M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés Az 1987-ben 885. sorszám alatt nyilvántartásba vett Menedék Alapítványt a Fővárosi Bíróság 13. Pk. 64.534/1990/12 számú végzésével kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette. Az Alapítvány működési tevékenysége 2010. évben a következő területekre terjedt ki: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása átmeneti otthonokban: Budapest: Fiúk részére hajléktalan ellátás (biztosított férőhely: 12 fő) Mamásotthon anyák és gyermekek részére; (ellátott: 40 fő) Kiskunmajsa: Családok átmeneti otthona (ellátott: 40 fő) Hajléktalanok átmeneti otthona (50 fő részére) Falugondnoki szolgálat (Bodrog: 500 fő ellátása) Az alapító okirat szerint az Alapítvány által végzett szolgáltatásokból bárki részesülhet. Az Alapítvány vagyona az alapító okiratban megfogalmazott célok elérésére használható fel. Az Alapítvány számviteli politikáját - figyelemmel a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény 14. -ában foglaltakra, és kiemelkedően közhasznú tevékenységére tekintettel - a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. szerint alakította ki. Az Alapítvány könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvviteli formában, számítógépes nyilvántartással tesz eleget. A nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönítetten tartja nyilván a vállalkozási tevékenysége, valamint az alapítványi tevékenység bevételeit, költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. Úgynevezett költséghely nyilvántartással pedig az egyes közhasznú tevékenységei fedezetét és költségeit. Az Alapítvány elkészítette vagyoni helyzetéről a számviteli politikájában rögzítettek szerint, az egyszerűsített éves beszámolót 2010. évre, valamint az eredmény kimutatását. 1
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 1 0 ÉV adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5.sorok) 166 302 0 177 480 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 166 302 177 480 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 21 929 0 6 062 7. I. KÉSZLETEK 3 413 3 112 8. II. KÖVETELÉSEK 758 491 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 17 758 2 459 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 199 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor) 188 231 0 183 741 13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 182 018 0 177 049 14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 250 5 250 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 140 939 176 767 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEV- BŐL) 34 462-4 943 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 1 367-25 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 6 213 0 2 921 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6 213 2 921 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 3 771 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13+20+21+24.sor) 188 231 0 183 741 2
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 1 0 ÉV adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele(2+8-11.sorok) 147 239 0 122 509 2. 1. Közhasznú cél működésre kapott támogatás (3-7. sorok) 85 064 0 96 883 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 81 484 85 647 5. c) helyi önkormányzattól 2 190 2 220 6. d) társadalombiztosítótól 7. e) egyéb, ebből 1% : 926 1 390 9 016 8. 2. Pályázati úton elnyer támogatás 39 600 13 174 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9 417 8 960 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel 13 158 3 492 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1 147 276 13. C. Összes bevétel (1.+12. sorok) 148 386 0 122 785 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (15-20. sorok) 112 777 0 127 452 15. 1. Anyagjelegű ráfordítások 52 017 62 250 16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 55 833 61 174 17. 3. Értékcsökkenési leírás 2 858 2 533 18. 4. Egyéb ráfordítások 2 069 1 164 19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 331 20. 6. Rendkívűli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (22-27. sorok) -220 0 301 22. 1. Anyagjellegű ráfordítások -220 301 23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 24. 3. Értékcsökkenési leírás 25. 4. Egyéb ráfordítások 26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 27. 6. Rendkívűli ráfordítások 28. F. Összes ráfordítás (14.+21. sorok) 112 557 0 127 753 29. G. Adózás előtti eredmény (12.sor-21.sor) 1 367 0-25 30. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (29.sor-30.sor) 1 367 0-25 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.sor-14.sor) 34 462 0-4 943 3
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások (34+37.+38. sorok) 61 174 34. 1. Bérköltség 45 308 35. ebből: - megbízási díjak 1 942 36. - tiszteletdíjak 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 237 38. 3. Bérjárulékok 11 629 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 646 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 41. D. Továbbutalt támogatás 0 Megnevezés Alapítványi tevékenység Mamás Otthon Fiúotthon Menedék Alapítvány 2010. évi költségvetési támogatás összege 85.647.512,- Ft az alábbi megosztásban: Családok Átmeneti Otthona Hajléktalanok átmeneti otthona Konyha Falugondnokság Összesen Normatíva 24.340.104 5.620.200 25.426.000 23.417.500 4.641.634 1.996.550 85.441.988 Céltámogatás 33.296 0 172.228 0 0 0 205.524 A normatív és céltámogatások összegével az ellátott létszám és a foglalkoztatottak létszáma alapján a Regionális Államháztartási Hivatalok felé elszámoltunk. 2010. évben alapítványi vagyonfelhasználás a mérleg mellékletét képező 2010. évi pénzügyi beszámoló szerint történt. Cél szerinti juttatások az Alapítvány részére: Önkormányzati támogatás: 2.220.000,- Ft, amelyet a Fővárosi Önkormányzat nyújtott hajléktalan ellátás támogatására, valamint a bodrogi önkormányzat a falugondnoki szolgálat ellátásához adott. A mérleg mellékleteként elkészített éves költséghely elszámolási táblázat részletezve tartalmazza költséghelyenként a bevételeket, ráfordításokat. Elkülönített állami pénzalapból kapott 2009 évi SZJA 1%-os támogatás 925.839,- Ft, amelylyel a budapesti hajléktalan ellátásban működő Fiú Otthon működési költségeit egészítettük ki. Pályázati támogatás összege 2010. évben 13.173.898,- Ft. 2009. évre megnyert működési költségek finanszírozására az NCA 735.000 Ft-ot, Menedék Alapítvány középtávú stratégiai tervének támogatására pedig 2.666.000,- Ft-ot utalt át. A Fiúotthon karbantartási munkáira a Hajléktalanokért Közalapítványtól 1.154.000,- Ft támogatást kapott. Jelentős pályázatunk van folyamatban: a Mamásotthon korszerűsítése a hatékony és komfortosabb segítségnyújtás érdekében, amelynek keretében az akadálymentesítést is meg tudjuk oldani. A pályázat megvalósításának időpontja: 2010. szeptember 30. A pályázaton 40.039.728,- Ft-ot nyertünk, amelyből 2009. évben 24.187.065,- Ft támogatást kaptunk meg, 2010. évben 9.697.050,- Ft támogatást utaltak ki, a pályázat lezáró elszámolása a mérlegkészítés időszakában még folyamatban van. 4
Nemzeti Civil Alaptól elnyert 1.200.000 Ft támogatást működési költségekre kaptuk, melyet a intézményeinek finanszírozásába vontunk be. Magánszemélyek, közösségek és gazdálkodó szervezetek 2010. év folyamán 8.085.923,- Ft adománynyal támogatták az Alapítvány működését. Alapítványunk által nyújtott cél szerinti juttatások értéke 646.000,- Ft. A juttatásokat természetben nyújtottuk a gondozásban részesülő családok és a hajléktalan ellátásban résztvevő gondozottaink számára. Újszülöttek ellátásához ruhanemű, tápszer, pelenka. Jövedelemmel nem rendelkező gondozottaink részére gyógyszer ellátás. Gondozásba kerülő hajléktalan személyek részére minimum ruházati ellátás szükség szerint. Vállalkozási tevékenységként 2010. évben Alapítványunk kiadásában megjelent könyvek értékesítése történt. Az Alapítvány vezető tisztségviselői nem részesültek juttatásban. 2010. évben az Alapítvány statisztikai állományi létszáma 27,2 fő volt, melyből 2 fő megváltozott munkaképességű. Budapest, 2011. május 10. H. Kovács Gábor képviselő 5