A szervezet megnevezése: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány Címe: 1136. Budapest, Tátra utca 6. Adószám: 19022888-2-41 KSH szám: 19022888-9499-569-01 Bejegyző határozat száma: 0100/.Pk.62592/1990 Nyilvántartási szám: 01-01-0000190 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év Tartalomjegyzék 1. Az Alapítvány célja, működési területe 2. Kimutatás a vagyon alakulásáról 3. Kimutatás a bevételekről 4. Kimutatás a kapott támogatásokról 5. Kimutatás a működési költségek összetételéről 6. Kimutatás a szervezet tisztségviselőinek javadalmazásáról 7. Mérleghez kapcsolódó kimutatások Budapest, 2015. május 05. p.h... a szervezet vezetője 1
A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, valamint a Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága, a fővárosi gyerekek és fiatalok helyzetének, életkörülményeinek javítása, kiegyensúlyozott fejlődésük elősegítése érdekében alapítvány létrehozását határozta el 1990. április 27. napján kelt Alapító okiratával, melyet a Fővárosi Bíróság 1990. május 07. napján nyilvántartásba vett. 1. Az alapítvány célja, működési területe Az Alapítvány célja: a. / Gazdagítani, bővíteni a fővárosi gyermekek és fiatalok szabadidős, szünidei programjait, táborozási lehetőségeit. b. /Segíteni a speciális képességekkel, tehetséggel rendelkező, de életkörülményei miatt hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok fejlődését. c. /Lehetőséget teremteni az állami iskolarendszeren kívüli sajátos gyermek- és ifjúsági képzések, tanfolyamok lebonyolítására, illetve szakkörök, klubok gyarapítására, egymás közötti kapcsolatok bővítésére. d. / Támogatni a gyerekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitását, az érdekükben és értük cselekvők együttműködését, hozzájárulni a társadalom gyermek és ifjúság ismeretének, illetve a felnövekvő nemzedék ön- és társadalomismeretének gyarapodásához. Információkat gyűjteni és közreadni a különböző gyermek- és ifjúsági szervezetekről, egyesületekről, körökről, klubokról, alapítványokról és pályázatokról. e. / Elősegíteni az európai nemzetek egymáshoz való közeledését, Magyarország bekapcsolódását Európa közös fejlődésének folyamatába azzal, hogy - bátorítja a fővárosi gyermek- és ifjúsági közösségek nemzetközi kapcsolatainak bővítését - különös figyelmet fordít A nyelvtanulást elősegítő, Az európai fővárosokkal való kapcsolatokat erősítő A modernizációval, a korszerű technikával, technológiával, gazdálkodással kapcsolatos ismereteket bővítő Megoldások, programok támogatására és szervezésére. Az alapítvány működési területe: Magyarország, illetve nemzetközi kapcsolatok révén mindazon országok, melyekkel Magyarországnak diplomáciai kapcsolata van, különös tekintettel az európai államokra. 2
2. Kimutatás a vagyon alakulásáról Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Saját tőke 209.643 211229 1.586 Induló tőke 138.010 138.010 0 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből - 680-558 92 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 2.992 2.144-848 3. Kimutatás a bevételekről Cél szerinti tevékenység bevételei: adatok ezer forintban Megnevezés Balatonszemes Tata Összesen: Szálláshely szolgáltatás 21.027 25.293 46.320 Közétkeztetés 133 27.587 27.720 Bérleti díj Közüzemi díjak 917 992 1.909 Üzemeltetés 282 282 Összesen: 22.077 54.154 76.231 Szálláshely szolgáltatás árbevételének megoszlása: Balatonszemes: 45 % Tata: 55% Vállalkozási tevékenység bevételei: Megnevezés Balatonszemes Tata Budapest Összesen: Bérleti díj 4.118 28.998 0 33.116 Víz szolgáltatás 50 0 50 Összesen: 4.118 29.048 0 33.166 3
Pénzügyi műveletek bevételei: Megnevezés Balatonszemes Tata Budapest Összesen: Kapott kamatok 576 576 Összesen: 576 576 4. Kimutatás a kapott támogatásokról (adatok forintban) Juttatás megnevezés Balatonszemes Tata Központ Önkormányzattól kapott támogatás 0 Társaságoktól kapott támogatások 0 Központi költségvetéstől kapott támogatások NAV 1% 0 Magánszemélyektől kapott támogatás 0 0 Összesen 0 0 0 Az Alapítvány 2014 évben támogatást nem kapott. 4
5. Kimutatás a működési költségek összetételéről Megnevezés Balatonszemes Tata Budapest Összesen Üzem és fűtőanyagok benzin 4 426 166 761 171 187 Üzem és fűtőanyagok gázolaj 3 073 508 3 073 508 Palackozott PB gáz 3 937 3 937 Villamos energia 805 967 3 334 310 59 487 4 199 764 Gáz energia 2 326 986 9 062 442 75 230 11 464 658 Nyomtatvány, irodaszer 7 427 62 868 215 127 285 422 Anyagi eszközök 104 330 324 118 2 676 431 124 Víz, csatorna díjak 1 453 693 2 846 584 4 300 277 Tisztítószerek 193 354 301 155 20 338 514 847 Egyéb anyagköltségek 1 111 373 2 397 755 44 972 3 554 100 Szállítási költségek 3 858 20 000 23 858 Bérleti díjak 935 000 935 000 Javítás, karbantartás költsége 288 256 1 826 738 131 300 2 246 294 Hirdetés, reklám költsége 1 500 1 281 583 1 283 083 Oktatási, továbbképzési kötlségek 18 300 18 300 Postai költségek 30 655 1 715 51 160 83 530 Távközlési költségek 78 562 223 601 288 014 590 177 Internet költségek 162 540 180 649 343 189 Utazási és kiküldetési költségek 268 543 598 981 867 524 Utazási költségekből Kuratórium 152 745 152 745 Szakkönyv, folyóirat beszerzés 32 456 32 456 Fénymásolás, sokszorosítás költsége 113 371 113 371 Vagyonvédelmi szolgáltatás 392 010 392 010 Számviteli szolgáltatás díja 871 800 871 800 Takarítás, szemétszállítás 399 982 791 945 1 191 927 Kábel TV 119 312 119 312 Kártevő irtás 97 350 60 000 157 350 Jogi szolgáltatás 450 000 450 000 Mosodai szolgáltatások 542 915 893 660 1 436 575 Egyéb igénybevett szolgáltatások 309 425 2 433 330 305 392 3 048 147 Hatósági díjak 28 193 1 900 3 200 33 293 Pénzügyi szolgáltatási díjak, bank költségek 605 124 605 124 Biztosítási díjak 281 340 8 666 290 006 Közvetített szolg 1 416 594 20 923 714 22 340 308 Bérköltség, és személyi jell. Kifizetések 5 472 570 15 504 972 10 672 177 31 649 719 Bérjárulékok 1 356 239 3 570 943 2 714 683 7 641 865 összesen: 16 033 655 70 927 111 17 955 021 104 763 042 5
6. Kimutatás a szervezet tisztségviselőinek javadalmazásáról Az Alapítvány tisztségviselői részére semminemű tiszteletdíjat nem folyósított. 7. Mérleghez kapcsolódó kimutatások A szervezet mérleg főösszege: 220.055 E Ft Tárgyévi cél szerinti, közhasznú tevékenység eredménye: - 558 E Ft Tárgyévi vállalkozási tevékenység eredménye: 2.144 E Ft Eszközök összetétele Megnevezés Előző év Tárgyév Változás E Ft E Ft E Ft Immateriális javak 37 71 34 Tárgyi eszközök 137.396 139.787 2.391 Készletek 0 0 Követelések 34.493 31.514-2.979 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 44.389 48.573 4.184 Aktív időbeli elhatárolások 972 110-862 Összesen: 217.287 220.055 2.768 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A Szervezet az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmazza. A leírás alapja a bruttó érték. A tárgyévi értékcsökkenés 4.446 E Ft volt, melyből a 100.000,-Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök a használatbavételkor, egy összegben kerültek költségként elszámolásra. Források összetétele Megnevezés Előző év Tárgyév Változás E Ft E Ft E Ft Saját tőke 209.643 211.229 1.586 Induló tőke 138.010 138.010 0 Tőkeváltozás, eredménytartalék 69.321 71.633 2.312 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből - 680-558 122 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 2.992 2.144-848 Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség 5.357 5.872 515 Passzív időbeli elhatárolások 2.287 2.954 667 Források összesen: 217.287 220.055 2.768 A beszámolót készítette Kanalas Katalin mérlegképes könyvelő 1072 Budapest, Akácfa u. 9. Nyilvántartási szám: 157003 6
1. sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása adatok forintban Megnevezés Bruttó érték Elszámolt ÉCS. Nettó Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték 11. Immateriális javak 218 397 84 006 0 302 403 181 928 49 862 0 231 790 70 613 113 Vagyoni értékű jogok 0 27 559 27 559 0 5 606 5 606 21 953 114 Szellemi termékek 218 397 56 447 274 844 181 928 44 256 0 226 184 48 660 0 0 12 Ingatlanok 154 847 307 4 903 359 0 159 750 666 19 102 939 2 633 518 0 21 736 457 138 014 209 122 Telek 26 601 980 0 26 601 980 0 0 0 26 601 980 1231 Épületek 128 245 327 3 904 885 0 132 150 212 19 102 939 2 620 880 0 21 723 819 110 426 393 1241 Egyéb építmények 998 474 998 474 12 638 12 638 985 836 13 Műszaki berendezések 1 390 900 0 0 1 390 900 945 852 201 681 0 1 147 533 243 367 1311 Termelő gépek, berendezések 1 390 900 0 1 390 900 945 852 201 681 1 147 533 243 367 0 14 Egyéb berendezések 10 664 605 1 883 844 0 12 548 449 9 931 810 1 561 315 0 11 493 125 1 219 507 1411 Üzemi gépek, berendezések 7 377 096 1 666 487 0 9 043 583 6 973 993 1 151 632 0 8 125 625 917 958 1421 Egyéb járművek 806 667 0 806 667 658 459 98 000 756 459 50 208 1431 Irodai, igazgatási berendezések 2 480 842 200 593 2 681 435 2 135 175 311 683 2 446 858 234 577 1441 Üzemkörön kívüli berendezések 164 183 16 764 180 947 164 183 0 164 183 16 764 Mindösszesen 167 121 209 6 871 209 0 173 992 418 30 162 529 4 446 376 0 34 608 905 139 547 696 7