Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 1380 Egyszerűsített éves beszámoló 2015. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói jelentés Összeállította: Hegedűs László mérlegképes könyvelő regisztrációs szám: 117323
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Kuratórium! A törvényi előírásoknak megfelelően a Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2015. beszámolóját Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) Kormányrendeletben előírtak alapján, megfelelve a A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a könyvvizsgálattal alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót jelen közhasznúsági melléklettel kiegészítve terjesztem elő. A beszámolási időszak eredmény-kimutatásában szereplő bevételek és kiadások bemutatása: 2015. évben befolyt a csónakház felújításra LEADER pályázatból elnyert bevétel áthúzódó elszámolásának 1 009 eft-os összege. A beruházási célra elnyert összegek a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mérlegben a lekötött tartalék sorában jelennek meg, csökkentve a tárgyévben elszámolt pályázati támogatással arányos értékcsökkenés összegével. Bevételek: Egyéb bevételek: személyi jövedelemadó 1% 333 eft vállalkozótól kapott támogatás 200 eft vállalkozótól városnapi rendezvényekre kapott támogatás 150 eft Összesen: 683 eft Rendkívüli bevételként számoltuk el a beruházásokra pályázati úton elnyert összegből a támogatás arányában elszámolt terv szerinti értékcsökkenés tárgyévi kiadásának 951 eft-os ellentételezését. Kiadások: Anyagjellegű ráfordítások: könyvvizsgálati díj 38 eft bankköltségek 20 eft Összesen: 58 eft Az értékcsökkenési leírás: mobil színpad 129 eft kamerarendszer 736 eft csónakház 114 eft Összesen: 979 eft Egyéb ráfordítások (nyújtott támogatások): városnapi rendezvények támogatására 150 eft gyermek rendezvények támogatása 60 eft Érdy János Könyvtár gyermektábor támogatása 74 eft
Fekete István Általános Iskola támogatás gyermekek utaztatására 52 eft Napsugár Óvoda támogatása oktatási program 65 eft Danubius Táncegyüttes támogatás gyermekek utaztatására 60 eft Összesen: 461 eft Meghatározott célra kapott támogatások felhasználása: Célzott támogatások Nyitó Ft Bevétel Ft Kiadás Ft Maradvány Ft Városnapi rendezvényekre 0 150 000 150 000 0 Szja 1% 277 448 332 630 307 448 302 630 A városnapi rendezvények támogatására vállalkozótól kapott összeget teljes egészében felhasználtuk az adott célra. A személyi jövedelemadó 1%-os bevételéből és az előző évi maradványából 307 448 Ft-ot használtuk fel a gyermekek oktatási, kulturális fejlődése érdekében, gyermekrendezvények megszervezésére, játszótér kialakítására és gyermekek utaztatására. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, személyi jellegű kifizetés a tárgyévben nem történt. Eszközeink és forrásaink a beszámolóhoz mellékelt mérleg szerint alakultak 10 041 eft-os mérlegfőösszeggel. A tárgyi eszközök sorában a tárgyévi három beruházás, a mobil színpad, a biztonsági kamerarendszer és a csónakház felújítás nettó értéke szerepel 10 466 eft-os összegben. Szob, 2016. március 31. Tisztelettel: Golánné Beke Anita elnök
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Szobért-Szobiakért Közalapítvány alapítója és kuratóriuma részére Elvégeztem a Szobért-Szobiakért Közalapítvány (2628 Szob Szent Imre út 12., bírósági nyilvántartási száma 13-01-0001380, adószáma 18679418-1-13) 2015. évi egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből melyben az eszközök és források egyező végösszege 11.041 eft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 136 eft, - és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak, a 224/2000.(XII.19.) Korm.r. és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített közhasznú beszámoló elkészítése a vezetés felelős. A könyvvizsgáló felelőssége a egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. A könyvvizsgálat során a Szobért-Szobiakért Közalapítvány egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, a 224/2000.(XII.19.) Korm.r. és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete a Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Kerepes, 2016.03.28. Suhajda Erika Kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató Kamarai tagsági szám 001102 Könyvvizsgáló cég neve Adaptor Kft Könyvvizsgáló cég székhelye 2145 Kerepes Vécsey u.36. Nyilvántartásba-vételi szám 002096
Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Hegedűs László Szilveszter Hegedűs László Szilveszter Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Laczkó Magyarország Szob 1 9 4 5 1 2 1 8 Margit Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 6 2 8 Település: Szob Közterület neve: Szent Imre Közterület jellege: utca Házszám: 12 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 1 P K 6 0 0 3 8 1 9 9 7 4.. / / 1 3 0 1 0 0 0 1 3 8 0 1 8 6 7 9 4 1 8 1 1 3 Képviselő neve: Golánné Beke Anita Képviselő aláírása: Keltezés: Szob 2 0 1 6 0 5 3 1 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.14
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 11 446 10 466 11 446 10 466 196 575 196 575 11 642 11 041 10 847 11 041 50 50 417 576 10 221 10 279 159 136 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 795 795 G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 642 11 041
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 1 696 683 1 696 683 405 405 - támogatások 577 683 577 683 - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek 244 951 244 951 ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások 244 951 244 951 A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 1 940 1 634 1 940 1 634 1 940 1 634 1 940 1 634 6. Anyagjellegű ráfordítások 317 58 317 58 7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 251 979 251 979 9. Egyéb ráfordítások 1 213 461 1 213 461 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 1 781 1 781 1 498 1 498 1 781 1 498 1 781 1 498 159 136 159 136 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 159 136 159 136 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) 159 136 159 136 Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás 10 465 1 009 10 465 1 009 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg 277 333 277 333 F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: 2 6 2 8 Település: Szob Közterület neve: Szent Imre Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 12 1.3 Bejegyző határozat száma: 1. P K. 6 0 0 3 8 / 1 9 9 7 / 4 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: 1 3 0 1 0 0 0 1 3 8 0 1 8 6 7 9 4 1 8 1 1 3 1.6 Képviselő neve: Golánné Beke Anita 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: városnapi rendezvények támogatása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. törvény 121. a) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes... 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2000 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: 2 6 2 8 Település: Szob Közterület neve: Szent Imre Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 12 1.3 Bejegyző határozat száma: 1. P K. 6 0 0 3 8 / 1 9 9 7 / 4 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: 1 3 0 1 0 0 0 1 3 8 0 1 8 6 7 9 4 1 8 1 1 3 1.6 Képviselő neve: Golánné Beke Anita 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: gyermekek oktatási, kulturális fejlődésének tám. 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. törvény 121. a) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes... 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3-14 év közötti gyermekek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 250 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.) 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév műemlékvédelmi céra 100 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év városnapi rendezvények támogatására 1 021 150 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év tehetséggondozás 15 Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 1 136 150 Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 1 213 461 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):
5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.) 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév gyermekek oktatási, kulturális támogatása 42 311 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év egészségmegőrzés támogatása 35 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 77 311 Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 1 213 461 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 1 940 1 634 277 333 D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 1 663 1 301 1 781 1 498 1 781 1 498 159 136 Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: 1 009 1 009 1 009 1 009 visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: 1 009 1 009 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
M1 - Mellékletek Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Csatolt mellékletek -01 Könyvvizsgálói jelentés -02 Szöveges beszámoló -03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -06 Egyéb Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: