1 Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt a száraz pénzügyi adatokat ismertetném, szeretném pár szóban én is, ha mondhatom így értékelni az elnökség elmúlt 4, de inkább 8 éves teljesítményét. Természetesen nem szakmai szempontból, mert annak megítélésére nem vállalkoznék, hanem mint a társadalmi szervezet működtetésében betöltött szerepe vonatkozásában. Az elmúlt 17 évben, amióta 1997-ben, Oszlánczky Berci bácsitól átvettem a staféta botot az akkori Landler Jenő Honvéd Sportegyesület pénzügyi tevékenységének támogatásában, sok a civil szervezeteket érintő változást megértem. A teljesség igénye nélkül ilyen fontosabb változás volt a közhasznú jogállással kapcsolatos jogszabály bevezetése, az adó 1%-ára való jogosultság érdekében szükséges feladatok végrehajtása, a pályázatokkal kapcsolatos teendők ellátása illetve a beszámolási kötelezettségek teljesítése. Bátran ki merem jelenteni, hogy egy jól működő civil szervezetet csak egy összetartó, ha kell a saját érdekeit háttérbe szorító, társadalmi munkát szívesen végző társaság tud megalakítani, illetve működtetni. A Felderítők Társasága elnöksége és tagsága egy ilyen szervezet, amire bizonyíték az, hogy immár a harmadik ciklus kezdődik meg úgy, hogy a sikeres éves működéshez szinte minden feltétel adott. Ezzel rá is térnék az egyik feltétel, a megfelelő anyagi háttér biztosítását szolgáló pénzügyi helyzet ismertetésére:
2 2013. ÉVI PÉNZFORGALMA Bevétel Ft Megjegyzés 1 Előző évi pénzmaradvány 641 643 598.033+43.610 (727 ezer 2012.) 2 Tagdíj 602 500 (2012. évi 289 ezer) 101 fő + Drégelyvár Okt. Közp. 3 Kamat 297 551 (2012) 4 Pályázat 0 Költségvetési szervektől, non-profit szervezetektől 5 Közcélú adomány 0 Támogatóktól. Adókedvezményre jogosít. 6 Közcélú tevékenységgel kapcsolatos bevétel 0 7 Adó 1%-a 26 190 2012. évi jövedelmek után felajánlott (102 ezer 2012.) 8 Tárgyévi bevételek 628 987 1 118 ezer 2012. I. Bevételek összesen: 1 270 630 Kiadás Ft Megjegyzés 1 Működési kiadások 154 113 Havi számlavezetési díj növekedett, kamat csökkent 2 Működéshez szükséges eszközök 0 vásárlása Számítógép, telefon, fax 3 Adófizetési kötelezettség 0 A Működési kiadások 154 113 1 Szakmai kiadások 253 950 Évkönyv kiadása 145 950 A 2012. évi szja 1%-ának felajánlásából és a 2011. évi felajánlásból tartalékolt összegből finanszírozva. Közgyűlés szervezése 56 780 Ejtőernyős nap 51 220 2 Kegyeleti kiadás 36 650 Csökkent B Közcélú kiadások 290 600 Alapszabály szerinti közcélú kiadások Tartalék 0 C Tartalék 0 II. Kiadások összesen (A+B): 444 713 Tárgyévi eredmény 184 274 2013. évi maradvány (I-II) 825 917 A Társaság pénzforgalmi könyvelése a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000-es Kormány rendeletben meghatározottak szerint napló-főkönyvben egyszeres könyvvitellel történik. A Társaság éves gazdálkodási tevékenységéről közhasznú egyszerűsített beszámolót készítettem, amelynek részei, az egyszerűsített eredmény-levezetés és egyszerűsített mérleg.
