Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának állam által történő átvállalásával kapcslats döntések meghzatalára dr Bácskai Jáns Nyeste-Szabó Marianna (Pénzügyi Irda vezetője) Rmhányi Ildikó (Pénzügyi Irda helyettes vezetője ) Előzetesen tárgyalja: PEB 2014. január 22. Az előterjesztés a jgszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k. Az előterjesztéssel kapcslats törvényességi észrevétel: Rendelet Határzat nrmatív hatósági X egyéb A döntéshez egyszerű minősített többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
Tisztelt Képviselő-testület! Magyarrszág 2014. évi közpnti költségvetéséről szóló 2013. évi XXX. törvény (tvábbiakban: költségvetési törvény) 67. -68. -ai tartalmazzák a települési önkrmányzatk és társulásaik adósságának átvállalására vnatkzó rendelkezéseket. A hivatkztt rendelkezések szerint az állam teljes mértékben átvállalja: A települési önkrmányzatk (ideértve a fővársi önkrmányzatt és a kerületi önkrmányzatkat is ) és ezek társulásainak 2013. december 31-én fennálló, a Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi XIV. törvény (a tvábbiakban : Gst) 3. (1) bekezdés a)-d) és f) pntja szerinti kölcsön,- vagy hiteljgvisznyn, hiteljgvisznyt megtestesítő értékpapírn, váltókibcsátásn, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kaptt legalább 365 nap futamidejű halaszttt fizetésen, részletfizetésen alapuló tartzását, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkzáskról szóló 1996. évi XII. törvény (a tvábbiakban: Hpt.) szerint pénzügyi intézmény felé áll fenn. Az átvállalás legkésőbb 2014. február 28-ig történik meg, a 2013 december 31-ei, az átvállalás időpntjában fennálló, a fentiek szerinti adósságállmányra ( tőke, késedelmes tőke), és az ezekhez kapcslódó, az átvállalás időpntjáig számíttt járulékra (kamat, késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség). Az átvállalás nem terjed ki: - az államháztartás közpnti alrendszeréből, közvetlenül az EU-tól, vagy nemzetközi szervezettől elnyert támgatás előfinanszírzására, valamint a valamely bevétel megelőlegezésére nevesítetten szlgáló adósságból eredő fizetési kötelezettség teljesítésére, és - a 2013. december 31-én a Gst. szabályzása szerint jgszabályellenesen fennálló, a Gst. 1. c) pntja szerinti likvid hitel ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre. Ezen adósságelemek Önkrmányzatunkat nem érintik. Az Önkrmányzat az átvállalással érintett adósságelemek 2013. december 31-én fennálló, és a 2014. február 28-ai várható tőkeösszegéről a Kincstár által üzemeltetett elektrnikus rendszeren keresztül adatt szlgáltat. Az adatszlgáltatás tartalmazza a hitelezők által az átvállalás alapját képező összegről jgvisznynkénti bntásban, ezen belül megjelölve a fennálló, valamint a lejárt tőketartzás összegét, valamint e tételek adtt hitelezőre vnatkzó teljes összegét kiállíttt igazláskat, tvábbá a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített útmutató szerinti nyilatkzatkat. Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján legkésőbb 2014. február 28-áig, az ezen időpntig történő átvállalásról a költségvetési törvény alapján megállapdást köt az önkrmányzatkkal és azk hitelezőivel, ezzel gndskdik az adósság átvállalásáról. 2
Az adósságátvállalásról szóló megállapdást kizárólag az erről szóló Képviselő-testületi határzat felhatalmazása alapján lehet aláírni. A Képviselő-testületnek az alábbi kérdésekben szükséges döntenie, illetve nyilatkznia: az adósságátvállalás igénybe vételének kinyilvánítása, nyilatkzat arról, hgy 2013. december 5-én rendelkezett, vagy nem rendelkezett lyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adtt adósságelemhez kapcslódtt, és annak fedezetére, teljesítésének biztsításául szlgált, nyilatkzat arról, hgy amennyiben az önkrmányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcslódóan beflyó támgatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szlgáló ügyletté válik, úgy a beflyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapn belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára, a megállapdás megkötésének kinyilvánítása, felhatalmazás az önkrmányzati adatszlgáltatás teljesítésére és a szükséges nyilatkzatk megtételére, megállapdásk megkötésére, Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata 2013. december 31-én fennálló adósságállmányának alakulását a szerződéskötés dátuma, a szerződéses összeg és fennálló tőke szerinti bntásban a mellékelt táblázat tartalmazza. Összességében, 2013.december 31-én az Önkrmányzat pénzintézetek felé fennálló tőketartzása 2.145.991 eft vlt. Ebből az Erste Bank felé fennálló IV. negyedéves, összesen 14.063 eft tőketartzást 2014. január 2-án fizettük, így összességében 2014. február 28-án a tőke összege 2.131.928 eft-ra várható. Az érintett téma kiemelt fntsságát figyelembe véve, kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határzati javaslat elfgadására. Budapest, 2014-01-16. dr. Bácskai Jáns s.k. plgármester 3
