Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznús{gi jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2014. évben gazd{lkod{s{ról a sz{mviteli törvénynek és a kapcsolódó előír{soknak megfelelve egyszerűsített éves besz{molót {llított össze. A mérleg főösszege 7.756 ezer Ft, a saj{t tőke 6.216 ezer Ft. A részletes kimutat{s jelentésünk 1. sz. melléklete, mely {ll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutat{sból. 2. NORMATÍV T[MOGAT[S FELHASZN[L[SA T{rgyévben a Szervezet 7.393 ezer Ft t{mogat{st kapott, és annak 76 %-{t fel is haszn{lta. A kapott t{mogat{s összege 102 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési t{mogat{sokat részletesen a 2. sz{mú melléklet mutatja be, a v{ltoz{sok részleteit pedig az 5. sz{mú mellékletben l{thatjuk. 3. VAGYONFELHASZN[L[SSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT[S Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 666 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is haszn{lja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben m{r nem kellett forr{st elvonni a működés biztons{g{ra. 4. CÉL SZERINTI JUTTAT[SOK KIMUTAT[SA Cél szerinti juttat{sok: Mozg{ssérültek helyi csoportja 30.000.- Csebszalto nyugdíjas klub 30.000.- Önkorm{nyzati civil alapból finanszírozott t{mogat{sok: Név Kapott és {tadott t{mogat{s Balatonfűzfő V{ros Vegyeskara 120.000 Ft Veter{n Autós és Motoros Bar{ti Kör 326.000 Ft Fűzfő Big Band 200.000 Ft Balatonfűzfői Hagyom{nyőrző és Nosztalgia T{ncklub 30.000 Ft Irinyi Által{nos Iskola és AMI Szülői Munkaközösség 100.000 Ft 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT [LLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORM[NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORM[NYZATOK T[RSUL[S[TÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT T[MOGAT[S MÉRTÉKE Kapott t{mogat{sok: Önkormányzati támogatás 6.945.000.- Magánsz.gazd. társ. 205.000.- NAV 1%.: 17.387.- 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTAT[SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünk személyi jellegű r{fordít{sa 4.589 ezer Ft volt. Az emelkedés azzal magyar{zható, hogy a V{lasztm{ny motiv{ció gyan{nt megszavazott mindkét alkalmazott sz{m{ra béren kívüli juttat{sokat, illetve több, egyszerűsített foglalkoztat{sban résztvevő alkalmazottunk is volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben is csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 61.000 Ft-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest mindössze 3.000 Ft-tal nőttek. Meg{llapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, a költségtérítés nem nevezhető juttat{si form{nak. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. sz{mú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZ[MOLÓ 7.1. A mag{n- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés: A fejlesztés témakörén belül sz{mos kisebb tevékenységet folytattunk, melyek a következők: - Egyesületünk 2009 óta nagy sikerrel működteti a Fűzfő K{rtya programot, amely a helyi v{llalkozók és a sz{ll{sadók összefog{s{n alapul, és amely a helyi turizmus fejlesztését szolg{lja. - Feladatunk tov{bb{ a V{ros megfelelő marketingjének kialakít{sa, melynek megvalósít{s{ban a TDM p{ly{zat forr{sai segítettek minket 2013-ban. - fontos célunk a rendezvények megvalósul{s{t segítő helyi h{lózat kiépítése, ezt főként a rendezvénytechnikai eszközeink kölcsönad{s{val kív{njuk fejleszteni, de fontos szerepet