2011. évi Közhasznúsági jelentés

CSALÁDOKÉRT KÖZALAPITVÁNY MARCALI, DÓZSA GY. U. 9. 2011. évi Közhasznúsági jelentés MARCALI, 2012. március 21. Hartal Katalin kuratóriumi elnök

A CSALÁDOKÉRT KÖZALAPITVÁNY Közhasznúsági jelentése 2011. évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Családokért Közalapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 829 ezer Ft, a saját tőke 829 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 145 ezer Ft támogatást kapott. A kapott támogatás összege 9.242 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A kapott támogatás vállalkozástól, magánszemélytől, illetve az szja 1 % visszautalásából adódik. A kapott támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a közalapítvány vagyona 874 ezer Ft összeggel csökkent /pénzeszközök/. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk 1 fő, illetve 2 szervezet részére nyújtott alapítványi támogatást. (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Szervezetünk 2011-ben nem kapott támogatást ezen a jogcímen. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Ezen a jogcímen nem történt kifizetés. / 6. számú melléklet/ 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 2011. évben a kuratórium öt alkalommal ülésezett. A kuratórium 2011. 01.08.-i ülésén elfogadta a közalapítvány 2010. évi szakmai és gazdálkodási beszámolóját, és döntött, a 2011. évi működési, szakmai tervekről, annak pénzügyi fedezetéről, valamint új kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok jelölését követően elfogadta az új Alapító Okiratát, és Szervezeti Működési szabályzatát. Alapítványunk 2011-ben csupán két pályázatot tudott benyújtani, megfelelő pályázati kiírás hiányában (közalapítványokat gyakran kizárják a pályázók köréből). A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez benyújtott pályázatunk: Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatása 2

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése címmel, nem nyert. A közalapítvány 2011.-ben is támogatást nyújtott a nagycsaládosok, és a gyermeküket egyedül nevelő családok mikulás napi (49 730 Ft) és Karácsonyi megajándékozásához (257 740 Ft). A rendezvényeinket ebben az évben is, az Őszinte mosoly Közhasznú Alapítvánnyal együtt szerveztük, így a rendezvényekkel több családot tudtunk elérni, és színvonalasabb programot tudtunk számukra biztosítani. 2011.-ben egy család kért víz közmű tartozásának rendezéséhez támogatást, hogy az ingatlanon elrendelt végrehatást segítsük megelőzni. A helyzete rendezéséhez 20 000 Ft összegű támogatást nyújtottunk, a fennmaradó 35 ezer Ft-ot a kelevízi önkormányzat fizette.. Ismét elmaradt, a 2010. és 2011. évre is betervezett Idősek Otthona (Marcali, Noszlopy u.1.) bútorvásárlásának támogatása (1 000 ezer Ft), mert a Zöld beruházási pályázatunk elszámolását még a mai napig nem dolgozták fel, és az önrészt még nem fizették vissza. Két alkalommal kaptunk Olaszországból származó ruha, és használati cikk, tartós élelmiszer adományt, melynek szállítási költségéhez egy alkalommal 40 000 Ft értékben járultunk hozzá. Az adomány értéke messze meghaladta az általunk fizetett összeget, melyből nagyon sok családnak tudtunk segítséget nyújtani. Marcali, 2012. március 21. Hartal Katalin kuratóriumi elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a közalapítvány kuratóriuma 2012. március 22-i ülésén elfogadta. 3

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Marcali, 2012. március 21. Hartal Katalin kuratóriumi elnök 4

Családokért Közalapítvány Marcali, Dózsa Gy. u.. 9. Adószám: 18768446-1-14 Mérleg 2011. december 31-én Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c D e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 1.703 0 829 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1.703 829 C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 1.703 0 829 D. Saját tőke 1.703 0 829 I. Induló tőke 50 0 50 II. Tőkeváltozás 1.533 0 1.653 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 120 0-874 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 1.703 0 829 Marcali, 2012. március 21. Hartal Katalin kuratóriumi elnök 5

Családokért Közalapítvány Marcali, Dózsa Gy. u. 9. Eredménykimutatás 2011 december 31-én Adószám. 18768446-1-14 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 9.409 153 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 730 145 a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól 0 0 d. egyéb 730 145 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8.658 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 21 8 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 9.409 153 D. Közhasznú tevékenység költségei 9.289 1.027 1. Anyagjellegű ráfordítások 9.204 992 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 85 35 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 9.289 1.027 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 120-874 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 50 65 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 50 65 Marcali, 2012. március 21. 6 Hartal Katalin kuratóriumi elnök

