Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda 1221 Budapest, Leányka u. 34. III/21. E-mail: iroda@menedekalapitvany.hu Internet: www.menedekalapitvany.hu A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2009. évi közhasznúsági jelentés Az 1987-ben 885. sorszám alatt nyilvántartásba vett Menedék Alapítványt a Fővárosi Bíróság 13. Pk. 64.534/1990/12 számú végzésével kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette. Az Alapítvány működési tevékenysége 2009. évben a következő területekre terjedt ki: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása átmeneti otthonokban: Budapest: Fiúk részére hajléktalan ellátás (biztosított férőhely: 12 fő részére) Mamásotthon anyák és gyermekek részére (ellátott: 30 fő) Menedékváros Kiskunmajsa: Családok átmeneti otthona (ellátott: 40 fő) Hajléktalanok átmeneti otthona (biztosított férőhely: 50 fő részére) Falugondnoki szolgálat (Bodrog: 500 fő ellátása) Az alapító okirat szerint az Alapítvány által végzett szolgáltatásokból bárki részesülhet. Az alapítvány vagyona az alapító okiratban megfogalmazott célok elérésére használható fel. Az Alapítvány számviteli politikáját figyelemmel a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény 14. -ában foglaltakra, és kiemelkedően közhasznú tevékenységére tekintettel - a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint alakította ki. Az alapítvány könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvviteli formában, számítógépes nyilvántartással tesz eleget. A nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönítetten tartja nyilván a vállalkozási tevékenysége, valamint az alapítványi tevékenység bevételeit, költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. Úgynevezett költséghely nyilvántartással pedig az egyes közhasznú tevékenységei fedezetét és költségeit. Az Alapítvány elkészítette vagyoni helyzetéről a számviteli politikájában rögzítettek szerint, az egyszerűsített éves beszámolót 2009 évre, valamint az eredmény kimutatását. 1
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 0 9 ÉV adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5.sorok) 148 845 0 166 302 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 148 845 166 302 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 5 643 0 21 929 7. I. KÉSZLETEK 1 838 3 413 8. II. KÖVETELÉSEK 918 758 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 887 17 758 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 38 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor) 154 526 0 188 231 13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 146 189 0 182 018 14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 250 5 250 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 126 751 140 939 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEV- BŐL) 13 804 34 462 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 384 1 367 20. E. Céltartalékok 0 0 21. F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 7 676 0 6 213 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7 676 6 213 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13+20+21+24.sor) 153 865 0 188 231 2
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele(2+8-11.sorok) 151 891 0 147 239 2. 1. Közhasznú cél működésre kapott támogatás (3-7. sorok) 133 538 0 85 064 3. a) alapítótól 0 0 4. b) központi költségvetéstől 100 376 81 484 5. c) helyi önkormányzattól 2 440 2 190 6. d) társadalombiztosítótól 0 0 7. e) egyéb, ebből 1% : 996 30 722 1 390 8. 2. Pályázati úton elnyer támogatás 3 724 39 600 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 8 337 9 417 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 11. 5. Egyéb bevétel 6 292 13 158 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 969 1 147 13. C. Összes bevétel (1.+12. sorok) 152 860 0 148 386 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (15-20. sorok) 138 087 0 112 777 15. 1. Anyagjelegű ráfordítások 47 895 52 017 16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 85 088 55 833 17. 3. Értékcsökkenési leírás 4 504 2 858 18. 4. Egyéb ráfordítások 600 2 069 19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 20. 6. Rendkívűli ráfordítások 0 0 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (22-27. sorok) 585 0-220 22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 383-220 23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 202 0 24. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 25. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 27. 6. Rendkívűli ráfordítások 0 0 28. F. Összes ráfordítás (14.+21. sorok) 138 672 0 112 557 3
