KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél szerinti juttatások kimutatását, 5, a központi költségvetéstől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékét, 6,a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve ét, 7, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. 1., Számviteli beszámoló Melléklet szerinti mérleg és eredménylevezetés tartalmazza. 2., A költségvetési támogatás felhasználása Az alapítvány az 1993 évi III. törvény rendelkezése szerint Nappali Ellátó Intézmény címén, valamint 1993 évi LXXIX törvény alapján Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény címén költségvetési támogatásra jogosult. A szervezet a költségvetési támogatással kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási valamint elszámolási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tett. A szervezet által igényelt költségvetési normatív támogatás e: 13 171 089.- Ft volt. Elszámolandó normatív támogatás e: 2 968 626.- Ft. nappali ellátás normatíva, 1 942 373.- Ft fejlesztő felkészítés normatíva, 8 260 090.- Ft, közoktatási normatíva
KIMUTATÁS A költségvetési támogatások és pályázatok felhasználásáról Támogatást nyújtó neve Támogatás időpontja Támogatás e Felhasználás célja Bm TÁH 2002.02.13 2 150 Szoc. Intézet Norm. tám. Bm TÁH 01.01-12.31 1 942 Szoc. Intézet Fejl.felk.norm. Bm TÁH 01.01-12.31 02.01, 08.22. 6 529-415 Ált. Iskola Norm. tám. Bm.TÁH 10.04., 11.05. 819 Szoc Intézet 12.05. 50% bérpótlék Bm TÁH 10.04.,.11.05. 1 927 Ált.Iskola 12.05. 50% bérpótlék Bm TÁH 10.11-12.30. 219 Ált Iskola Étkezési tám. BM.Munkaügyi 2002.01.01-1 946 Közhasznú Központ 2002.12.31. támogatás TM.Munkaügyi Központ 2002.01.01-2002.05.31 7 560 Közhasznú Támogatás Felhasznált Átvitel e 4 092 0 1 942 0 6 114 0 819 0 1942 0 219 0 1946 0 7 560 0 Szociális és 2002.11.12. 700 Fogyatékügyi 250 450 Családügyi M Program tám. Szociális és 2002.11.12. 2 000 Menedzserszerv 1 319 681 Családügyi M..program Szociális és 2002.02.14. 672 Képzési 672 0 Családügyi támogatás ISM 2002.09.25 100 működés 100 0 Országgyűlés Társ. Szerv.B. 2002.02.21. 370 Ált.Iskola működés 370 0 Fogy Gyerm. Felz.Közalap. 2002.06.25. 269 Táborozás támogatása 269 0 ÖSSZESEN 26 788 25 657 1 131
3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3/1 KIMUTATÁS Az eszközök felhasználásáról 2002.év Megjegyzés Megnevezés Előző évi Tárgyévi % FT Ingatlan 35 948 35 753 99,46-195 Értékcsökkenés Immat.javak 77 57 74,0-20 Értékcsökkenés Tárgyi eszk. 6 124 4 656 76,0-1 468 Értékcsökkenés Követelés 88 217 246,6 + 129 Pénzeszköz 5 630 1 102 19,6-4 528 ÖSSZESEN 47 867 41 785 87,3-6 082 3/2 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi Tárgyévi % Ft Induló tőke 22 22 0 0 Megjegyzés Tőkeváltozás 19 382 44 493 229,6 + 25 111 Tárgyévi eredm. + 25 296-3 854-29 150 - Közhasznú tev. eredménye - Vállalkozási tev. eredménye Összes Saját tőke + 24 676-4 014-28 690 + 620 + 160 25,8-460 44 700 40 661 90,9-4 039
3/3, A szervezet bevételei 2002-ben az 1997. évi CLVI. törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődtek össze: a./ az alapítótól, a államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy működésre kapott támogatás, ill. adomány; - alapítótól. 