FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV: Pénzeszközök 845 0 990 C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 845 0 990 D. Saját tőke I. Induló tőke 50 0 50 II. Tőkeváltozás 795 0 940 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III: Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források öszesen 845 0 990
Eredménykimutatás 2011. Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Előző évek helyesbítései Adatok e Ftban Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 470 366 1. Közhasznú célú müködésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb 50 2. Pályázati úton nyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel (1%) 419 365 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek (Bank kamat) 1 1 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 470 366 D. Közhasznú tevékenység költségei 228 221 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 228 221 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 228 221 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 242 145 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 153 164 1. továbbutalt, illetve átadott támogatás 2
II. Költségvetési támogatás felhasználása: KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év Támogatás Felhasználás összege összege időpontja Ft Felhasználás célja előző évi Ft tárgyévi Ft Támogatásnyújtó neve SZJA 1 %-os támogatás 2011.09.26 364.407,- Átvitel összege Ft Elszámolás határideje Közhasznú tevékenységek támogatása 0 364.407,- 2013.10.31 2011.12.08 923,- Közhasznú tevékenységek támog. 0 923,- 2013.10.31 III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Tárgyévi összeg Változás Megnevezés Előző évi összeg (eft) (eft) % e Ft Induló tőke Tőkeváltozás 795 940 118,2 +145 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 242 145 66,8-97 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Az alapítvány vagyonát az év végi pénzeszközök állománya alkotja. Az induló tőke az alapítói vagyon, összege nem csökkenhet. A tőkeváltozás a bevételek és kiadások különbözetét tartalmazza. IV. Cél szerinti juttatások kimutatása 2011 évben KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen 153.385 163.997 106,9 10.612 ebből adóköteles ebből adómentes 153.385 163.997 106,9 10.612 Egyéb juttatások ÖSSZESEN 153.385 163.997 106,9 10.612 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN 3
Az alapítvány támogatási kiadásai 2011. évben Falunap támogatása Iskolások támogatása (kirándulás, ajándék, nevezési díj) Óvodások, iskolások részére mikulás csomagok, ajándékok vás. Női torna támogatása (eszközvásárlás) Gyermeknap támogatása (óvoda, iskola) Összesen: 28.350,-Ft 65.690,-Ft 43.845,-Ft 16.110,-Ft 10.002,-Ft 163.997,-Ft V. Támogatások elszámolása: 2011 év. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől Támogatott cél Támogatás összege Ft Változás előző évi tárgyévi % Ft Helyi önkormányzat és szervei Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Rendezvények támogatása 50.000 0-50.000 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1 % APEH 361.433 365.330 101,00 +3.897 Egyéb ÖSSZESEN 411.433 365.330 88,79-46103 Központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalapoktól, helyi önkormányzattól és egyéb szervtől az alapítvány 2011. évben támogatást nem kapott. VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása: Az alapítvány vezető tisztségviselői sem pénzbeli, sem egyéb juttatásokban nem részesült. VII. Az alapítvány közhasznú tevékenységéről szóló rövid beszámoló Az alapítvány közhasznú szervezetté történő minősítését 2009. 09. 23.-án jegyezték be az 1997. CLVI. tv. 26..c. pontja alapján. Az alapítvány célja a kulturális, szabadidős programok támogatása, a környezetvédelmi, parkosítási, infrastrukturális munkálatok támogatása, az egészséges életmódra nevelés támogatása, általános iskola, óvoda technikai feltételeinek támogatása. Az alapítvány nem rendelkezik nagy bevétellel, de fontosnak tartjuk, hogy községünkben támogassuk fenti célok megvalósítását, hogy minél többen részesüljenek a pártolódíjakból és a felajánlott jövedelemadó 1 %- os bevételének felhasználásából. Vác, 2012. május 29. Paholik János Kuratórium titkára Petrovicz Sámuelné Kuratórium elnöke 4
5