SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÜZLETI TERV 2014. ÉV Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató
I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉV ÜZLETI TERVÉRŐL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Telephelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Alakulás ideje: 1994. 01. 10. Cégjegyzék száma: Cg.06-09-002805 Tevékenységi köre: Főtevékenység: 93.29 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység Felügyelőbizottság: Hűvös László Dr. Kardos Péter Futó László Könyvvizsgáló neve: Engi Péter Cégjegyző neve: Károlyfalvi Zsolt Honlap címe: www.szegedsport.hu 2
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÁRSASÁG LEGFONTOSABB GAZDASÁGI ADATAIRÓL 2014. év terv 2014. év terv 2014. év terv 2014. év terv 2010. év tény 2011. év tény 2012. év tény 2013. év tény 2014. év terv 2010. év tény 2011. év tény 2012. év tény 2013. év tény (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (%) (%) (%) (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 569 611 565 139 560 452 554 219 546 389 95,9% 96,7% 97,5% 98,6% Egyéb bevétel (2.) 530 513 585 923 539 488 627 652 600 177 113,1% 102,4% 111,2% 95,6% ebből önkormányzati támogatás (3/a.) 525 000 525 000 533 000 578 977 545 000 103,8% 103,8% 102,3% 94,1% ebből: Önkormányzattól kapott céltámogatás (versenymedence fedés tervezés) (3/c.) 4 880 Összes bevétel (1.+ 2.) 1 100 124 1 151 062 1 099 940 1 181 871 1 146 566 104,2% 99,6% 104,2% 97,0% Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 575 124 626 062 566 940 602 894 601 566 104,6% 96,1% 106,1% 99,8% Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 0 0 0 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) 448 200 431 538 494 294 518 095 510 387 113,9% 118,3% 103,3% 98,5% Személyi jellegű ráfordítás (5.) 486 141 430 576 447 187 433 567 480 002 98,7% 111,5% 107,3% 110,7% Értékcsökkenési leírás (6.) 103 774 93 675 82 641 85 980 86 700 83,5% 92,6% 104,9% 100,8% Egyéb ráfordítás (7.) 61 364 46 049 92 154 121 948 51 078 83,2% 110,9% 55,4% 41,9% Összes üzemi ráfordítás (4.+5.+6.+ 7.) 1 099 479 1 001 838 1 116 276 1 159 590 1 128 167 102,6% 112,6% 101,1% 97,3% 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 645 149 224-16 336 22 281 18 399 2852,6% 12,3% -112,6% 82,6% Pénzügyi műveletek eredménye -95 937-170 040 1 418-42 769-35 468 37,0% 20,9% -2501,3% 82,9% Rendkívüli műveletek eredménye 26 871 20 752 17 424 22 467 18 707 69,6% 90,1% 107,4% 83,3% Adózás előtti eredmény -68 421-64 2 506 1 979 1 638-2,4% -2559,4% 65,4% 82,8% Mérleg szerinti eredmény -68 421-64 2 506 1 979 1 638-2,4% -2559,4% 65,4% 82,8% 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 2 605 249 2 462 598 2 442 528 2 365 218 2 288 232 87,8% 92,9% 93,7% 96,7% Forgóeszközök állománya 101 900 95 080 149 719 161 830 117 667 115,5% 123,8% 78,6% 72,7% Saját tőke 977 467 977 403 979 909 98 188 983 526 100,6% 100,6% 100,4% 1001,7% Jegyzett tőke 1 045 890 1 045 890 1 045 890 1 045 890 1 045 890 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Rövidlejáratú kötelezettségek 333 444 323 936 397 030 382 110 383 350 115,0% 118,3% 96,6% 100,3% Hosszú lejáratú kötelezettségek 505 371 479 179 397 900 344 038 289 525 57,3% 60,4% 72,8% 84,2% Mérleg főösszeg 2 720 506 2 578 388 2 603 208 2 532 905 2 411 771 88,7% 93,5% 92,6% 95,2% 5. Létszám 215 203 188 193 193 89,8% 95,1% 102,7% 100,0% ebből közcélú, közfoglalkoztatott 11 3
RÖVID SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A 2014. ÉV ÜZLETI TERVEIRŐL Szeged sportélete, fürdővárosi múltja több mint száz évre tekint vissza. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. Magyarország egyik legnagyobb sportlétesítmény fenntartója. Társaságunk Szeged dinamikusan fejlődő városában sportlétesítményeket üzemeltet, és különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdőegységet működtet: Sziksósfürdő Strand és Kemping (fürdő- és kempingszolgáltatás), Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (fürdő-, wellness- és gyógyszolgáltatás), Városi Sportuszoda (uszodai szolgáltatások). Egységeink tekintetében elkötelezett hívei vagyunk a folyamatos fejlesztésnek, modernizálásnak, újabb és újabb szolgáltatások bevezetésének. 1.) PIACI HELYZETÉRTÉKELÉS A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet és ad részben bérbe. Társaságunk fő tevékenységi köre jelenleg fürdő- és strandszolgáltatás, egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás, üdülési- és kempingszolgáltatás, sportlétesítmények működtetése, bérbeadása, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. Társaságunk sportlétesítményeket üzemeltet, a sportszervezés tekintetében szervezőink több éves szakmai múlttal, tapasztalattal rendelkeznek. Terveink szerint 2014-ben is számos országos és nemzetközi rendezvénynek adunk otthont létesítményeinkben. A Kft. másik meghatározó tevékenységi köre, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdő és gyógyászati egységeket működtet. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdőben a színvonalas gyógyászati és wellness szolgáltatások garanciáját, a minőség- és környezetirányítási rendszerek alkalmazása mellett, a munkatársak magas szintű szakmai hozzáértése garantálja. Az egyre inkább szegmentálódó piaci helyzet, számos versenytárs megjelenése a piacon látogatottságunkra, bevételeinkre hatással van. 2.) VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE A működés bevételeinek struktúrája összetett, melynek jelentős részét az Anna Fürdő gyógyászati tevékenysége adja, emellett a Sziksósfürdő, a Városi Sportuszoda, a sportlétesítmények és egyéb létesítmények bevételeiből, az Önkormányzattól kapott működési és céltámogatásból, valamint egyéb támogatási vagy pályázati forrásokból tevődik össze. 4