0 - államháztartás alrendszerétől 13 171e Ft - helyi önkormányzattól 1 690 e Ft - pályázati úton nyert támogatás 15 702 e Ft - egyéb adományok 2 456 e Ft b./ közhasznú tevékenység bevétele: 3 482 e Ft c./ egyéb cél szerinti tevékenység bev.: 0 d./ a szervezet eszközinek befektetéséből szárm. bev.: 0 e./ tagdíj: 0 f./ egyéb, más jogszabályban meghat. bevétel: 659 e Ft g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 142 e Ft 3 / 4, A közhasznú szervezet költségei 1999-ben az 1997 évi CLVI törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődik össze: a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei: 40 454e Ft b./ az egyéb cél szerinti tevékenység költségei: 0 c./ a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei: 0 d./ közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység közvetett ktg. 700 e Ft 3 /5, A közhasznú szervezet bevételeinek és ráfordításainak egyenlege : Összes bevétel: Összes költség: Egyenleg 37 160 e Ft 41 147 e Ft - 4 014 e Ft
4./ Célszerinti juttatások kimutatása Az alapítvány 2002 - ben nyújtott célszerinti juttatás e: 24 000. Ft 5./ Támogatások összetétele és mértéke 5/1. központi költségvetéstől kapott támogatás: 26 788 e Ft ezek: - Baranya m. TÁH - normatíva 10 206 e Ft - 50% bérpótlék 2 746 e Ft - étkezési tám. 219 e Ft - Baranya m. Munkaügyi Központ 1 946 e Ft - Tolna m. Munkaügyi Központ 7 560 e Ft - Szociális és Családügyi Min 3 372 e Ft - Országgyűlés Társ. Szerv. Biz. 370 e Ft - Fogy.Gyerm. Tan.Felz. Orsz Közalapítvány 269 e Ft - Ifjúsági és Sport Minisztérium 100 e Ft 5/2. helyi önkormányzattól kapott támogatás: - Pécs M..J. Város Önkormányzata 1 690 e Ft 5/3 a kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás. 0 5/4 a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás: 0
KIMUTATÁS A 2002. évben kapott támogatásokról Támogató Támogatás e megnevezése Előző év Tárgy év % Ft Közp. költségvetés - normatíva 5 768 10 206 176,9 + 4 438-50% bértám. 0 2 746 + 2 746 - étkezés tám. 0 219 + 219 - pályázat 35 309 13 618 38,6-21 691 -közh.tevékenység 0 1 200 + 1 200 Helyi önkormányzat 1 380 1 690 122,5 + 310 Europa Unio - pályázat 1 570 730 46,5-840 Közhasznú szerv. - pályázat 935 1 354 144,8 + 419 - adomány 0 222 + 222 Gazdasági társaság - adomány 2 024 1 857 92,3-167 - közh. tevékenység 0 240 + 240 Magánszemély - adomány 71 21 29,6-50 - térítési díj 1 538 2 042 132,8 + 504 Szja 1 % 486 356 73,3-130 Egyéb / ÁFA visszatér., kamat / 5 837 659 11,3-5178 Összesen 54 918 37 160 67,7-17 758 6./ A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke A kuratórium egy tagjának alkalmazotti munkaviszonyból származó munkabére 2002-ben: - Kővári János 1 307 999 Ft
7./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló: A szervezet Pécsi Városi Bíróság 2000.jan.28. kelt. végzése alapján kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül. Az 1997. évi CLVI törvény 26.. C.) pontja alapján a szervezet az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Rehabilitációs foglalkoztatás, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről az 1990 évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 8 (1) bekezdésben felsoroltak közül oktatás, szociális ellátás, foglalkoztatás címszó alatt rendelkezik, valamint az 1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 87 (d), és 88 (1) bekezdése, 1993 évi LXXIX törvény a közoktatásról 2 (3) bekezdése, az 1998 évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 2 (5) bekezdése szerint, valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az alapítvány által működtetett intézmények: - Kerek Világ Általános Iskola dolgozók száma: 8 fő gondozottak száma: 14 fő - Fogyatékosok Nappali Szociális Intézete dolgozók száma: 7 fő gondozottak száma: 10 fő - Önálló Életvitel Központ dolgozók: 6 fő gondozottak: fogyatékos emberek és családjuk A szervezet gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait a Humán Források című lapban jelenteti meg. Pécs, 2003-05-10 Kővári János