Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet szerint) I./A Mérleg I./B Közhasznú eredménykimutatás ( és tájékoztató adatok) 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről p.h.. vezető aláírása Készült: 2010.02.22 Elfogadva:
MÉRLEG 2010. év ESZKÖZÖK Előző Előző év(ek) Tárgyév év módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 13 247 0 11 837 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 13 247 11 837 III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 6 629 0 5 053 I. Készletek 85 85 II. Követelések 885 0 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 5 659 4 968 C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN 19 876 0 16 890 FORRÁSOK Előző Előző év(ek) Tárgyév év módosításai D) SAJÁT TŐKE 19 077 0 16 489 I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 200 200 II. Tőkeváltozás/ Eredmény 15 376 18 877 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptev.-ből (közhasznú tev.-ből) 3 501-2 588 VI. Tárgyéi eredmény vállalkozási tevékenységből E) CÉLTARTALÉKOK F) KÖTELEZETTSÉGEK 799 0 401 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 799 401 G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN 19 876 0 16 890 Kecskemét, 2011.02.22..
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2010. év Megnevezés Előző Előző év(ek) Tárgyév év módósításai A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE A(1.+2.+3.+4.+5.) 13 655 0 7 710 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 7 465 0 2 955 a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb 7 465 2 955 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 400 1 380 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 4 790 3 375 B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 13 655 0 7 710 D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 10 154 0 10 268 1. Anyagjellegű ráfordítások 861 675 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 2 148 3 609 4. Egyéb ráfordítások 7 145 5 984 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 10 154 0 10 268 G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E) 0 0 0 H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0 0 0 J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 3 501 0-2 558 Tájékoztató adatok: A) Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 bérköltség 0 0 0 ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak személyi jellegű egyéb költségek bérjárulékok B) A szervezet által nyújtott támogatások 7 142 5 984 - ebből: a Korm.rend.16 (5)bekezdés szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Kecskemét, 2011.02.22
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2010.év Támogatást Elszámolás Kapott támogatás Felhasználás összege Átvitel összege nyújtó neve/ határideje tám. Forrása időpontja célja összege áthozatal előző évi tárgyévi ESZA Eur.Szoc.A.Nemz.Progr. 2009.11.10 működési támogatás 500 000 335 000 165 000 2010.06.30 ESZA Eur.Szoc.A.Nemz.Progr. 2010.08.26 működési támogatás 600 000 500 000 2011.06.30 KMJV Polgármesteri Hivatal 2010.05.04 Nagykárolyi cserekapcsolat 150 000 150 000 2011.01.15 KMJV Polgármesteri Hivatal 2010.06.07 Balatoni vitorlástábor 140 000 140 000 2011.01.15 KMJV Polgármesteri Hivatal 2010.06.07 Szentkúti zarándoklat 140 000 140 000 2011.01.15 KMJV Polgármesteri Hivatal 2010.07.08 Skandináv körút 200 000 200 000 2011.01.15 KMJV Polgármesteri Hivatal 2010.07.08 Napközis tábor 150 000 150 000 2011.01.15 ÖSSZESEN: 1 880 000 0 335 000 1 445 000 0 Kecskemét, 2010.02.22
Előző évi Tárgyévi Változás Megnevezés összeg összeg % Ft Megjegyzés + - + - Saját tőke (összesen) 19 077 16 489-14% -2 588 Induló tőke 200 200 Induló tőke - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők Tőkeváltozás 18 877 16 289-14% -2 588 Tőkeváltozás - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők - közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége - vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége - egyéb Tárgyévi eredmény 3 501-2 588-174% -6 089 Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők Kecskemét, 2010.02.22 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010. Év
KIMUTATÁS a cél szerinti jutttatásokról 2010. év Juttatás összege Változás Juttatás megnevezése előző évi tárgyévi % Ft Megjegyzés + - + - Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott - pénzbeli juttatások összesen 4 598 3 723-875 ebből: - adóköteles - adómentes 4 598 3 723 - nem pénzbeli juttatások összesen 2 544 2 261-283 ebből: - adóköteles - adómentes 2 544 2 261 Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből) - pénzösszeg - eszközérték Pályázó(k)nak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegből) - pénzösszeg - eszközérték Egyéb Összesen: 7 142 5 984-1 158 Kecskemét, 2010.02.22
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010.év Támogatás összege Változás szám Támogató megnevezése Támogatott cél előző évi tárgyévi % Ft + - + - 1. Központi költségvetési szerv 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei túra, tábor,zarándoklat 900 780-13% -120 4. Kisebbségi települési önkorm. 5. Települési önkorm. Társulása 6. Pályáztató működési támogatás 500 600 20% 100 7. Magánszemélyek Piarista Iskola karb.t,diáktám. 4 039 2 544-37% -1 495 8. Egyéni vállalkozók 9. Jogi személyiségű társaságok Piarista Iskola karb.t,diáktám. 3 425 241-93% -3 184 10. Jogi személyiség nélküli társaságok Piarista Iskola karb.t,diáktám. 11. Közhasznú szervezetek 12. Egyéb 0 170 170 Összes támogatás 8 864 4 335-51% 270-4 529 Egyéb bevételek 13. Szja 1 %-a (APEH) 3 893 3 179-18% -714 14. ÁFA méltányossági visszatérítés Összes egyéb bevétel 3 893 3 179-18% -714 Mindösszesen 12 757 7 514-41% -5 243 Kecskemét,2010.02.22
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010.év Juttatás összege Juttatás megnevezése előző évi tárgyévi Pénzbeli kifizetések összesen 0 0 - munkabérek - tiszteletdíjak, megbízási díjak - költségtérítések - egyéb pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Értékpapír juttatások Adott kölcsönök összege 0 0 - kamatmentes kölcsönök - kölcsöntartozások a mérlegkészítésig Egyéb juttatások Összesen: 0 0 A 2010. évben nem történt ilyen kifizetés. Változás % Ft + - + - Kecskemét, 2010.02.22