1 89 3 4Í7 1 0 0-9\4 i 9 9-5 2 Q - 1 9 Statis/iikai számjel Kiemelkedően Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg. január 01.-. december 31. Kelt Nemesvámos, 2010. március 24. 8248 Nemes?áHos, Kossuth L. u. 24. Adószám: 18934700-1-19 a társadalmi szervezetvezetője (képviselője) Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! A beszámolót készítette és a könyvelést vezette: Bocskay Beáta (l20789) 8230 Balatonfüred, Rózsa u. 12.
l i 8 I 9 j 3 7 0 0-9 4 9 9-5 2 9 - l 9 Statisztikai sxámjel MÉRLEG Időszaka. január 01. -. december 31. Fajtája Éves zárómérleg adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód Tárgyév a 01. A. Befektetett Eszközök b c 30908 d e 30873 02. I. Immateriális Javak 03. II. Tárgyi Eszközök 30908 30873 04. III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 05. B. Forgóeszközök 9361 12660 06. I. Készletek 07. II. Követelések 53 1 528 08. III. Értékpapírok 09. IV. Pénzeszközök 9308 11 132 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 40269 43533 13. 14. D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke 25829 31 779 15. 16. II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 20909 25829 17. IV. Értékelési tartalék 18. 19. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 3613 1 307 5648 302 20. 21. 22. 23. 24. 25. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 14282 9060 5222 158 11 275 7500 3775 479 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 40269 43533 Kelt: Nemesvámos, 2010. március 24. 8248 Nemesvámos, Kossuth L. u. 24 f / f Adószám: táím7nn.i.ia / ' " ( --V a társadalmi szervezet vezető/e (képviselője) Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
l 8 9 Í 3 4 7 l Q 0-9 4 9 9-5 2 9 - l 9 Statisztikai számjel EREDMENYKIMUTATAS Időszaka. január 01. -. december 31. adatok E Ft-ban * A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód Tárgyév a 01. b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele c 60837 d e 63728 02. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 59419 62736 03. a) alapítótól 04. b) központi költségvetéstől 31 750 32775 05. 06. c) helyi önkormányzattól d) SZJA 1% 2693 540 2237 738 07. e) egyéb 24436 26986 08. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 800 376 09. 10. 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 519 99 479 137 11. 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) 2531 63368 1856 65584 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 57224 58080 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 103 2766 15. 16. 17. 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 1 843 337 52006 1 771 61 52275 18. 19. 5. Pénzügyi müveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 935 767 440 20. 21. 22. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 1224 1 224 1 554 1 505 49 23. 3. Értékcsökkenési leírás 24. 4. Egyéb ráfordítások 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. 27. 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) 58448 59634 28. 29. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E) H. Adófizetési kötelezettség 1307 302 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 1 307 302 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 3613 5648 Kelt: Nemesvámos, 2010. március 24. Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! 8248 Nemepsvgmos, Kossuth L. u. 24. C MJszám: 18934700^10 / * a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)
1 ; 8 : 9 3 ; 4 7 : 0 0-9 4 9 9 5 l 2 l 9 - l 9 Statisztikai számjel TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Időszaka. január 01. -. december 31. adatok E Ft-ban * A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a 01. A. Személyi jellegű ráfordítások b c 1843 d e 1820 02. 1. Bérköltség 1 293 1366 03. ebből - megbízási díjak 84 04. ebből - tiszteletdíjak 05. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 138 171 06. 3. Bérjárulékok 413 282 07. B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 48692 51 868 08. Kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 52006 52712 Kelt: Nemesvámos, 2010. március 24. WaWorf Egyesület W'"iOí <'.isuth L. u.24. Adószám: 16SJ4700-1-19 P. H. a társadalmi szervezet vezető]/(képviselője) Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva'
