1 Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 1146 Budapest Hermina út 47. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Kelt: 2011. február 5.
2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
3 1. A SZERVEZET ALAPADATAI 1. Elnevezés: Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2. Képviselő: Helesfai Katalin 3. Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47. 4. Levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 47. 5. Adószám: 181732297 1 42 6. TB törzsszám: --- 7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8138. sz. (14. Pk. 60. 072. / 2001./1.) Fővárosi Bíróság (Budapest) 2001. február 02. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 14. Pk. 60. 072. / 2001./1., Budapest, 2001. március 22. A szervezet céljának rövid leírása: Az alapítvány 2001 óta működik. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, kizárólag az alapító okirat által meghatározott célok szerinti támogatás odaítélésével foglalkozik. Célja: a budapesti látássérült személyek lakáshelyzete megoldásának vagy javításának elősegítése. Ennek érdekében évi egyszeri alkalommal történő pályázat meghirdetésével az alábbi konkrét célokat támogatja: Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszűntetése, csere Lakás építése, bővítése, Lakás felújítása, tatarozása, Illetve a fenti célok valamelyikével összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, a törlesztő részlet csökkentése A pályázati lehetőséget egy 28. 000. 000 Ft -os hagyaték (alapítói vagyon) biztosítja, melynek kamataiból támogathatja az alapítvány a fenti célok megvalósulását.
4 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 1 A számvitelről szóló 2000 évi C. Törvény, a 224 / 2000 (XII. 19.) Kormányrendelet alapján az Alapítvány az egyszeres könyvvitel adataiból összeállított A beszámoló: közhasznú egyszerűsített beszámolót készít. a 224 / 2000 (XII. 19.) kormányrendelet 1. és 3. melléklete szerinti T. 1715./ B.r.sz. nyomtatvánnyal azonos adattartalmú, Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege, Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése nyomtatványokat tartalmazza, a melléklet szerint. 1 Az adott szervezet könyvelési módjának megfelelő beszámoló kerül ide.
5 3. KIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI / PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2010. évben az alábbi pályázati támogatásban részesült: Pályáztató szerv: A támogatás összege: 1. NCA (Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Magyarországi Regionális Kollégiuma) 2009. évi működési célú pályázat: 90. 000 Ft (Pály. azonosító: NCA KM 09 P 0972 ESZA Kht.) Támogatási időszak: 2009. június 1 2010. május 31. A pályázaton 300. 000 Ft támogatást kaptunk, ennek utalása két részletben történt, 2009- ben 210. 000 Ft-ot kaptunk, a fennmaradó 90. 000 Ft összeget 2010 januárjában küldte meg számunkra az ESZA Kht.) Az elnyert teljes összeget 2010. május31-ig használhattuk fel. Elszámolási kötelezettségünk időpontja: 2010. június 30. volt. Pénzügyi és szakmai beszámolónkat 2011. január 27-én fogadták el, a pályázat lezárult. 2. NCA (Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Magyarországi Regionális Kollégiuma) 2010. évi működési célú pályázat: 300. 000 Ft (Pály. azonosító: NCA KM 10 0276. - ESZA Kht.) Támogatási időszak: 2010. június 01. 2011. május 31. A pályázat 2011. május 31-ével zárul, a támogatási összeg felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámoló formájában 2011. június 30-ig kell elszámolnunk. 3. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 2010. évi működési pályázat: 100. 000 Ft (Pály. azonosító: 1 131 533 / 2010.) Támogatási időszak: 2010. január 1 2010. december 31. A pályázat 2010. december 31-én zárult, a támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolót (szakmai, pénzügyi) 2011. január 25 -én beadtuk, elbírálása folyamatban van.
6 4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 2010-es eredmény Alapítói vagyon: 28.000e Ft Bevételek Kamat bevétel: 2.101e Ft Pályázati hozzájárulás: 39e Ft APEH 1% 203e Ft NCA pályázat 390e Ft XIV KK.Önk. 100e Ft Összes bevétel: 2.833e Ft Kiadások: Adott támogatások: 2.300e Ft 2010-es NCA visszafizetés 1e Ft Költségek: Anyagjellegű: 40e Ft Igénybevett szolgáltatás 270e Ft Bankköltség 48e Ft Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 115e Ft Reprezentáció 1e Ft Összes költség 474e Ft Összes kiadás és költség: 2.775e Ft 2010 évi eredmény: (összes bevétel összes kiadás) 58e Ft Eszközök: Befektetett Pénzügyi eszközök: Lekötött 28.000e Ft Bank 742e Ft Pénzeszközök: 33e Ft Eszközök összesen: 28.775e Ft Források
7 Saját tőke: 28.000e Ft Eredmény tartalék: 717e Ft 2009 évi eredmény: 58e Ft Források összesen: 28.775e Ft Az alapítványi vagyon felhasználása a 2010. évben (szöveges értelmezés) 1. Az alapítvány alapítói vagyonát (28. 000. 000 Ft) a kuratórium döntése alapján ebben az évben is állampapírba (OTP Bank Nyrt. kamatozó kincstárjegy) fektettük be. 2. Költségvetésünk bevételét ebben az évben is jórészt az alapítói vagyon hozama (kamatbevétel) tette ki, mely a futamidő lejártakor: 2. 101. 000 Ft volt. A kuratórium döntésének megfelelően az alapítói vagyont 2010. szeptember 1-jén ismét egy éves időtartamra (OTP Bank Nyrt., kincstárjegy, 4,75 %-os kamatozással) lekötöttük. Ebből adódóan a kamatbevétel csak a futamidő lejártakor jelenik majd meg (2011. szeptember). 3. 2009-ben 34 db pályázat érkezett az alapítványhoz, a pályázati hozzájárulásból befolyt összeg: 34. 000 Ft volt. Az alapítvány mobil telefonjainak használata címen nyújtott támogatás 20%-os térítési kötelezettséget von maga után, ez 5. 000 Ft befizetést jelentett az év során. 4. Az APEH ebben az évben 203. 000 Ft-ot utalt át a személyi jövedelemadó 1 % címén 5. A Nemzeti Civil Alapprogramon az alapítvány működéséhez támogatásként 300. 000 Ft-ot nyertünk. A 2009-es nyertes pályázatunkból (300. 000 Ft) a második részletet (90. 000 Ft-ot) is 2010-ben kaptuk meg, így összesen 390. 000 Ft tal gazdálkodhattunk az NCA tól kapott támogatásból. 6. A XIV. kerületi Önkormányzat szintén működésünkhöz nyújtott segítséget, pályázati úton, 100. 000 Ft értékben. Így az alapítvány 2010-es összbevétele: 2. 833. 000 Ft volt. A bevételek felhasználása: 1. Támogatásként (belső pályázati rendszerünkön keresztül) 11 pályázó személynek összesen 2. 300. 000 Ft összeget nyújtottunk. 2. Visszafizettük a 2009-es NCA program fel nem használt összegét: 1. 000 Ft-ot. 3. Működésre összesen 474. 000 Ft-ot költöttünk (irodaszerek, posta, telefon, banki költségek, reklám, kis értékű kommunikációs eszköz (mobil telefon) és ehhez kapcsolódóan speciális szoftver (Talks program) beszerzése, könyvelés és honlap karbantartás, stb.).
