KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31. KSH: 18768594913356914 Egyszerűsített mérleg Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 1.972 985 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1.972 985 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 1.786 7.433 I. Készletek II. Követelések 400 14 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1.386 7.419 C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 3.758 8.418 D. Saját tőke 3.758 4.537 I. Induló tőke 80 80 II. Tőkeváltozás 12.906 3.678 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -9.228 779 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Tartalék F. Céltartalékok G. Kötelezettségek 3881 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3881 H. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 3.758 8.418
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12.31. KSH: 18768594913356914 Eredmény kimutatás Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Adatok eft-ban a b c d e Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 29.855 45.282 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3.925 1.731 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 25.892 43.527 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei 38 24 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2.127 524 1. Árbevételek 2.127 524 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 31.982 45.364 D. Közhasznú tevékenység költségei 39.082 44.061 1. Anyagjellegű ráfordítások 35.435 39.305 2. Személyi jellegű ráfordítások 2.140 3.462 3. Értékcsökkenési leírás 1.422 1.294 4. Egyéb ráfordítások 87 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Ráfordítást jelentő elszámolások E. Vállalkozási tevékenység költségei 2.127 524 1. Anyagjellegű ráfordítások 2.127 524 2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 41.210 44.585 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -9.228 779 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 2.140 3.462 1. Bérköltségek 1.135 2.034 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 543 788 3. Személyi jellegű költségek közterhei 462 632 B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 50
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás időpontja összege (Ft) Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % e Ft Induló tőke 80 80 0 0 Tőkeváltozás 12.906 3.678 28,5-9.228 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 779 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb -9.228 0 0 0 Megjegyzés
Vagyonkimutatás 2011. december 31. Január 1. napján: Pénzkészlet : 1.386.333.- Tárgyi eszköz nettó értéke: 2.505.713.- - Acer Notebook: 99.671.- - LCD TV: 79.931.- - Ülőgarnitúra: 255.352.- - Számítógép: 492.058.- - Számítógép szoftware: 433.656.- - Riasztó: 145.854.- - Laptop: 103.766.- Tárgyévi változás: - Növekedés: Pénzforgalmi bevételek : 45.363.661.- Tárgyi eszköz beszerzés: 307.407.- - Samsung I5800 galaxy: 39.184.- - Samsung galaxy telefon: 11.992.- - Diktafon: 12.799.- - Projektor: 63.960.- - HP Leserjet r 1536: 67.900.- - Notebook Albacom: 70.400.- - Nokia C-5: 9.988.- - Mini hifi torony: 19.992.- - Samsung SCX 3200: 11.192.- - Csökkenés: Pénzforgalmi kiadások: 43.290.812.- Értékcsökkenés: 1.294.007.-
December 31. napján: Pénzkészlet: 7.418.639.- Tárgyi eszközök nettó értéke: 985.459.- - Acer Notebook: 70.526.- - LCD TV: 60.936.- - Ülőgarnitúra: 199.527.- - Számítógép: 119.488.- - Számítógép szoftware: 105.306.- - Riasztó: 118.014.- - Laptop: 41.066.- - MON Samsung monitor: 52.641.- - Lenovo Think Pad: 92.501.- - Lenovo u 350 HP: 125.454.- Az Alapítvány vagyonváltozása 2011. év során 4.978.295.- forint volt.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 Megjegyzés
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN:
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás összege (Ft) Eltérés Juttatás megnevezése Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 Természetbeni juttatások 0 Szja mentes 0 Szja köteles 0 Értékpapír juttatások 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 Költségtérítések* 539.724 724.889 Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege 0 Kamatmentes kölcsönök 0 Egyéb juttatások 0 ÖSSZESEN: 539.724 724.889 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. Az Alapítvány működését tekintve fentiek alapján elmondható, hogy a 2011. évben is eleget tett a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító Okiratban foglaltaknak.