Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről Hatályos: 2015. március 23. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégszámon Központi postacím: 1876 Budapest Honlap: http://www.otpbank.hu
OTP kezelő Zrt. és OTP Ingatlan kezelő Zrt. által kezelt T napos elszámolású nyíltvégű Befektetési ok befektetési jegyei OTP Optima Tőkegarantált Kötvény 1996.04.17 határozatlan Ø 90 nap tartási időszak után tőkegarancia 1-3 év rövid kötvény alap Mérsékelt (3) forint kissé, jelzáloglevelek 85% RMAX + 15% MAX OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci 2013.09.17 határozatlan Ø 45 nap tartási időszak után tőkegarancia 6-12 hónap pénzpiaci alap Minimális (1) forint rövid távon kissé magyar állam vagy más EGT-állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy más EGT-állam jegybankja által kibocsátott állampapírok 100% RMAX OTP Tőkegarantált Pénzpiaci 2005.01.20 határozatlan Ø 14 nap tartási időszak után tőkegarancia 0-1 év likviditási alap Minimális (1) forint 100% ZMAX OTP Ingatlan Befektetési (az Közvetlen ingatlanokba visszaváltása T+20 napos 2002.12.10 határozatlan Ø Ø 2 év Mérsékelt (3) forint kissé fektető alap elszámolású) OTP Euró Pénzpiaci 2001.12.13 határozatlan Ø Ø 0-1 év pénzpiaci alap Alacsony (2) kissé épület és telekingatlanok, likvid eszközök (állampapír és bankbetét) Európai Unió tagállamainak államkötvényei, bankbetétek 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 év OTP Dollár Pénzpiaci 2001.12.13 határozatlan Ø Ø 0-1 év pénzpiaci alap Minimális (1) dollár kissé USA államkötvényei, dollár bankbetétek 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 év OTP kezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező forintban és ban denominált Befektetési ok befektetési jegyei OTP Abszolút Hozam "A" és "B" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek) 2006.07.12 határozatlan Ø Ø 3-5 év abszolút hozam alap forint magyar és közép-kelet-pai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek (referencia hozam: ZMAX+2%) OTP Afrika Részvény "A", "B" és "C" sorozat (B sorozat csak intézményi befektetőknek) 2010.12.20 határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap "A" és "B" sorozat forint "C" sorozat afrikai részvények OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír ok ja "A" és "B" sorozat 2008.05.05 határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Jelentős (6) ázsiai ingatlan- és infrastruktúrapiacokon befektető alapok befektetési jegyei, bankbetét, állampapír, esetleg devizákra szóló származékos termékek EPRA / NAREIT Asia Index OTP EMEA Kötvény 2011.12.19 határozatlan Ø Ø 3-5 év hosszú kötvény alap Mérsékelt (3) forint feltörekvő piaci kötvéányek ZMAX OTP EMDA 2008.05.19 határozatlan Ø Ø 3-5 év abszolút hozam alap Jelentős (6) forint feltörekvő piaci kötvények és devizák, illetve azok pénzpiaci instrumentumai ZMAX+1% OTP Föld Kincsei Árupiaci ok ja "A" és "B" sorozat 2009.02.06 határozatlan Ø Ø 3-5 év árupiaci alap külföldi alapkezelők által kezelt, árupiacokon befektető alapok befektetési jegyei; (tágan értelmezett árupiaci befektetések, beleértve nemesfémek, mezőgazdasági növények és állatok, ipari fémek, kőolajszármazékok) RMAX+2% OTP man Részvény A "B" és "C"sorozat 2014.06.09 határozatlan Ø Ø 5-7 év Részvény Magas (7) "A" és "B" sorozat forint "C" sorozat Az portfoliója döntő részben (minimum 80%-ban) 28% CETOP Index forintban részvényekből áll, az egyes részvényekbe az alap számolva vagyonának 3-5%-a kerül jellemzően befektetésre. 28% Dow Jones Turkey Titans Emellett likvid eszközök (bankbetét, állampapír, repo Index forintban számolva ügyletek), valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő 28% RDX Extended USD és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott Index forintban számolva ügyletek kerülhetnek a portfolióba. 16% ZMAX Index OTP G10 Euró Származtatott "A" és "B" sorozat 2008.01.02 2011.05.27 határozatlan Ø Ø 3-5 év abszolút hozam alap Jelentős (6) fejlett piaci, kockázatosabb váll-i kötvények és ezekre szóló származékos termékek OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény "A" és "B" sorozat 2008.01.02 határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Magas (7) fejlett és feltörekvő piaci részvény, 130/30-as stratégia 100% MSCI World Index OTP Közép-Európai Részvény 2005.12.22 határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Magas (7) hazai és közép-kelet-pai részvények 32% WIG-20 + 24% BUX + 24% PX + 20% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 év OTP Maxima kötvény 2000.12.21 határozatlan Ø Ø 3-5 év hazai hosszú kötvény forint hosszú lejáratú hazai állampapírok 100% MAX OTP Jövő Márkái Nyíltvégű 2010.08.18 határozatlan 2011. december 16. OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű 2010.09.24 határozatlan 2011. december 16. OTP Aranygól Nyíltvégű 2010.07.14 határozatlan 2011. december 16. OTP Európa-válogatott Nyíltvégű 2010.11.18 határozatlan 2011. december 16.