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi AL-ANON 2011.01.13. 3.000 Programtámogatás 0 3.000 0 - APEH szja 1 % 2011.09.26. 72.375 Közhasznú tevékenység támogatása 101.985 72.375 0 - ZIEHL-ABEGG KFT. 2011.11.30. 50.000 Közhasznú tevékenység támogatása 0 50.000 Dr. Trombitásné Dr. Domján 2011.12.05. 10.000 Programtámogatás 0 10.000 0 - Bernadett APEH szja 1 % 2011.12.08. 9.497 Közhasznú tevékenység támogatása 0 9.497 0 - Összesen: 144.872 101.985 144.872 0 7

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Változás Megjegyzés % Ft Célszerinti tevékenységre fordított kiadás 9.254.230 992.470 89-8.261.760 Müködési költségek 34.280 34.470 190 Bankköltség Összesen: 9.288.510 1.026.940 89-8.261.570 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete 8

KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 9.254.230 992.470 89-8.261.760 Pénzbeli juttatások összesen 50.000 65.000 30 15.000 - ebből adóköteles - ebből adómentes 50.000 65.000 30 15.000 Természetbeni juttatások összesen 9.204.230 927.470 90-8.276.760 Vidékfejlesztési Minisztériumi pályázat terhére: 9.000.000 - ebből adóköteles - ebből adómentes 9.204.230 927.470 90-8.276.760 Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 9.254.230 992.470 89-8.261.760 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 9.254.230 992.470 89-8.261.760 9 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Vidékfejlesztési Minisztérium Energiatakarékos háztartási gépcsere program 8.658.000 0. 8.658.000 Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0 0 Marcali Városi Önkormányzat 0 0 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektől Gyermekvédelem 10.000 10.000 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Közhasznú tevékenység támogatása 617.440 53.000 91-564.440 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 SZJA 1%-a (APEH) Közhasznú tevékenység támogatása 101.985 81.872 20-20.113 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0 Egyéb ÖSSZESEN: 9.387.425 144.872 98-9.242.553 10

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 11

BESZÁMOLÓ a Családokért Közalapítvány 2011. évi munkájáról Alapító: A közalapítványt Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alapította, a 111/1998.(IV.14.) számú határozatával a szociális munka megsegítése érdekében. Az Alapítók a Közalapítvány induló vagyonát 50.000 Ft-ban határozták meg. A Somogy Megyei Bíróság 1982. sorszám alatt vette nyilvántartásba az alapítványt, 1998. június 15-én. Ezt követően Marcali Város Képviselőtestülete a 175/1998.(IX.17.) számú képviselőtestületi határozatával a Családokért Közalapítványt közhasznú szervezetté minősítette, az általa végzett szociális tevékenység tekintetében a 2. közhasznúsági fokozatban. Bírósági bejegyzés 1998. november 2-án megtörtént. Képviselő szerv: három tagú kuratórium, melynek elnöke Hartal Katalin, aki egyben az alapítvány képviselője. 2010.-ben a Marcali Város Képviselőtestülete a 179/2010. (XII.20.) számú határozatával a kuratóriumba Pappné Sebrek Csilla, a felügyelő bizottságba Dr. Trombitásné Dr. Domján Bernadett, és Zsók Józsefné került megválasztásra. A Somogy Megyei Bíróságon a változás bejegyzése 2011.március 21.-én Pk.60.079/1998/21/I. számon megtörtént. A Közalapítvány céljai közé tartozik 3/1. Szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása. Nagycsaládosok támogatása. Ünnepek szervezése a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Gyermek és ifjúságvédelmi programok, szolgáltatások szervezése, támogatása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. A hátrányos helyzetű, vagy etnikai kisebbséghez tartozó tehetséges gyermekek támogatása. 3/2. Egészségügy preventív tevékenységének elősegítés közösségi programok szervezésével, támogatásával. Egészségügyi és szociális kutatások, felmérések támogatása. Szakmai konferenciák szervezése, továbbképzés, oktatás támogatása. 3/3. Időskorúak mentálhigiénés és szociális problémáinak kezelése. Idős emberek támogatása, érdekképviseletük megszervezése, fizikai, mentális támogatás nyújtása. 3/4. A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban folyó szociális munka támogatása, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és az e területen dolgozók elismerése. 12

