A RÉPCE TV. NONPROFIT KFT. 2009. évi közhasznúsági jelentése A Répce Televízió Nonprofit KFT. közhasznú jogállású szervezet 2009. évi közhasznúsági jelentését a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény és az egyéb szervezetek beszámoló-készítési kötelezettségéről szóló 224/2000. kormányrendelet alapján készítettük el. A jelentés a fenti törvény előírási alapján a következő részekből tevődik össze: 1. Számviteli beszámoló (rendelet szerinti mérleg- és eredmény-kimutatás), 2. Költségvetési támogatások felhasználása, 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások, 4. A cél szerinti juttatások kimutatása, 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke, 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege, 7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló. Az egyes részeket a mellékletek tartalmazzák.
1. számú melléklet Számviteli beszámoló Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredmény-kimutatásának előírt tagolása a közhasznú jogállású közhasznú társaságnál ESZKÖZÖK (aktívák) adatok E Ft-ban 2008.év 2009.év A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 630 660 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 630 660 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhely. B) FORGÓESZKÖZÖK 1016 1490 I. Készletek II. Követelések 200 70 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 816 1420 C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN 1646 2150 FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TŐKE 783 1299 I. Induló tőke/jegyzett tőke 3500 3500 II. Tőkeváltozás - ebből: tárgyévi eredmény III. Értékelési tartalék IV. Eredménytartalék -3378-2717 V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény 661 516 E) CÉLTARTALÉK 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 316 230 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 316 230 G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 547 621 FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN 1646 2150
Közhasznú jogállású közhasznú társaság eredménykimutatása adatok E Ft-ban 2008.év 2009.év A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 4624 4842 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 4578 4337 a) alapítótól 2600 2600 b) államháztartás alrendszerétől 1748 1457 c) más adományozótól 230 280 2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3. Egyéb bevétel 46 505 B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 616 509 3. Vállalkozási bevétel 616 509 4. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 5. Egyéb bevételek C) ÖSSZES BEVÉTEL 5240 5351 D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 4034 4375 Anyagjellegű ráfordítások 771 449 Személyi jellegű ráfordítások 3106 3490 Értékcsökkenési leírás 144 425 Egyéb költségek 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Egyéb ráfordítások 13 11 E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 538 460 Anyagjellegű ráfordítások 103 47 Személyi jellegű ráfordítások 414 367 Értékcsökkenési leírás 19 45 Egyéb költségek 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Egyéb ráfordítások 2 1 F) ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS 4572 4835
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 668 516 H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 7 0 I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY 661 516 Tájékoztató adatok: adatok E Ft-ban 2008.év 2009.év A) Személyi jellegű ráfordítások 3520 3857 bérköltség 1415 1579 megbízási díjak 360 360 tiszteletdíjak 0 0 alkalmi munkavállalók bére 74 84 személyi jellegű egyéb költségek 1149 1294 személyi jellegű költségek közterhei 522 540 B) Anyagjellegű ráfordítások 874 496 C) Értékcsökkenési leírás 153 470 D) Egyéb költségek, ráfordítások 15 12 E) A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 - ebből pályázati úton nyújtott támogatások 0 0
Megjegyzések a tájékoztató adatokhoz: Személyi jellegű ráfordítások összetevői / 3.856.454.- Ft /: 2009.-ben átlagosan egy fő főfoglalkozású alkalmazott volt, munkabérének éves ősszege 1.579.416 Ft. Két fő volt megbízásos jogviszonyban 15 e Ft/hó megbízási díjjal, részükre összesen 360.000 Ft lett kifizetve. Tiszteletdíj kifizetése nem volt. A munkavállaló helyettesítése alkalmi munkavállalókkal történt, az általuk felvett munkabér 83.825 Ft. Bérjárulék-fizetési kötelezettségünk összesen 539.712 Ft volt. A kifizetett összes útiköltség-térítés a munkavállalónak és megbízási díjasok részére 1.263.501 Ft Étkezési utalványra 30.000 Ft lett kifizetve.
2. számú melléklet: A költségvetési támogatások felhasználása A társaság 2009. évben az alapítójától, a Városi Önkormányzattól 625.000.- Ft támogatást kapott negyedévente. Ezek működési támogatások voltak. Továbbá céltámogatásként 100 e Ft összeget kapott a várostól a vasárnapi egyházi alkalmak közvetítésére. Összességében működési célú támogatás az alapítótól 2.600.000 Ft értékben érkezett. A támogatást a KFT közhasznú tevékenységéhez használta fel. Eszközvásárlásra támogatást 499.983 Ft értékben kapott a Nonprofit KFT. Ezen összegből a kisértékű eszközök mellett - egy Notebook /179.900 Ft/, egy DVD felvevő /74.900 Ft/ és egy kameravevő /84.875 Ft/ került beszerzésre. A munkaügyi központ 2009.10. hónapig a velük kötött szerződés alapján - havi 145.733 Ft költségtérítést fizetett a Nonprofit KFT. által nyújtott szolgáltatás után, melynek évi összege 1.457.331 Ft volt. /Foglalkoztatási Információs Pont/ 2010-re szerződéssel nem rendelkezik a Nonprofit KFT. A kapott támogatás az előírásoknak megfelelően lett felhasználva. A támogatásnak köszönhetően a Nonprofit KFT. gazdálkodási eredménye ismét pozitív lett, melynek köszönhetően a KHT biztosította a kötelező átalakulásához /nonprofit KFT./ szükséges minimum tőke feltételét. Vállalkozók által nyújtott támogatás 2009.-ben 280.000 Ft volt. A támogatások felhasználásának részletes kimutatását az 1. számú melléklet eredmény-kimutatása tartalmazza.
3. számú melléklet Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások / adatok Ft-ban / A RÉPCE TV Nonprofit KFT befektetett eszközei /értéket képviselő eszközök/ Főkönyvi karton Megnevezés Bruttó érték 2009.12.31. 2009.évi értékcsökk. Nettó érték 2009.12.31. 124. Épületek Épületrész 69.375 1.388 Ft 52.719 Ft 131. Termelő berendezések HDV Camcorder 432.744 Ft 62.748 Ft 331.421 Ft 131. Termelő berendezések Számítógép konfig. 204.300 Ft 68.032 Ft 114.148 Ft 143. Irodai felszerelések Notebook készülék 179.900 Ft 18.382 Ft 161.518 Ft Összesen: 659.806 Ft Bankszámla/Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet/: 1.298.443 Ft Pénztár: 121.693 Ft
4. számú melléklet Cél szerinti juttatások kimutatása A társaság tevékenységi körei: a. Közhasznú tevékenységek - Film-,videógyártás - Film-,videóterjesztés - Rádió-televízió műsorszolgáltatás - Alkotó és előadóművészet b.gazdasági tevékenységek - Hirdetés - Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése - Fényképészet - Művészeti kiegészítő tevékenység - Hangfelvétel-sokszorosítás - Videófelvétel-sokszorosítás A KFT. 2009.-ben a fenti közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatta: - Rádió-televízió műsorszolgáltatás A Nonprofit KFT. 2009.-ben közhasznú tevékenységi köreiben az alapító okiratában meghatározott alapcélok szellemében tevékenykedett. A szolgáltatások célcsoportja minden esetben Répcelak város lakosai voltak A Nonprofit KFT. egyedi, személyre szóló juttatást nem nyújtott. Pénzbeni támogatást a RÉPCE TV Nonprofit KFT. nem nyújtott.
5. számú melléklet Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A helyi önkormányzattól kapott támogatások: / adatok FT-ban / Összeg Időpont Típus 625.000 2009.02.23 Működési költségek fedezésére 625.000 2009.04.06 Működési költségek fedezésére 100.000 2009.04.27 Működési költségek fedezésére 1.250.000 2009.10.19 Működési költségek fedezésére 499.983 2009.12.21 Beruházási kiadások fedezésére összesen: 3.099.983 Természetbeni támogatás nem volt. Vas megyei Munkaügyi Központtól kapott támogatás / adatok FT-ban / Összeg Időpont Időpont Típus 1 457 331 2009.01-10 hó 145.733 Ft/hó Költségtérítési támogatás Vállalkozóktól kapott támogatás / adatok FT-ban / összesen: 280.000 Ft /egy vállalkozás 150.000 Ft-tal, 2 vállalkozás 50-50 e Ft-tal, 3 vállalkozás 10-10 e Ft-tal támogatta a KFT.-t/
6. számú melléklet A közha sznú tá rsa sá g ve ze tő tisztsé gvise lőine k nyújtott jutta tá sok é rté ke, ille tve össze ge Név Kapott juttatás Gépkocsi költségtérítés Ü gyve ze tők: Mészáros Károly 0 0 Fe lügye lőbizottsá g: Hozbor Imréné 0 0 Takács Károly 0 0 Németh László 0 0 Meleghné Szanyi Veronika 0 0 Tóth Attila 0 0 Össze se n: 0 0 Kapott juttatások alatt a pénzbeni juttatások összegét és a természetbeni juttatások értékét kell érteni.
7. számú melléklet