Alapfeladataink közé tartozik a városi tulajdonban lévő Anna Fürdő, Sziksósfürdő üzemeltetése, a sportlétesítmények működtetése, bérbeadása, nemzetközi, országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, reklámfelületek bérbeadása. Sportlétesítményeinkben feladatunk a város csapatsportágait képviselő egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínét előkészíteni és biztosítani, valamint a városi sportegyesületek tevékenységének helyet, szegedi felső-, közép- és alapfokú iskoláknak sportolási lehetőséget biztosítani. A verseny- és sporttevékenységek tekintetében a sikeres múltbéli kulturális és sportrendezvény szervezői tevékenységünkre alapozva 2014. évben is több tucat országos és nemzetközi rendezvény szervezését tervezzük. A fürdő- és gyógyszolgáltatások tekintetében a korábbi években végrehajtott fejlesztések és beruházások segítik a szolgáltatások eladhatóságát, a működés biztonságát. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kiváló minőségű gyógyvízzel rendelkezik, szakembereink segítségével magas színvonalú és sokrétű gyógyászati szolgáltatásokat tudtunk nyújtani. A szolgáltatások terén az OEP támogatás mértékének folyamatos bizonytalansága a gazdálkodás biztonságát csökkentette. A Városi Sportuszoda uszodai szolgáltatásait a sportszervezetek, oktatási intézmények mellett a lakosság veszi igénybe. Folyamatosan bővül az uszodai edzéseket igénylők köre, mely az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelületek csökkenését eredményezi. A Sziksósfürdő Strand és Kemping szervezett csoportok táboroztatását, strandszolgáltatást nyújt az előző évekhez hasonlóan. Emellett baráti társaságok, cégek részére is nyitva állunk rendezvényeikhez helyszínt biztosítva. 3.) KITŰZÖTT FELADATOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSA 2014. évben célkitűzéseink: 1. A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságának, bevételének növelése. 2. Az egészség megőrző és gyógyászati szolgáltatások terén önerőből finanszírozott szolgáltatások bevezetése, ösztönzése. 3. A fürdőegységek látogatottságának, a vendégkör összetételének, a nyitva tartás kihasználtságának folyamatos vizsgálata, elemzése, ezek alapján döntéshozatal a hatékonyabb működésre (nyitva tartás, jegy- és bérletstruktúra, akciók bevezetése stb.). 5
4. Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, tervszerű költséggazdálkodást irányozzuk elő, az anyagbeszerzéseket folyamatosan felülvizsgáljuk, a beszállítók kiválasztására kiemelt hangsúlyt fektetünk. 5. Új Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok folyamatos aktualizálása. 6. A munkaerő gazdálkodás racionalizálása, a foglalkoztatottak előírt, elvárt szakmai képzettségének elősegítése. 7. Karbantartási, fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg. 8. A TAO-s pályázatokban érintett egyesületek pályázati tevékenységének segítése, forrásbevonásra ösztönzése, a nem ingyenes létesítmény használatból származó bérleti szerződések számának növelése, 9. A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, megvalósítási fázisában való részvétel (mint sportlétesítményüzemeltetők); a szükséges tanácsadói feladatok ellátása, sportszakmai, műszaki, gazdasági, pénzügyi tapasztalatok tükrében. 10. A Társaság Marketing és PR tevékenység fokozásával, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel tervezi elősegíteni fürdőink és kempingünk ismertségét, javítani kapacitásainak kihasználtságát, valamint növelni jövedelemtermelő képességünket. 11. Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenn kívánja tartani. 12. A likviditási problémák megoldása. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató 6
II. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 1. PIACI HELYZET A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet, illetve ad bérbe: Anna Gyógy-, Termálés Élményfürdő, Sziksósfürdő Strand és Kemping, Városi Sportcsarnok, Városi Sportuszoda, Városi Stadion, Kisstadion, Móricz Tornaterem, Városi Műjégpálya, Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya, Gyálaréti Labdarúgó Pálya, Balaton utcai Sporttelep, Ifjúsági Vízitelep, Asztalitenisz Csarnok, Lőtér, Modellező Ház, Újszegedi Játékok Kertje, Kossuth Lajos sgt.-i irodák, Móra Balázs Sport és Szabadidőpark. A célpiac elérése, a kereslet megtartása érdekében infrastrukturális és technikai fejlesztésekre, fokozott marketing tevékenységre, hatékony marketing-kommunikációs eszközökre van szükség. Fő cél és prioritás az Anna Fürdő piaci pozíciójának megtartása, valamint a sportlétesítmények elvárható színvonalon történő üzemeltetése, a létesítmények biztonságos működése és lehetőség szerint bevételeink szinten tartása, növelése. 2. VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2014. évi bevételeinek számottevő része várhatóan továbbra is az Anna Fürdő gyógy-, fürdő- és wellness szolgáltatásaiból származik majd. Társaságunk tevékenységének még mindig jelentős hányada szezonális, s ezen túlmenően időjárásfüggő, ezek a tények a bevételek tervezését jelentősen megnehezítik. Tevékenységeink közös jellemzője a magas élőmunka- és energiaköltség igény, valamint az alacsony jövedelemtermelő képesség. Önkormányzati működési támogatás nélkül társaságunk 2014. évben sem tudná finanszírozni működését. Alapfeladatunk Társaságunk fő feladata a városi tulajdonban lévő Anna Fürdő és Sziksósfürdő üzemeltetése mellett, európai színvonalú gyógyászat, fürdőkultúra és szabadidő központ kialakítása; a sportlétesítmények működtetése, bérbeadása; országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása; verseny és tömegsport, valamint az utánpótlás szervezése, kiszolgálása; reklámfelületek értékesítése; a város idegenforgalmi programjába bekapcsolódva a turizmus igényeinek kielégítése. 7
Sportlétesítményeinkben feladatunk a város csapatsportágait képviselő egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínét előkészíteni és biztosítani, valamint a városi sportegyesületek tevékenységének helyet biztosítani. Létesítményeinkben szegedi felső-, közép és alapfokú iskoláknak biztosítunk sportolási lehetőséget. Létesítményeink szabad kapacitását kihasználva, bevételeink növelése érdekében alkalomszerűen kulturális rendezvényeknek, egyéb szervezett konferenciák megrendezésére helyszínt biztosítunk. Rendezvényeink szervezése során törekedtünk a város idegenforgalmi programjaiban történő részvételre, a város sportértékeinek és hagyományainak megőrzésére. Feladatunk volt továbbá a sportszervezetek igényeinek összehangolása, a rendezvények szervezésében való aktív részvétel is. Fürdőegységek A Szegedi Sport és Fürdők Kft. három, különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdőegységet üzemeltet: Sziksósfürdő Strand és Kemping (strand- és kempingszolgáltatások nyáron idényjelleggel), Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (gyógyászati és wellness szolgáltatások), Városi Sportuszoda (uszodai szolgáltatások). Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő egész évben folyamatosan üzemelő egységként működik, ahol az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott gyógyszolgáltatásokat, valamint termálfürdő és wellness szolgáltatásokat vehetnek igénybe a vendégeink. Szép és korszerű környezetben kapcsolódhatnak ki, pihenhetnek, gyógyulhatnak vendégeink. Érték maga az épület, a fürdő gyógyászati múltja, és az a gyógyvíz, amire épülnek a szolgáltatások. Szakembereink segítségével magas színvonalú és sokrétű gyógyászati szolgáltatásokat tudunk nyújtani. A gyógyászati dolgozók rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt a magasabb színvonalú munkavégzés érdekében. A gyógyászati tevékenységünket nehezíti, hogy az OEP támogatások mértéke folyamatosan bizonytalan, ez csökkenti a gazdálkodás biztonságát, tervezhetőségét ezen létesítményünkben. Emellett az OEP által meghatározott teljesítményvolumen-korlát következtében a volumenkorlát felett teljesített és jelentett kezelések rontják az elszámolásban alkalmazott német pont-forint szorzó értékét, ami csökkenti támogatásunkat, így kapacitáskontrollt vezettünk be, és korlátozzuk a TVK feletti kezelések igénybevételét. 8
A gyógyászati kezelések mellett wellness részleg áll vendégeink rendelkezésére. Főleg fiatalok körében igen népszerű szolgáltatás az éjszakai fürdőzés, minden hétköznap 21-től 24 óráig. Az éjszakai fürdőzés idejére, valamint hétvégéken frissítő masszázs szolgáltatás áll a vendégek rendelkezésére. Hétvégenként a családok, pihenni vágyók veszik igénybe az Anna Fürdő szolgáltatásait, amelyekre 11 óráig 20% kedvezménnyel válthatnak belépőjegyet. A Szegeden tanuló egyetemisták zártkörű rendezvényeket is tartanak a létesítményben szorgalmi időszakban az esti órákban, fürdőbérléses formában. Hétköznap délelőttönként, az egyébként 12 órától üzemelő wellness élmény medencét babaúszást oktató vállalkozónak adjuk bérbe. A belső udvar alkalmas színházi esték és egyéb rendezvények lebonyolítására. Az Anna Fürdőben tevékenységünket a 2005. november hónapban megszerzett MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 minősítés szabályai szerint szervezzük 2013-ban is. A fürdő minősítései (minősített gyógyfürdő, négycsillagos minősítés, ISO minősítések) jelentősen növelik a szolgáltatások eladhatóságát, kiváló minőségű gyógyvízzel rendelkezik. A személyi állomány kellően szakképzett. A gépészek rendelkeznek alap szakmájukon kívül a speciális képesítésekkel is. A medencéket uszodamesterek felügyelik. A vendégek fogadását, útbaigazítását, ellenőrzését az idegen nyelveket beszélő recepciósok látják el. Éjszaka vagyonőrök felügyelnek a biztonságra. Munkájukat kamera rendszer segíti. A takarítások, víz mintavételezések tervszerűen, ellenőrzötten folynak napi és éves szinten is. Említést érdemelnek a környező fürdők, melyek kedvező áraik, erős marketing tevékenységük és folyamatos fejlesztéseik, valamint a nem piaci alapon történő árképzésük révén egyértelműen konkurens szolgáltatóknak minősíthetőek. A Sziksósfürdő Strand és Kemping egységünk üdülőövezetben helyezkedik el, csak nyári idényben üzemel, ahol fürdőt működtetünk és szálláshelyeket értékesítünk. Sziksósfürdő környezete alkalmas gyerek- és diáktáborok, szabadtéri programok számára, családok és baráti társaságok kikapcsolódására, felüdülésére. A szervezett csoportok táboroztatásában van jó pozícióban. A létesítmény kihasználtságát és árbevételét jelentősen meghatározza az időjárás. A fürdőszolgáltatásból származó bevétel mellett, a kemping szolgáltatások árbevétele kevésbé meghatározó, évről évre csökken, az épületek korszerűtlensége, a felszereltség hiányossága miatt. Jelentős fejlesztéseket, beruházásokat anyagi fedezet, támogatás hiányában évek óta nem tudunk végrehajtani, ami csökkenti a szolgáltatások eladhatóságát ezen létesítményünkben. Az állag és állapot nem felel meg a mai kor igényeinek. A csatornahálózat kiépítés meg nem oldott helyzete pedig sok plusz költséget terhel Társaságunkra (pl. szennyvíz elszállítás). Az áramellátás sem megfelelő. 9
2014. évben is tervezzük bérbe adni a létesítményt hagyományos találkozóknak (pl. Nemzetközi Kamionos Találkozó), de új rendezvényeknek is helyet kívánunk biztosítani. A létesítmény idényre felkészítését, a zöld területek gondozását a dolgozók megfelelő hozzáállása és munkája segíti. Ősszel a kiszáradt fák kivágása, pótlása, és a téliesítés munkálatai folynak. A megnövekedett nyári feladatokat diák munkavállalókkal oldjuk meg, a költséghatékonyság érdekében. A tómedence nyugati oldalánál műfüves borítás és napozóágyak teszik komfortosabbá, napernyőkkel tesszük árnyékossá ezt a zónát. A kapcsolódó szolgáltatások, büfék, étterem is az igényeknek megfelelően tartanak nyitva és üzemelnek. A tómedence vízminőségének biztosítása egész évben tudatos és szakszerű vízkezelést és halgazdálkodást igényel. A Városi Sportuszoda egységünkben a lakosság kiszolgálása mellett a városi óvodák, iskolák számára biztosítunk tanmedencét, emellett korszerű vízilabda és úszóversenyekre, edzésekre alkalmas versenymedencével rendelkezünk. Az uszoda használói: úszók, búvár úszók, vízilabdások, óvodások, általános és középiskolások, egyetemisták, gyógytestnevelésre járók, egészség megóvó úszók, úszásoktatásra járók. Az uszoda mindkét medencéje vízforgató berendezéssel rendelkezik (feszített víztükör). Mindkét medencénél úszómester és vízőr biztosítja a balesetmentes sportolás, kikapcsolódás lehetőségét. Tapasztalataink alapján folyamatosan nő azon sportágak és egyéni sportolók száma, amelyek felkészülési és edzési tervükbe beépítik az uszodai edzéseket, így az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelület csökkent. Az úszóknak és vízilabdásoknak az edzés és mérkőzés időpontokat biztosítani kell, csak ezután lehet a további igényeket figyelembe venni. A kis és nagymedence sáv használatát csak beosztás alapján lehet igénybe venni. 2014. évben is kedvező árakkal várjuk a vendégeket, valamint éjszakai úszással (hét közben 21 és 23, hétvégén 20 és 22 óra között) fogadjuk az úszni vágyókat. Az egység kihasználtsága maximális, a fürdőszolgáltatás árbevételének növelését megnehezíti a kiemelt sportegyesületek edzés és mérkőzésigénye, emellett a sátor nélküli időszakban az időjárás is hatással van forgalmunkra. A létesítményben bankkártyát és SZÉP kártyát is elfogadtunk fizetőeszközként. Öltözési lehetőséget a Sportcsarnok 1. emeletén lévő két öltöző (női, férfi) biztosítja, amelyek egyenkénti kapacitása 150, ill. 100 fő/óra. Az öltözőkben a szekrényes öltözésből adódóan zsúfoltság tapasztalható. 10
