 13. illetve 23-a közötti 6
időszakban a három körzetben a számlázás alapját képező mennyiségeket nem hiteles mérőkön mérték. A felfüggesztést ill. az elállást követően az Aquaplus Kft. kártérítési pert indított a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellen. A Szegedi Ítélőtábla 2008. október 2.-i jogerős ítéletében Társaságunkat kártérítés címén az Aquaplus Kft. kezdeti 650.801.345 Ft követelésével szemben 120 000 000 Ft és annak kamatai valamint a perköltségek megfizetésére kötelezte. A Legfelsőbb Bíróság 2009. áprilisában ezt az ítéletet helyben hagyta. Társaságunk figyelembe véve a vízkezelési technológiák időközbeni fejlődését, a szakmai befektető Alfa-Nova Kft. tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó Energott Kft.-vel közösen ismét vizsgálni kezdte a termálvíz alapú közvetlen használati melegvíz szolgáltatás lehetőségeit, kiegészítve azt egy biomassza alapú erőmű telepítésével. A vizsgálatok alapján az Energott Kft. a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-vel együtt javaslatot kíván tenni ennek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával történő közös megvalósítására. 4. A földgáz árának és a távhőszolgáltatás díjainak alakulása 2008-2011 A földgázpiac liberalizációja során 2009. július 1.-től megszűnt a hatósági gázdíj megállapítás, mely a 2008. június 30.-ig hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés ill. annak 4.sz. melléklete alapján a távhőszolgáltatás hődíjai meghatározásának alapját képezte. Ebben az 1999- ben megállapított bázis alapdíjak a fogyasztói árindexszel, az ugyanakkor meghatározott bázis hődíjak a hatósági kéttarifás gázár tényezőinek változásával módosultak. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2006. szeptemberétől szabadpiaci kereskedőtől szerzi be tevékenységéhez szükséges földgázt. Társaságunk ezért 2008. júniusában kezdeményezte a díjmeghatározás módjának megváltoztatását, annak a szabadpiaci gázár képzéséhez való illesztését. Szabadpiaci földgázár meghatározása során szerződésben kerül rögzítésre az induló földgáz ár USD/ezerNm3-ben és a bázis időpont. A bázis időpontot megelőző 9 hónap átlagos nemzetközi jegyzésárai alapján rögzítésre kerülnek az árváltozásnál figyelembe vett fűtőolaj és gázolaj bázisárai. Földgázár módosításra jellemzően negyedévente, a negyedévet megelőző 9 hónap nemzetközi jegyzésárai alapján kerül sor a gázkereskedelmi szerződésben rögzített képlet alapján. A számlázás a számla kiállítása napján érvényes HUF/USD árfolyamon történik, egy előleg és egy, a tárgyhót követő elszámoló számla formájában. 4.1. A távhőszolgáltatás díjai meghatározásának módszere A hatályos Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződés alapján a szolgáltatási díjak indokolt megváltoztatását célzó előterjesztés elkészítése, illetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjesztése a Szegedi Hőszolgáltató Kft, mint üzemeltetésbe vevő feladata. Az alapdíjak megállapítására évente egyszer, a tárgyévet megelőző év november 15.-ig, a hődíjak megállapítására évente kétszer, május 15.-ig és november 15.-ig teheti meg javaslatát. Mindezek alapján Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés ill. annak 4.sz. melléklete 2008. július 1.- től a megváltozott körülményekhez igazodva az alábbiak elvek szerint változott a díjmegállapítás módszere és tartalma: a) A távhőszolgáltatás alapdíjai a fűtési- és használati melegvíz szolgáltatás piaci viszonyoktól nem függő költségelemeinek (bér és egyéb költségek) fedezetét tartalmazzák 7
b) A hődíj a piaci viszonyoktól függő energiaköltségek (földgáz és villamosenergia) alapján kerül meghatározásra, vagyis a korábbiakkal szemben a villamosenergia költségek is a hődíj, nem pedig az alapdíj meghatározásának részét képezik. c) Az alapdíjak számítási újonnan meghatározott bázisértéke a fűtési- és használati melegvízszolgáltatási tevékenység 2007. évi valós ráfordítások alapján számított állandó költségei alapján került meghatározásra. d) A hődíjak számítási bázisértéke a 2008. január 1.-től hatályos hatósági közüzemi gázárak valamint a 2007. évi valós villamosenergia költségek alapján került meghatározásra. e) Az alapdíjak évente egyszer, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. tárgyévet megelőző évi üzleti tervében jóváhagyott béremelés valamint a díjmegállapítási javaslat elkészítését megelőző 12 hónap KSH szerinti fogyasztói árindex figyelembevételével kerülnek módosításra f) A hődíjak módosítása évente kétszer, január 1.-től és július 1.