OTP kezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező forintban és ban denominált Befektetési ok befektetési jegyei OTP Omega Fejlett Piaci Részvények ok ja "A" és "B" sorozat 1999.12.14 2006.08.01 határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Jelentős (6) ingadozó EMU és a világ fejlett tőkepiacainak részvényeit tömörítő befektetési alapok, magyar állampapírok 57% MSCI EMU + 38 MSCI World + 5% RMAX OTP Orosz Részvény "A", "B" és "C" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek) "A" és "B" sorozat 2010.08.09 határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Jelentős (6) forint "C" sorozat orosz részvények RDX Extendex (EUR) Index OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír 1997.11.17 határozatlan Ø Ø 3-5 év alap forint hazai és közép-kelet-pai részvények, hazai állampapírok és jelzáloglevelek 45% MAX+20% RMAX+7% BUX+28% Cetop-20 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény ok ja "A" és "B" sorozat 2007.07.04 határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Jelentős (6) Ázsia, Latin-Amerika, Feltörekvő Európa és Afrika legnagyobb vállalatainak részvényei 95% MSCI Emerging Markets 5% RMAX OTP Quality Nyíltvégű Részvény "A" és "B" sorozat ("B" sorozat csak intézményi 1997.08.28 2008.01.20 határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Jelentős (6) forint hazai és közép-kelet-pai részvények 80% Cetop 20 + 20% BUX + 15% RMAX befektetőknek) OTP Supra 2008.05.19 határozatlan Ø Ø 3-5 év abszolút hozam alap Jelentős (6) forint állampapírok, vállalati és eszközfedezeti kötvények, valamint devizák, kisebb részben magas osztalékhozamú részvények ZMAX+1% OTP Török Részvény "A", "B" és "C" sorozat ("B" sorozat csak intézményi befektetőknek) 2010.08.09 határozatlan Ø Ø 5-7 év részvény alap Magas (7) "A" és "B" sorozat forint "C" sorozat török részvények Dow Jones Turkey Titans 20 OTP Új Európa Származtatott "A" és "B" sorozat 2007.11.01 határozatlan Ø Ø 5-7 év abszolút hozam alap bankbetét, állampapír, Közép- és Kelet-Eu-i részv. OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű 2011.01.07 határozatlan Ø I. Nyíltvégű 2011.01.07 határozatlan Ø OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű 2010.03.02 határozatlan 2011.03.04
OTP kezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező forintban és ban denominált Befektetési ok befektetési jegyei OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Nyíltvégű 2011.04.07 határozatlan Ø OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Nyíltvégű 2011.05.31 határozatlan Ø OTP Árupiaci Trend Fix II. Nyíltvégű 2011.02.25 határozatlan Ø OTP Árupiaci Trend Fix III. 2011.07.15 határozatlan Ø II. Nyíltvégű 2011.02.25 határozatlan Ø III. Nyíltvégű 2011.04.07 határozatlan Ø IV. Nyíltvégű 2011.05.31 határozatlan Ø V. Nyíltvégű 2011.07.15 határozatlan Ø OTP kezelő Zrt. által kezelt tőzsdén forgalmazható nyíltvégű, lejárattal nem rendelkező, Befektetési befektetési jegyei BUX ETF 2006.12.04 határozatlan Ø Ø 5-7 év részvényalap Magas (7) forint hazai részvények 100% BUX