L Kimutatás a. évi költségvetési támogatás felhasználásáról Normatív támogatás felhasználása A mint a Fehérlófia Waldorf Általános Iskola (Nemesvámos, Kossuth L. u. 24.) fenntartója közoktatási célú normatív állami hozzájárulás és egyéb közoktatási célú költségvetési támogatás címén az alábbi táblázat szerinti bevételeket számolta el, és használta fel intézményében, ül. szerződés szerint. adatok eft-ban Jogcím (Normatív támogatás Egyéb költségvetési támogatás (pótlékpályázat) Összesen (MAK-túl) /Közoktatási megállapodás alapján kapott költségvetési támogatás (OKM) Le: szerződés szerint visszafizetendő Elszámolt közokt. megáll, szerinti hév. Költségvetési támogatás összesen 2008.évre visszamenőleg -312-312 Központi költségvetésből Iskola fele MWSZ felé. év folyamán utalt 28996 206 29202 3364-636 0 2729-312 31 931. évi elszámolás miatt követelés MÁK-tól 1 156 1 156 Összesen 29840 206 30046 3 364-636 0 2729 1 156 32 775 Ebből átutalva -ben 28996 206 29202 2 580 2581 2010-ben utalandó (kötelezettség) 844 0 844 31783 844 továbbadva -ben 0 783 784 784-1 l Az utolsó oszlopban a Közoktatási Megállapodás alapján a Waldorf pedagógusképzés, továbbképzés és a támogatás felhasználásához kapcsolódó monitoring tevékenység ellátása céljából a Magyar Waldorf Szövetség felé kifizetésre került összegek szerepelnek. A kiutalt összegekből a szerződés szerint várhatóan visszafizetendő a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel, bevételként nem került kimutatásra. Önkormányzati támogatás felhasználása Önkormányzati támogatásként. évben 2237 eft került elszámolásra, mely összeget a Fehérlófia Waldorf Általános Iskola fenntartására fordított az egyesület, azt továbbutalva. A fenti költségvetési, önkormányzati támogatások bevételként és az Iskola felé továbbutalandó részben ráfordításként is elszámolásra kerültek (közhasznú tevékenység
bevételei ill. egyéb ráfordításai), illetve a fordulónapot követően átutalt összeg rövid lejáratú kötelezettségként is előírásra került. II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés Saját tőke 20909 Induló tőke Tőkeváltozás 18713 Tárgyévi eredmény 2196 összetevők : közhasznú tev. eredménye vállalkozási tev. eredménye Kimutatás a vagyon felhasználásáról.év 2007 3613 1307 2008 25829 20909 4920 5648 302 31779 25829 5950 adatok eft-ban Változás Ft % 5950 23,04 4920 1030 2035-1005 23,53 20,93 56,32-76,89 Megnevezés 2007 Kötelezettségek 12999 Hosszú lejáratú (beruházási célú kölcsön) 10620 Rövid lejáratú kötelezettségek 2379 - ebből beruh. kölcsöntörle. sztésre - szállítók - támogatások miatt - adó jellegű köt. - egyéb - munkaváll. szembeni köt. Passzív időbeli elhatárolás: - beruházási célra nyújtott támogatás 0 5222 158 2008 14282 9060 1560 64 3314 115 169 11275 7500 3775 1690 76 1800 51 48 110 479 Változás Ft -3007-1560 -1447 130 12-1514 -64 48-59 321 % -21,05-17,22-27,71 8,33 18,75-45,68-55,65-34,91 203,16 Az egyesület 2002. november 26-án alakult, alapításkor induló tőkével nem rendelkezett. Saját tőkéje az előző évhez képest 23,04 %-kal növekedett. Az egyesület. évben vállalkozási tevékenységet is folytatott, ennek is köszönhetően eredménye 20,93 %-kal növekedett. Az összes közhasznú tevékenység bevételének 51,42 %-át képezik a költségvetésből kapott normatív és kiegészítő támogatások, 3,51%-át a helyi önkormányzattól kapott támogatás, 42,35 %-át a magánszemélyek, és gazdasági szereplők támogatásai, 0,59 % a pályázati úton nyert támogatás, l, 16 % az SZJA 1%-ból származik, a fennmaradó rész tagdíj és kamatbevétel. -2-
Tagdíjak: Az egyesület ezen a címen. évben 479 eft bevételt ért el, mely a változó létszámú tagok és pártoló tagok tagdíjbefizetéseinek köszönhetően keletkezett. Vállalkozási tevékenység Az egyesület kiemelkedően közhasznú tevékenységének támogatására kezdett vállalkozási tevékenységbe, amely elsősorban a gyermekek és néhány felnőtt (szülők, tanárok) alkotásainak felhasználásával készített ajándéktárgyak értékesítéséből, a pedagógiához és az antropozófiához kötődő termékek forgalmazásából (bevétel: 1856e Ft) eredményezett 302 eft nyereséget. A bevétel az előző évhez képest 26,67%-os csökkenést mutat. A kamatbevételek és az el nem különíthető költségek tekintetében a tevékenység (bevételek) 2,83%-os arányában történt a vállalkozói tevékenységre szükséges elkülönítés. A hatályos jogszabályok alapján adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A tevékenység eredménye a kiemelkedően közhasznú tevékenységre került, illetve kerül felhasználásra. III. Kimutatás a kapott támogatásokról Támogató megnevezése Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Magánszemély Gazdasági társaság Közhasznú szervezet Szja 1% (Apeh) Egyéb Összesen: Pénzbeni támogatások 32775 341 2237 21872 4930 505 738 172 63570.évben Támogatott cél normatív támogatás+ közoktatási megáll. Működési támogatás Támogatás összege Előző évi 29750 800 2693 18955 5191 547 540 4 58 480 Tárgyévi 32775 341 2237 21872 4930 505 738 172 63570 adatok eft-ban Változás % 10,2-57,4-16,9 15,4-5,0-7,7 36,7 4200 8,7 eft 3025-459 -456 2917-261 -42 198 168 5090 Fenti magánszemélyektől és gazdasági társaságtól származó bevételek között 321 eft passzív időbeli elhatárolásként szerepel, mivel célzottan beruházásra érkezett, ami a jövőben valósul meg. -3-
Pályázati úton elnyert támogatások: Az NCA Közép-dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt. évi működési pályázaton az egyesület 341 eft működési célú támogatást nyert, mely az év folyamán felhasználásra került, elszámolási határideje 2010.06.30. A központi költségvetésből nyújtott támogatás a pedagógusok osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlékaira kiírt pályázaton elnyert 206 eft, melynek felhasználása. évben az Iskolánál megtörtént. A nyári kézművesnapok támogatására a Veszprém Megyei Önkormányzat 3 5 eft támogatást nyújtott, melynek felhasználása és elszámolása is. évben megtörtént. IV. Cél szerinti juttatás kimutatása Kimutatás a cél szerinti juttatásokról. év adatok eft-ban Juttatás megnevezése 2007 2008 Ft Változás % Pénzbeli támogatás 15012 16488 16083-405 -2,5 Nem pénzbeli támogatás 165 588 542-46 -7,8 Összesen 15177 17076 16625-451 -2,6 A támogatások között az iskolának működtetésre utalt támogatás szerepel 96,7%-ban. A nem pénzbeli támogatás az iskola, egyesület által átvállalt költségeit jelenti. Fenti táblázat a továbbutalandó költségvetési támogatásokat nem tartalmazza. Az intézményen felül támogatás került kifizetésre 404eFt értékben a Török Sándor Alapítványnak a Waldorf tanárképzés támogatására, illetve 35eFt értékben a Magyar Waldorf Szövetség által kezelt Szolidaritási Alapba. V. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása Az egyesület vezető tisztségviselői. évben sem pénzbeni, sem természetbeni juttatásban nem részesültek. A vezető tisztségviselők mellett a tevékenységben közreműködők nagy része önkéntes munkában látták el feladataikat. Az Egyesület munkavállalóinak átlagos statisztikai állományi létszáma. évben l fő. Ez kb. fél évre l személy, a többi időben 2 személy részmunkaidős foglalkoztatását jelentette. A záró létszám egész munkaidőre számítva 1,25 fő volt. -4-
VI. Beszámoló az egyesület. évi közhasznú tevékenységéről A alapító okiratának megfelelően végezte. évi tevékenységét. Alapítóként és fenntartóként biztosította a Fehérlófía Waldorf Iskola működési feltételeit. Támogatta a Waldorf tanárképzést. Tevékenysége kiterjedt az általa alapítani tervezett középiskola előkészítésére. Az intézménybővítés építési lehetőségeit folyamatosan vizsgálja, mind a lehetséges ingatlanok, mind a források tekintetében. Az egyesület, az iskolával közös szervezésben a Waldorf pedagógia népszerűsítését elsősorban a hagyományteremtő rendezvényein keresztül végezte. Ezeken a rendezvényeken az érdeklődők betekintést nyerhettek a Waldorf pedagógia elméleti és gyakorlati alapjaiba, társadalmi missziójába. Pedagógiai témájú rendezvényei mellett közösségteremtő, a település lakóival is kapcsolatokat kezdeményező programokat szervezett (vásár, bolhapiac, karácsonyi pásztorjáték stb.), részt vett a megye más rendezvényein tevékenysége népszerűsítése érdekében (Kapolcsi Művészeti Fesztivál, egyetemi vásár stb.). Nemesvámos, 2010. március 24. Veszprémi Waldorf E --'^t 8248 Nemesvámos, Köss. Adószám: 1893470C- / / Az egyesület elnöké -5-