-től valósul meg, a díjmegállapítási javaslat elkészítését megelőző negyedév ismert és valós gáz- és villamosenergia beszerzési átlagárai alapján. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló többször módosított 16/2003.(IV.30.) Kgy. rendelete szerint: A lakossági és üzemi fogyasztói alapdíjrész tartalmazza: a szolgáltató távvezetékeinek és azok tartozékainak üzemeltetési és karbantartási költségeit, a rendeltetésszerű üzemeltetés során a rendszerből folyamatosan elfolyt víz pótlásának költségét, a fejlesztési célt szolgáló díjhányadot, a nyereséget. A lakossági és üzemi fogyasztói hődíjrész tartalmazza: a szolgáltató által a távfűtés és használati melegvíz ellátás céljára vásárolt földgáz és villamosenergia díját, a hálózati hőveszteség költségeit, az üzemeltetés során elfolyt víz pótlásához felhasznált tüzelőanyag költségeit tartalmazó díjat. 4.2. Az olajárak és a HUF/USD árfolyam változásának hatásai a gázköltségekre A hődíjaknak a szabadpiaci földgázár alapján történő meghatározására történő áttérés egybeesett az olajárak drasztikus emelkedésével, majd azoknak a 9 hónapos átlagárak útján a gázárakban történő megjelenésével. Az olajárak csökkenését a HUF/USD árfolyam jelentős emelkedése kísérte, így a gázárak számottevő csökkenése egyelőre nem következett be. A 2008. július 1.-től hatályos, félévenkénti, a megelőző időszak tényadataira támaszkodó hőármegállapítás a gázárak szélsőséges és előre ki nem számítható változásait követni nem tudta. Ennek következtében a tényleges beszerzési és a hődíj megállapítás alapját képező gázár eltérése miatt a Szegedi Hőszolgáltató Kft.- nek 2008. második félévében mintegy 360 millió Ft, egész évre vonatkozóan 255 millió Ft vesztesége keletkezett. Ezzel szemben a távhőszolgáltatás hődíja 2008. január 1.-vel 1 %-kal csökkent, majd 2008. július 1.-vel 1, 24 %-kal emelkedett, így az év folyamán lényegében nem változott. 2009. év első negyedévében a tendencia folytatódott. A 9 hónap átlagos nemzetközi jegyzésárak lassú csökkenését a magas USD árfolyam közömbösítette. Így a 2009. január 1.-i díjmódosítás 8
mellett is ebben az időszakban mintegy 192 millió Ft veszteség keletkezett, hiszen a hődíj alapját képező gázár 2550 Ft/GJ, míg annak átlagos tényleges költsége az első negyedévben 2839 Ft/GJ volt, mely figyelembe véve a gázár szerkezetének eltérését is - lényegében megegyezik a hatósági közüzemi gázárral. A második negyedévben ugyan megindult a gázárak csökkenése, azonban az a HUF/USD árfolyam változásai miatt átlagosan 2569 Ft/GJ körül alakult, mely újabb, mintegy 3,4 millió Ft veszteséget eredményezett. A 2008. július 2009. június között keletkező veszteség összességében így elérte az 556 millió Ftot. Ennyivel került kevesebbe a fogyasztóknak a távhőszolgáltatás, annak tényleges költségeinél ebben az időszakban. Ennek belátható időn belüli visszapótlása azonban a Szegedi Hőszolgáltató Kft. biztonságos gazdálkodásának elengedhetetlen feltétele lett volna. 4.3. A távhőszolgáltatás díjainak megállapítása 2009-2011 A 2008. július 1.-től hatályos számítási eljárás szerint a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezmény figyelembevételével 2009. július 1.-től a lakossági fűtési hődíj 9,9 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 10 %-os emelése vált indokolttá. Társaságunk tulajdonosai - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Alfa-Nova Kft. - képviselőinek megegyezése alapján a hődíjak megállapítása alapját képező gázárak 2009. I. negyedéves emelkedéséből, figyelembe véve a gázárak akkor prognosztizált csökkenését, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 3%-ot eredménye terhére átmenetileg, 2009. december 31.-ig átvállalt. Az így átvállalt gázárkülönbözet összege a soron következő díjmegállapításokkor került volna beépítésre a hődíjakba, mérsékelve a várható csökkenést mindaddig, amíg ez és a korábban felhalmozódott veszteség visszatérül. A 2008. július 1.-től hatályos számítási eljárás szerint az előzőek figyelembevételével a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezmény figyelembevételével a lakossági fűtési hődíj 6,95 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 7,13 %-os emelése valósult meg a távhőszolgáltatásra vonatkozó általános forgalmi adó 5%-ra történt mérséklésével egyidejűleg, 2009. augusztus 1.-től. 2009. második félévétől néhány, a Társaságunk 2009. évi üzleti terve ill. a 2009. májusában előterjesztett díjmegállapítási javaslatunk elkészítésekor még ismeretlen tényező némileg mérsékelte a gázárak további csökkenését ezzel korábbi veszteségeink visszapótlásának lehetőségeit. Ezek közül a legfontosabbak: A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszter 27/2009 (VI.25) KHEM rendelete alapján a közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiányt megtérítteti. Ennek eredményeképpen mintegy 50 000 e Ft többlet gázköltség jelentkezett. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség közleménye 2009. július 1.-től készletezési hozzájárulás fizetését határozza meg. Ennek hatása a gázköltségekben mintegy 20 000 e Ft növekedést jelentett. Mivel korábbi földgáz szállítónk megbízhatóságát illetően komoly kétségeink merültek fel, 2009. július 7.-től új gázkereskedőtől, az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. (Nagykanizsa) vásároltuk a gázt. A gázdíjak meghatározása és szerkezete a korábbiaktól eltérő (összevont egytarifás gázdíj helyett rendszerhasználati és gázdíj), amely a tervezetthez képest 29 000 e Ft-tal növelte a gázköltséget. Fenti változások egyéb tényezőkkel valamint jelentős költségcsökkentő intézkedések hatásaival együtt a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2009. évi üzleti tervének a Társaság taggyűlése által 2009. október 14.-én elfogadott módosításában átvezetésre kerültek. Mindezek együttes hatásaként a 9
tervezett eredmény kevesebb, mint a felére csökkent, így a tervezettnél kisebb lehetőség adódott 2009. évben a veszteségek és a saját tőke csökkenésének kompenzálására. Az Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződés 2008. július 1.-től érvénybe lépett módosítása alapján számításaink szerint 2010. január 1.-től a távhőszolgáltatás fűtési alapdíjának 4,88 %-os, a használati melegvíz alapdíjának 4,78 %-os emelése lett volna indokolt. A 2008. július 1.-től hatályos számítási eljárás szerinti, a szabadpiaci gázárakon alapuló hődíjak meghatározása alapján a gázmotorok üzemeltetéséből adódó díjkedvezmény figyelembevételével a lakossági fűtési hődíj 8,27 %-os, a használati melegvíz hődíj 8,29 %-os emelése lett volna szükséges. Ez nem tartalmazta a 2009. augusztus 1.-től hatályos hődíjak megállapításának alapját képező gázárak 2009. I. negyedéves emelkedéséből a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által 2009. december 31.-ig ideiglenesen átvállalt 3%-ának kompenzációját. Megvizsgálva a távhőszolgáltatás hődíjainak alakulását néhány nagyvárosban és Szegeden, megállapítható, hogy azokban a városokban volt lehetőség a hődíjak jelentős csökkentésére, melyekben a gázárak változását Szegeddel ellentétben azonnal és teljes mértékben áthárították a fogyasztókra. A Szegeden kialakult díjpolitika ugyanakkor - jelentős veszteségek árán - kiegyenlítette a gázárak szélsőséges ingadozását. Természetesen ez az áremelkedések és az árcsökkenések esetében is érvényesül. Az akkor ismert gázpiaci prognózisok alapján a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezetése nem kezdeményezte a távhőszolgáltatás alap- és hődíjainak 2010. január 1.-vel történő módosítását. Fenntartotta ugyanakkor annak lehetőségét, hogy az alapdíjak 2010. január 1.-től esedékes módosítását legkésőbb a 2011. évi díjak megállapításakor, azokkal együtt érvényesítse. Társaságunk tulajdonosainak Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az ALFA- NOVA Kft. - képviselői ennek ismeretében a 2009. november 11.-én tartott egyeztetésükön a hatályos Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződésben foglaltaktól és az ügyvezetés javaslatától eltérően abban állapodtak meg, hogy: 2010. január 1.-től változatlan alapdíjak mellett szükséges a fűtési hődíj 7 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 10 %-os csökkentése, oly módon, hogy azt a 2009. augusztus 1.- től hatályos legmagasabb díjhoz képest a Szegedi Hőszolgáltató Kft. saját hatáskörében általános fogyasztói díjkedvezményként biztosítja. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2008. július 2009. június között keletkezett veszteségeinek 2010. december 31.-ig történő kompenzációja érdekében az így kialakított díjak 2010. év folyamán változatlanok maradnak, kivéve, ha a szabadpiaci földgáz árak, valamint a HUF/USD árfolyam az akkor prognosztizált 365 USD/ezerNm 3 illetve 190 HUF/USD értékhez képest jelentősebb emelkedése azok módosítását indokolttá teszi. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2010. január 1.-től a tulajdonosok által meghatározott díjkedvezményeket alkalmazta. Továbbra is fenntartotta ugyanakkor annak lehetőségét, hogy az alapdíjak 2010. január 1.-től esedékes módosítását a 2011. évi díjak megállapításakor, azokkal együtt érvényesítse. A díjkedvezményt megalapozó számítások legjelentősebb tényezői, a szabadpiaci földgáz ár és a HUF/USD árfolyam, nem a prognózison belül alakultak, mindkettő jelentős emelkedést mutatott. A gázár 2010. III. negyedévében 365 helyett 399 USD/ezerNm 3 az árfolyam 190 helyett 220 HUF/USD körül alakult. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2010. évi, a tulajdonosok által egyhangúan elfogadott üzleti terve szerint a társaság gazdálkodása 2010. évben csak akkor lehet eredményes, ha 2010. októberétől 10