OTP kezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű, lejárattal rendelkező Tőkevédett ok befektetési jegyei OTP Dupla Fix Plusz 2010.04.21 2015.12.15 5,65 2013.12.16 2015.12.15 tőkevédelem, 2013. dec. 16- án 8% fix hozam és lejáratkor 8% fix hozam lejáratig tőkevédett Mérsékelt (3) forint Brazília, Oroszország, India és Kína legnagyobb és leglikvidebb 40 vállalatának részvényeit magában foglaló S&P BRIC 40 Indexcsalád egyike S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% Index OTP Dupla Fix Plusz II. 2010.06.03 2015.12.15 5,54 2013.12.16 2015.12.15 tőkevédelem, 2013. dec. 16- án 8% fix hozam és lejáratkor 8% fix hozam lejáratig tőkevédett Mérsékelt (3) forint Brazília, Oroszország, India és Kína legnagyobb és leglikvidebb 40 vállalatának részvényeit magában foglaló S&P BRIC 40 Indexcsalád egyike S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% Index OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. 2011.09.19 2015.03.31 3,53 2015. március 31. 31-én fix 8% hozam (min EHM 2,20%) lejáratig tőkevédett Mérsékelt (3) forint A Mögöttes Részvénykosár 4 fejlett piaci részvényindexből S&P500, Eurostoxx 50, Nikkei áll: S&P500, Eurostoxx 50, Nikkei 225, FTSE 100 Indexek 225, FTSE 100 Indexek OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. 2011.10.28 2015.03.31 3,42 2015. március 31. 31-én fix 8% hozam (min EHM 2,26%) lejáratig tőkevédett Mérsékelt (3) forint A Mögöttes Részvényindexek, S&P500, Eurostoxx 50, Nikkei 225 Indexek közül a futamidő alatt legjobb teljesítményt elért Részvényindex teljesítménye. S&P500, Eurostoxx 50, Nikkei 225, Indexek OTP kezelő Zrt. által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű, lejárattal rendelkező Tőkevédett ok befektetési jegyei A Mögöttes Részvénykosár 7 feltörekvő piaci - brazil, VI. 2011.09.19 2015.03.31 3,53 2015. március 31. 31-én fix 8% hozam (min EHM 2,20%) orosz és kínai - részvényből, valamint 13 olyan pai vállalat részvényéből áll, amelyek, árbevételük, ill. eredményük egy része egyes feltörekvő országbeli tevékenységükből származik. A portfolió országok és mögöttes portfólió: 20 elemű iparágak szerint is diverzifikált. A Mögöttes Részvénykosár 7 feltörekvő piaci - brazil, VII. 2011.10.28 2015.03.31 3,42 2015. március 31. 31-én fix 8% hozam (min EHM 2,26%) orosz és kínai - részvényből, valamint 13 olyan pai vállalat részvényéből áll, amelyek, árbevételük, ill. eredményük egy része egyes feltörekvő országbeli tevékenységükből származik. A portfolió országok és mögöttes portfólió: 20 elemű iparágak szerint is diverzifikált. A Mögöttes Részvénykosár 7 feltörekvő piaci - brazil, VIII. 2011.11.30 2015.03.31 3,33 2015. március 31. 31-én fix 8% hozam (min EHM 2,34%) orosz és kínai - részvényből, valamint 13 olyan pai vállalat részvényéből áll, amelyek, árbevételük, ill. eredményük egy része egyes feltörekvő országbeli tevékenységükből származik. A portfolió országok és mögöttes portfólió: 20 elemű iparágak szerint is diverzifikált. OTP kezelő Zrt. által kezelt T+4 napos elszámolású, nyíltvégű forintban és ban denominált Befektetési ok befektetési jegyei OTP Prémium Euró 2006.12.12 határozatlan Ø Ø 3-5 év pénzpiaci alap, illetve részvényalapok OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű 2009.01.12 határozatlan Ø tőkevédelem 3 év után + dinamikus hozamvédelem 3 év tőkevédett Mérsékelt (3) forint kockázatmentes és alacsony kockázatú eszközök, illetve kockázatos eszközök (külföldi részvény, deviza, árupiaci eszközök, származtatott eszközök, külföldi állampapír, ingatlan) rugalmasan változatva az arányokat mögöttes index: BNP Millennium Series 3 Total Return Index OTP Prémium Kiegyensúlyozott 2006.12.12 határozatlan Ø Ø 3-5 év forint kötvény és