Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 5.278 ezer Ft, a saját tőke 1.678 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. NORMATÍV TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 1.725 ezer Ft támogatást kapott, és annak 81 %-át fel is használta. A kapott támogatás összege 367 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés egyik oka, hogy tárgyévben a befolyt idegenforgalmi adó több volt, mint az azt megelőző évben, melyet Balatofűzfő Város Önkormányzata támogatásként átad az Egyesületnek. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 49 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Cél szerinti juttatások: Balatonfűzfői Horgász Egyesület: 250.000.- Irinyi János Ált.Iskola: 10.000.- Mozgássérültek helyi csoportja. 40.000.- VEGASZ Egyesület : 20.000.- 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Kapott támogatások: Önkormányzati támogatás: 1.600.000.- Magánsz.gazd.társ.: 84.140.- Civil szervezetektől kapott tám.: 40.000.- 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 335 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ezévben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 100 804 Ft-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest jelentősen nőttek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. A magán- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés: Egyesületünk 2009 óta nagy sikerrel működteti a Fűzfő Kártya programot, amely a helyi vállalkozók és a szállásadók összefogásán alapul és amely a helyi turizmus fejlesztését szolgálja. Természetesen ehhez a programhoz össze kellett fogni mind a turisztikai, mind az egyéb vállalkozásoknak, ez sikeresen meg is valósult. A Fűzfő Kártya előnyös volt mindkét szférának, hiszen egyre több visszatérő vendéget eredményezett, ezáltal forgalomnövekedést generálva a partnervállalkozásoknál, illetve a kedvezmény mértékének megfelelő áron a vállalkozások számára egyesületünk hirdetési lehetőséget is biztosított. 7.2. Turisztikai célú rendezvények szervezése Egyesületünk vállalta a turisztikai célú rendezvények szervezését, melyeknek két célja volt: egyrészt szerettük volna színesíteni Balatonfűzfő programkínálatát könnyed, szórakoztató rendezvényekkel, másrészt hiánypótló rendezvények megszervezését terveztük, amelyek a helyi fiataloknak is zsórakozási lehetőséget biztosítanak. A 2010-es évben az alábbi programok kerültek megszervezésre, pozitív visszhanggal: Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Rendezvénynaptár 2010 Megnevezés Dátum Helyszín Rövid leírás Fűzfő téri disznóságok 2010. január 30. Fűzfőgyártelep Fűzfő tér BLTE-VÁCISZ közös szerv.; falusi disznóvágás, hagyományőrzés, kellemes együttlét, zene, kóstolás Karnyújtásnyi Balaton 2010. május 15. Balatonfűzfő A Balaton Ünnepe Élő szobrok versenye 2010. július 17-18. Augusztus 20-i lampionos vitorlásfelvonulás és élőzenés utcabál tűzijátékkal Sirály sétány, Fövenystrand 2010. augusztus 20. Fövenystrand Élő csocsó, élő sakk, és élő szobrok versenye díjakkal Hangulatos ünnepség a hagyományőrzés és a kikapcsolódás jegyében 7.3. A város turisztikai feladatainak ellátása Balatonfűzfő Város Önkormányzata úgy döntött, hogy szerződést köt Egyesületünkkel, mivel a TDM rendszer lényege, hogy az Ökormányzat a turizmussal kapcsolatos feladatokat, valamint az erre elkülönített forrásokat a helyi turisztikai egyesületnek,mint szakértőnek adja át. Egyesületünk munkatervet dolgozott ki, aszerint végezte munkáját, a legfontosabbak ezek közül: a település marketingjének fellendítése, kiállításokon való részvétel-ezekre felajánlások gyűjtése, rendezvények szervezése, vendégcsalogató programok megvalósítása, tagok toborzása és elégedettségmérés, hosszú távú célok meghatározása és megvalósítása.
7.4. Térségi és helyi együttműködés más civil szervezetekkel E feladat, cél megvalósításának egyik fő vonala a LEADER pályázaton való indulás és annak megnyerése volt. Ennek keretein belül rendezvényekhez szükséges mobil eszközöket nyertünk, melyeket megállapodások keretein belül a szervezeteknek ingyenesen a rendelkezésére bocsátjuk. Ezen felül igyekszünk a város civil szervezeteinek segítségére lenni, amiben tudunk és amiben kérik, főként a rendezvényeik szervezésében és lebonyolításában. Balatonfűzfő, 2011. február 4. Győrffy Sándor elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Balatofűzfő-Litér Turisztikai Egyesület közgyűlése 2011. február 3-ai ülésén elfogadta.
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Fordulónap: 2010.12.31 KSH: 19384531-9499-529-19 Pk.60007/2009 Nysz.: 3017 Mérleg Adatok eft-ban Soszám, tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév ab c d e A.Befektetett eszkközö 141 0 2 941 I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök 141 2 941 III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Befektetett eszközök értékhelyesbítése B.Forgóeszközök 583 0 2 337 I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok 13 IV.Pénzeszközök 583 2 324 C.Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 724 0 5 278 D.Saját tőke 724 0 1 678 I.Induló tőke II.Tőkeváltozás III.Lekötött tartalék 2 097 IV.Értékelési tartalék V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 724 0-1 143 VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E.Céltartalékok F.Kötelezettségek 3 600 I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek 3 600 G.Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 724 0 5 278 Győrffy Sándor Balatonfűzfő, 2011. február 4. elnök 4
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Fordulónap: 2010.12.31 KSH: 19384531-9499-529-19 Pk.60007/2009 Nysz.: 3017 Eredménykimutatás Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2 030 3 202 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól 1 069 1 500 d. egyéb 133 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 724 1 332 4. Tagdíjból származó bevételek 236 217 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei 1 20 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 2 030 3 202 D. Közhasznú tevékenység költségei 871 4 365 1. Anyagjellegű ráfordítások 839 2 219 2. Személyi jellegű ráfordítások 8 335 3. Értékcsökkenési leírás 24 1 065 4. Egyéb ráfordítások 746 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások Adatok eft-ban 5
2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 2 030 3 202 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1 159-1 163 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 8 335 1. Bérköltségek 0 0 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 8 335 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 0 320 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 320 KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2010. év Támogatásnyúj tó neve Balatonfűzfő Város Önkormányzata Magánszemélyek től és vállalkozásoktól Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi (Ft) 2010.04.06 750 000 Működési támogatás 1. rész 0 750 000 0 2011.01.31 2010.08. 86 000 programtámogatás 0 86 000 0 2010.10.31. 6
Balatofűzfő Város 2010.09.29 750 000 Működési támogatás 2. rész 0 639 000 111 000 2011.01.31 Önkormányzata Balatonfűzfőért 2010.10.18 40 000 Programtámogatás 0 40 000 0 2010.12.31 Alapítvány Összesen: 1 626 000 0 1 515 000 111 000 Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2010. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás Megjegyzés összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tőke 724 1 678 0 0 Tőkeváltozás 724 954 24 230 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 724-1 143-163 -1 867 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0-1 143-1 143 Értékcsökkenési leírás miatt Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb 7
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes 0 320 000 Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások Összesen: 0 320 000 0 320 000 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 320 000 0 320 000 Mindösszesen: 0 320 000 0 320 000 8
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Kimutatás a kapott támogatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 0 Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzattól 1 169 000 1 600 000 36,86 431 000 Balatofűzfő Város Működési támogatás 1 169 000 1 600 000 37 431 000 Önkormányzata Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől 69 000 84 140 21,94 15 140 Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Balatofűzfőért Alapítvány 40 000 40 000 0 0 SZJA 1%-a (APEH) Egyéb 80 000 37 975 52,53-42 025 ÖSSZESEN: 1 358 000 1 762 115 29,75 404 115 9
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 7 696 89 004 1056 81 308 Győrffy Sándor 6 346 59 418 836,3 53 072 Személygépkocsi használat költségtérítése Szanyi Szilvia 0 23 394 23 394 Személygépkocsi használat költségtérítése Valczer Éva 1 350 1 010-25,18-340 Buszos közlekedés költségtérítése Kántor Szabolcs 0 5 182 5 182 Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 7 640 11 800 54,4 4 160 Oktatás és továbbképzés költségei ÖSSZESEN: 15 336 100 804 557,3 85 468 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 10