megszűnnek a 2010. január 1.-től bevezetett díjkedvezmények, a III-IV. negyedévben az USD árfolyama a prognosztizálton alakul, a társaság dolgozói 2010. évben nem részesülnek béremelésben és ideiglenesen, legfeljebb a következő évig elhalasztásra kerülnek egyes karbantartási, felújítási és javítási munkálatok. Az előzőek figyelembevételével a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2010. október 1.-től a január 1.-től alkalmazott díjkedvezményeket önmagában a takarékossági intézkedések végrehajtása mellett biztosítani nem tudta, így ettől az időponttól kezdődően a tulajdonosok döntésének megfelelően ismét a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/2009. (IX.30.) Kgy. rendelete mellékletében meghatározott hatályos legmagasabb hatósági díjakat alkalmazta. A gázár megállapítás alapját képező olajárak és a HUF/USD árfolyam változását valamint a piaci és a közüzemi (egyetemes) gázár havi alakulását a 2008-2011. évekre a 9.sz. mellékletben ábrázoltuk. 2011. évben alapvető változások történtek a távhőszolgáltatás díjainak megállapításában és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. gazdálkodását meghatározó más, lényeges tényezőkben, melyeknek együttes hatása nem volt kigazdálkodható: A távhőszolgáltatás díjait a Kormány a 2011. március 31.-én alkalmazott értéken rögzítette. A távhőszolgáltatás díjait és annak támogatását 2011. október 1.-től a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Mivel a Közgyűlés a 2011. februári ülésén nem fogadta el áremelési javaslatunkat, március 1.-től a központi díj és támogatás meghatározás bevezetéséig, október 1.-ig 134 751 eft árbevétel kiesés keletkezett (mely egyébként a teljes 2011. évre számítva 196 044 eft). A hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételének (KÁT) és az ehhez kapcsolódó külön áram pótléknak (KÁP) megszüntetésének és a termelt villamos energia szabadpiaci értékesítésének hatásai 2010-hez képest az alábbiakban foglalhatók össze: Árbevétel (eft) Változás 2010-hez (eft) Üzemi eredmény (eft) Változás 2010-hez (eft) 2010 1 159 527 360 002 2011 1 056 983-102 544 279 400-80 602 2012 576 835-582 692-54 998-415 000 A gázmotorok villamosenergia értékesítésből származó eredmény a beruházás tőke- és kamatterheire, az előírt amortizáció képzésére valamint a lakossági hődíjak csökkentésére fordítódott. A KÁP megszűnését követően ezekre a rögzített díjban nincs fedezet. A szabadpiacon vásárolt földgáz árának változása: 2011. I. negyedév 12,660 USD/GJ 2011. IV. negyedév 14,205 USD/GJ 2012. I. negyedév 14,042 USD/GJ (Ez az áremelkedés a 2011. évben vásárolt 1 370 TJ gázmennyiséggel számolva 1 893 eusd többletkiadást eredményezne.) A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2011. évi üzleti terve 190 HUF/USD árfolyam feltételezésével került elfogadásra. Az árfolyam szinte folyamatos emelkedés után 2011. december 31.-én 240,68 HUF/USD volt, az éves átlagos árfolyam pedig 207,63 HUF/USD-re adódott. 11
A 2011. október 1.-től bevezetett, hőmennyiség alapú távhőszolgáltatási támogatási rendszer Átláthatatlan. A díjmegállapítás és a támogatás meghatározásának szempontjai és metodikája nem ismert Bevezetése óta két alkalommal változott a támogatás mértéke (2011. október: 1250 Ft/GJ, november-december: 1659 Ft/GJ, 2012. január: 1446 Ft/GJ), a Szegedi Hőszolgáltató Kft. esetében a támogatás a 2012. január 1.-el hatályos díjemelés arányában csökkent A 2011. évre folyósított összesen 522 594 eft támogatás nem fedezte a KÁP kiesése, a gázár emelkedés és az USD árfolyamának emelkedésének hatásait 5. Gazdálkodás, árak, díjak A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2003-2011 évekre vonatkozó főbb mérlegadatait a 10.sz. melléklet, a saját tőke alakulását a 11.sz. melléklet tartalmazza. A veszteség meghatározó tényezője mind 2004- ben, mind 2008-ban a földgáz árváltozásoknak a hődíjakban jelentős késéssel történő érvényesíthetősége. A 2010. és 2011. évi veszteség okait a fentiekben részleteztük. A záró munkajogi létszám és a bértömeg alakulását az 1998-2011 évekre a 12.sz. mellékletben szemléltetjük. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. bruttó átlagbéreinek alakulását és azok összehasonlítását az országos energiaipari ágazati átlaggal a 13.sz. melléklet tartalmazza. A fűtési szolgáltatás díjainak valamint az azt meghatározó tényezőknek alakulását 2002-2011 közötti időszakra a 14.sz. és 15.sz. mellékletben foglaltuk össze. Ebből látható, hogy a fűtési alapdíj a növekedése ezen időszakban nem érte el a fogyasztói árindex emelkedési ütemét, a végrehajtott fejlesztések és a szabadpiaci földgázbeszerzés következtében a hődíjak növekedése pedig jelentősen elmaradt a hatósági földgázárak emelkedésétől. Néhány jelentősebb számú távfűtött lakással rendelkező városban jelentkező éves hőszolgáltatási költségeket és azok szerkezetét a 2012. január 1.-től hatályos árakon, az átlagos szegedi lakás adataival számítva, a hőmennyiség alapú távhőszolgáltatási támogatás feltüntetésével a 16.sz. mellékletben, az átlagos nettó havi távhőszolgáltatási díjak alakulását 2008-2011. évekre, megjelenítve a díjakkal és a támogatással elismert költségeket a 17.sz. mellékletben szemléltetjük. A vevő tartozások tőkeállományának változása Megnevezés Vevő állomány 2010.12.31 Vevő állomány 2011.12.31 HUF USD HUF USD Lakossági díjhátralék 592 496 051 639 975 803 - ebből önkormányzati bérlakások 129 711 074 125 354 767 Önkormányzati intézmények díjhátralék 6 315 026 712 483 Önkormányzati közületi bérl. díjhátralék 4 999 186 7 358 585 Egyéb közület díjhátralék 10 889 150 7 754 834 Egyéb vevők 31 699 840 4 549 684 Alfa-Nova Kft. földgáz 149 432 845 2 334 879,80 140 826 372 2 304 669,87 Alfa-Nova-Energott cégcsoport egyéb 52 233 319 Vevő tartozás összesen 795 832 098 2 334 879,80 853 411 080 2 304 669,87 12
Az Alfa-Nova Kft. a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-től vásárolja a földgázt az általa üzemeltetett, a Dalkia Kft. tulajdonában levő, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. egyes fűtőműveiben üzemelő gázmotoros energiatermelő egységek számára. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ugyanakkor a saját kazánokban előállítottnál alacsonyabb áron megvásárolja az ezekben megtermelt hőt. A lakossági díjhátralék összege fűtési és karbantartási-javítási díjhátralékok tartalékképzéssel csökkentett együttes értéket tartalmazza. Megjegyzendő, hogy az IKV ZRt. által kezelt önkormányzati tulajdonú bérlemények fogyasztási helyein fennálló díjtartozásokért a tulajdonos ugyanúgy, mint bármely más tulajdonos - helytállási kötelezettséggel tartozik. Ezen tartozásokat a tőketartozáson felül kezelési költség és késedelmi kamat is terheli. Az ezek kiegyenlítésére az IKV ZRt. és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. között jelenleg fennálló megállapodás az IKV ZRt. szerződéshez fűzött, az önkormányzat által is tudomásul vett véleményeltérése alapján - csak a kölcsönösen behajthatatlannak minősített tőketartozásra terjed ki, így rendkívül korlátozott körben biztosítja ezen tartozások megtérülését. A szállítói tartozások tőkeállományának változása Szállítói állomány 2010.12.31 Szállítói állomány 2011.12.31 Megnevezés HUF USD HUF USD Alfa-Nova-Energott cégcsoport 169 738 851 3 653 588,57 102 507 744 4 034 622,12 - ebből Dunacent Kft. földgáz 107 258 961 3 653 588,57 101 138 034 4 034 622,12 - ebből Alfa-Nova Kft. 0 0,00 0 0,00 Egyéb szállítók 14 708 937 47 121 064 Szállítói tartozás összesen 183 258 788 3 653 588,57 149 628 808 4 034 622,12 Az önkormányzat általi díjmegállapításokkal kapcsolatos árbevételkiesés Az Önkormányzat általi, a hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés tartalmától eltérő díjmegállapítások az alábbi, kamatok nélkül összesen 413 411 eft árbevételkiesést eredményezték: A Szegedi Hőszolgáltató Kft. hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés szerint megtett díjemelési javaslata 2009. április 1.-vel szemben 2009. augusztus 1.-i hatállyal került elfogadásra, ebből 2009. évre 101 028 eft árbevétel kiesés keletkezett. Társaságunk tulajdonosai Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az ALFA- NOVA Kft. - az Önkormányzat kifejezett kérésére, a hatályos Üzemeltetési- Vállalkozási Szerződésben foglaltaktól és az ügyvezetés javaslatától eltérően 2010. január 1.-től változatlan alapdíjak mellett a fűtési hődíj 7 %-os valamint a használati melegvíz hődíj 10 %-os csökkentéséről döntöttek. Ezt a 2009. augusztus 1.-től hatályos legmagasabb díjhoz képest a Szegedi Hőszolgáltató Kft. saját hatáskörében általános fogyasztói díjkedvezményként biztosította 2010. szeptember 30.-ig. Ebből a Társaságnak 177 632 eft árbevételkiesése keletkezett. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. hatályos Üzemeltetési-Vállalkozási Szerződés szerint megtett, a 2011. évi alap- és hődíjakra vonatkozó díjemelési javaslata Szeged Megyei Jogú város közgyűlése által nem került elfogadásra, ebből 2011. február 1.-töl, az NFM által történő díj és támogatás megállapítás kezdetéig, 2011. október 1.-ig 134 751 eft árbevétel kiesés keletkezett. 13