ingatlan alap, illetve regionális és globális részvényalap OTP Prémium Klasszikus 2006.12.12 határozatlan Ø Ø 1-3 év kötvénytúlsúlyos Közepes (4) forint hazai pénpiaci és kötvény alap, illetve ingatlan alap OTP Prémium Növekedési 2006.12.12 határozatlan Ø Ø 5-7 év dinamikus alap Jelentős (6) forint regionális és globális részvényalap, illetve hazai kötvény és ingatlan alap OTP Prémium Származtatott ok ja 2011. április 22 határozatlan Ø Ø 3-5 év abszolút hozam alap Közepes (4) forint regionális és globális részvényalap, illetve hazai kötvény alap
OTP kezelő Zrt. és OTP Ingatlan kezelő Zrt. által kezelt zártvégű Befektetési ok befektetési jegyei A mögöttes olyan vállaltokból áll, amik az OTP Aktív Fix Hozamvédett 2014.05.27 2017.12.08 3,55 2017.12.08 lejáratkor ( EHM:1,11%) egészséges életmód trend kiemelkedő szereplői: Unilever NV, Kraft Foods Group Inc., Groupe Danone, General Mills Inc., Kellogg Co., Under Armour Inc., Nestle SA, Kononklijke DSM, Adidas-Salomon AG, Nike Inc. A Mögöttes Részvénykosár 9 vállalata a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos támogatói közé OTP Eurogól Hozamvédett 2012.07.13 () 2015.12.31 3,47 2013.12.20 2015.12.31 tőkevédelem és 9% fix hozam lejáratkor (min EHM:2,51%) tartozik: Adidas, Canon, Carlsberg, Coca Cola, Continental, Hyundai Motor, Kia Motors, McDonald s, mögöttes portfólió: 9 elemű Sharp Az S&P BRIC 40 indexcsalád Brazília, Oroszország, India és Kína legnagyobb és leglikvidebb 40 vállalatának IX. 2012.01.23 2015.03.31 3,08 2015.03.31 31-én fix 8% hozam (min EHM 2,44%) részvényeit foglalja magában. Az S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% index célja, hogy részesedést nyújtson az említett vállalatok részvényeinek árfolyamalakulásából úgy, S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% Index hogy 15%-os szinten tartja az S&P BRIC 40 index árfolyamának változékonyságát OTP Reál Fókusz Nyilvános 2014.01.27 2017.06.30 3,42 2017.06.30 lejáratkor ( EHM:1,15%) - Morgan Stanley Investment s - European Property - Franklin Templeton Investment s - Franklin Global Real Estate OTP Reál Fókusz II. Nyilvános 2014.03.31 2017.09.29 3,50 2017.09.29 lejáratkor ( EHM:1,13%) - Morgan Stanley Investment s - European Property - Franklin Templeton Investment s - Franklin Global Real Estate OTP Reál Fókusz III. Nyilvános 2014.05.20 2017.12.08 3,55 2017.12.08 lejáratkor ( EHM:1,11%) - Morgan Stanley Investment s - European Property - Franklin Templeton Investment s - Franklin Global Real Estate OTP Reál Fókusz 4+ Nyilvános 2014.08.04 2018.01.26 3,49 2018.01.26 lejáratkor ( EHM:1,13%) - Morgan Stanley Investment s - European Property - Franklin Templeton Investment s - Franklin Global Real Estate OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű 2014.09.26 2018.04.02 3,52 Ø tőkevédelem lejáratkor - ishares European Property Yield UCITS ETF - Schroder International Selection - Asia Pacific Property Securities -ishares UK Property UCITS ETF OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű 2014.11.21 2018.05.31 3,53 Ø tőkevédelem lejáratkor - ishares European Property Yield UCITS ETF - Schroder International Selection - Asia Pacific Property Securities -ishares UK Property UCITS ETF OTP Reál Futam III. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű 2015.03.27 2019.10.01 4,52 Ø tőkevédelem lejáratkor - ishares European Property Yield UCITS ETF - Schroder International Selection - Asia Pacific Property Securities -ishares UK Property UCITS ETF Ingatlanpiaci befektetési alapokból válogatott, dinamikus Index (NXS Real Estate Index) Mögöttes index tartalma: - Henderson Horizon - Pan European Property Equities - Morgan Stanley Investment - European Property OTP Reál Alfa Tőkevédett 2015.05.22 2019.11.29 4,52 Ø tőkevédelem lejáratkor - SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF - COHEN & STEERS SICAV - European Real Estate Securities - Vanguard REIT ETF - ishares UK Property UCITS ETF - ishares Mortgage Real Estate Capped ETF - Schroder International Selection - ASIA -PACIFIC PROPERTY SECURITIES - Delta Lloyd L - Global Property A BNP Paribas Real Estate s Mögöttes OTP Reál Globális TOP Nyilvános Tőkevédett Zártvégű 2015.01.23 2018.07.31 3,52 Ø tőkevédelem lejáratkor Indexkosárban olyan ismert és jelentős tőkével működő befektetési alapok szerepelnek, amelyek világszerte ingatlan fejlesztéssel illetve bérbeadással foglalkozó társaságok részvényeit vásárolják. A BNP Paribas Real Estate s Mögöttes OTP Reál Globális II, 2013.07.26 2017.01.16 3,48 2017.01.06 lejáratkor ( EHM:1,13%) Indexkosárban olyan ismert és jelentős tőkével működő befektetési alapok szerepelnek, amelyek világszerte ingatlan fejlesztéssel illetve bérbeadással foglalkozó társaságok részvényeit vásárolják. A BNP Paribas Real Estate s Mögöttes OTP Reál Globális III, 2013.09.16 2017.05.31 3,71 2017.05.31 lejáratkor ( EHM:1,06%) Indexkosárban olyan ismert és jelentős tőkével működő befektetési alapok szerepelnek, amelyek világszerte ingatlan fejlesztéssel illetve bérbeadással foglalkozó társaságok részvényeit vásárolják. A BNP Paribas Real Estate s Mögöttes OTP Reál Globális IV, 2013.11.15 2017.05.31 3,54 2017.05.31 lejáratkor ( EHM:1,11%) Indexkosárban olyan ismert és jelentős tőkével működő befektetési alapok szerepelnek, amelyek világszerte ingatlan fejlesztéssel illetve bérbeadással foglalkozó társaságok részvényeit vásárolják. OTP abszolút hozam, illetve akítvan kezelt alapok: OTP OTP REMIX20 Hozamvédett 2013.11.15 2017.05.31 3,54 2017.05.31 lejáratkor ( EHM:1,11%) Supra, OTP Quality, OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP EMEA, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei és OTP Trend ok OTP abszolút hozam, illetve akítvan kezelt alapok: OTP OTP REMIX20 II. Hozamvédett 2014.01.27 2017.06.30 3,42 2017.06.30 lejáratkor ( EHM:1,15%) Supra, OTP Quality, OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP EMEA, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei és OTP Trend ok A 2014-es labdarúgó világbajnokság témakörében összeállított 10 elemű Mögöttes Részvénykosár: BANCO ITAU HOLDING FIN-ADR, HYUNDAI MOTOR CO, COCA- OTP Rio 2014 Hozamvédett 2014.08.04 2018.01.26 3,49 2018.01.26 lejáratkor ( EHM:1,13%) COLA COMPANY, SONY CORPORATION, VISA INC- CLASS A SHARES, ANHEUSER-BUSCH COS INC, CONTINENTAL AG, JOHNSON & JOHNSON, MCDONALD'S CORPORATION, YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR
OTP kezelő Zrt. és OTP Ingatlan kezelő Zrt. által kezelt zártvégű Befektetési ok befektetési jegyei OTP Szinergia Hozamvédett 2012.10.08 2016.03.31 3,48 2016.03.31 ( EHM:2,23%) OTP abszolút hozam alapok: OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei ok OTP Szinergia II. Hozamvédett 2013.01.11 2016.06.30 3,47 2016.06.30 ( EHM:2,23%) Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, és OTP Paletta ok OTP Szinergia III. Hozamvédett 2013.03.11 2016.09.30 3,56 2016.09.30 ( EHM:2,19%) Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Maxima és OTP Paletta ok OTP Szinergia IV. Hozamvédett 2013.05.13 2016.12.01 3,56 2016.12.01 ( EHM:2,20%) Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa,, OTP EMEA, OTP Maxima OTP Paletta, OTP Afrika, OTP Orosz és OTP Török ok OTP Szinergia V. Tőkevédett 2014.09.26 2018.04.02 3,52 Ø tőkevédelem lejáratkor Hozam, OTP G10Euró, OTP Új Európa és OTP Föld Kincsei ok OTP Szinergia VI. Tőkevédett 2014.11.21 2018.05.31 3,53 Ø tőkevédelem lejáratkor Hozam, OTP G10Euró, OTP Paletta és OTP Föld Kincsei ok OTP kezelő és külföldi alapkezelők által kezelt OTP Szinergia VII. Tőkevédett 2015.01.23 2018.07.31 3,52 Ø tőkevédelem lejáratkor abszolút hozam stratégiájú alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Származtatott Befektetési, Templeton Global Total Return és Ethna AKTIV E OTP kezelő által kezelt alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Szinergia VIII. Tőkevédett 2015.03.27 2019.10.01 4,52 Ø tőkevédelem lejáratkor OTP Supra, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Abszolút Hozam,OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, és OTP EMEA ok OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett 2015.05.22 2019.11.29 4,52 Ø tőkevédelem lejáratkor Négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár: S&P 500, Eurostoxx 50, FTSE 100, Nikkei 225 OTP kezelő és külföldi alapkezelők által kezelt OTP Szinergia Plusz Hozamvédett 2013.07.26 2017.01.16 3,48 2017.01.06 lejáratkor ( EHM:1,13%) abszolút hozam stratégiájú alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Származtatott Befektetési, Templeton Global Total Return és Mellon Investment s OTP kezelő és külföldi alapkezelők által kezelt OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett 2013.09.16 2017.05.31 3,71 2017.05.31 lejáratkor ( EHM:1,06%) abszolút hozam stratégiájú alapokból álló Mögöttes Kosár: OTP Supra Származtatott Befektetési, Templeton Global Total Return és Mellon Investment s OTP Trendvadász I. Hozamvédett 2012.03.26 2015.09.30 3,52 2015.09.30 tőkevédelem, 9% fix hozam lejáratkor ( EHM:2,46%) három különböző kockázatú és hozamelvárással bíró S&P GSCI Gold Er Index,S&P részvényindex: 500 Index, valamint ishares S&P GSCI Gold Er Index,S&P 500 Index, valamint ishares MSCI EMerging Market Index MSCI EMerging Market Index OTP Trendvadász II. Hozamvédett 2012.05.22 2015.12.31 3,61 2015.12.31 tőkevédelem, fix 9% lejáratkor ( EHM:2,42%) három különböző kockázatú és hozamelvárással bíró S&P GSCI Gold Er Index,S&P részvényindex: 500 Index, valamint ishares S&P GSCI Gold Er Index,S&P 500 Index, valamint ishares MSCI EMerging Market Index MSCI EMerging Market Index - ishares MSCI Mexico Capped ETF OTP Új Világ Fix Hozamvédett 2014.03.31 2017.09.29 3,50 2017.09.29 lejáratkor ( EHM:1,13%) - Allianz Indonesia Equity - OTP Turkey Equity - OTP Africa Equity A Mögöttes Részvénykosár 12 vállalata a 2012-es Nyári OTP Világjátékok Hozamvédett 2012.08.21 2015.12.31 3,35 2015.12.31 ( EHM:2,32%) Olimpiai Játékok hivatalos támogatói közé tartozik: Coca Cola, General Electric, McDonald s, Acer, Procter&Gamble, Adidas AG, BMW AG, BP Plc., BT mögöttes portfólió 12 elemű Group Plc., EDF, Samsung Electronics Co., Visa Inc.