29. G. Adózás előtti eredmény (12.sor-21.sor) 384 0 1 367 30. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (29.sor-30.sor) 384 0 1 367 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.sor-14.sor) 13 804 0 34 462 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások (34+37.+38. sorok) 54 546 34. 1. Bérköltség 38 788 35. ebből: - megbízási díjak 1 698 36. - tiszteletdíjak 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 101 38. 3. Bérjárulékok 11 657 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 881 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 41. D. Továbbutalt támogatás 0 Megnevezés Alapítványi tevékenység Mamás Otthon Fiú Otthon Menedékváros Családok átmeneti otthona Menedékváros Hajléktalanok átmeneti otthona Menedék Alapítvány 2009. évi költségvetési támogatás összege 81.877.634,- Ft az alábbi megosztásban: Falugondnokság Összesen Normatíva 20.670.000 6.201.000 27.560.000 25.837.500 2.202.300 81.483.954 Céltámogatás 393.680 0 0 0 0 0 393.680 A normatív és céltámogatások összegével az ellátottak és a foglalkoztatottak létszáma alapján a Regionális Államháztartási Hivatalok felé elszámoltunk. 2009. évben alapítványi vagyonfelhasználás nem történt. Cél szerinti juttatások: Önkormányzati támogatás: 2.190.000,- Ft, amelyet a Fővárosi Önkormányzat nyújtott hajléktalan ellátás támogatására, valamint a bodrogi önkormányzat a falugondnoki szolgálat ellátásához adott. A mérleg mellékleteként elkészített éves költséghely elszámolási táblázat részletezve tartalmazza költséghelyenként a bevételeket, ráfordításokat. Elkülönített állami pénzalapból kapott 2009. évi SZJA 1%-os támogatás 996.042,- Ft, amellyel a budapesti hajléktalan ellátásban működő Fiúotthon működési költségeit egészítettük ki. Pályázati támogatás összege 2009. évben 39.765.288,- Ft. Ebből utófinanszírozásban kaptunk meg a 2007. évben befejezett HEFOP 2.2 számú A Menedék Alapítvány és partnerei szociális szakembereinek képzése a hátrányos helyzetű ellátottak munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítése céljából című pályázat elszámolásából visszatartott összegét: 3.975.000 Ft-ot. 2008. évben a visszakapott Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti otthonának működési engedélye az adott évben érvényben levő költségvetési törvény alapján nem tette lehetővé a normatív támogatás igénylését. Pályázat útján 6.600.000 Ft kaptunk a Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthonának 2008. évi működési támogatása címen utófinanszírozásként 2009. évben. 2009. évre megnyert működési költségek finanszírozására az NCA 735.000 Ft-ot, Menedék Alapítvány középtávú stratégiai tervének támogatására pedig 2.666.000,- Ft-ot utalt át. A Fiúotthon karbantartási munkákra a Hajléktalanokért Közalapítványtól 1.500.000 Ft támogatást kapott. 4
Jelentős pályázatunk van folyamatban: a Mamásotthon korszerűsítése a hatékony és komfortosabb segítségnyújtás érdekében, amelynek keretében az akadálymentesítést is meg tudjuk oldani. A pályázat megvalósításának időpontja: 2010. szeptember 30. A pályázaton 40.039.728,- Ft-ot nyertünk. Amelyből 2009. évben 24.187.065,- Ft támogatást kaptunk meg. Magánszemélyek, közösségek és gazdálkodószervezetek 2009. év folyamán 9.327.327,- Ft adománynyal támogatták az alapítvány működését, amelyből 2.596.675,- Ft-ot a Bodrogi Oktatási Központ folyamatban levő beruházására fordítottunk. Vállalkozási tevékenységként ingatlanrészt adtunk ki bérleményként a Menedékváros területén, és Budapesten a Mamásotthon épületében két darab lakás céljára hasznosítható épületrészt. Alapítványunk által megjelentetett kiadványok értékesítése is a vállalkozási tevékenységünk keretében történt. A vállalkozási tevékenység 2009. évben 1.366.644,- forint eredményt hozott. Az Alapítvány vezető tisztségviselői nem részesültek juttatásban. 2009. évben az Alapítvány statisztikai állományi létszáma 26,5 fő volt, melyből 1,2 fő megváltozott munkaképességű. Budapest, 2010. március 30. H. Kovács Gábor képviselő 5