Megjegyezzük, hogy fenti összegek a számlázott hőmennyiségek alapján kerültek meghatározásra. Ez nem azonos a Társaság mérlegében közölt adatokkal, melyek az elszámoló számlák összegét is tartalmazzák. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezetése egyeztetést tart szükségesnek a tulajdonosok között a Társaságnak a tulajdonosokkal szemben fennálló követelései megtérítéséről, annak módjáról és ütemezéséről. 6. Díjhátralékok és kezelésük A távhőszolgáltatási díjhátralékok az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak: (Tőketartozás, Ft) Időszak 2003.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31. 0-90 nap 79 648 792 164 403 440 166 046 502 198 736 764 169 142 942 203 900 400 91-180 nap 46 007 155 58 454 949 70 779 673 102 222 606 120 911 728 103 430 857 181-360 nap 33 850 589 74 271 670 97 643 948 124 477 866 109 550 414 101 737 901 361 napon túli 58 353 723 63 359 279 107 196 754 164 725 106 210 629 329 246 732 547 Összesen 217 860 259 360 489 338 441 666 877 590 162 342 610 234 413 655 801 705 A díjhátralékok kezelésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: a) Részletfizetés b) Kamatmérséklés c) Lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély d) Adósságkezelési szolgáltatás e) Védőháló a Díjhátralékosoknak Közalapítvány (2008-tól Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány) f) Kizárás a szolgáltatásból g) Fizetési meghagyás h) Végrehajtási eljárás i) Peres eljárások A Szegedi Hőszolgáltató Kft. elsősorban az a) e) alpontokban felsorolt lehetőségeket alkalmazza illetve segíti elő, ehhez azonban szükséges a díjhátralékos fogyasztó együttműködése a szolgáltatóval, a szociális igazgatás intézményeivel és az alapítvánnyal. 6.1. Részletfizetés A leggyakrabban alkalmazott szolgáltatói segítség a részletfizetési kedvezmény, melynek 2000. január 1.-től halmozott jellemzői: 2003.12.31.- 2007.12.31.- 2008.12.31.- 2009.12.31.- 2010.12.31.- 2011.12.31.-ig ig ig ig ig ig Kifizetett 990 2 157 2 305 2840 3395 3936 Visszavont 965 1 812 1 859 2172 2527 2814 Érvényes 250 319 344 80 303 454 Összesen 2 205 4 288 4 508 5092 6226 7204 A részletfizetésbe bevont fennálló hátralék 18 963 480 23 221 840 34 735 189 73 994 674 60 425 414 55 012 484 14
Ez elsősorban az elszámoló számlák kiegyenlítésében és az átmeneti fizetési nehézségek megoldásában nyújt segítséget a fogyasztóknak. 6.2. Adósságkezelési szolgáltatás A már felhalmozódott díjhátralékok kezelésére hatékony és eredményes az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatással történő együttműködés. Az adósságkezelés céljai: A szolgáltatási díjak beszedése A szolgáltatás folyamatos biztosítása Rászorultság, élethelyzet, fizetőképesség figyelembevétele a fizetési feltételeknél Összehangolt, rendszerben működő kedvezmény- és támogatásrendszer A fogyasztó, a szolgáltató és a szociális igazgatás együttműködése Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevő adósaival szemben a Szeged Megyei jogú Város Önkormányzatával (Szegeden a szolgáltatók közül elsőként) megkötött keretmegállapodásban a Szegedi Hőszolgáltató Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy: végrehajtási eljárást nem kezdeményez, kivéve, ha az 5 éves elévülési idő közelsége miatt annak elmaradása a szolgáltatónak anyagi hátrányt okozna, a már folyamatban lévő végrehajtást szünetelteti, kivéve a már folyamatban lévő letiltásokat, meghatározott feltételek teljesítése esetén 3 havi fizetési moratórium a hátralékra, a szolgáltatásból már kizárt fogyasztó esetében, amennyiben három havi részletet pontosan, határidőben megfizeti az adós, úgy a távhőszolgáltatást visszakapcsolja, egyedi elbírálás alapján a rászorultság mértékét és a korábbi időszakban tanúsított együttműködési magatartást mérlegelve - a felmerült késedelmi kamatot csökkentheti, vagy elengedheti. A csökkentés, illetve elengedés mértéke 0-6 havi részletfizetési futamidő esetén a kifizetésig járó késedelmi kamat 2/3-át, 6-12 havi részletfizetési futamidő esetén a kifizetésig járó késedelmi kamat 1/3-át nem haladhatja meg. Kamatelengedést 12 hónapot meghaladó részletfizetési futamidő esetén a szolgáltató nem biztosít. 2011. december 31.