3 Az egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél/alapítványnál/társadalmi szervezetnél 2013 18191499-1-42 1087. BUDAPEST KEREPESI ÚT 29/b. Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév Megnevezés / E Ft Alap. Váll. Össz. Alap. Váll. Össz. Alap. Váll. Össz. 1. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 392 0 392 0 0 0 628 0 628 2. 1. Támogatások 102 0 102 0 0 0 26 0 26 3. 1/a. - alapítói 0 0 0 4. 1/b. - központi költségvetési 0 0 0 5. 1/c. - helyi önkormányzattól 0 0 0 6. 1/d. - egyéb, ebből 1%. 102 102 0 26 26 7. ebből SZJA 1% 102 102 0 26 26 8. 2. Tagdíj 289 289 0 602 602 9. 3. Egyéb bevételek 1 1 0 0 10. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 0 11. A Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I.+II.) 392 0 392 0 0 0 628 0 628 12. III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 477 477 0 444 444 13. IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 0 14. V. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 0 15. VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 0 16. B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III.+IV.+V.+VI.) 477 0 477 0 0 0 444 0 444 17. C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I.-III.-VI.) -85 0-85 0 0 0 184 0 184 18. D. Nem pénzben realizált eredmény (II.-(IV.+V.)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. E. Adózás előtti eredmény (I.+II.)-(III.+IV.+V.) -85 0-85 0 0 0 184 0 184 20. F. Fizetendő társasági adó 0 0 0 21. G. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 22. H. Tárgyévi eredmény (E.-F.-G.) -85 0-85 0 0 0 184 0 184
4 Az egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél/alapítványnál/társadalmi szervezetnél Megnevezés / E Ft 2013 18191499-1-42 1087. BUDAPEST KEREPESI ÚT 29/b. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év Előző év(ek) helyesbítése 1. A. Befektetett eszközök (2-4.sorok) 0 0 0 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 642 0 826 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 642 826 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5.SOROK) 642 0 826 FORRÁSOK (AKTÍVÁK) 12. C. Saját tőke (13.-17. sorok) -85 0 184 13. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 14. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY, ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -85 184 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 18. D. Tartalék 727 642 19. E. Céltartalék 20. F. Kötelezettségek 0 0 0 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+18+19+20. SOROK) 642 0 826 Tárgyév
5 2013 18191499-1-42 1087. BUDAPEST KEREPESI ÚT 29/b. Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás 0 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 D. Normatív támogatás 0 E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 26 F. Közszolgáltatási bevétel 0 G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele 629 H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében felmerült pénzkiadás, ráfordítás 444 I. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás (kiadás) 0 - ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 E Ft. Ezzel a Felderítők Társasága Egyesület 2013. évi beszámolója pénzügyi adatainak ismertetését befejeztem, és rátérnék a Társaság 2014. évi pénzügyi tervének bemutatására.
6 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2014. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE Bevétel Ft Megjegyzés 1 Előző évi pénzmaradvány 825 917 2 Tagdíj 275 000 110 fő 3 Kamat 0 4 Pályázat 0 Költségvetési szervektől, non-profit szervezetektől 5 Közcélú adomány 0 Támogatóktól. Adókedvezményre jogosít. 6 Közcélú tevékenységgel kapcsolatos bevétel 0 Egyéb szervezetektől valamilyen közcélú tevékenység megvalósítására befizetett (kiszámlázott) összeg 7 Adó 1%-a 25 000 2009. évtől ajánlható fel, a 2008. évi jövedelmek szerint. 8 Tárgyévi bevételek 300 000 I. Bevételek összesen: 1 125 917 Kiadás Ft Megjegyzés 1 Bankköltség postaköltség 150 000 Számlakivonatok, átutalások, pénzfelvétel, pénzbefizetés, inkasszó postaköltség 4 Működéshez szükséges eszközök vásárlása 5 Adófizetési kötelezettség 0 A Működési kiadások 150 000 1 Rendezvények kiadásai 520 000 Évkönyv kiadása 420 000 Közgyűlés szervezése 50 000 Ejtőernyős nap 50 000 2 Kegyeleti kiadás 50 000 0 Számítógép, telefon, fax B Közcélú kiadások 570 000 Alapszabály szerinti közcélú kiadások Tartalék 0 C Tartalék 0 II. Kiadások összesen (A+B): 720 000 2014. felhasználható keret (I-II) 405 917 A bevételek teljesülése esetén mintegy 1 126 E Ft az, amelyből a közhasznú tevékenységünk kiadásainak fedezetére 720 E Ft-ot tervezünk felhasználni. A tényleges teljesítési adatok alapján a terv módosításához szükséges korrekciókat az év folyamán az elnökség jóváhagyása alapján folyamatosan végrehajtom. Az elhangzottakkal kapcsolatban felmerült kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Budapest, 2014. 02. 25. Zsoltész Gábor alezredes pénzügyi referens Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. ddtbk. elnök