7626 Pécs, Felsővámház u. 73. Pk.60.252/2001 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pécs, 2012.május 22.
A Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért Közhasznúsági Jelentése a 2011-es esztendőről 1, Számviteli beszámoló A Völgyhíd Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 624 ezer Ft, a saját tőke -736 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévben az Alapítvány számára 864 ezer Ft költségvetési támogatást folyósítottak a tárgyévet érintő 1.264 ezer Ft-ból a költségvetés különböző alrendszereiből, melyből 264 ezer Ft-ot költöttünk el a tárgyévben. Egyes támogatásokra jellemző, hogy az megítélt összegek felhasználása és folyósítása időben eltért. Ez a folyamat gyakran több évet érint. A felhasználást a támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk be. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 3, Vagyon felhasználása Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 63 ezer Ft összeggel nőtt. Az Alapítvány jellemzően mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerinti tevékenységéhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4, Célszerinti juttatások Az Alapítványnak célszerinti juttatása nem volt. A nemleges táblázatot a 4. számú melléklet tartalmazza. 5, Kapott támogatások bemutatása 2011. évben összesen 864 ezer Ft támogatást (tárgyévben utalt) kaptunk különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú melléklet) eredménykimutatás kapcsolatának levezetése: 2011. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel egyezően, tárgyéven utalt): Elöző évben kapott tárgyévben felhasznált támogatások: Tárgyévben folyósított, de a tárgyévet követő időszakban felhasználásra kerülő támogatások: Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet: Számviteli szabályoknak megfelelően tárgyévre jutó támogatások 2011. évben (eredménykimutatásban szereplő kapott támogatások) 6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 863.507 Ft 93.535 Ft -443.507 Ft -349.972 Ft 513.535 Ft Alapítványunk vezető tisztségviselői ez évben nem részesültek költségtérítésben. A támogatás részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. Közhasznúsági jelentés 2/3. oldal
7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről A 2011-es évbe a Völgyhíd Alapítvány tovább folytatta a magas színvonalú szakmai munkát, mellyel a hátrányos helyzetű elsősorban mozgássérült fiatalok társadalmi esélyegyenlőségét kívánta elősegíteni, valamit a gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek- és ifjúsági érdekképviseleti feladataival kapcsolatos tevékenységét látta el hatókörén belül, szervezte a fiatalok oktatási intézményen kívüli segítését, fejlesztését, szabadidős és sport tevékenységeit. Alapítványunk szolgáltatásai: Folytattuk az egyéni mentorálást, a mentálhigiénés beszélgetéseket és tanácsadásokat irodánkban, melyek alkalmával a beszélgetés mellett személyiségfejlesztő technikákra tanítottuk meg a fiatalokat, de a közösségi beilleszkedésre és a közösségi és családi konfliktusmegoldásokra is próbáltuk felkészíteni őket. Igyekeztünk kapcsolatot tartani a sérült és ép hátrányos helyzetű fiatalok családjaival, ezzel az észlelőhálózat kiterjesztését, a problémák helyi szintű kezelését segítettük elő. Ezeken túl az érintetteket továbbirányítottuk, delegáltuk is a magasabb szintű ellátó intézmények felé. Közösségi foglalkozásokat tartottunk ahol csoportmunkával, önsegítő csoportüléssel, helyzetgyakorlatokkal dogoztuk fel a konfliktuskeléshez kapcsolódó témákat. Szolgáltatásainkkal minden hétköznap délután vártuk a hozzánk fordulókat, klubnapjaink havonta, illetve eseményhez kötötten tartottuk. Irodai szolgáltatásainkkal a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítását segítettük elő 2011-ben is információs szolgáltatás nyújtásával, eszközeink használatának biztosításával, tanácsadással, ügyintézéssel stb.- Kézműves foglalkozásokat, önismereti és konfliktuskezelő tréningeket rendeztünk. Az itt szerzett új ismeretek, a gyakorlási lehetőség hozzásegíti az egyéneket ahhoz, hogy nagyobb eséllyel induljanak egy-egy állásért, gazdagítsák személyiségüket, növeljék lehetőségeiket az egyenlőbb hozzáféréshez, bánásmódhoz. Környékünkön nagyon sok roma és nehéz sorsú család él. A környékbeli hátrányos helyzetű és hozzánk forduló fiatalokkal napi szinten foglalkoztunk, tanácsadással, szakemberhez irányítással segítettük napi és személyes problémáik megoldását. Alapítványunk érdekvédelmi tevékenységei: Aktív tagként részt vettünk az elmúlt évben is a BGYIÉF, PIK munkájában. Mindkettőben képviseltük az ifjúságot, 2010-2011 között képviselőnket, Háber Jánost egy évre a megyei fórum ének választották. A Pécsi Ifjúsági Kerekasztal i tisztségét 2010 óta tölti be, addig ale volt. Alapítványunk programjai: A tavalyi évben is városi sétán, játékos vetélkedőkön, kvízeken, klubnapi előadásokon, környezetvédelmi akciókon keresztül próbáltuk megismertetni a fiatalokat városunk, megyénk, országunk kultúrájával, tájegységeivel, környezetével. Csatlakoztunk szemétszedési, tereprendezési akciókhoz. Programjainkon olyan lehetőségeket teremtettünk a fiataloknak, ahol épek és sérültek egyaránt, közösen, közösségben sportolhattak. Ezeknek a lehetőségeknek a megteremtése körültekintést, olykor nehézségeket és sok szervezést igényelt logisztika, eszközök stb. A korszerű táplálkozási ismeretek átadásával, közvetítésével programjaink alkalmával hozzájárultunk az egészségvédelem, a betegség megelőzés mindenkor aktuális voltának tudatosításához. A házon belüli ismeretátadáson kívül előadót, védőnőt is hívtunk egy-egy alkalommal, egészségnapot tartottunk állapotfelmérésekkel, tanácsadásokkal. Záradék: E közhasznúsági jelentést a Völgyhíd Alapítvány Kuratóriuma 2012. május 22.-ei ülésén elfogadta. Közhasznúsági jelentés 3/3. oldal