A medencetérbe lejutás télen-nyáron egy mozgássérültek számára is alkalmas, fém szerkezetű, gumi burkolatú lejáró rámpával van megoldva. A létesítmény sátras és sátor nélküli üzemeltetésben működik. A sátorbontási munkálatok 2014-ben terveink szerint április végén zajlanak. A kis és nagy medence bontása és befedése Társaságunk dolgozóinak, a Szegedi Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola, a Szegedi Repülő Egyesület Ejtőernyős Szakosztályának közös, összehangolt munkájának köszönhető. A sátor befogadó képességét és rendezvényen a sátor alatt tartózkodók létszámát a szakhatóság határozza meg. A vészkijáratok számának a bővítésével növekedhetett az egy időben a sátor alatt lévők száma. A téli időszakban az előírt víz- és levegő-hőmérséklet szinten tartása okozza a legtöbb gondot. Energiafelhasználásunk ebben az időszakban a legtöbb. Nyáron a nyitott létesítmény strand jellegű üzemeltetést igényel. A vendégek hűsölni és napozni is igénybe veszik az uszodát. A nyári időszakban napozó ágyakkal és meghosszabbított nyitva tartással javítjuk a szolgáltatást. A Városi Sportcsarnok Szeged város legnagyobb fedett sportlétesítménye, 2014. évben is számos sport, kulturális és egyéb rendezvénynek ad helyet terveink szerint. Nemzeti válogatott mérkőzések helyszíneként a város sportot szerető lakosainak, vidékről, valamint külföldről érkező vendégeknek nyújt maradandó élményt. A Pick kézilabda csapatának köszönhetően számos nemzetközi mérkőzést láthatnak a nézők. A csapatok edzés és mérkőzés igényének biztosítása mellett, diáksport rendezvények, utánpótlás edzések és iskolai testnevelés órák is szerepelnek a napi programban. Mindezek mellett számos kulturális rendezvénynek ad helyszínt a létesítmény, valamint egyéb rendezvények (pl.: nyári táborok) színtere lesz. A létesítmény kihasználtságára jellemző, hogy csak hosszas egyeztetések árán lehet a programon változtatni. A létesítmény nyitva tartása idején (6.00-22.00 óráig) a küzdőtér kihasználtsága terveink szerint továbbra is maximális lesz. A 2012. évi fejlesztésnek köszönhetően a fsz. 19 sz. helyiség átalakítása követően (kondi terem) bővült a szolgáltatásaink köre. A bérbe adott helyiségek (kondi terem, öltözők, büfé, iroda, sportbolt) a megállapodásoknak megfelelően működnek 2014. évben is. 11
A Kisstadion szabadtéri létesítmény, ebből következően február közepétől november végéig tart nyitva (az időjárástól függően). Az öltözőket csak átöltözésre és tusolásra lehet használni. A pályákat megyei bajnokságban játszó egyesületek, diákok és amatőr csapatok használják. A műfüves pályákon kispályás bajnokságot és nyári kupát szervezünk. A homokos pályát strand röplabdások kézilabdások focisták használják. A műanyag borítású tenisz pályákat a lábteniszezők részesítik előnyben. A létesítmény kihasználtsága elsősorban délutánra és a hétvégére korlátozódik. A nyári időszakban táborok szervezéséhez is kiváló helyszín a létesítmény. A műfüves pályák állapota jó, a 2. sz. műfüves pálya teljes burkolatát kicseréltük és új világítást kapott. A füves pálya talaja és világítása biztonságos és rendeltetésszerű használatra szinte alkalmatlan. A Játékok kertje kerékpár centrum az extrém játékoknak helyet adó szabadtéri létesítmény. Nyitva tartását tavasztól őszig tervezzük (időjárástól függően), minden nap 08.00 órától 22.00 óráig. A létesítmény területén a kerékpáros és gördeszkás játékok mellett kosárlabdázni is lehet. A kisebb gyerekeknek mászóka és hinta áll rendelkezésére. A játékok elhasználódtak, sok eszköz javításra szorul, a következő évi beruházásaink között szerepel ezek lecserélése. A kerékpár kölcsönzést és kisebb kerékpár-javítást is igénybe vehetnek az ide érkezők. A Móricz Tornaterem asztalitenisz, bocsa, kettlebell, mini kosárlabda, foci sportágaknak otthont adó létesítmény. Méretéből adóan (26 13m) korlátozott, mely sportágak használhatják. Az edzések délelőtt és délután is lesznek, a nyitva tartás az igényekhez igazodik. Hétvégeken jellemzően asztalitenisz mérkőzéseket játszanak majd a tornateremben. Az edzőterem aerobik és tánc órák helyszíne lesz. A létesítmény alkalmas még családi, baráti, céges összejövetelek lebonyolításához. A Városi Műjégpálya Szeged város egyetlen fedett jégpályája. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2014. évben is hat hónapon keresztül (január, február, március, október, november, december) tervezzük nyitva tartást az egyesületek és a nagyközönség számára. Szeged város lakossága, a nagyközönség számára hétfőtől péntekig délelőttönként két ciklusban, csütörtökön és pénteken további egy ciklusban állunk a közönség rendelkezésére. A péntek esti Jeges estek idejére 2013. december hónaptól külső vállalkozó részére adtuk bérbe, Jégdisco céljára, a 2013/2014. szezon végéig, a forgalom/bevétel növelése érdekében. Szombaton és vasárnap a hétköznapi nyitva tartástól eltérően négy ciklusban tartunk nyitva. 12
A hétvégeken megrendezésre kerülő jégkorong mérkőzések és egyéb sportesemények miatt elmaradó közönség nyitva tartásokról a médián keresztül és a www.szegedsport.hu céges honlapunkon adunk tájékoztatást. A műjégpályáját használó egyesületeknek a közönség nyitva tartás előtt és után biztosítunk az edzéshez a jégfelületet és az öltözőket, bérleti szerződés keretében. Újabb egyesület(ek)nek edzésidőt csak a kialakított edzésidők szűkítésével, átrendezésével vagy a közönségidő csökkentésével lehetne biztosítani. Az edzések mellett minimális óraszámban egész pályán, illetve leválasztott területen korcsolya oktatás folyik. Lehetőséget biztosítunk emellett az iskoláknak, óvodáknak is, hogy előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően, szervezett formában, nagyobb csoportokban az egész pályát használhassák korcsolyázásra. A közönség nyitva tartáson és az edzésidőkön túl keddenként előzetes egyeztetést követően 22.00-24.00 óráig Egyetemi Jeges Estek megrendezésre biztosítunk helyszínt továbbra is, az SZTE EHÖK Sport Egyesülettel kötött keretszerződés értelmében. Szerdán és pénteken 22.30-23.30 óráig baráti társaságok számára tudjuk bérleti formának kiadni a jégpályát jégkorongozás céljából. A műjégpályán 2014. évben is tervezünk részt venni az egyesületi szervezésben zajló versenyek lebonyolításában. A nyári időszakban pedig hagyományos és új rendezvények lebonyolításához tervezünk helyszínt biztosítani (pl. Baba Expo, kiállítások, vásárok, előadások, koncertek stb.). A műjégpályán a rendeltetésszerű nyitva tartás alatt fennálló folyamatos műszak miatt az időszakos felújítási, karbantartási munkálatokra és az új beruházásokra a március végi zárástól a szeptember végi nyitásig volt csak mód és lehetőség. A pénztárhelyiségben a közönség kényelmesebb, korszerűbb kiszolgálása érdekében bankkártyás fizető terminál működik, valamint a jogszabályi lehetőségek alapján bevezettük a SZÉP kártya elfogadást. 