Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8 2009. március
Békéscsab ai Keresztyén Ifjúsá gi Egyesület 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. Tel/fax: 66/638-375 Számlavezető bankfiók: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Bcs. II. Kirendeltség Számlaszám: 53200132 10000788 Adószám: 18370425-1 04 Cégbírósági bejegyz.: Pk.60.204/1991. E-mail:bcskie@t-online.hu Internet: http://www.kie.hu/bekescsaba/ 1. Bevezetés Ikt. szám: /2009 Az 1997. évi CLVI. törvény 19.. szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesületet kérésünkre a Békés Megyei Bíróság 1998. május hó 29-én közhasznú szervezetté nyílvánította. 2. Számviteli beszámoló Az egyesület saját elhatározásából, 2002. január 01-től áttért a kettős könyvvitelre, az egyszerűsített éves beszámolót és eredménylevezetést az év közben folyamatosan vezetett főkönyvi számlák alapján készítette. A beszámoló (mérleg) alátámasztására 2008. december 30-án leltárfelvétel készült. BEVÉTELEK Aktív tagok tagdíjai 72 000 Ft Tagdíjak összesen 72 000 Ft Tartós adományok 74 000 Ft Egyéb adományok 327 400 Ft Adományok összesen 401 400 Ft Pályázati bevételek Önkormányzattól 90 000 Ft Pályázati bevételek NCA 300 000 Ft Pályázatok összesen 390 000 Ft Képviselői támogatás 129 800 Ft Egyházközségi támogatás 100 000 Ft Támogatások összesen 229 800 Ft SZJA 1 % 170 427 Ft Szociális alap bevlétele 75 500 Ft Magáncélú gépkocsihasználat megtérítése 10 628 Ft Magáncélú telefonhasználat megtérítése 18 435 Ft Különféle egyéb bevételek 57 Ft Közhasznú tevékenység összesen 1 368 247 Ft Pénzügyi műveletek bevéttelei 1 991 Ft ÖSSZES BEVÉTEL 1 370 238 Ft KÖLTSÉGEK Tételesen Részösszeg Élelmiszer 84 906 Ft Tisztítószer 5 144 Ft Fenntartási anyag 68 797 Ft Kreatív anyag költség 111 623 Ft 2. oldal
Egyéb anyagköltség 71 289 Ft Irodaszer, nyomtatvány 51 393 Ft Egy éven belül elhasználódó eszközök 22 950 Ft Áramdíj 61 835 Ft Gázdíj 203 097 Ft Víz-szennyvíz 32 071 Ft Rezsiköltség összesen 297 003 Ft Szállítási költség 2 400 Ft Karbantartási költségek 6 800 Ft Reklám-propaganda költség 500 Ft Utazási és kiküldetési költség 15 530 Ft Könyvviteli szolgáltatás költsége 60 000 Ft Egyéb szolgáltatások költsége 17 250 Ft Postaköltség 25 915 Ft Telefonköltség 92 154 Ft Internet költség 61 276 Ft Szemétszállítás 17 144 Ft Hatósági díjak 1 180 Ft Pénzügyi szolgáltatási díjak 20 892 Ft Üzemanyag költség 67 789 Ft Biztosítási díj 14 338 Ft Gépkocsi összesen 82 127 Ft Reprezentáció 57 408 Ft Terv szerinti ÉCS 233 652 Ft Használatbe vételkor elszámolt ÉCS 60 834 Ft ÖSSZES KÖLTSÉG 1 468 167 Ft Költségek csoportosítása munkaágak szerint Alkotókör 49 151 Ft Mini Alkotókör 24 229 Ft Nyomkereső tábor 27 568 Ft Irodalmi Kávéház 63 308 Ft Klub program 49 073 Ft Egyéb program 77 695 Ft Kézműves kör 23 257 Ft KIE ház 1 153 886 Ft ÖSSZESEN 1 468 167 Ft Költségbontás Anyagköltségek 780 894 Ft Igénybe vett szolgáltatások 298 969 Ft Egyéb szolgáltatások 36 410 Ft Személyi jellegű egyéb kifizetések 57 408 Ft Értékcsökkenési leírás 294 486 Ft Külömféle egyéb ráfordítások 78 Ft Véglegesen, nem fejlesztésre adott támogatás 4 500 Ft Véglegesen, nem fejlesztésre adott támogatás (szociális) 18 000 Ft 1 468 167 Ft 3. oldal
