Adószám: 18026133-2-12 Törvényszék: 12 Balassagyarmati Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK PK 60.071/2009/7 Nyilvántartási szám: 12/01/60071 Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Mendzsment Közhasznú Egyesület 3100 Salgótarján, Fő tér 5. 2013 Salgótarján, 2014. május 05.
-1-1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Egyesület 2013. évben folyamatosan tevékenykedett, ezek az alábbiak: - kiadványkészítés - utazás kiállítás - erdei tornapálya létrehozása - interaktív pálya létrehozása - kerékpáros- és gyalogos túraútvonal kitáblázás - kerékpáros túraútvonal kijelölés - Hugraikum fesztiválon részvétel - Bányarém fesztivál szervezése - hídfelújítás Eresztvényben - korlát építése a Salgó Várához - kilátó építése a Medves fennsíkon 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. kultúrális örökség megóvása, természetvédelem Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kultúrális örökség megóvása, természetvédelem 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok Közhasznú tevékenység főbb eredményei Az Egyesület a Tourinform Irodában 2013. évben is folyamatosan biztosította az információ szolgáltatást és az ingyenes kiadványokat Salgótarjánról és térségéről. Együttműködtünk a helyi szakmai szervezetekkel (Novohrad- Nógrád Geopark Kft., Bükki Nemzeti Park, Ipoly Erdő Zrt. Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség) és civil szervezetekkel. Szervezetünk tagja az Országos TDM Szövetségnek, melynek munkájában aktívan szerepel vállal. A helyi lakosok részére mézeskalács ház készítő versenyt indítottunk az adventi ünnepekhez kötődve, valamint meghirdettük a "Karancs-Medves vidék fája" fotópályázatot. Az Egyesület kistelepüléseken is részt vett 2013-ban, ahol helyi kaidványokkal, helyi termékekkel népszerűsítetteük térségünket: - Szolnok, Alföld rood-show - Debrecen Utazás-Kiállítás - Kecskemét, Alföld rood-show - Losonc, Testvérvárosi találkozó - Mezőgazdasági Kiállítás (OMÉK), Budapest
3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása -2- Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem értéke Felhasználás célja Anyagköltség 38 működési költség Irodaszer, nyomtatvány 61 működési költség Egy éven belül elhasználódó eszközök 23 működési költség Konferencia, szállás 213 működési költség Posta, telefon, internet 463 működési költség Oktatás és továbbképzés 171 működési költség Igénybe vett szolgáltatás 4 505 működési költség, pályázat Részvételi díj 141 működési költség Hirdetés, reklám, propaganda 5 801 pályázat Bérleti díj 1 273 működési költség Könyvvezetési díj 483 működési költség Bankköltség 252 működési költség Illeték 83 működési költség Tagdíjak 25 pályázat Bérköltség 8 771 működési költség, pályázat Reprezentáció 47 működési költség Utazási bérlet 75 működési költség Kiküldetés 335 működési költség Erzsébet utalvány 83 működési költség Szociális hozzájárulási adó 2 036 működési költség, pályázat Cégtelefon szja, eho 27 működési költség Béren kívüli jutattás szja, eho 55 működési költség Terv szerinti értékcsökkenés 3 261 működési költség, pályázat Használatbavételkor egyössz. écs 9 vállalkozási tevékenység ELÁBÉ 1 029 működési költség Kerekítés 4 működési költség Behajthatatlan követelés 367 működési költség Késedelmi kamat 1 működési költség Összesen: 29 632 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Működési támogatás 100 000 0 Támogatás visszautalása (Önkormányzat) 105 390 0 Összesen: 205 390 0
-3-5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 0 0 Nem volt 0 0 Összesen: 0 0 6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév B. Éves összes bevétel 30 748 24 480 ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 15 D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 0 0 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 12 109 4 846 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 18 639 19 619 H. Összes ráfordítás (kiadás) 24 618 29 632 ebből: I. Személyi jellegű kiadás 10 728 11 416 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 24 236 28 603 K. Adózott eredmény 6 130-5 152 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 27 614 Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 978 Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.41 Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00 Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 0.97 Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0
-4-8. Kiegészítő melléklet 8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 2013. évben lezárult a VM K-36-10-00035N számú "Védett természeti területeken, barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása" elnevezésű pályázat. Ennek során a VGÜ Kft-vel és a Bükki Nemzeti Parkkal együttműködve facsemeték ültetése, védőkorlát építése, tájékoztató táblák kihelyezése történt 2013-ban. Pályázati összegből (NEA-KK-12-M-1599) Geopark túravezetője képzést bonyolítottunk le, mely képzés elméleti és gyakorlati oktatásból állt. A cél szerinti tevékenységünk kiegészítéseként idegenvezetéseket szerveztünk a térségbe látogatók számára. Az ország más területein megrendezésre kerülő kiállítások, megjelenések mellett a térségünkban szervezett rendezvényekre is kitelepült a Tourinform Iroda kiadványokkal, helyi termékekkel, információ szolgáltatással: - Ipolytarnóc, Kézműves Vásár - Medvesi Fotós Maraton, Salgóbánya - Környezetvédelmi világnap, Salgótarján - Várfesztivál, Somoskőújfalu - Bányarém Fesztivál, Salgótarján, - Ars Sacra Fesztivál, Salgótarján - Magyarország Szeretlek, Salgótarján 8.2. Támogatási programok bemutatása 8.2.1. ÉMOP-2.3.1-11-2011-0006 Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Támogatás forrása: (X-el jelölve) ÉMOP-2.3.1-11-2011-0006 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: 2012-2014. Támogatás összege (1000HUF) 47,878 Támogatás típusa: (X-el jelölve) Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: -ebből a tárgyévre jutó összeg: 25,440 -tárgyévben felhasznált összeg: 25,440 -tárgyévben folyósított összeg: 25,440 visszatérítendő vissza nem térítendő Személyi: 3,565 Dologi: 4,603 Felhalmozási: 17,272 Összesen: 25,440 X X
-5- Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 2013. évben a pályázat keretében két kifizetési kérelmet adtunk be. A számlánkra 25.440,-eFt támogatás érkezett, a kifizetési kérelemben szereplő számlákat elfogadták.