2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót az Optimaltax Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. (Székhely: 115 Buapest, Ihász u. 3/d., : 1-9-933) munkatársa készítette, aki megfelel a Számvitelről szóló 2. évi C. Tv. 151 (1) bekezdésében előírtaknak és szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett Könyvviteli Szolgáltatást Végzők Nyilvántartásában. A jelen beolót, az eredménylevezetést, a mérleget, valamint a közhasznúsági jelentést a Szuverén Kft. 214. augusztus 28-i közgyűlése elfogadta. Keltezés: Budapest, 214.8.29.
2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 Az egyéb szervezet címe: 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. EREDMÉNYLEVEZETÉSE. 213.1.1-213.12.31. a. b. (ek) c. d. e. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 21 2. 1. Közhasznú célra kapott támogatás 3. a.) alapítótól 4. b.) központi költségvetéstől 5. c.) helyi önkormányzattól 6. d.) egyéb, ebből 1% # 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 1. 5. Egyéb bevétel 21 11. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A. + ) 21 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 3 123 2 718 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 816 2 413 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 16. 3. Értékcsökkenési leírás 35 35 17. 4. Egyéb ráfordítások 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 2. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 22. 23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 24. 4. Egyéb ráfordítások 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. 6. Rendkívüli ráfordítások
2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 Az egyéb szervezet címe: 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. a. b. c. d. e.. F. EREDMÉNYLEVEZETÉSE. Összes ráfordítás (D. + E.) 213.1.1-213.12.31. 3 123 (ek) 2 718 28. G. Adózás előtti eredmény ( - E.) 29. H. Adófizetési kötelezettség 3. i vállalkozási eredmény (G. - H.) 31. J. i közhasznú eredmény (A. - D.) -2 913-2 691 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások 33. 1. Bérköltség 34. ebből: - megbízási díjak 35. - tiszteletdíjak 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 37. 3. Bérjárulékok 38. A szervezet által nyújtott támogatások 39. ebből: a Korm.Rend.16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elolt, és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Budapest, 214.8.29.
2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 Az egyéb szervezet címe: 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. MÉRLEGE 213.1.1-213.12.31. (ek) a. b. c. d. e. 1. A. Befektetett eszközök (2. - 5. sorok) 373 68 2. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. I TÁRGYI ESZKÖZÖK 373 68 4. II BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. Forgóeszközök (7. - 1. sorok) 2 699 241 7. KÉSZLETEK 8. I KÖVETELÉSEK 9. II ÉRTÉKPAPÍROK 1. PÉNZESZKÖZÖK 2 699 241 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 13 28 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 3 85 337 13. D. Saját tőke (14. + 19. sorok) 2 918 2 14. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 5 15. I TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 5 331 2 418 16. II LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -2 913-2 691 19. V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 2. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22. - 23. sor) 148 22. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. I RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 148 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 19 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13. - 2. + 21. + 24. sorok) 3 85 2 Keltezés: Budapest, 214.8.29.
főkönyvi_ la megnevezés tart_forg köv_forg tart_egyenl köv_egyenl 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 2 2 114 SZELLEMI TERMÉKEK 2 2 1142 Know-how, védjegy 2 2 1149 Szellemi termékek écs. 2 2 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 921 88 854 718 67 162 141 Számítástechnikai berendezések 921 88 921 88 149 Egyéb berendezések elolt écs. 854 718 854 718 38 PÉNZESZKÖZÖK 2 1 157 2 29 317 241 84 381 PÉNZTÁR 116 11 69 675 46 435 3811 Főpénztár 116 11 69 675 46 435 384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA 11 382 947 11 187 542 195 45 3841 K&H Bank Zrt 142166-5526567-518415 11 382 947 11 187 542 195 45 389 Átvezetési la 8 772 1 8 772 1 3891 Bank-Pénztár közötti átvezetési la 72 1 72 1 3892 Bank és Bank közötti átvezetési la 8 7 8 7 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 28 63 28 63 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 21 21 392 Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása 853 853 41 SAJÁT TŐKE 2 913 38 5 83 82 2 917 782 411 Jegyzett tőke 5 5 413 Eredménytartalék 2 913 38 5 33 82 2 417 782 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 363 69 2 363 69 454 SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK 2 363 69 2 363 69 4541 Belföldi szállítók Ft-ban 1 983 95 1 983 95 4542 Külföldi szállító devizában 379 974 379 974 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 11 11 475 TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK 11 11 4752 Alapítókkal szembeni kötelezettség 11 11 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 19 5 19 5 482 Költségek passzív időbeli elhatárolása 19 5 19 5 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 6 747 266 6 747 266 491 Nyitómérleg la 6 747 266 6 747 266 5 KÖLTSÉGNEMEK 2 737 31 19 5 2 718 251 51 ANYAGKÖLTSÉGEK 2 4 2 4 512 ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK 2 4 2 4 5122 Irodaszer, nyomtatvány 2 4 2 4 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2 368 39 19 5 2 348 989 522 BÉRLETI DÍJAK 16 16 5221 Ingatlan bérleti díjak 16 16 524 Hirdetés, reklám költségei 144 91 144 91 5 Könyvelés, könyvvizsgálat díja 266 7 19 5 247 65 529 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE 1 94 429 1 94 429 5291 Postaköltség 4 175 4 175 5292 TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE 16 97 16 97 52923 Internet költsége 16 97 16 97 5293 Fénymásolás, nyomdaköltség 8 8 5299 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK 1 839 284 1 839 284 52996 Fordítás 243 5 243 5 52997 Cikkírás, alkotótevékenység 577 577 52999 Egyéb igénybevett szolgáltatások 1 18 784 1 18 784 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 61 44 61 44 531 HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK 18 18 5311 Hatósági díjak 18 18 535 Bankköltség 43 44 43 44 57 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 35 422 35 422 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 35 422 35 422 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 534 534 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 534 534 974 EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK 467 467 9745 Betéti kamat 26 84 26 84 9748 Folyóla kamat 663 663 977 ÁRFOLYAMNYERESÉG, OPCIÓS DÍJBEVÉTEL 67 67 9779 Egyéb árfolyamnyereségek 67 67