Kisva sutak Baráti Köre Egye sület a Keskenynyomközű Vasutakért 1222 Budapest, József u. 7. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. március 22. Bodrogközi Gábor elnök
A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a Keskenynyomközű Vasutakért Közhasznúsági jelentése a 2011. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület számviteli politikáját a hatályos Számviteli Törvény és az egyéb szervezetek gazdálkodását szabályozó, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései alapján alakította ki. Könyvvezetése az egyszeres könyvvitel szabályainak megfelelően történik, évvégén gazdasági évének zárásaként a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek részére meghatározott közhas z- nú egyszerűsített éves beszámolót készít. A könyvvezetés és az egyszerűsített beszámoló minden tekintetben megfelel a hivatkozott jogszabályok előírásainak. Az Egyesület 2011. évi beszámolójának mérleg főösszege 3.466 eft, ami az előző évi adatokhoz viszonyítva 47.89 %-os csökkenést mutat. A csökkenés oka a támogatások beérkezésének időbeli rendszertelenségében keresendő. Míg az adó 1% -ából kapott bevét ele a 2008. és 2009. évi felajánl á- sok szerint 2010. évben lett jóváírva folyószámlánkon, addig a 2011. évben már csak a 2010. évi felajánlásokból folyt be összeg. Itt megjegyezném, hogy az évente felajánlott összegek csökkenő tendenciát mutatnak. 2011. évben pályázati úton a korábbi évekhez viszonyítva jelentéktelen összeget sikerült szereznünk, ami szintén jelentős bevétel-csökkenést jelent. Tagdíjbevételeink is jelent ős mé r- tékben megcsappantak. A jövőben több gondot kell fordítanunk támogatók felkutatására, és érdekeltté tételére szponzorálásunkban. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervez e- ti eredménykimutatásából. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Egyesületünk számlájára költségvetési támogatás nem érkezett az elmúlt évben. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A bevét elek jelentős csökkenése mellett sajnos kiadásainkat mérs ékelni nem tudtuk, azok gyakorlat i- lag az előző év szintjén maradtak (0,72 % növekedés mutatható ki.), így Egyesületünknél jelentős vagyonvesztés jelentkezett az elmúlt évben. Egyesületünk vezetősége törekszik a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközök hatékony felhas z- nálásával a hatékony gazdálkodásra a közhasznú célok elérés e érdekében. A vagyon felhasználás a- kor minden esetben a gazdaságosság és takarékosság elvét tartjuk szem előtt, azonban a szükséges kiadásokra az anyagi eszközöket biztosítani kell. A vagyon felhasználását részleteiben a 3. sz. melléklet mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Egyesületünk tekintettel jellegére sem magánszemélynek, sem szervezetnek nem nyújtott célja szerinti juttatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. számú melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 2011. évben Egyesületünkhöz semmilyen állami forrásból támogatás nem érkezett be, kizárólag a személyi jövedelemadó 1 %-ából felajánlott összeget kaptuk meg. 2
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordításaiból 2011. évben a költségtérítések 49 eft-t tettek ki. Vezető tisztségviselőink közül egyedül Szűcs Zoltán József, az Egyesület által működtetett Kemencei Erdei Múzeumvasút (KEMV) üzemvezetője részesül üzemvezetői tevékenységével kapcsolatban a fenti összegű útiköltség-térítésben. Ez azt is jelenti, hogy a 2010. évben alacsony mértékű felhasználást is csökkentettük. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Szakmai kirándulások: Az év elején különvonatos kirándulást szerveztünk a Gemenci Állami Erdei Vasútra, ahol a frissen felújított C50-es mozdonnyal utazhattuk be a teljes hálózatot. A programon majd 60 tagunk és külsős érdeklődő vett részt. 7.2. Egye sületi élet: A 2010-es Klubnapok folytatásaképpen 2011-ben egyik tagtársunknál voltunk ismét kertivasutazni, majd ősszel Hamuházon jártunk, ahol az érdeklődők megismerhették a Kemencei Erdei Vasút megmaradt szigetvasútját. Molnár Márk tagtársunk 2011 is megszervezte immár hagyományos kirándulását a dorogi Homok va s- út egykori nyomvonalán, amelyen szintén nem csak Egyesületünk tagjai vettek részt. Az év során bekapcsolódtunk a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés munkájába, ahol észrevétel e- inkkel igyekszünk hozzájárulni az Egyes ülésnek a hazai vasúti ágazat érdekében kifejtett érdek védelmi munkájához, többek között a területet érintő jogszabályok, módosítások véleményezésével. 7.3. Vasútüzemeltetés: Az év során sikerült teljesen megszűntetni a 2010-es árvizek nyomait, legfontosabb eredmény a me g- semmisült, majd a tél folyamán újjáépített III. híd befejezése, valamint a KEMV pályaengedélyének meghosszabbítása 2021-ig. A felújított kemencei végállomáson lezajlott az első kisvasúti nap, valamint a korábban lefektetett tárolóvágányok kerültek meghosszabbításra, azzal a céllal, hogy a felújításra váró járműveket a m ú- zeum mögött lehessen tárolni. Két mozdony felújítása kezdődött el, illetve folytatódott 2011 -ben: a pankaszi eredetű MD-40-es és a bodajki UE28-as haladt tovább a hatósági vizsga felé vezető úton. S talán a vasút szempontjából az egyik legfontosabb esemény, hogy megkezdődött a Feketevölgynél tervezett forgalmi kitérő engedélyeztetése, mely tervei 2012. márciusában kerültek beadásra a Ne m- zeti Közlekedési Hivatalhoz. 