UBS kezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi részvény típusú Befektetési ok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére) UBS US Opportunity 1996.11.12 határozatlan Ø Ø 5 év részvényalap Jelentős (6) USD elsősorban Amerikai Egyesült Államokbeli nagy és közepes vállalatok (Amazon.Com Inc, Apple Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co.) több különböző szektorból MSCI USA (r) Index Jelentősebb ázsiai Japán kivételével - vállalatok UBS Aktívan Kezelt Ázsiai Részvény (UBS Key Selection Sicav - Asian Equities) 2006.01.01 határozatlan Ø Ø 5 év részvényalap Jelentős (6) USD (Samsung Electronics, China Construction Bank, Infosys Technologies, Hon Hai Precision Industry)több különböző MSCI AC Asia ex Japan (r) Index ágazatból pai vállalatok (BP Plc., Santander SA, Telenor ASA, UBS Aktívan Kezelt Európai E.ON AG, NOVARTIS AG, SAP AG, Barclays Plc.) több Részvény (UBS Key Selection Sicav- European 2002.11.08 határozatlan Ø Ø 5 év részvényalap Jelentős (6) különböző pai országból (Egyesült Királyság, MSCI Europe (r) Index equities), Németország, Svájc, Spanyolország, Norvégia, Luxemburg) különböző szektorokból UBS kezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi típusú Befektetési ok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére) UBS Globális Stratégiai Növekedési (UBS Lux Strategy - Growth) 1991,09.10 határozatlan Ø Ø 5 év világszerte elismert nagyvállalatok kiváló minősítésű értékpapírjai, 5 legnagyobb részvénykitettsége: BNP Paribas, Santander, SAP, Carrefour, E.ON. UBS Cust. Benchmark - Growth Index UBS All-Rounder EUR hedged 2009.08.24 határozatlan Ø Ø 5 év kötvénytúlsúlyos alap Közepes (4) jellemzően hosszú távú, fejlett és feltörekvő piaci részvények, kötvények kisebb mértékben ingatlan- és árupiaci termékek UBS All-Rounder USD 2009.03.24 határozatlan Ø Ø 5 év kötvénytúlsúlyos alap Közepes (4) dollár jellemzően hosszú távú, fejlett és feltörekvő piaci részvények, kötvények kisebb mértékben ingatlan- és árupiaci termékek UBS Globális Stratégiai Vegyes alap (UBS Lux Strategy - Balanced) 1994.07.01 határozatlan Ø Ø 5 év Közepes (4) Kötvények és a részvények kombinációja szerepel. A részvények aránya a portfolión belül 43% és 57% között mozoghat (átlagosan 50%). UBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR) Index UBS kezelő által kezelt T+3 napos elszámolású, nyíltvégű külföldi kötvény típusú Befektetési ok befektetési jegyei (kizárólag Prémium ügyfelek részére) UBS Globális Stratégiai Kötvény (UBS Lux Strategy - Fixed Income) 1992.10.16 határozatlan Ø Ø 2-3 év kötvénytúlsúlyos Mérsékelt (3) Kizárólag kiváló minősítésű (AAA, AA ú értékpapírok), megbízható, alacsony kockázatú értékpapírokba, elsősorban állam-, vállalati kötvényekbe és pénzpiaci instrumentumok UBS Cust. Benchmark - Fix. Inc. (EUR) Index *Befeketetési kezelők Magyarországi Szövetsége **A befektetési alapok tőke- és hozamvédelme az alap befektetési politikája által biztosított. A hozamvédett papírok esetén, a minimum EHM számításánál a hátralévő napok száma alatt, a futamidő kezdetétől a lejáratig eltelt napok számát értjük. A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek, a benne foglalt adatok tájékoztató jellegűek és célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az adatok, illetve információk becslésen alapulnak, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó, megbízható következtetéseket levonni. Jelen tájékoztatóban feltüntetett hozamok bruttó, nem évesített hozamok (kivéve ahol ez feltüntetésre kerül), amelyekből a hatályos jogszabályok szerinti adó levonásra kerülhet. A jelen kiadványban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. A termékek, szolgáltatások és az akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a www.otpbank.hu honlapon megtalálható Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, annak