Somogy Ifjúságáért Egyesület Statisztikai számjel: 18781117 9499 529 14 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) b) Költségvetési támogatás felhasználása c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) Cél szerinti juttatások kimutatása e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke f) Közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1
a.) Számviteli beszámoló Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2011. december 31. Megnevezés Előző év Előző év(ek) 1. A. Befektetett eszközök (2+3+4) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK módosításai 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 131 96 4. III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (6-10. sorok) 7. I. KÉSZLETEK 0 8. II. KÖVETELÉSEK (vevők) 0 0 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 Tárgyév 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2333 1906 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK összesen (1+6+11) 2464 2002 13 D. Saját tőke (14+...+19) 1975-2051 14. I. JEGYZETT TŐKE 0 0 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/ Eredmény -272 1163 16. III. LEKÖTÖTTTARTALÉK 0 0 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY, VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 2247-3214 0 0 20. E. Céltartalékok 0 0 21. F. Kötelezettségek (22+23. SOROK) 489 49 22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS. 489 49 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK összesen (13+20+21+24. SOR) 2464 2002 2
sor Előző szám A tétel megnevezése Előző év évek(ek) Tárgyév helyesbítése a B c d e A. Összes közhasznú tevékenység 1 bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 15493 7189 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb, ebből 1% 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 15465 7098 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9 4. Tagdíjból származó bevétel 31 10 5. Egyéb bevétel 28 60 11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12 C. Összes bevétel (A + B) 15493 7189 D. Közhasznú tevékenység 13 ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 13281 10438 14 1. Anyagjellegű ráfordítások 176 17 15 2. Személyi jellegű ráfordítások 2326 3302 16 3. Értékcsökkenési leírás 35 35 17 4. Egyéb ráfordítások 10744 7084 18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység 20 ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 0 0 21 1. Anyagjellegű ráfordítások 22 2. Személyi jellegű ráfordítások 23 3. Értékcsökkenési leírás 24 4. Egyéb ráfordítások 25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26 6. Rendkívüli ráfordítások 3
sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 13281 10438 28 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) 29 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 30 31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.) 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.- D.) 2247-3249 32 Tárgyévi eredmény (I. + J.) 2247-3249 Tájékoztató adatok 33 A. Személyi jellegű ráfordítások 3302 34 1. Bérköltség 2588 35 ebből: - megbízási díjak 36 - tiszteletdíjak 37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 38 3. Bérjárulékok 715 39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 01. 01. nyitó Bank Pénztár Vevőkövetelés Járulékkövetelés Áfa követelés Iparűzési adó követelés Szállítók Telefon részlet Járulék kötelezettség Áfa kötelezettség Aktíva Passzíva A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Somogy Ifjúságáért Egyesület Bevételek - kiadások 2011. 01. 01. 2011. 12. 31. 4 2 549 140 76 143
Nyitó összesen Egyesületi bevételek Támogatások Részvételi díjak Kerekítés Banki kamat Értékpapír kamat Egyesületi bevételek összesen Vállalkozási bevételek Hirdetés Banki kamat Értékpapír kamat Bevételek összesen: Egyesületi kiadások Anyagköltség Nyomtatvány, irodaszer Egyéb anyagköltség Terembérlet Karbantartás Hirdetés, reklám Oktatás, továbbképzés Belföldi kiküldetés Taxiköltség Nyomdaköltség, fénymásolás Postaköltség Telefonköltség (T-Mobil) Rendezvényszervezés Előfizetések, szakkönyvek Internet Egyéb igénybevett szolg. Hatósági díjak Bankköltség Megbízási díjak Pályázati díjak Szerzői díjak Iroda bérleti díj Felhasználói szerződések Telefonadó szja Reprezentáció Telefonköltség (Matáv) Bérjárulékok Kulturális járulék Áfa önellenőrzési pótlék Kerekítés Támogatás 7 098 366 4 394 7188829 269 32 9864 7 311 231 343 000 440 561 50 870 693 167 385 292 78 264 73454 714 590 5
100 ezer alatti tárgyi eszköz 17 000 Vissza nem igényelhető áfa Kiadások összesen 10437562 b.) Költségvetési támogatás felhasználása A szervezet részére 2011-ben összesen: 4 650 000 költségvetési támogatást ítéltek meg a költségvetés különböző alrendszereiből. Ebből és a 2011. évi elhatárolásokból felhasználásra került összesen 10 437 562 forint. Az alábbi kimutatás részletezi a támogatások felhasználását: Kitől NCA- CIV- 11- C- 1237 (Somogyi Civil Híradó) NCA-DD-11-0577 (Hass, alkoss, gyarapíts 2011-ben!) NCA-CIV-11-B-0209 (Hass, alkoss, gyarapíts Somogyban!) Megítélt Összeg () 730 000 Milyen célra A Civil Híradó című havi rendszerességgel megjelenő hírlevelünk papír alapon való megjelentetése, eljuttatása az internettel nem rendelkező civil szervezetek részére Megérkezett Összeg () Felhasznált Összeg () 730 000 730 000 720 000 Működés 720 000 720 000 1 600 000 Megyében működő civil szervezetek segítése, nonprofit szolgáltatások biztosítása 1 600 000 1 600 000 IFJ- SZK- 11-289 1 600 000 Megyei IKSZT mentor feladatok ellátása 0 1 000 000 Összesen 2011. évben elnyert pályázati összeg: 4 650 000 c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: Somogy Ifjúságáért Egyesület nem rendelkezik ingatlan vagyonnal. A Társaság tárgyi eszközeiből értékesítés nem történt. d.) Cél szerinti juttatások kimutatása: Somogy Ifjúságáért Egyesület nem nyújtott semmiféle támogatást 2011. évben más szervezetnek, vagy személynek. e.) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 6
0 f.) Somogy Ifjúságáért Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: Somogy Ifjúságáért Egyesület két fő, heti 40 órás munkatársat foglalkoztatott 2011-ben. Szakácsné Baráth Andrea bérét a Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott működési támogatás fedezte. Udvaros Renáta bére az IFJ- SZK- 11-289 számú pályázat, megyei IKSZT mentor feladatai ellátására nyert támogatás tartalmazta. g.) A 2011. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Közhasznú szervezetként a civil szféra számára szolgáltattunk információt. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a Civil Szolgáltató Központi feladatokat látjuk el, mint címbirtokos 2012. június 30-ig. A Somogy Ifjúságáért Egyesület 2011-ben több pályázaton indult. Negyedik éve, immár, hogy a Megyei Ifjúság Szakma Módszertani Központi feladatokat ellátja a Somogy Ifjúságáért Egyesület. Az első két évben a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak, 2010- től a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Ifjúsági Főosztályának. Feladatunk a Somogy megyében működő ifjúsági egyesületek, informális csoportok, közösségfejlesztő folyamatainak generálása, segítése, pályázatok figyelése, csoportdinamikák segítése. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek működésének segítése, ifjúsági kötelező feladataik segítése. Alapító céljainknak megfelelően az ifjúság és a civil szektor számára szervezünk, képzéseket, konferenciákat, tájékoztató fórumokat, képviseljük érdekeiket országos szinten, szakmai segítséget nyújtunk alulról jövő kezdeményezéseiknek. Egyesületünk folyamatos munkája alkalmával kapcsolatrendszereit bővíti, országosan ismert szervezet egyesületünk. Munkánkról, közhasznúsági minősítésünknek megfelelően szervezetünk által működtetett honlapjainkon adunk részletes tájékoztatás. (www.sie.hu, www.ciszoksomogy.hu, www.ikszt.info.hu ) 2011 az Önkéntesség terjesztése jegyében szólt szervezetünknél. A célcsoportunk, a 12-29 éves korosztály körében népszerűsítettük az önkéntességet. Elkészítettük az önkéntes társasunkat, amely a TABU játék mintájára, egy 4 m2-es molinóra kialakított játék felület, hozzá tartozó kártyákkal, amelyen az önkéntességhez tartozó kifejezések, fogalmak találhatók meg. Az önkéntes társassal esélyegyenlőség napokon, és az önkéntesség éve kapcsán megrendezésre kerülő programokon népszerűsítettünk. Közel 450 fiatalt értünk el. 2011- ben is, mint minden évben a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány által országosan koordinált Önkéntes Fiatalok Napja, Dél- Dunántúlon megvalósuló (16 db) program szakmai segítője volt szervezetünk. 7
2011. március 26-án Böhönyén megrendezésre kerülő ÖKO fesztivált színesítettük, zöld sátor (környezettudatos játékok bemutatása) szolgáltatásunkkal. 4 db SZÓLJ BE(LE)! Vitakultúra fejlesztő versenyt szerveztünk, 2 Pécsen, 2 db-ot Kaposváron, középiskolás korú fiataloknak. A Somogy Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége által szervezett Hetesen megrendezett REUMA KÚRÁN, egyesületünk tagjai önkéntesként segítették a megyei nagyrendezvényt. A Nemzeti Civil Alapprogramhoz 3 db pályázatot nyújtottunk be. Kettő nyertes pályázat segítéségével a megyében működő civil szervezetek működését segítettük, tájékoztató fórumokat tartottunk, Civil Híradó című havi rendszerességgel megjelenő 8 oldalas hírlevelünk megjelentetése papír alapon. Somogy megye 11 kistérségében civil információs végponttal rendelkezünk. NCA-DP-11-A-0332 számú, Közös fejlődés- fejlődő közösségek a kaposvári kistérségben című pályázatunk, sajnos nem nyert. Szervezetünk számos civil szervezettel működik együtt, szakmai érdekképviseleti szerveződés tagja, pl. Dél- Dunántúli Civil Szervezetek Szövetsége, Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület, Falusi Turizmus Szövetség, Közösségfejlesztők Egyesületének, Szent- György Albert Tehetségpont- Tab, Civil SzámAdó Szolgálat és a Nonprofit Szolgáltatók Szövetségének tagja. 2011-ben további 4 együttműködést alakított ki szervezetünk. A Kaposvári Oktató Kórházzal, a Nagyatádi Szív Egyesülettel, Életmód és Rehabilitációs Ház Alapítvánnyal és az ERSTE Bankkal (CSR) keretén belül. Részt vettünk a III. Ifjúság Szakma Országos Találkozón (ISZOT-on), Salgótartjánban, valamint az Új Nemzedék Jövőjéért párbeszédében, véleményt alkottunk a tervezett programról. Továbbá a Somogy Megyei Ifjúsági és Civil Tanácsnak vagyunk tagjai, amely a Somogy Megyei Önkormányzat, mellett működő, tanácsadó és véleményező szakmai testületként segíti a Somogy megyében működő ifjúsági és civil szervezetek helyzetének elemzését, és az ebből adódó önkormányzati feladatok végrehajtásának előkészítését. LEADER pályázatot nyújtottunk be sikeresen, amelyből Zselic ezer arca kiállító terem kerül kialakításra. A TÁMOP 5.5.2. kiírásra Önkéntesség terjesztése a Zselicben című pályázatunk eredményét várjuk. Szakmai és pénzügyi beszámolónkat a 2012. május 20 án tartott közgyűlés elfogadta. 8