8 Összes kiadásunk és költségünk: 2. 775. 000 Ft volt. A 2010-es év eredménye (összes bevétel összes kiadás): 58. 000 Ft 5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2010. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta: Összesen: 2. 300. 000 Ft ot (Az alapítói vagyon kamatbevétele: 2. 100. 000 Ft + a felajánlott személyi jövedelemadó 1 % - ából: 200. 000 Ft) Belső pályázati rendszerünk keretében a 2010 -es évben 34 pályázat érkezett alapítványunkhoz. A 11 személy számára megítélt, összesen 2. 300. 000 Ft összegből: 5 fő: 250. 000 Ft, 4 fő: 200. 000 Ft, 1 fő 150. 000 Ft, 1 fő: 100. 000 Ft támogatást kapott. A nyertesek nyílászárók cseréjére illetve fürdőszoba, konyha, lakás felújításra használták fel a támogatást. A pályázati támogatás felhasználásáról, számlákkal bizonyítottan, 2010. december31-ig valamennyien elszámoltak.
9 6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2010. évben, - jelentésünk 3. pontjában felsoroltakon kívül - nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. *
10 7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány kuratóriuma, valamint a felügyelő bizottság tagjai munkájukat, 2010 - ben is, az Alapító Okirat szerint, ellenszolgáltatás nélkül végezték, részükre az alapítvány semmiféle anyagi juttatást nem nyújtott. *
11 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA 2 Az alapítvány közhasznú tevékenységének rövid bemutatása: A 2010 -es évben Alapító Okiratunkban megjelölt céloknak megfelelően működtetett pályázati rendszerünk keretében, 34 pályázat érkezett alapítványunkhoz. A pályázók közül lakásgondjaik megoldására, a kuratórium 11 pályázót tudott anyagi támogatásban részesíteni A pályázaton odaítélt összeg ebben az évben (Az OTP Bank Nyrt-nél, kincstárjegyekben elhelyezett 28 millió Ft-os alaptőke hozama: 2. 100. 000 Ft, a személyi jövedelemadó 1 %-a: 200. 000 Ft) összesen: 2. 300. 000 Ft volt. A kuratórium a beérkezett pályázatokat most is rászorultság alapján bírálta el, azonban figyelemmel kellett lenni arra is, hogy az egy pályázó részére jutó rendkívül alacsony összegű támogatás, kinek nyújthat tényleges segítséget. 5 fő: 250. 000 Ft, 4 fő: 200. 000 Ft, 1 fő 150. 000 Ft, 1 fő: 100. 000 Ft támogatást kapott. A nyertesek nyílászárók cseréjére illetve fürdőszoba, konyha, lakás felújításra használták fel a támogatást. A nyertes pályázók 2010. december 31-ig, számlákkal igazoltan, el is számoltak a kapott pénzösszeggel. Külső pályázatok segítségével: a Nemzeti Civil Alapprogramtól (300. 000 Ft), Budapest Zugló Önkormányzatától (100. 000 Ft), összesen 400. 000 Ft-ot nyert el a 2010-es évben működési támogatásként alapítványunk. Ezt az összeget azonban kizárólag működési költségek fedezésére lehet felhasználni pl. banki költségek, kommunikációs kiadások, irodaszerek, könyvelés, honlap fenntartás, kis értékű irodai eszközök stb. Ebből az összegből Alapító Okiratunk értelmében, nem növelhetjük a pályázaton kiosztható összeget! Igyekszünk külső személyeket támogatóként megnyerni támogatási összegünk emelése céljából, ezért alapítványunk szórólapját, melyen céljainkat, tevékenységünket mutatjuk be, egyre több személyhez juttatjuk el, honlapunk is naprakész tájékoztatást nyújt az alapítvány munkája iránt érdeklődőknek. Előrelépésnek tekintjük, hogy egy önkéntes személy is segíti az alapítvány munkáját Az alapítvány együttműködik az MVGYOSZ azon tagtestületeivel, amelyeknek tagjai a pályázatok vonatkozásában érintettek, így a Vakok és Gyengénlátók Közép magyarországi Regionális Egyesületével és a Hermina Egyesülettel. Székhelyük: 1146 Budapest, Hermina út 47. Budapest, 2011. február 5. Helesfai Katalin, képviselő Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2
12