mellékletei és a vonatkozó hirdetmények tartalmazzák. A tőkevédett és/vagy tőke- és hozamvédett alapoknál a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan az adott alap Kezelési Szabályzatát is magában foglaló Tájékoztatójában tett ígéret az ott meghatározott feltételekkel értendő, s azt a befektetőt illeti meg, amely az alap teljes futamidejének lejáratakor a tulajdonában tartja a befektetési jegyet, de nem vonatkozik a másodlagos forgalomban történő értékesítésre. A zártvégű értékpapíralapok befektetési jegyeinek adásvétele, a jegyzést és a tőzsdei bevezetést követően csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le és a tőzsdei forgalmazás miatt a befektetési jegyek tőzsdei eladási/vételi árfolyama az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet a befektetési jegyek mindenkori értékét tükröző nettó eszközértéktől, ami jelentős árfolyamveszteséggel is járhat. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetések lehetséges kockázatairól és egyéb adatairól részletesen tájékozódhat a Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatókból és amennyiben az adott befektetési alap vonatkozásában a hatályos jogszabályok szerint ilyen elkészítése kötelező e kötelezettség teljesítésére megszabott időponttól a Kiemelt Befektetői Információból, amelyek megtalálhatóak az alapok forgalmazási helyein, valamint az OTP kezelő Zrt. (www.otpalap.hu), és az OTP Ingatlan kezelő Zrt. (www.otpingatlanalap.hu), valamint az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu), ahol a közzétételt követően elérhetők lesznek az alapok nyilvános éves és féléves jelentései, havi portfólió jelentései, továbbá az alapok aktuális egy jegyre jutó nettó eszközértéke is. Az alapok a szokásostól eltérő kockázatú befektetésnek minősülnek, a származtatott ügyletek a szokásostól eltérő (magasabb) kockázati szintet jelentenek. Egyes befektetési alapok alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektethetnek be, vagy leképeznek egy meghatározott indexet, illetve egyes befektetési alapok nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen. A befektetési alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Az alapok forgalmazásával kapcsolatos további feltételek az OTP Bank Nyrt. üzletszabályzataiból és hirdetményeiből ismerhetők meg, amelyek megtalálhatók az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank fiókokban és az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu). Tekintettel arra is, hogy a jelen dokumentumban feltüntetett UBS ok létrehozására, kezelésére, illetve az ok Befektetési Jegyeinek kibocsátására és forgalmazására nemcsak a magyar, hanem elsődlegesen a luxemburgi jog szabályai az irányadók, ezen ok Befektetési Jegyeibe történő befektetés a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül. A UBS okkal kapcsolatos kockázatok és részletes feltételek megtalálhatók az ok Tájékoztatójában, Egyszerűsített Tájékoztatójában, ító Okiratában és Menedzsment Ügyrendjében, féléves és éves jelentésében, amelyek igényelhetők az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP Bank Nyrt. fiókjaiban, és a UBS AG-tól a következő címen: P.O. Box, CH-4002 Basel, Switzerland, továbbá elérhetők a következő honlapon: http://fundgate.ubs.com/. Kérjük alaposan tanulmányozza át az előző mondatban felsorolt dokumentumokat mielőtt a UBS okba történő befektetésről dönt. A UBS ok napi árfolyamadatai elérhetőek a http://fundgate.ubs.com/ honlapon. A UBS logó és a UBS megnevezés a UBS védjegye, amellyel kapcsolatban a UBS minden jogot fenntart. Az OTP kezelő Zrt. PSZÁF engedély száma: 100.015/93. Az OTP Ingatlan kezelő Zrt. PSZÁF engedély száma: 100.008-6/2002. Az OTP Bank Nyrt. vonatkozó tevékenységi engedélye: III/41.003-21/2002., az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja.