2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI KIMUTATÁS

Kecskemét, 2011. március 31. [IDE ÍRHATJA A CÉG NEVÉT] 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI KIMUTATÁS Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. Dr. Virányiné Csertő Ágnes kuratóriumi elnök

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány Közhasznúsági kimutatás a 2011-es évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 706 ezer Ft, a saját tőke -649 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 536 ezer Ft állami támogatást kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány összesen 1 972 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítványnak személyi jellegű ráfordítása a 2011. évben 986 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői költségtérítésben nem részesültek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Az Alapítvány célja: Az 1997. évi CLVI törvény A közhasznú szervezetekről (továbbiakban: kht) 26 c.1. pont (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység), 2

2. pont (szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása) 4. pont (nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés), 11. pont (hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése) pontjának rendelkezéseivel összhangban: Az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány kiemelkedő célja: Támogatni: - a 0-5 éves korú az átlagostól eltérő fejlődésmenetű gyermekek életminőségének javítását Kecskeméten és vonzáskörzetében - szűrővizsgálatok végzését a korai időszakban - a gyermekek fejlődésének nyomon követését - a Kecskeméten működő egészségügyi és oktatásügyi intézményben integrált keretek között folyó korai fejlesztő munkát - cím-, adattár létrehozását - segédanyagok elkészítését - kapcsolattartást az ország regionális korai centrumaival - a területen működő szakemberek munkáját és egymás közötti kommunikációját Információs Szolgálat létrehozása továbbá koordináció Kecskemét és vonzáskörzetében a gyermekeket e kezdeti életszakaszban ellátó és vizsgáló szakemberek, valamint intézmények között, a gyermekek gördülékenyebb fejlesztési, orvosi, oktatási pályafutása érdekében. Az alapítvány céljának tekinti egy korai intervenciós központ létrehozását is, amennyiben ehhez működése során megfelelő anyagi alapot tud felhalmozni. Óvodás-, iskoláskorú gyermekek és azok családjai számára pedagógiai és pszichológiai segítés nyújtása (képességvizsgálat, képességfejlesztés, tehetséggondozás, családterápia formájában) a sikeres óvodai, iskolai beválás és beilleszkedés érdekében. Családi napközik működtetése, fenntartása. A családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés és foglalkoztatás biztosítása. A tevékenység-értékelő táblázatot a 6. számú melléklet tartalmazza. 7.2. Információs és Fejlesztő Központ létrehozása Alapítványunk az erőforrásainak jelentős részét az Információs és Fejlesztő Központ létrehozására fordította, mely 2011 októberében kezdte meg működését. Tevékenysége: 0-14 éves eltérő fejlődésű gyermekek vizsgálata, fejlesztése, kiegészítő terápiák biztosítása, valamint az őket gondozó, nevelő családok segítése tanácsadással, konzultációs formában. Kora gyermekkori intervenciós szemléletet követve segítjük a hozzánk forduló családokat, és azokat az eltérő fejlődésmenetű kisgyermekeket, akik 0-5 éves korúak és elmaradást mutatnak az értelmi, a mozgás, a beszéd és kommunikáció, a szociális és érzelmi fejlődés, a figyelem, a magatartás területén. Az óvodáskorú kisgyermekek számára képességvizsgálatot, a sikeres iskolai beválást támogató illetve a tanulási zavarokat megelőző fejlesztő lehetőségeket nyújtunk egyéni és kiscsoportos formában. Az iskoláskorú, tanulási problémával küzdő gyermekek részére képességvizsgálatot és a tanulási zavarok korrekciójához, a tünetek csökkenése érdekében különböző terápiás lehetőségeket nyújtunk egyéni és kiscsoportos formában. 7.3. Együttműködés indítványozása a Kecskemét és Kunszentmiklós körzeti és kistérségi védőnők és az Aranykapu Gyermekház, mint korai fejlesztő intézmény között 70 védőnői körzetből érkező védőnő számára előadást szervezett Alapítványunk, A magyarországi kora gyermekkori intervenciós szolgáltató hálózat elemei, résztvevői és célcsoportja címmel, melyet 2011. szeptember 09-én, az Alapítvány meghívására Czeizel 3

Barbara, a Korai Fejlesztő Központ vezetője tartott meg az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézet Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségén. Az előadással és az azt követő szakmai vita kezdeményezésével felhívtuk a figyelmet a korai fejlesztés fontosságára és a védőnői munka jelentőségére a minél korábbi életszakaszban történő felismerésre. 7.4. Családi napközik kialakítása és működésének indítása 2011 novemberétől működik az Alapítványunk fenntartásában két családi napközi: a gyermekek növekedését, a családok igényeit figyelembe véve folyamatos közösségi ellátást biztosítunk az óvodáskor előtti (Aranykapu Bölcsőde Családi Napközi) és a kisiskolás korosztály számára (Aranykapu Tanoda Családi Napközi, a délutáni iskolai napközi helyett) egyéni, személyre szabott odafigyeléssel, csoportonként 7 7 gyermeket foglalkoztatva, mely a folyamatosságot, a folytonosságot, a családias, nyugodt környezetet hivatott biztosítani. 7.5. Összefogás kezdeményezése a kecskeméti autista óvodáért Krónikus kapacitáshiányt enyhítendő autista óvodai csoportot indított 2011 szeptemberében a Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A beindítandó autista óvodai csoport szükségességére az érintett szülők hívták fel figyelmünket, ezért összefogást kezdeményeztünk egyrészt a szülői oldalról, másrészről pedig elindítottuk a párbeszédet a szülők, az érintett intézmény és Kecskemét város vezetősége között. Az illetékes városvezetők megértéssel fogadták a szülők kérését, amit alátámasztottak szakmai indokaink is, hiszen az autista gyermekek hatékony fejlesztésének feltétele, hogy minél fiatalabb korban és minél intenzívebben történjen meg. Az elmaradt fejlesztést később már nem lehet pótolni. Mindezen emberi és szakmai indokokat mérlegelve az önkormányzat vállalta, hogy biztosítja a csoport működéséhez szükséges kiadások fedezetét, ami 1,2 millió forintot jelent a város 2011. évi költségvetésében (ennyi a személyi kiadások és a normatív támogatás különbözete). 7.6. Napközbeni foglalkozások indítása kisgyermekek és szüleik számára Megkezdtük olyan napközbeni rendszeres foglalkozások szervezését, melyek keretében olyan szabadidős szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek amellett, hogy fejlesztik a gyermekek készségeit, képességeit, erősítik a szülő és a gyermek kapcsolatát, támogatják a gyermek szocializációját. 7.7. Szakmai kapcsolat az angliai The University Northampton nal Jó kapcsolatot ápolunk az angliai Northamptoni Egyetem Korai Fejlesztő Tanszékével. Decemberben négy tanáruk látogatott el intézményünkbe. Megegyezés született a további együttműködésről, melyben lehetőségként felmerült az angol diákok hospitálási igényének kielégítése is. 8. 2012-es évi közhasznú tevékenységre vonatkozó célok 8.1. A védőnők korai intervenciós szemléletének javítása és rendszeres lehetőség biztosítása esetmegbeszélésre Alapítványunk szakembereivel 8.2. Információs Szolgálat létrehozása 8.3. Koordináció Kecskeméten és vonzáskörzetében a gyermekeket e kezdeti életszakaszban ellátó és vizsgáló szakemberek és intézmények között 8.4. Az Információs és Fejlesztő Központ szolgáltatási körének bővítése, többek között: 4

8.4.1. Ayres terápia 8.4.2. Autizmus specifikus gyógypedagógiai fejlesztés 8.4.3. Tartásjavító gyógytorna biztosítása a gyermekek ortopédiai elváltozásainak kezelésére 8.5. Önkéntesek bevonása az Alapítvány munkájába 8.6. Korai felismerés és korai fejlesztés címmel program szervezése a kecskeméti bölcsődékben 8.7. Játszóház kialakítása és azon belül folyamatos programok szervezése gyermekeknek, szüleiknek és leendő szülőknek 8.8. A megnövekedett igény kielégítése céljából új családi napközi indítása 8.9. Prevenciós célú szülőcsoport (mit kell észrevenni, figyelni az anyukának) 8.10. Rendszeres beszélgető körök indítása az eltérő fejlődésmenetű gyermekek szülei számára. Kecskemét, 2012. március 31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes kuratóriumi elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést az Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány közgyűlése 2012. április 20-i ülésén elfogadta. 5

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18218659-9499-569-03 Pk.60/095/2011. Nysz.: 217 Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kecskemét, 2012. március 31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a Piemont Consulting Bt. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő nem vizsgálta. 6

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 18218659-9499-569-03 Mérleg Pk.60/095/2011 Nysz.: 217 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Befektetett eszközök 0 0 102 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 0 102 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 0 0 604 I. Készletek II. Követelések 54 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 0 550 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 Eszközök összesen 0 0 706 D. Saját tőke 0 0-549 I. Induló tőke 0 100 II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 0-649 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 0 0 1 037 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 1 037 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 218 Források összesen 0 0 706 Kecskemét, 2012. március 31. 7 Dr. Virányiné Csertő Ágnes kuratóriumi elnök

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 18218659-9499-569-03 Eredmény-kimutatás Pk.60/095/2011. Nysz.:217 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 0 2 618 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 2 618 a. alapítótól b. központi költségvetéstől 590 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 0 2 028 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei 0 1 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 0 2 611 D. Közhasznú tevékenység költségei 0 3 268 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 2 104 2. Személyi jellegű ráfordítások 986 3. Értékcsökkenési leírás 177 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 0 3 268 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0-649 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 0 986 1. Bérköltségek 0 763 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 17 3. Személyi jellegű költségek közterhei 206 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Kecskemét, 2012. március 31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes kuratóriumi elnök 8