22 578 Ft ÖSSZESEN 1 490 745 Ft 1 490 745 Ft (Összes költség terv szerinti ÉCS nélkül + ráfordítás 1 196 259 Ft) A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban), 2008. év: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítése i Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1269 1370 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1186 801 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetésből 5. c) helyi önkormányzattól 135 6. d) egyéb 1051 801 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 390 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 47 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 32 72 10. 5. Egyéb bevétel 4 107 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 12. C. Összes bevétel ( A+B) 1269 1370 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1629 1491 14. Anyagjellegű ráfordítások 597 1116 15. Személyi jellegű ráfordítások 27 57 16. Értékcsökkenési leírás 313 295 17. Egyéb ráfordítások 674 18. Pénzügyi műveletek ráfordításai 14 19. Rendkívüli ráfordítások 4 23 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 21. Anyagjellegű ráfordítások 22. Személyi jellegű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 1629 1491 28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 29. H. Adófizetési kötelezettség 0 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G-H) 0 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D) -360-121 4. oldal
Tájékoztató adatok: Sorszám Megnevezés Tárgyévi adat 32. A. Személyi jellegű ráfordítások 33. 1. Bérköltség, ebből 34. - megbízási díjak 35. - tiszteletdíjak 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 57 37. 3. Bérjárulékok 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 5 3. A költségvetési támogatás felhasználása A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2008-ban állami költségvetési támogatást nem kapott. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az egyszerűsített mérleg szerint (adatok ezer Ft-ban): Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesb. Tárgyév 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ) 2. A. Befektetett eszközök 6993 6759 3. I. Immateriális javak 16 13 4. II. Tárgyi eszközök 6777 6746 5. III. Befektetett pénzügyi eszközök 6. B. Forgóeszközök 417 639 7. I. Készletek 8. II. Követelések 4 9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök 417 635 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 12. Eszközök összesen 7410 7398 13. FORRÁSOK ( PASSZÍVÁK) 14. D. Saját tőke 7405 7284 15. I. Induló tőke / jegyzett tőke 16. II. Tőkeváltozás / eredmény 7765 7405 17. III. Lekötött tartalék 18. IV. Értékelési tartalék 19. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 20. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 21. E. Céltartalékok -360-121 22. F. Kötelezettségek 5 45 23. I. Hátrasorolt kötelezettségek 24. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 25. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 45 5. oldal
26. G. Passzív időbeli elhatárolások 69 27. Források összesen 7410 7398 A befektetett eszközök részletezése (könyv szerinti érték 2008.12.31. fordulónapon): Immateriális javak (szoftver) Kinizsi utcai ingatlan Egyéb berendezések, felszerelések Összesen 12 583,- Ft 6 185 247,- Ft 561 338,- Ft 6 759 168,- Ft 5. A cél szerinti juttatások kimutatása Lásd. 6. Pont. Kapott önkormányzati képviselői támogatások: Vrbovszki Viktor 49 900 Ft: Klub, Irodalmi Kávéház, karácsonyi programokra Kutyej Pál 49 900 Ft: Alkotókör, Irodalmi Kávéház, karácsonyi programokra Tímár Ella 30 000 Ft: szabad felhasználásra (Nyomkeresőre és karácsonyi programokra költöttük) 6. A központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke (A támogatást a közhasznú tevékenység keretében biztosították, adómentes pénzbeli juttatás formájában). Pályázati bevételek és a támogatott célok: Nemzeti Kulturális Alap (NCA), működési célú pályázat 300 000 Ft Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉK bizottság 40 000 Ft Alkotókörök, Kávéház, Klub, Nyomkereső programok Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közművelődési és 40 000 Ft Ifjúsági Bizottság: gitársuli, Klub és szervezetfejlesztési programok Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Bizottság 10 000 Ft Alkotóköri anyagok ÖSSZESEN: 390 000 Ft 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke ill. összege Vezető tisztségviselő Szikora István elnök Lipták János alelnök Szikora MIhályné titkár Juttatás értéke 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Rendszeres Programok 2008-ban Hetente: Bibliaóra péntek esténként 6. oldal
FiFe (20+) Fiatal Felnőttek Bibliaórája szombat délutánonként Ifjúsági Klub Gitársuli Sportkör Szeptembertől minden hétfőn és csütörtökön 14.30-18.00 óráig Nyitott Ház Kéthetente: Női Bibliaóra Mini Alkotókör Alkotókör Havonta: Nyomkereső Kézműves foglalkozások Nyitott Ház munkatársainak képzés Választmányi ülések Egyéb programok 2008-ban Januártól májusig havonként Szervezetfejlesztés. Márciusban: Húsvéti Hajnalvárás. Áprilisban szolnoki KIE napon vettünk részt, a gitársulit vezető fiataljaink szolgáltak a telekgerendási missziós napon. Júniusban évadzáró alkalom, júniusban és júliusban 4 napos alkotó táborok az alkotókör résztvevőinek, Krajcsovszki Tamás vezetésével. Júliusban fiataljaink részt vettek a Szélrózsa KIE Kávéházában, és 50 cserkész fiatal látogatott el hozzánk a norvégiai Jolsterből. Szeptemberben képzést indítottunk az induló Nyitott Ház program munkatársainak havi rendszerességgel, nyitó alkalmat tartottunk minden programunkat látogató gyermek, felnőtt és fiatal részére. Egy év szünet után, új vezető segítségével újra indult a Nyomkereső! Nyitott Ház működését indítottuk el heti két délutánnal. Országos Csendes hétvégén vettünk részt Balatongyörökön. Októberben egy hetes tanulmányúton vettünk részt csehországi és német KIE csoportoknál Novemberben kiállítással mutatkoztunk be a Civil Kulturális Börzén. Decemberben 20. éves Jubileumi Irodalmi Kávéházat tartottunk, ahol Berki Zita és Krajcsovszki Tamás kiállítását is megtekinthette az érdeklődő közönség. Közös karácsonyi ünneplés és Szilveszterezés két csoportban: a fiatalok és a régebb óta fiatalok. Békéscsaba, 2009. március 20. -------------------------- -------------------------- -------------------------- Szikora István Szikora Mihályné Antal Ferenc elnök titkár pénztáros 1.sz. diagramm: A 2008. évi bevételek százalékos megoszlása 7. oldal
SZJ A 1 %; 170 427 Ft; 12% Magáncélú gépkocsihasználat megtérítése; 10 628 Ft; 1% Egyházközségi támogatás; 100 000 Ft; 7% Szociális alap bevlétele; 75 500 Ft; 6% Bevételek 2008 Aktív tagok tagdíjai; 72 000 Ft; 5% Egyéb adományok; 327 400 Ft; 25% Magáncélú telefonhasználat megtérítése; 18 435 Ft; 1% Képviselői támogatás; 129 800 Ft; 9% Pályázati bevételek NCA; 300 000 Ft; 22% Tartós adományok; 74 000 Ft; 5% Pénzügyi műveletek bevéttelei; 1 991 Ft; 0% Pályázati bevételek Önkormányzattól; 90 000 Ft; 7% Készült 4 eredeti példányban: 1. Békés Megyei Cégbíróság 2. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat 3. APEH Békés Megyei Igazgatósága 4. Egyesület példánya 8. oldal