-én az adósságkezelési szolgáltatásban 134 fő vett részt. A 2003-2011 években, 2011. december 31.-ig beérkezett adósságcsökkentési támogatás összege: 167 840 739 Ft. 6.3. Alapítványok Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt., a SZETÁV Vagyonkezelő Kft. (jogutódja az IKV Zrt.) és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2002.-ben hozta létre a Védőháló a Díjhátralékosoknak Közalapítvány -t Az alapítvány működése során a szolgáltatók részletfizetési eljárásaival valamint az önkormányzati adósságkezelési szolgáltatással összeegyeztetve végezte tevékenységét, szoros együttműködésben a Polgármesteri Hivatal szakirodájával és a Családsegítő Szolgálattal. Támogatást ad az adósságkezelési szolgáltatásban szükséges önerőhöz valamint az e szolgáltatásból valamilyen oknál fogva kiszoruló fogyasztók hátralékkezeléséhez. 15
A Védőháló a Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriuma a 2003-2007. években az IKV Rt.-nél fennálló egykori SZETÁV (jogelőd) hátralékra 9.103.728 Ft-ot, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. hátralékra 36.420.625 Ft-ot ítélt meg. Az alapítványt az alapítók 5 éves határozott működési időtartamra hozták létre, mely 2007. júniusában letelt. Az alapítvány eredményes működése ismeretében a továbbiakban is szükség van ilyen feladatokat ellátó közhasznú szervezetre városunkban. Így a Szegedi Hőszolgáltató Kft. és az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. valamint a DÉMÁSZ ZRt., Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával mivel az alapítóként a hatályos jogszabályok alapján közalapítványban már nem vehet részt a Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítvány létrehozását határozta el, amely 2008. május 30-án határozatlan időre jött létre és 2008. őszén kezdte meg működését. Fő célja az elődéhez hasonlóan azon díjhátralékosoknak a megsegítése, akik lakásbérleti, közüzemi díjjal tartoznak és a jelenlegi szociális támogatási rendszeren belül nem részesülnek olyan mértékű támogatásban, amely a díjhátralék csökkentésére hatékony segítséget nyújthatna, továbbá olyan családoknak is, akik önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek. Az Alapítványtól a Szegedi Hőszolgáltató Kft-nél fennálló hátralékra 2011. december 31.-ig 19 859 467 Ft, az IKV Zrt-nél (mint SZETÁV Kft jogutódjánál) fennálló hátralékra 469.634 Ft támogatás került folyósításra. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. az alapítvány tevékenységének fontosságára tekintettel az alapító okirat szerint mindkét alapítvány esetében vállalta, hogy az alapítványi munka számára irodát, tanácstermet, ügyfélfogadói teret, s az adminisztrációhoz szükséges technikai és műszaki feltételeket térítésmentesen biztosít. A fentiekben részletezett alapítványi tevékenység az állami, SZMJV Önkormányzata és a szolgáltatók által nyújtott adósságkezelés szerves kiegészítő részévé vált. 6.4. A határidőn túli követelésállomány csökkentése érdekében tett további intézkedések: Eljárás 2003.12.31.-ig 2007.12.31.-ig 2008.12.31.-ig db eft db eft db eft Beadott fizetési meghagyások 3 892 343 589 13 035 768 507 15 012 964 471 Jogerős fizetési meghagyások 3 680 325 169 11 703 565 583 13 574 749 906 Beadott végrehajtási lapok 1 128 143 740 4 398 306 014 4 844 352 636 Jogerős végrehajtási lapok 1 069 132 936 4 260 289 235 5 189 387 684 Peres eljárások 110 8 614 230 17 941 267 21 401 Eljárás 2009.12.31.-ig 2010.12.31.-ig 2011.12.31.-ig db eft db eft db eft Beadott fizetési meghagyások 16 552 1 130 582 18 519 1 343 655 20 170 1 622 955 Jogerős fizetési meghagyások 15 550 1 054 341 17 585 1 269 007 19 527 1 578 112 Beadott végrehajtási lapok 5 808 454 844 7 418 636 284 8 171 761 631 Jogerős végrehajtási lapok 6 045 481 367 8 267 734 589 9 113 865 254 Peres eljárások 316 27 296 410 40 919 430 44 498 A fenti adatok a nyilvántartásunk alapján megtett intézkedések 2000. január 1.-től összesített adatait tartalmazzák. Az eljárás alatt lévő állományból 2010. december 31.-én fennálló tőketartozás 16