2013/2014. szezonkezdést követően egy ideiglenes fennmaradási engedéllyel rendelkező konténer öltözőt telepítettünk a létesítményhez az épület öltözők felőli oldalán. Az új öltözőrésszel az öltözők használati rendjén is módosítottunk, aminek eredményeképpen felszabadult a bírói öltöző, ami a korábbiakban gyorskorcsolya szertárként funkcionált. A kiürült bírói öltözőt egy tisztasági festés és kisebb belső átalakítás után vissza tudtuk adni az eredeti funkciójának betöltésére. 13
A Városi Stadion Szeged város legnagyobb szabadtéri sportlétesítménye. A munkacsarnokban a terem labdasportok (kézilabda, kosárlabda, futsal) fiú/lány utánpótlás csapatainak szolgál edzések és mérkőzések helyszínéül. Az atlétikai dobópályát a Titán SC dobó atlétái, és a Fit World SE rugby szakosztálya, az atlétikai futó és salak pályát a Titán SC utánpótlás sportolói használják edzésre és mérkőzések lebonyolítására. A két füves és egy műfüves pályát a SZEOL SC utánpótlás, a Tisza Volán SC felnőtt, az FK 1899 Szeged felnőtt és utánpótlás, a SZAK női felnőtt és utánpótlás, és a Szeged 2011 utánpótlás csapatai veszik igénybe. Ez összesen több mint 500 fő sportolót jelent napi szinten. Hétköznapokon 14.30 órától 22.00 óráig teljes kihasználtságban üzemel a létesítmény. A labdarúgó pályák közül sajnos csak egy rendelkezik pályavilágítással, így az októbertől márciusig terjedő időszakban hatalmas a zsúfoltság a délutáni, esti órákban. Jellemező kép, hogy a délutáni edzés időpontokban az egy darab műfüves pályán 4-5 korosztályos utánpótlás csapat osztozik meg. A Városi Stadion területén bevételnövelésre csak nagyobb beruházás (pl. pályavilágítások kiépítése) esetén lenne mód. A műfüves pályák esetében mind a pályák, mind a világítás minősége komoly üzemeltetési gondokat vet fel és az alacsony minőség miatt engedélyeztetési gondok is felléphetnek. Az év folyamán a center pálya öltözőinek kifestésére került sor. A terület egészén csak állagmegóvó és karbantartó munkálatokat végeztünk forráshiány miatt. A bérbe adott helyiségek (autókereskedés, büfé) a megállapodásnak megfelelően működtek. A Városi Modellező Ház, Vízitelep csónakház, és a Sportirodák a bérleti szerződésnek megfelelően működnek. A Kft. egyik fő tevékenysége a verseny- és szabadidős sportrendezvények szervezése. A versenysportok tekintetében 2014. évben is számos esemény szervezésében és lebonyolításában tervezünk szerepet vállalni. A szabadidős sportrendezvények remek baráti és családi programok. A gyalogos- és kerékpáros teljesítménytúrák mellett úszó-, duatlon és triatlon események biztosítanak sportolási lehetőséget a szabadidejüket sportolással töltő egyéneknek, baráti, családi közösségeknek. A belváros területén zajló szabadidős sportesemények közül kiemelkednek az utcai futóversenyek, melyek részvevői létszáma évről évre növekszik. Tavaly közel 10 000 teljesítést regisztráltak a szervezők az eseményeken, ezt a létszámot hazánkban csak a fővárosban rendezett futásokon érik el. 2014. évben a városi futóversenyeket a megszokott versenyhelyszíneken és útvonalakon szervezzük. 14
2014. évben is jelentős feladatunk a városi és megyei diáksport események megszervezése. A korábbi évek gyakorlata szerint 2014. évben is 14 sportágban, 6 korcsoportban szerveződnek a küzdelmek, előreláthatólag közel 350 versenyt, mérkőzést fogunk lebonyolítani. A csapatok szereplésétől függően kapcsolódunk be a megyei küzdelmekbe szervezőként és költségviselőként. Az országos döntőbe került szegedi iskolák utazási költségeit terveink szerint ebben az évben is segítjük. A családi-, szabadidős és versenysport, diáksport és kulturális rendezvények tervezetét az 1. számú melléklet tartalmazza. 15
3. ELEMZÉS A VÁLLALKOZÁSRA Az Anna Fürdő SWOT analízise Belső erősségek: - MSZ EN ISO 9001:2009-es és az MSZ EN ISO 14001:2005-ös minősítés, - kialakult vendégkör, - kiváló területi elhelyezkedés a város központjában, - komplex szolgáltatás (wellness, termál és gyógyászat), - minősített gyógyvíz, - legmagasabb besorolású négy csillagos minősítés a Magyar Fürdőszövetség által. Külső lehetőségek: - a piaci kockázatok csökkentése további fejlesztésekkel, - energia megtakarításra irányuló beruházásokkal, - új piaci szereplők bevonása a tevékenységekbe (partner szállodák, partner cégek, SZTE), - aktív marketing és PR stratégia, - pályázati források igénybevétele, - integrálódás a turisztikai régiókhoz, projektekhez, - gyógyászati szolgáltatás önerőből. Belső gyengeségek: - a további fejlesztésekhez, felújításokhoz, állagmegóváshoz szükséges források hiánya, - befogadó képesség max. 240 fő, - alacsony bérszínvonal, - korlátozott úszáslehetőség, - parkoló hiánya, - a műemlék épület miatt korlátozott kapacitás, - felújítási lehetőségek hiánya, - korlátozott energetikai hatékonyság növelő lehetőségek, megújulók alkalmazásának elhelyezési nehézségei. Külső veszélyek: - energiahordozók folyamatosan növekvő árai, - a versenytársak nem piaci alapon történő árképzése; - folyamatosan változó gazdasági és jogi szabályozók, - nehezen kiszámítható OEP támogatás, - gyógyászati teljesítmény volumen korlátozása, - lakosság életszínvonalának romlása, fizetőképes kereslet csökkenése, - a piac szegmentálódása a nagy számú, környező piaci szereplő megjelenésével, (Napfényfürdő Aquapolis, makói Hagymatikum, Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő, algyői Borbála Fürdő). 16
Sziksósfürdő Strand és Kemping SWOT analízise Belső erősségek: - meglévő vendégkör, - élővizes, nagy zöldterülettel rendelkező strand, - nagy befogadó képességű kemping, - nagy létszámú rendezvények lebonyolítására alkalmas terület, - jó hírnév, hagyományok visszatérő rendezvények, - piacképes árszínvonal, - kiránduló és sportolási lehetőségek, - hatalmas parkoló. Külső lehetőségek: - a piaci kockázatok csökkentése további fejlesztésekkel, energia megtakarításra irányuló beruházásokkal, - új piaci szereplők (cégek, rendezvények), - aktív marketing és PR stratégia, - pályázatok, - integrálódás a turisztikai régiókhoz, projektekhez. Belső gyengeségek: - a további fejlesztésekhez szükséges források hiánya, - nehezen megközelíthető Szegedtől, autópályától való távolság, - korlátozott energetikai hatékonyság növelő lehetőségek, megújulók alkalmazásának elhelyezési nehézségei, - időszakos nyitva tartás, - régi, elavult épületek. Külső veszélyek: - energiahordozók folyamatosan növekvő árai, - folyamatosan változó gazdasági és jogi szabályozók, - közönség életszínvonalának romlása, - időjárás miatti kiszolgáltatottság. Sportlétesítmények SWOT analízise Belső erősségek: - stabil vendégkör, - kiváló területi elhelyezkedés, - jó hírnév, rendezvényeinknek hagyománya van, - rendezett pénzügyi háttér, - változatos sportolási lehetőség biztosítása, - szerteágazó kulturális programok, - piacképes árszínvonal. Belső gyengeségek: - a további fejlesztésekhez szükséges források hiánya, - közönség befogadó képesség korlátozott (edzések miatt), - alacsony bérszínvonal, - korlátozott energetikai hatékonyság növelő lehetőségek, megújulók alkalmazásának elhelyezési nehézségei. Külső lehetőségek: - a piaci kockázatok csökkentése további fejlesztésekkel, energia megtakarításra irányuló beruházásokkal, - növekvő érdeklődés a sport és kulturális rendezvények irány, - növekvő igény a szabadidő hasznos eltöltésére, - aktív marketing és PR stratégia, - központi támogatások, pályázatok, - regionális, területi együttműködés, - társasági adóból elnyerhető pályázati források bevonása. Külső veszélyek: - energiahordozók folyamatosan növekvő árai, - folyamatosan változó gazdasági és jogi szabályozók, - fizetőképes kereslet csökkenése, 17
4. KITŰZÖTT FELADATOK A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2014. évi stratégiai céljai között az alapfeladatok maradéktalan elvégzése, a bevételek szinten tartása, lehetőség szerinti növelése, a szolgáltatások színvonalának fejlesztése, a piaci pozíció megtartása, valamint a működési támogatás takarékos és hatékony felhasználása szerepel. 1.) A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságának figyelemmel kísérése, a kevésbé népszerű kezelések igénybevételének ösztönzése, a teljesítményvolumen-korlát feletti (nem finanszírozott) teljesítmény csökkentése. Az Anna Fürdő járóbeteg ellátásban a TVK egyenletes elosztása miatt főleg a gyógytorna, és részben a fizikóterápia ellátás területén az továbbra is az egyenletes forgalom kialakítását tervezzük, a TVK-n felüli teljesítményt folyamatosan figyelemmel kísérjük, és szükség szerint újabb korlátozásokat vezetünk be. Az Anna Fürdő gyógyfürdő ellátási körben tartozó kezelések forgalmának megtartására, kisebb növelésére a felíró szakorvosi körrel folyamatos egyeztetést tervezünk. Az Anna Fürdő támogatási szerződés körébe tartozó kezelések forgalmának növelése érdekében újabb akció bevezetését tervezzük. 2.) Az egészség megőrző és gyógyászati szolgáltatások terén önerőből finanszírozott szolgáltatások bevezetése, ösztönzése. A gyógyászati bevételeinek szinten tartása, illetve növelése érdekében, a teljesítmény volumen korlátok miatt, önköltséges szolgáltatások bevezetését tervezzük (egészségmegőrző gyógytorna, elektroterápia, lézerterápia stb.). 3.) A fürdőegységek látogatottságának, a vendégkör összetételének, a nyitva tartás kihasználtságnak folyamatos vizsgálata, elemzése, ezek alapján döntéshozatal a hatékonyabb működésre (nyitva tartás, jegy- és bérletstruktúra, akciók bevezetése stb.). Az Anna Fürdő szolgáltatásain belül a wellness szolgáltatások népszerűsítését (masszázs), az éjszakai fürdőzés mellett további zenés, kulturális programok lebonyolítását ütemeztük be, valamint a délelőtti órákban a wellness oldali szabad medencék kihasználása érdekében új partnerek felkutatását tervezzük. Sziksósfürdő egységünkben a megszokott rendezvényeken felül új, nagy látogatószámot bevonzó rendezvényhez helyszín biztosítása a célunk. 18
4.) Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, tervszerű költséggazdálkodást irányozzuk elő. Az anyagbeszerzéseket folyamatosan felülvizsgáljuk, a beszállítók kiválasztására kiemelt hangsúlyt fektetünk. A cél elérése érdekében energiatakarékos műszaki megoldások bevezetését, megvalósítását tervezzük, amit a 7. pontban részletezünk. A saját rendezésű sportcélú és egyéb rendezvényeink szervezéséhez támogatókat kívánunk bevonni. Ennek érdekében fogalmaztuk meg a 6. pontban leírtakat is 5.) Új Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok folyamatos aktualizálása. A munkaköri leírások, szabályzatok igazodjanak a Társaság aktuális működési igényeihez, megváltozott szervezeti struktúrájához, összetett tevékenységi köréhez. Ezzel elősegíti a Társaság a munkaerő gazdálkodás racionalizálását is. 6.) A munkaerő gazdálkodás racionalizálása, a foglalkoztatottak előírt, elvárt szakmai képzettségének elősegítése. diák munkavállalók bevonása; a munkaerő maximális kihasználása érdekében továbbra is átcsoportosítással tervezzük megoldani az egyes létesítményekben felmerülő létszámhiányt; szezonális egységeinknél a jövőben is a munkavállalók átirányítását részesítjük előnyben, az idényjelleggel foglalkoztatott dolgozókkal szemben; a személyi jellegű egyéb kifizetéseken belül az 1 főnek adható béren kívüli juttatás (Erzsébet Utalvány) összege továbbra is 5.000,- Ft. 7.) Karbantartási, fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg. A tervezett beruházások részletezését a 8. fejezet, a várható karbantartások felsorolását pedig a 3. számú melléklet tartalmazza. Az alábbiakban két kiemelt beruházást mutatunk be. 19
Kisstadion, füves nagypálya és műfüves labdarúgó pálya (Petőfi) ill. teniszpályák világítás rekonstrukciója: A Kisstadion létesítményben a meglévő nagyméretű füves labdarúgó pályának a térvilágítása korszerűtlen. Ennek oka a meglévő kevés darabszámú fényforrás. A 400 W- os fém halogén lámpák számát bővíteni vagy nagyobb egységteljesítményű lámpákra cserélni szükséges annak érdekében, hogy az edzésre minimálisan szükséges 100 lx megvilágítási értéket elérjük. Jelenleg 25-30 lx ez az érték és edzésre alkalmatlan a nagyszámú utánpótlás korosztály edzésének kiszolgálásához. Kisstadion Petőfi pálya: A létesítményben ez volt a legelső műfüves pálya (sajnos maradt az aszfalt alapon a műfű elasztikus réteg nélkül) és a világítás korszerűsítésre sem volt eddig forrás. Jelenleg olyan állapotban vannak az igen nagy fogyasztású vonalizzós fényforrások és a hozzátartozó szerelvények, kábelek, hogy az üzemeltetésből ki kellett kapcsolni a pályát, mert életveszélyes. A felújítása nem halasztható tovább. Ezen felül a fényforrások tartószerkezetének átvizsgálása szükséges, ill. korrózió mentesítésre szorulnak. Kisstadion teniszpályák: A régi korszerűtlen L 12-es típusú kandelábereken lévő HMLI fényforrásokat már beszerezni is lehetetlen. A kandeláber lábakban lévő villamos szerelvények teljesen elkorrodáltak, a vezeték szigetelések mállanak, tönkre mentek. Teljes felújítást igényelnek. A pálya világítása használhatatlan érintésvédelmi problémák miattezért nem üzemel. Műjégpálya hő termelő berendezések rekonstrukciója: A jelenlegi hő termelő berendezések javarészt 1994-es évjáratúak. Szervízelésük, alkatrész utánpótlásuk már nehézkes. A szükséges létesítmény szintű egyidejű hőigény az évtizedek alatti hő technikát érintő koncepciótlan részfejlesztések ill. forrás hiány miatt szétaprózott, korszerűtlen rossz hatásfokú ún. egyfokozatú gázégőkkel tűzdelt berendezésekkel biztosított. A rekonstrukcióval komoly primer energia (földgáz) megtakarítás érhető el, ha központi helyen történik a gazdaságos hőtermelés és szétosztása (mindegyik kazánnál megnyerjük az elaprózott korszerűtlen gázkészülékek nem túl jó hatásfokának energia költségét). Ezen felül a hő termelők rendszertechnikáját előre illeszteni szükséges a hűtőgépészet esedékes rekonstrukciójához, amivel a betervezendő hűtéstechnikai hulladék hő fogadását, felhasználását előre lehetne a hő központban előkészíteni. 20
8.) A TAO-s pályázatokban érintett egyesületek pályázati tevékenységének segítése, forrásbevonásra ösztönzése, a nem ingyenes létesítmény használatból származó bérleti szerződések számának növelése. Sportlétesítményeink kapacitásának továbbra is hatékony kihasználását a hagyományossá vált, illetve új kulturális és szórakoztató rendezvények számának növelését (Sportcsarnok, Műjégpálya) tervezzük. A versenysport, valamint az utánpótlás és diáksport rendezvények szervezéséhez szükséges infrastrukturális és technikai háttér biztosítását tervezzük. 9.) A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, megvalósítási fázisában való részvétel (mint sportlétesítményüzemeltetők); a szükséges tanácsadói feladatok ellátása, sportszakmai, műszaki, gazdasági, pénzügyi tapasztalatok tükrében. 10.) A Társaság Marketing és PR tevékenység fokozásával, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel tervezi elősegíteni fürdőink és kempingünk ismertségét, javítani kapacitásainak kihasználtságát, valamint növelni jövedelemtermelő képességünket. A Társaság Marketing tevékenységét az alábbiak határozzák meg: A kialakított cég image tovább erősítése; Pályázati források felkutatása, ez által források biztosítása energetikai korszerűsítésre, állagmegóvást, felújítást célzó beruházásokra, eszközbeszerzésekre, szabadidősport események finanszírozására; Szolgáltatásaink mind szélesebb körben történő ismertté tétele; További új partnerkapcsolatok kialakítását (hotelek, utazási irodák); Célpiac eredményes elérése; Szabad reklámfelületeink bérbeadása; Lehetőség szerint minél több tematikus rendezvényhez, programhoz való csatlakozás fürdőlétesítményeinkkel; Folyamatban lévő pályázataink lebonyolítása, érvényesítése. Ennek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. A foglalkoztatottak társasági célok teljesítésében való érdekeltségének fejlesztése érdekében széles körben történő oktatások szándékozunk szervezni; célunk a kommunikáció javítása a vezetés és az alkalmazottak között; csapatépítő összejöveteleket továbbra is szervezünk dolgozóink részére; belső hírlevelek formájában mindenkor tájékoztatjuk a dolgozókat az aktualitásokról. 21
11.) Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenn kívánja tartani. A következő vizsgálat várható időpontja 2014. november. 12.) A likviditási problémák megoldása érdekében újabb rulírozó hitel felvételét tervezi Társaságunk. Ehhez a szükséges lépéseket 2013. év végén megkezdtük. 22
5. IGÉNYELT TÁMOGATÁSOK NAGYSÁGA ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA A Szegedi Sport és Fürdők Kft. zavartalan működésének fenntartásához 2013. évben a Közgyűlés 579 000 ezer Ft önkormányzati működési támogatást, valamint nettó 47 244 ezer Ft céltámogatást biztosított. A működési támogatás hiteltörlesztést, hitelkamat fizetést, munkabérek és járulékaik kifizetését és esetenként közüzemi költségeket fedezett. A céltámogatás a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének felhatalmazása alapján üzletpolitikai célú kedvezményes bérleti díjak ellentételezésére szolgált. 2014. évben a tulajdonos által tervezett 545 000 e Ft önkormányzati működési támogatást és bruttó 60 000 e Ft céltámogatást felhasználva szükséges a gazdálkodást megvalósítani. A korábbi évekhez hasonló likviditási nehézségek elkerülése érdekében további 45 000 e Ft rövid lejáratú rulírozó hitel felvételével tervezzük biztosítani a működést. Az anyagjellegű ráfordításokra kiemelt hangsúlyt fektetve továbbra is a hatékony és takarékos költséggazdálkodást helyezzük előtérbe. 23