7.4. Járműmentések: 2011. decemberében az Egyesület tulajdonában álló 2225,0 028 pályaszámú, BM-50 sorozatú dízelmozdonyt Csolnokra szállítottuk azzal a céllal, hogy odaillő vontatójárművel gyarapodjon az amúgy is igen gazdag gyűjtemény. A 2010. év során Csolnokra szállított Ganz 9t bánya villamosmozdony külső felújítása, állagmegóvó munkái a 2011. évben elkezdődtek, több tagtársunk lelkes munkájának köszönhetően a mozdony s a- ját erejéből képes mozogni az egyre bővülő kiállítóvágányon. Év végén Kemencére szállítattuk a dunakeszi járműjavítóból (Bombardier MÁV Kft.) az Egyesület tulajdonában álló, részben felújított, de évek óta ott álló dunakeszi kocsit, mely felújításának befejez é- se tervbe van véve anyagi lehetőségeink függvényében. 3
7.5. Rendezvények: Egyesületünk modulterepasztallal vett részt két hétvégén át a Temofest III rendezvény en. Az elkészült Vasúti vontatójárművek Kovásznán és Kommandón c. könyvünkhöz a Kommandói Napok keretében szerveztünk bemutatót. Képviselt ettük magunkat két alkalommal az Országos Erdészeti Egyesület Erdei Vasúti Szakosztály á- nak találkozóin. Kemencén megszerveztük az első Kisvasút napját a felújított végállomáson, valamint decemberben a Mikulás-napi vonatozást. 7.6. Internetes megjelenés: Pályázati forrásból kiadásra került a Vasúti vontat ójárművek Kovásznán és Kommandón c. köny v, valamint Felek Ferenc tagtársunk összegyűjtött iratanyaga köny v formájában az AEGV Békéscsaba- Vésztő közti szakaszáról. Továbbfejlesztettük a körlevélrendszerünket, melynek eredményeképpen a megkapott körlevél a kü l- dőnek megválaszolható a feladónak. Ebben az évben indítottuk útnak az Egyesület, valamint a Kemencei Erdei Múzeumvasút Facebook oldalait. Honlapunkban integrálódott a magyarországi kisvasutak hivatalos menetrendi keresője. Ez jelentősen emeli honlapunk látogatottságát és presztízsét is 7.7. Tagsági ügyek: 2011-ben 14 taggal gyarapodtunk, ezzel szemben 11 főnek szűnt meg tagsági viszonya, elsősorban a jelentős tagdíjhátralékok miatt. Ezek felhalmozódásának elkerülése végett a 2011. évi Közgyűlés az Egyesület alapszabályát módosítva 2012-től határozottabb intézkedéseket vezet be. Budapest, 2012. március 22. Bodrogközi Gábor elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Kis vasut ak Baráti Köre Egyesület a Keskenyny omközű Vasutak ért kö z- gyűlése 2012. március 25-i ülésén elfogadta. 4
Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete 18077847-9199-529-01 9.Pk.61.144/1996/20. Kisva sutak Baráti Köre Egye sület a Keskenynyomközű Vasutakért 1222 Budapest, József u. 7. 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Eredménylevezetés (2 oldal) Egyszerűsített mérleg (1 oldal) Leltár (1 oldal) Budapest, 2012. március 22. Bodrogközi Gábor elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a Tarány és Mohr Kkt. állította össze, k önyvvizsgáló azt nem vizsgálta. 5
Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklete KIMUTATÁS a költségveté si támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi - 0,- - 0,- 0,- 0,- Össze sen: 0,- 0,- 0,- 0,- 6
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Megjegyzés Saját tőke 6617 3448 47,89-3169 Tárgyévi eredmény 4376-3169 -172,42% -7545 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredmény 4326-3216 -141,61% -7542 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 50 47-0,06% -3 Egyéb 0 0 0 0
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatá s megnevezés Juttatá s összege (Ft) Eltérés Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások előző évi tárgyévi % Ft ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év eft Juttatá s megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (eft) Változás előző évi tárgyévi % eft Központi költségveté si szervtől 9497 1917-79,81% -7580 FVM Vasútüzemeltetési támogatás 2605 0-100,00% -2605 KIM pályázat Működési költségek 2718 160-94,11% -2558 SZJA 1%-a (NAV) Üzemeltetés, működés 4174 1757-57,91% -2417 Helyi önkormányzat és szervei 0 90 100,00% 90 Biatorbágyi önkormányzat Rendezvény támogatása 0 90 100,00% 90 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Egyéb támogatók 301 278-7,64-23 Magánszemélyektől Működési támogatás 276 278 0,72% 2 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0,00% 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 0 0 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól Működési támogatás 25 0-100,00% -25 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 9798 2285-76,68-7513
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatá sokról 2011. év Juttatá s megnevezése Juttatá s összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtéríté sek 124 49-60,48 % - 75 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatá sok 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN 124 49-60,48 % - 75 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.