j{tszik ennek erősödésében a helyi kézművesek turizmusba történő bevon{sa is. - Fontosnak tartjuk a megfelelő IT h{ttér kialakít{s{t is, így olyan honlapot üzemeltetünk, mely könnyen {tl{tható és felhaszn{lóbar{t. Sz{ll{sadóinkat segítjük abban, hogy kapacit{skihaszn{lts{guk minél optim{lisabb legyen. - Sz{ll{sadóinkat tov{bb{ segítjük a NAV felé havonta/hetente beadandó online bevall{s kitöltésében is, segítve ezzel ön{llós{guk kialakít{s{t. 7.2. Turisztikai célú rendezvények szervezése Egyesületünk 2014-ben is v{llalta a turisztikai célú rendezvények szervezését, melyeknek több célja volt: egyrészt szerettük volna színesíteni Balatonfűzfő programkín{lat{t könnyed, szórakoztató rendezvényekkel, m{srészt hi{nypótló rendezvények megszervezését terveztük, amelyek a helyi fiataloknak is szórakoz{si lehetőséget biztosítanak, harmadrészt fontosnak tartjuk, hogy a helyi értékekkel és a környező tagtelepüléseinkkel mind a lakoss{g, mind a vendégeink megismerkedjenek. A 2014-es évben az al{bbi programok kerültek megszervezésre, pozitív visszhanggal: Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Rendezvénynaptár 2014 A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2013-as rendezvényeinek Sorsz{ma Elnevezése D{tuma Jellege Időtartama 1. Zumba a Fövenystrandon Június26. (csütörtök) 2. Zumba a Fövenystrandon Július 3. (csütörtök) 3. Zumba a Fövenystrandon Július 17.
(csütörtök) 4. Fűz Nap Tobrukban Július 19. (szombat) 5. Zumba a Fövenystrandon Július 24. (csütörtök) Szórakoztató nagyrendezvény 16-21 ór{ig 6. Flash Mob az Irinyi Fúvós zenekarral Július 26. (szombat) Szórakoztató rendezvény 16-17 ór{ig 7. Zumba a Fövenystrandon Július 31. (csütörtök) 8. Retro buli a LUX 73 zenekarral Augusztus 1. (péntek) Nagyrendezvény 20-23 ór{ig 9. Zumba a Fövenystrandon Augusztus 7. (csütörtök) 10. Zumba a Fövenystrandon Augusztus 15. (péntek) 11. Augusztus 19-i szórakoztató rendezvény a Fövenystrandon Augusztus 19. (kedd) Nagyrendezvény 20:30-22 ór{ig Idén is sz{mos önkéntes segítette a munk{nkat, ennek forintos értékét törvény szab{lyozza. Ennek fényében meg{llapíthatjuk, hogy 50 fő önkéntes 1.600 óra 1.141.200 Ft értékű munk{t végzett önzetlenül. 7.3. A v{ros turisztikai feladatainak ell{t{sa Balatonfűzfő V{ros Önkorm{nyzata meghosszabbította t{mogat{si szerződését Egyesületünkkel, melynek értelmében tov{bbra is r{nk bízt{k a v{ros turisztikai feladatainak ell{t{s{t. Ennek értelmében Egyesületünk működtette a Fűzfő K{rtya programot, inform{ciós irod{t tartott fenn, népszerűsítő és inform{ciós kiadv{nyokat jelentetett meg, rendezvényeket szervezett, p{ly{zatokon indult, szezon-felkészülési és értékelési előterjesztést készítettünk a Testület sz{m{ra. 7.4. Térségi és helyi együttműködés m{s civil szervezetekkel E feladat, cél megvalósít{s{nak egyik fő vonala a LEADER p{ly{zaton való indul{s és annak megnyerése volt. Ennek keretein belül rendezvényekhez szükséges mobil eszközöket nyertünk, melyeket meg{llapod{sok keretein belül a szervezeteknek ingyenesen a rendelkezésére bocs{tjuk. Ezen felül igyekszünk a v{ros civil szervezeteinek segítségére lenni, amiben tudunk és amiben kérik, főként a rendezvényeik szervezésében és lebonyolít{s{ban. A Civil szervezetek rendezvényeit anyagilag is t{mogattuk. Balatonfűzfő, 2015. {prilis 21. Koronczai J{nos elnök
Z{radék: E közhasznús{gi jelentést a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület közgyűlése 2015.05.04-.ülésén elfogadta.