2011. évben a kuratórium öt alkalommal ülésezett. A kuratórium 2010. 01.08.-i ülésén elfogadta a közalapítvány új Alapító Okiratát, és SZMSZét, a 2010. évi szakmai és gazdálkodási beszámolóját, és döntött, a 2011. évi működési, szakmai tervekről, annak pénzügyi fedezetéről. Alapítványunk 2011-ben csupán két pályázatot tudott benyújtani, megfelelő pályázati kiírás hiányában (közalapítványokat gyakran kizárják a pályázók köréből). A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez benyújtott pályázatunk: Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatása Családbarát közgondolkodás népszerűsítése címmel, nem nyert. A közalapítvány 2011.-ben is támogatást nyújtott a nagycsaládosok, és a gyermeküket egyedül nevelő családok mikulás napi (49 730 Ft) és Karácsonyi megajándékozásához (257 740 Ft). A rendezvényeinket ebben az évben is, az Őszinte mosoly Közhasznú Alapítvánnyal együtt szerveztük, így a rendezvényekkel több családot tudtunk elérni, és színvonalasabb programot tudtunk számukra biztosítani. 2011.-ben egy család kért víz közmű tartozásának rendezéséhez támogatást, hogy az ingatlanon elrendelt végrehatást segítsük megelőzni. A helyzete rendezéséhez 20 000 Ft összegű támogatást nyújtottunk, a fennmaradó 35 ezer Ft-ot a kelevízi önkormányzat fizette. Két alkalommal kaptunk Olaszországból származó ruha, és használati cikk, tartós élelmiszer adományt, melynek szállítási költségéhez egy alkalommal 40 000 Ft értékben járultunk hozzá. Az adomány értéke messze meghaladta az általunk fizetett összeget, melyből nagyon sok családnak tudtunk segítséget nyújtani. Elmaradt, a 2010. és 2011. évre betervezett Idősek Otthona (Marcali, Noszlopy u.1.) bútorvásárlásának támogatása (1 000 ezer Ft), mert a Zöld beruházási pályázatunk elszámolását még a mai napig nem dolgozták fel, és az önrészt még nem fizették vissza. A közalapítványunk bevételei: magánszemélyek adóbefizetésének 1%-a feletti rendelkezési jog (81 872 Ft),, kamatbevételből (29.603), Al-ANON, a ZIEHL-ABBEG kft, és magán személy támogatásából (63 000 Ft) tevődött össze. Összes bevétel: 144 872. Ft A közalapítvány kiadásai: Mikulás napi ünnepség (49 730 Ft) Karácsonyi rendezvények támogatásából(257 740 Ft), Pályázathoz kapcsolódó kifizetés 620 000 Ft, Ünnepségekhez és adományosztáshoz kapcsolódó kiadások (45000), magánszemély támogatása (20 000 Ft) Bankköltség (34 470 Ft) fizetéséből állt. Összes kiadás: 992 470 Ft. Záró pénzkészlet Bankszámlán: 828 453 Ft Pénztárban: 822 Ft Összesen: 829 275 Ft. Jó kapcsolatunk van a városban tevékenykedő más civil szervezetekkel, alapítványokkal is./ Karitasz, Máltai szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Idősek Egyesülete, Bajtársi Egyesület, stb./ Segítjük egymás munkáját. 13

A szervezet vezető tisztségviselői 2011. évi tevékenységükért díjazásban nem részesültek. A Közalapítvány tevékenységét év közben folyamatosan több önkéntes segítette. 1 fő könyvelési tevékenysége egész évben folyamatos, 1 fő titkári feladatok ellátása havi 4-5 órában folyamatosan, 7 fő szakmai pályázatok írásában, lebonyolításában, elszámolásában való részvétele folyamatosan (havi 4-5 óra), 13-14 fő a rendezvényeken való segítségnyújtás idején alkalmanként 6-6 órában. Az önkéntesek munkájukért díjazásban nem részesültek. Az Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Terveink között szerepel további támogatások felkutatása, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ szociális tevékenységének, fejlesztési terveinek további támogatása. Ehhez a munkához számítunk a Városi Önkormányzat, a Tisztelt Képviselő Testület, és a város lakossága támogatására. A Közalapítvány további működése biztosított. Marcali, 2012. március 21. Hartal Katalin kuratórium elnöke 14