6. EREDMÉNY TERV TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA A 2013. év zárását követően 2014. évben közel 1,5%-os bevétel növekedéssel számolunk. A Társaság 2014. évi nettó árbevételét 546 389 ezer forintban tervezzük, a gazdálkodás eredményeként 1 638 ezer forint nyereséggel számolunk. A bevételek tervezésénél figyelembe kellett vennünk, hogy társaságunk fürdőegységei mellett Szeged város lakosságát és a turista forgalmat a Napfényfürdő Aquapolis, a környező makói, mórahalmi, algyői élményfürdő mind a fürdő- mind a gyógyszolgáltatások tekintetében egyaránt megosztja, így piaci részesedésünk az utóbbi években csökkent. Mindezek miatt fürdőegységeink tekintetében 2014. évre a nettó árbevétel szinten tartásával tervezünk. Ezen túlmenően a lakosság reálkeresetének csökkenése, valamint a foglalkoztatottság csökkentése is egyfajta bevétel kiesést generál, hiszen a kulturális és a szabadidős tevékenység, amelyről hamarabb lemond a célközönség. Az Anna Gyógy- Termál és Élményfürdő fürdőszolgáltatásokból származó bevétel esetében a Napfényfürdő Aquapolis nem piaci alapon történő árképzése jelent külső veszélyt számunkra, azonban 2013. évben köszönhetően a színvonaljavító fejlesztéseknek, takarítás minőségének javítása sikerült a törzsvendégek számát megtartani, növelni. Emellett továbbra is egy kiemelt sportegyesület TAO-s forrásai bevonásával számoltunk. Mindezek eredményeképpen a bevétel szinten tartásával tervezünk 2014. évben az Anna Fürdő fürdőszolgáltatásai tekintetében. A gyógyászati tevékenység árbevétele esetében 2,4%-os csökkenéssel tervezünk. A korábbi évben bevezetett csomagajánlatokat tervezzük tovább fenntartani, a gyógyászati tevékenység árbevételének szinten tartása érdekében. Ezen a területen nehézséget jelent Társaságunk számára a járóbeteg ellátásban érvényesülő teljesítményvolumen-korlát, amely következtében kapacitáskontrollt kellett bevezetnünk egyes területeken, és ez jelentősen megnehezíti a gyógyászati tevékenységből származó árbevétel növelését. A felíró orvosokkal folyamatos kapcsolattartást tervezünk. Évek óta érződik a Napfényfürdő Aquapolisban működő gyógyászat elszívó hatása. A Sziksósfürdő és a Városi Sportuszoda létesítményeink esetében is a bevétel szinten tartásával tervezünk, ezekben a létesítményekben az időjárás függőség miatt a bevétel nehezen tervezhető. A sportlétesítmények árbevétele soron inflációnak megfelelő növekedéssel tervezünk. Itt jelenik meg elsősorban a Városi Műjégpálya jegy- és bérletértékesítéséből származó árbevétel, valamint a Konditerem árbevétele is. 24
A nevezési, szervezési díjak esetében 5,7%-os bevétel növekedéssel tervezünk a bázis időszakhoz képest. Terveink szerint az előző évi rendezvényeken felül legalább egy új nagy létszámú rendezvény kerül megrendezésre. A bérbeadás árbevétele soron szint nem tervezünk növekedést. Az elmúlt évek tendenciája alapján nagy számú csapatnak és mérkőzésnek kell helyet biztosítanunk létesítményeinkben (Sportuszoda, Műjégpálya) ami a közönség idejéből vesz el. Ez is magyarázza azt, hogy ezen a területen a bevételnövelésnek jelentős korlátai vannak. 2014. évben továbbra is számolnunk kell azzal, hogy a társasági adóból kiemelt sportegyesületek által megpályázható források bevonásával a látványcsapat-sport egyesületek edzés és mérkőzés idejét szükséges biztosítanunk. Az ebből származó bevételeket az előző évi szinten terveztük. A kiemelt sportegyesületekkel 2012-2014. évre már megkötött szerződések kimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A bérbeadásból származó árbevétel tervezését jelentősen megnehezíti, hogy a tárgyalások korai fázisban vannak, valamint hogy a kulturális rendezvények az év folyamán folyamatosan alakulnak. Az Üzleti Terv készítésének korai időpontja miatt a második félévi rendezvényekre, bérleti szerződésekre nincs pontos rálátásunk, a tervezéskor az előző évi tendenciát vettük alapul. Bevételek között mutatjuk ki a bruttó 60 000 e Ft céltámogatást, mely a Közgyűlés által jóváhagyott, Önkormányzat által átvállalt, kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény használat bevétel elmaradás ellentételezésére szolgál. A 2013. évi árbevételek között szereplő nettó 4 880 e Ft értékű önkormányzati céltámogatást, amelyet a Városi Sportuszoda versenymedence fedés tervezésre kapott Társaságunk, a 2014. évi Üzleti Tervben nem szerepel. Egyéb bevételeink tervezett összege 600 177 e Ft, mely 545 000 e Ft önkormányzati működési támogatást, 80 e Ft központi költségvetési támogatást és 55 097 e Ft egyéb nem támogatási eredetű bevételt tartalmaz. 2013. évben Társaságunk 52 302 e Ft céltartalékot képzett várható jövőbeni költségekre, amely 2014. évben teljes feloldásra kerül, és az egyéb nem támogatási eredetű bevételek között kerül kimutatásra. Az egyéb nem támogatási eredetű bevételek között nem számolunk a Csókafészek fogadó értékesítéséből származó 2013. évi bevétellel. A fentiek eredményeképpen 2014. évben Társaságunk várható összes bevétele 1 146 566 e Ft. 25
A költségek tervezésénél továbbra is a takarékos költséggazdálkodást helyeztük előtérbe. A 2014. évi tervadatokat az inflációnak megfelelően kalkuláltuk. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagköltségek tekintetében a 2013. évi adatokhoz képest ahol lehetséges volt, csökkenéssel terveztünk, azt figyelembe véve, hogy a fogyasztásunk változatlanul tartása, helyenként csökkentése mellett a piaci árak növekedésének hatása nem kiküszöbölhető. Az energia költségek tervezése alapjául a műszaki osztály részletes költségkalkulációja szolgált. Az anyagköltségek összesen sorának 1,3%-os csökkenését tervezzük, az infláció ellenére. Az igénybe vett szolgáltatások 2014. évre tervezett értéke 274 872 e Ft, ez 98,5%-a a 2013. évi adatnak, amely az alábbiak miatt megalapozott. A bérleti díjak esetében közel 15%-os költségcsökkenéssel tervezünk, mivel a 2011. évtől bérelt pénztárgépek és a hozzájuk tartozó szoftverek a részletfizetés lejártával a tulajdonunkba kerültek. A továbbiakban rendszerfelügyeleti díjat kell ezek után fizetnünk, amely az egyéb igénybevett szolgáltatások soron szerepel. A karbantartások és felújítások tekintetében a 2013. évi adatokhoz képest 58,4%-os költségnövekedést tervezünk (2014. év terv: 42 900 e Ft). A 2014. évre tervezett karbantartási költségekből a szerződés szerinti rendszeres karbantartásokat, valamint a 2013. évben képzett céltartalék terhére megvalósítandó karbantartásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A jelentős mértékű költségnövekedés tervezetet az indokolja, hogy 2013. évben likviditási problémák miatt számos karbantartási munkálat elmaradt, valamint év végén Társaságunk céltartalékot képzett várható jövőbeni költségekre. Ezek a rendszeres éves karbantartási munkákon felül fognak jelentkezni 2014. évben. A reklám költségek esetében a kiemelt sportegyesületekkel (Pick Kézilabda Zrt., Szegedi Vizipóló Suli, Szedeák) kötendő szerződések alapján 2014. évre is tervezünk költségeket. Az oktatás, továbbképzés költség soron jelentősebb, 50,1%-os növekedéssel számolunk. A 2014. évre megfogalmazott célkitűzéseink között szerepel a foglalkoztatottak előírt elvárt szakmai képzettségének elősegítése. 2014. évben aktuálissá válik több dolgozó kazánfűtő és vízforgatóberendezéskezelő vizsgájának megújítása vagy megszerzése. 26