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Fordulónap: 2013.12.31 KSH: 19384531-9499-529-19 Pk.60007/2009 Nysz.: 3017 Mérleg Adatok eft-ban Sorszám, tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév ab c d e A.Befektetett eszközök 2 763 0 2 188 I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök 2 763 2 188 III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Befektetett eszközök értékhelyesbítése B.Forgóeszközök 3 894 0 3 792 I.Készletek 212 297 II.Követelések 594 589 III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök 3 088 2 906 C.Aktív időbeli elhatárolások 1 740 1 776 Eszközök összesen 8 397 0 7 756 D.Saját tőke 6 216 0 5 550 I.Induló tőke II.Tőkeváltozás 5 833 6 216 III.Lekötött tartalék IV.Értékelési tartalék V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 383 0-666 VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E.Céltartalékok F.Kötelezettségek 2 181 2 206 I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 775 1 775 III.Rövid lejáratú kötelezettségek 406 431 G.Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 8 397 0 7 756 Balatonfűzfő, 2014. március 10. Koronczai János elnök
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Fordulónap: 2013.12.31 KSH: 19384531-9499-529-19 Pk.60007/2009 Nysz.: 3017 Eredménykimutatás Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 8 114 7 394 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól 100 b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól 6 502 d. egyéb 136 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 559 4. Tagdíjból származó bevételek 512 6 846 5. Egyéb bevételek 374 436 6. Pénzügyi műveletek bevételei 31 12 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 8 114 7 394 D. Közhasznú tevékenység költségei 7 731 8 060 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 592 2 468 2. Személyi jellegű ráfordítások 3 877 4 589 3. Értékcsökkenési leírás 750 942 4. Egyéb ráfordítások 512 61 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások Adatok eft-ban 6
2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 7 731 8 060 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 383-666 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 3 877 4 589 1. Bérköltségek 0 4 589 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 0 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 60 60 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 60 60 KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2014. év Támogatásnyújtó Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege Elszámolás határideje neve időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi (Ft) Balatonfűzfő Város 2014.04.08 3 000 000 Működési támogatás 1. rész 2 500 000 3 000 000 0 2015.01.31 Önkormányzata Magánszemélytől 2014.07.22. 30 000 programtámogatás 30 000 0 2015.01.31. Vállalkozásoktól 2014. 08 15. 40 000 programtámogatás 40 000 0 2015.01.31. Balatofűzfő Város 2014.10.10 3 000 000 Működési támogatás 2. rész 2 000 000 1 500 000 1 500 000 2015.01.31 Önkormányzata Összesen: 6 070 000 4 500 000 4 570 000 1 500 000 7
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2014. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke 6 216 5 550-11 -666 Tőkeváltozás 5 833 6 216 0,6 383 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 383-666 -173-1 049 Közhasznú tevékenység tárgyévi 0-666 -666 vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi 0 0 0 0 vesztesége Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés 8
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2014. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes 76 000 60 000-22 -16 000 Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások Összesen: 76 000 60 000-22 -16 000 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen: Mindösszesen: 76 000 60 000-22 -16 000 9
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Kimutatás a kapott támogatásokról 2014. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 Helyi önkormányzattól Balatofűzfő Város Önkormányzata tagdíj Működési költségek 5 000 000 6 000 000 17 1 000 000 Litér Önkormányzat Működési támogatás 100 000 100 000 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektől 102 000 105 000 3 3 000 Egyéni vállalkozóktól 100 000-100 000 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 0 0 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől Balatofűzfőért Alapítvány 40 000 0 - - 40 000 SZJA 1%-a (APEH) 16 000 17 000 6 1 000 Egyéb 638 000 523 000-19 -115 000 ÖSSZESEN: 5 898 000 6 845 000 16 947 000 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete 10
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról 2014. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 0 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 58 000 61 000 5 3 000 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 ÖSSZESEN: 58 000 61 000 5 3 000 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 11