Közhasznúsági jelentés Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége 2010. Tartalom I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ Szövetség számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás V. A cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és egyéb szervektől kapott támogatás mértékének kimutatása VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója I. A szervezet alapadatai Elnevezés: KÖTHÁLÓ SZÖVETSÉG Képviselő: F. Nagy Zsuzsanna Székhely: 8200 Veszprém, Rákóczi utca 3. I/2. Levelezési cím: 3525 Miskolc, Kossuth utca 13. Adószám: 18973231-1-19 Közhaszn. fokozat: Közhasznú szervezet Alapszabály kelte: 2002.06.25. A bejegyzés kelte: 2002.07.18. A tev.megkezd.kelte: 2002.06.25 Cégjegyzék száma: Pk.T.62.529/2002/2271 Statisztikai számjel: 18973231 9499 529 19 II. A KÖTHÁLÓ Szövetség számviteli beszámolója Számviteli beszámoló A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség 2010. évben gazdálkodásáról a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatást a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza, amely az egyszerűsített mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll. III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A 2010-es évben kapott támogatások, bevételek részletezése: A támogatás forrása Ft Az Országgyűléstől kapott támogatás: 0 NCA pályázatokból kapott támogatás összesen: 8 145 180 1
NCA-DP-09-B számú pályázat: 1 784 000 NCA-DP-09-A számú pályázat: 3 634 000 NCA-CIV-08-F számú pályázat: -9 400 visszafizetés történt 2010.03 19. NCA-ORSZ 2 736 580 KEOP pályázat: 24 628 555 Környzeti és Vízügyi Minisztérium: 2 000 000 Solar Day pályázat: 2 817 661 Visegrádi Alap: 347 105 Egyéb szervezettől kapott támogatás ( NCTA-2008) 6 389 107 Költségvetési szervtől kapott támogatás: 552 663 ( Munkabér és bérlettámogatás) Helyi, települési önkormányzatoktól: 0 Adományok, egyéb támogatók: 0 SZJA 1%-ából befolyt összeg: 0 Tagdíjak: 16 000 Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből 1 696 329 származó bevétel : Kamatbevételek: 99 365 Vállalkozásból származó bevételek: 0 Egyéb bevételek: 2 263 Támogatás és bevétel összesen : 46 694 228 A költségvetési támogatások felhasználása főbb költség nemenként Megnevezés 2010. év Anyagköltségek 2 425 417 Igénybe vett szolgáltatások 17 384 621 Egyéb szolgáltatások költségei 119 238 Anyagjellegű ráfordítások összesen 19 929 276 A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 6 fő volt. Megnevezés 2010.év Főállásúak munkabére 4 846 851 Személyi jellegű egyéb ráfordítások 110 555 Bérjárulékok 1 249 325 Személyi jellegű ráfordítások összesen 6 206 731 2
A szervezet 2009. év folyamán 17 553 530 Ft értékű tárgyi eszközt vásárolt. 2010.12.31-én a tárgyi eszközök nettó értéke 6 939 452 Ft volt. Megnevezés 2010.év Terv szerinti értékcsökkenési leírás 3 971 807 Használatba vételkor azonnal elsz. écs 159 770 Értékcsökkenési leírás összesen 4 131 577 2010 év során a tagi kölcsönök több mint a 40 %-át sikerült visszafizetni. A kötelezettségek állománya 2010.12.31. állapot szerint. Megnevezés Kölcsön összege Fizetett kamat Összes tartozások 20 540 000 0 Visszafizetett összeg 8 930 000 528 081 Össszes kötelezettség 11 610 000 0 IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A szervezet tárgyi eszközei 2010.12.31-én 35 db 2,5 x 2,5 m sátor ponyva és vázszerkezettel 3 db elekroszmog teszter 1 db irodabútor 19 db levél alakú nyitott polcos asztal 20 db Lenovo Thinkpad laptop 14 db laptop és kiegészítői 3 db zajszíntmérő 14 db kerékpár utánfutó 17 db Nokia hálózatfüggetlen mobiltelefon 26 db Ms Office 2003 Szoftver Megnevezés 2009.év 2010.év C.Saját tőke -12 070 1 574 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 17 114-12 070 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény kh. tev.ből -29 184 13 644 V. A cél szerinti juttatások kimutatása A Szervezet 2010. november hónapban 100 000 Ft. támogatást nyújtott a Csalán Egyesületnek Vörösiszap Katasztrófa címén. Az E-Misszió Egyesület 1 500 000 Ft-ot, az Esztergomi Környezetvédelmi Egyesület 42 000 Ft-ot, és a Levegő Munkacsoport 500 000 Ft. támogatást kapott a KÖTHÁLÓ szervezettől 2010. év vége felé VI. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Az állami költségvetésből (országgyűlés) támogatást nem kaptunk. Tárgyévben szervezetünk összesen 46 694 228 Ft támogatást kapott különböző címen. 3
Ebből 2 736 580 Ft NCA működési támogatás, 1 784 000 Ft NCA-DP-09-B, 3 634 000 Ft NCA-DP-09-A azonosító számú pályázati támogatás volt. 2010. 03.19-én 9 400 Ft-ot vissza kellett fizetnünk az NCA-CIV-08-F számú pályázatra. Megkaptuk a KEOP pályázat utolsó részfinanszírozását is ami 24 628 555 Ft. A Környezeti és Vízügyi Minisztériumtól 2 000 000 Ft támogatást kaptunk. A sikeresen megpályázott Solar Day pályázat első finanszírozása is megérkezett 2010. októberében ami 2 817 661 Ft. A Visegrádi Alaptól megérkezett az utolsó részfinanszírozás is ami 347 105 Ft volt. 2010. február hónapban megkaptuk az Ökotárs Alapítványtól az NCTA-2008-Z azonosító számú pályázat utolsó részösszegét is ami 6 389 107 Ft. Tárgyévben az Észak- Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtól munkabér és bérlet támogatás révén 552 663 Ft-ot kaptunk. Helyi, települési Önkormányzatoktól és egyéb támogatóktól sem kaptunk támogatást. Adományt és egyéb támogatást sem kapott az Szervezet. A felajánlott SZJA 1%-a 189 Ft volt, amit a Szervezet nem kért kiutalásra az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól. 2010. évben a befolyt tagdíjak összege 16 000 Ft. A Szervezet számlázott bevételei elérte az 1 696 329 Ft-ot. A Szervezet lekötött bankbetétei után 99 365 Ft-ot kapott. A Raiffeisen Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámla tartozását, ami 2 263 Ft volt a bank átvállalta, így ez az összeg a kimutatásban bevételként van feltüntetve. VII. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A tárgyévben a vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban nem részesültek. VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Kötháló 18 tagszervezete 2010-ben is erején felül működtette a környezeti tanácsadó nonprofit szolgáltatást. Együttműködésünk keretében 2010-ben két alkalommal Fórumot, egyszer Tanácsadó Testületet, két alkalommal tanácsülést hívtunk össze, (rész, vagy teljes állásban) az elnök, titkár, asszisztens, kommunikációs nemzetközi koordinátor segítette a Kötháló tagszervezetinek munkáját. Az Aarhusi munkacsoportban, az Országos Környezetvédelmi Tanácsban, a Svájci Alap civil delegáltjaként képviseljük a Köthálót és/vagy a mozgalmat. A tanácsadó irodák 2010 évi minőségfejlesztési beszámolója szerint kevés iroda tudta működését kimondottan környezeti tanácsadásra kapott/nyert pénzekkel biztosítani, többnyire a szemléletformáló és oktatási programok tevékenységei révén egészítették ki a szükséges humán és működési kiadásokat. A nehézségek ellenére, tagszervezeteinknél néhány kivételtől eltekintve meg tudták tartani a képzett és tapasztalt környezeti tanácsadókat, és/vagy segítséget (önkéntesek) biztosítottak munkájuk ellátáshoz. A tanácsadás minősége 14 szervezetnél javult, kettőnél stagnált, míg kettőnél kis mértékben csökkent. Jelentősen emelte a lakossági elérések számát a tanácsadó napok és nagyrendezvényeken (fesztiválok, városnapok, stb.) való köthálós standolás. A környezeti jogok érvényesítéséhez országszerte 38 alkalommal járultak hozzá tanácsadóink. A szervezetek beszámolói szerint tevékenységükhöz nagy segítséget nyújtott a köthálós lista közösségi használata, valamint a színvonalas és érdekes közös képzések (környezetjogi, ügyfélszolgálati munka, felzárkózó képzések, és Solar Days megbeszélések) amelyek nagyban hozzájárultak az egyes szervezetek közötti kapcsolat fejlesztéséhez, kölcsönös ismerkedéshez. Remek lehetőséget adott a színvonalas megjelenéshez a Kötháló által beszerzett installációk, kiadványok, eszközök. Két országos témavizsgálatot végeztünk a szelektív gyűjtés szerves anyag tartalmának kezelése (komposztálás) és avarégetés témakörében. Sokat segített az emberekkel való kommunikációban az utcai és internetes ökolábnyom számítás. Hírek, ügyek, segítségkérés-nyújtás a levelező listán és a skypon is folyamatos. Ebben eltérő aktivitást mutatnak a szervezetek. Nagy segítséget jelent az akadálymentesített honlapunkon kialakított intranetes felület. Külső monitor folyamatosan 4
ellenőrizte a tanácsadó irodák működésének minőségét és helyszíni ellenőrzést végzett. Együttműködéseinket bővítettük a közösségi információszolgáltatással foglalkozó együttműködési hálózatokkal (Infokoalíció), az Autisták Országos Szövetsége és a Majorháló országos szövetség számára a majorságok zöldítésében tevékenykedtünk, s az ökolábnyom internetes program és kiadványaink rendelkezésre bocsátásával közreműködtünk a Tükörben a Világ országos kiállítás megrendezésében. Szakmai együttműködésünk folyamatos a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Hivatalával. Az ECE-vel (Európai Környezeti Tanácsadók Szövetsége) és a Solar Day három éves kampány megvalósulása érdekében 17 partnerrel működünk együtt az European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) projektben. A SOSNA Ökológiai Központtal (Szlovákia), valamint a Zöld Székelyfölddel (Románia) együttműködő szervezetként szorosabbá vált a munkakapcsolat. A Kossuth Rádió, Neo Rádió, Club Rádió, Lánchíd Rádió, Tudatos vásárlók készítettek interjúkat köthálós tevékenységünkről. A futó kampányaink, ill. az ökolábnyom számító internetes programunk révén jelentősen megnőtt honlapunk látogatottsága A www.zoldinfolanc.hu honlapon országos és 7 települési környezetvédelmi információi kerültek feldolgozásra. Miskolc, 2011. március 30. F. Nagy Zsuzsanna elnök Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 5
1. számú melléklet 1 8 9 7 3 2 3 1 9 4 9 9 5 2 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 0 év Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség egyéb szervezet megnevezése 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. címe Keltezés: MISKOLC, 2011. március 30. ------------------------------------------------------ az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 6
8 9 7 3 2 3 1 9 4 9 9 5 2 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. Sorszám KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 1 0 ÉV Adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d E Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 10.911 6.939 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 10.911 6.939 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 42 6.431 7. I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 661 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 42 5.770 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN (1.+6+11.. sor) 10.953 13.370 13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) -12.070 1.574 14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 17.114-12.070 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. 19. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYDSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalékok -29.184 13.644 21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 20.889 11.796 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 20.889 11.796 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 2.134 25. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24.. sor) Keltezés: MISKOLC, 2011. március 30. 10.953 13.370 -------------------------------------------------------------- Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 7
1 8 9 7 3 2 3 1 9 4 9 9 5 2 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. Sorszám KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 1 0 ÉV Adatok e Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b C d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 45.072 46.694 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1.142 8.145 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 1.142 8.145 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) társadalombiztosítótól 7. e) egyéb, ebből 1% SZJA 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 31.090 36.183 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12.597 1.696 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 17 16 11. 5. Egyéb bevétel 226 654 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A. + B.) 45.072 46.158 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 74.256 33.050 15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 58.426 19.929 16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 9.258 6.207 17. 3. Értékcsökkenési leírás 6.572 4.132 18. 4. Egyéb ráfordítások 2.782 19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 20. 6. Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 24. 3. Értékcsökkenési leírás 25. 4. Egyéb ráfordítások 26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 27. 6. Rendkívüli ráfordítások 8
1 8 9 7 3 2 3 1 9 4 9 9 5 2 9 1 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata Szövetség Az egyéb szervezet címe: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 1 0 ÉV. Adatok e Ft-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b C d E 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 74.256 33.050 29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 30. H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -29.184 13.644 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások 6.207 34. 1. Bérköltség 4.847 35. Ebből: - megbízási díjak 36. - tiszteletdíjak 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 111 38. 3. Bérjárulékok 1.249 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 2.142 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatások 41. D. Továbbutalt támogatás Keltezés: MISKOLC, 2011. március 30. -------------------------------------------------------------- Az egyéb szervezet vezetője 9