összesen 162.623.369 Ft, amely 757 fogyasztó hátraléka, 2011. december 31.-én a fennálló tőketartozás 209.700.379 Ft, mely 872 fogyasztó hátraléka. 6.5. Kizárás a szolgáltatásból Azon, 150 000 Ft-nál nagyobb díjtartozást felhalmozó fogyasztók esetében, akiknél a fenti intézkedések nem vezetnek eredményre, ezen eljárások folytatása mellett kénytelenek vagyunk a szolgáltatást felfüggeszteni. A szolgáltatásból kizárt fogyasztók száma: 2010. december 31-én: 230 db 2011. december 31-én: 360 db A kizáró listán szereplő fogyasztási helyek száma 2011. december 31.-én: 720 db Amennyiben a fogyasztó nem teszi lehetővé a kizárást, lehetőségünk van Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének hatósági intézkedését kérni. A 2012. december 31.-ig kezdeményezett jegyzői eljárások 2012. február 6.-i állása: Elindított: 78 db, folyamatban lévő: 47 db, ebből határozatban elrendelt: 17 db. Részletfizetés, teljes kiegyenlítés miatt megszüntetett: 31 db. 6.6. A díjhátralékokkal kapcsolatos intézkedések ütemterve 2012. évre Időszak Felszólítás Fizetési meghagyás Végrehajtási lap 2012. január 2012/1 2012. március 2012/2 I. n.év 2012. április 2011.12.31.-ig fennálló tartozásra 2012. május 2012/3 2012. június II. n.év 2012. július 2012/4 2012. szeptember 2012/5 III. n.év 2012. október 2012.08.31.-ig fennálló tartozásra 2012. november 2012/6 2012. december IV. n.év Szeged, 2012. május hó. Básthy Gábor ügyvezető igazgató Martonosi István ügyvezető igazgató 17
Mellékletek a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2000-2011 közötti tevékenységéről szóló beszámolóhoz Szeged, 2012. május hó
1.sz. melléklet Értékesített mért fűtési hőmennyiség 1200000 1000000 Tényleges Korrigált (186 nap, 4 C) 800000 GJ 600000 400000 200000 0 1998-1999. 1999-2000. 2000-2001. 2001-2002. 2002-2003. 2003-2004. 2004-2005. 2005-2006. 2006-2007. 2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 2010-2011. fűtési idény
2.sz. melléklet Használati melegvíz értékesítés 1600000 1400000 1200000 1000000 m 3 800000 600000 400000 200000 0 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. év
3.sz. melléklet Éves energiafelhasználás források szerint 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 GJ 800000 600000 400000 200000 vásárolt gázmotor hő saját gázmotor hő vásárolt termál saját termál vásárolt hő földgáz 0 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. év
4.sz. melléklet Energiaköltségek források szerint 4000000 3500000 3000000 2500000 vásárolt gázmotor hő saját gázmotor hő vásárolt termál saját termál vásárolt hő földgáz eft 2000000 1500000 1000000 500000 0 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. év
Szegedi Hőszolgáltató Kft. Fűtőművek fejlesztése 2000-2010 5.sz. melléklet Ssz. Fűtőmű Építés éve Beépített kazánteljesítmény Fűtött lakások száma HMV-vel ellátott lakások száma MW db db SINESCO+ALFA-NOVA ALFA-NOVA Szegedi Hőszolgáltató Kft 1 Tarján I. 1974 0,700 159 159 2002.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 2 Tarján II. 1970 8,723 845 845 2004.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre, 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 3 Tarján III. 1971 4,496 1 074 1 074 2002.-ben átalakítva gőzüzemről gázmotorokra 2 db JMS 616 gázmotor telepítve 4 Tarján IV. 1972 7,560 515 515 2004.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre, 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 5 Tarján V. 1973 9,000 956 956 2000-ben kond. füstgáz hőhasznosító,.2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 6 Tarján VI. 1975 11,630 977 977 2001.-ben kond. füstgáz hőhasznosító 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 7 Tarján VIII. 1975 13,956 1 478 1 478 2000.-ben kond. füstgáz hőhasznosító 8 Odessza I. 1981 9,768 1 246 823 2000.-ben Székely sori termálkút felújítása 9 Odessza II. 1974 11,630 1 109 880 10 Bécsi krt. 8-16. 1982 1,860 258 0 11 Tisza L. krt. 18-20. 1976 0,872 84 0 2006.-ban teljes rekonstrukció 12 Tisza L. krt. 36-40. 1985 3,952 252 116 2008. teljes rekonstrukció 13 Berzsenyi u. 6. 1975 3,489 41 41 2007. teljes rekonstrukció 14 Roosewelt tér 1993 1,380 158 122 15 Korányi fasor 5. 1977 0,838 96 79 2006. teljes rekonstrukció 16 Török u. 3. 1976 4,108 64 64 2000.-ben átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 17 Ifjúsági Ház 1977 2,442 126 126 18 Felsőváros I. 1976 26,748 2 370 2 370 2000.-ben kond. füstgáz hőhasznosító 19 Felsőváros II. 1980 40,695 3 368 3 368 2003.-ban átalakítva gőzüzemről melegvízüzemre 2005.-ben 1 db JMS 616 gázmotor telepítve 20 Északi vr. I/A. 1977 23,259 1 710 1 710 2005.-ben 1 db JMS 312 gázmotor telepítve 21 Északi vr. I/B. 1979 44,194 5 373 5 373 2002.-ben 2 db gázmotor JMS 420 22 Rókus I. 1981 32,556 3 874 3 874 2002.-ben 1 db JMS 616 gázmotor 2001.-ben átalakítva gőzüzemről mv. üzemre, kond. füstgáz hőhasznosító 2007.-ben kazánház bővítés, 2009-ben kazánház korszerűsítés és fűtési távvezeték építése 23 Rókus II. 1989 0,000 1 125 1 125 DÉMÁSZ Erőműtől vásárolt hőenergia kiváltására önálló hőellátás kiépítése Rókus I.-ből 2009-2010.- ben ÖSSZESEN 263,856 27 258 26 075 Korszerűsítések, fejlesztések