HATÁROZATI JAVASLAT Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzatának Képviselő-testülete 1. úgy dönt, hgy a Magyarrszág 2014. évi közpnti költségvetéséről szóló 2013. évi XXX. törvény (tvábbiakban: költségvetési törvény) 67-68. -aiban fglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hgy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállmánya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. kijelenti, hgy az önkrmányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett lyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adtt adósságelemhez kapcslódtt, és annak fedezetére, teljesítésének biztsításául szlgált. 3. kijelenti, hgy amennyiben az önkrmányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcslódóan beflyó támgatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szlgáló ügyletté válik, úgy a beflyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapn belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára, 4. kinyilvánítja, hgy a Plgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. alapján megállapdást kíván kötni a Magyar Állammal az önkrmányzatt terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállmánya átvállalásáról. 5. az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a plgármestert, hgy: a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. -ai szerinti nyilatkzatkat és intézkedéseket; b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. -a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapdáskat megkösse. 6. felkéri a plgármestert, hgy az adósságátvállalással kapcslats intézkedéseiről a megállapdásk megkötését követő srn következő rendes ülésén tájékztassa a képviselő-testületet. Határidő: 1. - 3. pntk: 2014.01.23., 4. és 5. pntk: 2014. február 28., 6. pnt: 2014.02.28- át követő rendes ülés Felelős: dr. Bácskai Jáns plgármester 4
I G A Z O L Á S BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (ksh kód: 0129586) Pénzügyi intézményeknél fennálló, a Magyarrszág 2014. évi közpnti költségvetéséről szóló 2013. évi XXX. törvény 67. (1) és (2) bekezdése szerinti adósságállmánya Pénzügyi intézmény által töltendő adatk Önkrmányzat által töltendő adatk Autmatikusan töltődő adat Pénzügyi intézmény GIRO kódja Egyéb hitelező GIRO kódja Egyéb hitelező megnev ezése srszám Önkrmányzat Ügyfél neve KSH kódja Aznsító (szerződéses) adatk Hitel-számla száma Szerződés Szerződésk Knstrukció Szerződéses aznsító/is ötés kódja összeg IN dátuma (A,B,,D,E,F, G,H,I) 2013.12.31 2014.02.28 A 17. szlp összegéből: Önkrmányzat által fizetendő Átvállalandó - megszűnt víziközmű-társulatktól az Devizanem Tőke ebből: 2014. Devizanem ebből: 2014. Tőke várható Devizanem Óvadék (lyan betét vagy egyéb Óvadéki betét Összesen= önkrmányzatkhz került hitelek januás 02-án januás 02-án összege számlakövetelés, ami kifejezetten egy devizaneme (17. vagy ha 10. szlp=h vagy I, lakssági érdekeltségi hzzájárulással fizetett tőke fizetett kamat adtt adósságelemhez kapcslódik, és akkr 19. szlp) vagy egyéb bevétellel, - hitelcél szerint támgatás, valamint bevétel megelőlegezését szlgáló annak fedezetére, vagy teljesítésének biztsításául szlgál) '-' adósság dkumentummal igazlhatóan támgatással, bevétellel nem fedezett része 120 113 0129586 Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata 120 12 0129586 Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata 120 1129586 Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata 0129586 Budapest Fővárs IX. kerület 120 115 Ferencvárs Önkrmányzata 0129586 Budapest Fővárs IX. kerület 120 114 Ferencvárs Önkrmányzata 0129586 Budapest Fővárs IX. kerület 120 112 Ferencvárs Önkrmányzata 0129586 Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata 116 20 H-18/2008 2008.05.16 90000 428 668 961,0 0 428 668 961,00 MBD- H6/2009 2009.12.14 30000 191 671 000,0 0 191 671 000,00 H-12/2009 2009.04.24 60000 366 2000,0 0 366 2000,00 H31-/2007 2007.04.27 H-25/2006 2006.04.19 9000000 9000000 H-14/2005 2005.06.14 7000000 ONK- 0067/2011/ S55215002 M1 2013.09.26 9000000 359 999 994,00 25000,00 113 513 513,48 435 937 500,00 14 062 500 0 0 0 0 0 359999 994,00 2500000,00 0 113513 513,48 1 074 520 421 875 000,00 1 428668 961,00 1 191671 000,00 1 3662000,00 1 359999 994,00 1 2500000,00 1 113513 513,48 1 421875 000,00 5 20000 2 145 990 968,48 14 062 500,00 1 074 520,00 2 131 928 468,48 2 131 928 468,48 5