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Magyar Államkincstár Bács- Kiskun Megyei Igazgatósága 2012.12.09. 590 Cél szerinti felhasználás 536 54 2012.12.31. Összesen: 536 536 54 9

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Induló tőke 0 100 Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 0-430 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége - 430 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Változás % eft Megjegyzés Nem végzett vállalkozási tevékenységet 10

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 11

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Normatív támogatás 590 590 Igazgatósága Nemzeti Sporthivatal Szakmai programok támogatása Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Önkormányzat Működési támogatás Önkormányzat Programtámogatás Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Cél szerinti támogatás 164 164 Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Cél szerinti támogatás 1 179 1 139 Jogi személyiség nélküli társaságtól Cél szerinti támogatás 39 39 Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (NAV) Egyéb Gyűjtés ÖSSZESEN: 1 972 1 972 12

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 13

Aranykapu Alapítvány Kecskemét, Serfőző utca 21. Tevékenység-értékelő táblázat 2011.06.03. - 2011.12.31. Közhasznúsági jelentés 7. számú melléklete 1 2 3 Összesen Megnevezés Bölcsőde Tanoda Fejlesztő 9111 - Belföldi értékesítés árbevétele 273 800 74 100 298 350 646 250 Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen 273 800 74 100 298 350 646 250 9671 - Költségvetésből kapott támogatás, juttatás 590 040 590 040 Egyéb bevételek összesen 590 040 590 040 974 - Egyéb kapott kamatok és kamatjellegü 239 239 239 717 bevételek 979 - Egyéb pénzügyi bevételek 311 311 Pénzügyi műveletek bevételei összesen 550 239 239 1 028 9891 - Kapott adomány 463 683 699 633 218 834 1 382 150 Rendkívüli bevételek összesen 463 683 699 633 218 834 1 382 150 Bevétel összesen 1 328 073 773 972 517 423 2 619 468 Bevétel összesen 1 328 073 773 972 517 423 2 619 468 5111 - Alapanyagok, segédanyagok költségei 395 885 277 026 130 619 803 530 5119 - Egyéb anyagbeszerzés 125 814 96 012 97 770 319 596 5134 - Vezetékes gáz 64 580 64 581 64 582 193 743 5135 - Villamos energia 9 533 9 533 9 533 28 599 5136 - Víz- és csatornadíj 11 268 11 503 10 907 33 678 5137 - Irodaszer, nyomtatvány 27 913 40 106 27 463 95 482 5138 - Tisztítószer beszerzés 11 076 14 199 15 169 40 444 Anyagköltség összesen 646 069 512 960 356 043 1 515 072 5211 - Postaköltség 678 363 1 199 2 240 523 - Karbantartási költségek 6 933 6 933 6 934 20 800 524 - Hirdetés, reklám, propaganda költségek 28 125 28 125 28 125 84 375 5271 - Könyvviteli szolgáltatás költségei 40 000 30 000 30 000 100 000 529 - Egyéb igénybe vett szolgáltatások 323 323 28 324 28 970 költségei 5291 - Gyógypedagógai fejlesztés 169 500 169 500 5292 - Fénymásolás költsége 480 480 480 1 440 5293 - Egyéb igénybe vett szolgáltatás 833 833 834 2 500 Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen 77 372 67 057 265 396 409 825 5311 - Illetékek 52 633 49 533 8 334 110 500 5313 - Hatósági vizsgálat 13 307 13 308 26 615 5321 - Pénzügyi, befektetési díjak (bankköltség) 4 818 397 398 5 613 533 - Biztosítási díjak 12 303 12 303 12 304 36 910 Egyéb szolgáltatások költségei összesen 83 061 75 541 21 036 179 638 541 - Bérköltség 336 850 385 846 40 545 763 241 Bérköltség összesen 336 850 385 846 40 545 763 241 14

Aranykapu Alapítvány Kecskemét, Serfőző utca 21. Tevékenység-értékelő táblázat 2011.06.03. - 2011.12.31. 1 2 3 Összesen Megnevezés Bölcsőde Tanoda Fejlesztő 5571 - Természetbeni juttatások költségei 5 037 5 036 6 462 16 535 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen 5 037 5 036 6 462 16 535 5611 - Nyugdíj-biztosítási járulék 80 845 92 603 9 730 183 178 5612 - Egészség-biztosítási járulék 10 106 11 574 1 216 22 896 Bérjárulékok összesen 90 951 104 177 10 946 206 074 571 - Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.) 2 434 2 434 172 349 177 217 Értékcsökkenési leírás összesen 2 434 2 434 172 349 177 217 Költség összesen 1 241 774 1 153 051 872 777 3 267 602 879 - Egyéb pénzügyi ráfordítások 498 498 Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen 498 498 Ráfordítás és ált.ktg. összesen 498 498 Költség, ráfordítás, ált.ktg. összesen 1 242 272 1 153 051 872 777 3 268 100 Eredmény 85 801-379 079-355 354-648 632 0 0 0 0 0 0 15