7626 Pécs, Felsővámház u. 73. Pk.60.252/2001 2011. évi Egyszerűsített beszámoló Tartalma: Egyszerűsített beszámoló mérlege Egyszerűsített közhasznú eredménylevezetés
M é r l e g 2011. év Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 404 0 153 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 404 153 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 6 0 471 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 6 471 C. Aktív időbeli elhatárolások 35 0 Eszközök összesen 445 0 624 D. Saját tőke -736 0-673 I. Induló tőke 0 0 II. Tőkeváltozás -356-736 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -380 63 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 968 0 853 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 968 853 G. Passzív időbeli elhatárolások 213 0 444 Források összesen 445 0 624
Eredménykimutatás 2011. év Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 005 518 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 970 263 a. alapítótól b. központi költségvetéstől 810 263 c. helyi önkormányzattól 150 d. egyéb 10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 250 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 35 5 4. 1% ból származó bevétel 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 0 2. Egyéb bevételek 0 3. Pénzügyi műveletek bevételei 0 4. Rendkívüli bevételek 0 C. Összes bevétel 1 005 518 D. Közhasznú tevékenység költségei 1 385 455 1. Anyagjellegű ráfordítások 536 164 2. Személyi jellegű ráfordítások 728 3. Értékcsökkenési leírás 116 291 4. Egyéb ráfordítások 5 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 1 385 455 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -380 63 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 728 0 1. Bérköltségek 552 a. megbízási díjak 0 0 b. tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jellegű egyéb költségek 27 3. Személyi jellegű költségek közterhei 149 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011 év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege Felhasználás célja időpontja összege előző évi tárgyévi Adatok e Ft-ban Átvitel összege Nemzeti Civil Alapprogram 2010.09.03 400 000 2010-2011. évi alapműködés 306 465 93 535 0 Pécsi Önkormányzat 2011.02.08 250 000 Programtámogatás 2010. évi 0 250 000 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2011.08.29 170 000 Működési támogatás 0 170 000 APEH (SZJA 1% felajánlott összegek) 2011.10.26 443 507 program, működési 0 0 443 507 Összesen: 1 263 507 306 465 513 535 443 507 Tárgyévben utalt: 863 507
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011 év Megnevezés Előző évi összeg Ft Tárgyévi összeg Változás % Ft Megjegyzés Induló tőke 0 0 0 0 Tőkeváltozás -356-736 107% -380 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredmény -380 63-117% 443 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -380 63-117% 443 A szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011 év Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeni juttatások Nem pénzbeni juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 Megjegyzés
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011 év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 1 010 104 Ft 170 000 Ft -83% -840 104 Ft Nemzeti Civil Alapprogram működési támogatás 750 000 Ft 170 000 Ft -77% -580 000 Ft Munkaügyi Központ Pécs bértámogatás 260 104 Ft 0 Ft -260 104 Ft Elkülönített állami pénzalap 0 Ft 0 Ft 0 Ft Helyi önkormányzat és szervezetei 150 000 Ft 250 000 Ft 67% 100 000 Ft Önkormányzat Hivatal Pécs működési támogatás 150 000 Ft 250 000 Ft 67% 100 000 Ft Kisebbségi települési önkormányzat 0 Ft 0 Ft 0 Ft Települési önkormányzat társulása Gazdasági szervezettől Civil Szervezettől SZJA 1%-a (APEH) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 443 507 Ft 443 507 Ft Egyéb 10 000 Ft 0 Ft -100% -10 000 Ft Magánszemélyek adományai Összesen: működési támogatás 10 000 Ft 0 Ft -100% -10 000 Ft 1 170 104 863 507-64% -750 104 Ft
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011 év Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00% 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00% 0 szja mentes 0 0 0,00% 0 szja köteles 0 0 0,00% 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00% 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00% 0 Költségtérítések 16 825 0-100,00% -16 825 Háber János 16 825 0-100,00% -16 825 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00% 0 kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00% 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00% 0 Összesen: 16 825 0-100,00% -16 825 Megjegyzés