E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér l. Telefon: 84/504-100 ------------------------------------------------------ Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztatás a Kapos Volán Zrt. Siófoki Üzemigazgatóság 2011. évi tevékenységéről Dr. Balázs Árpád polgármester Az előterjesztést összeállította: Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok város helyi autóbusz-közlekedésének biztosítása érdekében Siófok Város Önkormányzata és a Kapos Volán Zrt. 1995. május 31-én kötött szolgáltatási szerződést. Ezen szerződés alapján az önkormányzat 3 év alatt, évente 2-2 db új autóbusz vásárlásának pénzügyi fedezetét biztosította, a szolgáltató Rt. pedig biztosítja a város részére ezen eszközökkel a biztonságos tömegközlekedést. A jogszabályok változása miatt a szolgáltatási szerződést a két fél megszüntette, és 2004. december 18-án ismét megkötötte a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításra a közszolgáltatási szerződést. A Zrt. a szerződés alapján évente részletes tájékoztatást ad a siófoki kirendeltség munkájáról, bemutatva annak gazdálkodását is. A szolgáltató 2012. év júniusában eljuttatta az Üzemigazgatóság 2011. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló részletes beszámolóját, amelyeket megismerés, tájékoztatás és megvitatás végett ezen előterjesztéshez mellékelek. (1. sz. melléklet) A Kapos Volán Zrt. a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a szolgáltatói feladatát elvégezte, annak eleget tett. Az önkormányzat tulajdonában lévő buszok állapotát a jó gazda gondosságával biztosította, és a 2005. év júliusában a keletkezett fejlesztési forrásból vásárolt egy midibuszt. A Siófoki Üzemigazgatóság a Kapos Volán Zrt-n belül önálló elszámoló egységként üzemel. Eredmény szempontjából a gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: Év Eredmény (eft) ---------------------------------------------------------- 1996-97. - 6.865 1998. - 4.298 1999. - 3.913 2000. - 1.310 2001. + 2.221 2002. - 5.767 2003. - 10.922 2004. - 14.211 2005. - 12.932 2006. - 15.698 2007. - 11.826 2008. - 17.154 2009. - 23.662 2010. - 23.477 2011. - 20.507 A két fél közötti megállapodás alapján az évente képződött veszteséget a Kapos Volán Zrt. az amortizációs alapból írja le. Amennyiben pozitív eredmény keletkezik, úgy ez az összeg a fejlesztési forrást növeli. A fejlesztésre rendelkezésre álló összeget a Kapos Volán Zrt. pénzintézetnél leköti és kamatoztatja. 2011. december 31-én a fejlesztésre rendelkezésre álló keret mindösszesen 2.594 eft.

Fenti tendencia alapján a 2012-es évben már nem lesz elég a veszteség finanszírozására a működésből származó forrás. (beszámoló 11. oldal) Önkormányzatunknak a 2012-es évben az előzetes prognózis alapján mintegy 27,2 millió forint hozzájárulást kell megfizetnie a Kapos Volán Zrt. részére a normatív támogatás árkiegészítésének mintegy 4,4 millió forintos önrésze mellett. Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta. A bizottság elnöke a bizottság javaslatát a képviselőtestületi ülésen szóban fogja ismertetni. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Kapos Volán Zrt. 2011. évi gazdasági beszámolóját, és azt elfogadja. Siófok, 2011. június 11. Dr. Balázs Árpád polgármester

Autóbusz-közlekedési Zrt. B ESZÁMOLÓ Siófok város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2011. évi ellátásáról Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató De Sorgó Gabriella kontrolling vezető

BEVEZETŐ Siófok város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt., az 1990. évi LXV., az 1990. évi LXXXVII. és a 2004. évi XXXIII. törvény előírásai szerint, az Önkormányzattal 2004. évben megkötött, 2005. január 1-jétől 2012. december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján végzi. A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására. A Siófok Város Önkormányzata és a Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a siófoki helyi autóbusz-közlekedés 2011. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló. A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Általános jellemzés Siófok város menetrend szerinti helyi közlekedése 8 autóbuszvonalának jellemzői a következők: Autóbuszvonal számozása, viszonylata Vonal hossza (km) 1 Autóbusz-állomás Széplak, alsó vasúti megállóhely 6,5 2 Autóbusz-állomás Sóstó, kemping 7,5 3 Autóbusz-állomás Volán-telep 3,0 4 Autóbusz-állomás Béke tér (TESCO érintésével) 4,8 (5,1) Béke tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 7,6 (7,9) 5 Autóbusz-állomás Somogyfok 5,4 6 Autóbusz-állomás Szépvölgyi út 3,7 Szépvölgyi út Autóbusz-állomás 3,8 7 Autóbusz-állomás Töreki, alsó (Somogyfok érintésével) 11,4 (12,4) 14 Autóbusz-állomás Szeptember 6-a tér (TESCO érintésével) 5,1 (5,4) Szeptember 6-a tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 7,3 (7,6) A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet került rendszeresítésre: az összvonalas havi, az összvonalas félhavi, a tanuló-nyugdíjas összvonalas havi bérletjegy, a 7 napos összvonalas bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérlet. A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében 2011. január 1-jén helyi menetrendi kiadványt jelentetett meg, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsiállásain a járatok indulási idejét

tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott. A 2011. évi forgalomszervezési intézkedések A társaság 2011. évben az Önkormányzattal közösen kívánt megoldást találni a veszteséges üzemeltetés elkerülésére. A tárgyalások eredményeként a társaság két lépcsőben, 2011. július 1-jétől és 2012. január 1-jétől jelentős költségmegtakarítást eredményező forgalomszervezési intézkedéseket hajtott végre a helyi közlekedésben. Az Önkormányzattal történt egyeztetések, valamint az utazóközönségtől érkezett jelzések alapján 2011. évben az alábbi menetrend módosítások bevezetésére került sor: 2011. július 10-től: 1 Autóbusz-állomás Széplak, alsó (VII.9-ig és VIII.21-től) autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról 11:00 órakor induló, Somogyfok érintésével Töreki, alsóig közlekedő autóbuszjárat csak Széplak alsóig közlekedik, - végállomási fordulási idő 1 percről 2 percre növekedett, ezért a vissza irányba közlekedő autóbuszjáratok 1 perccel később közlekednek. 1 Autóbusz-állomás Széplak, alsó (VII.10-től és VIII.20-ig) autóbuszvonalon az alábbi, II. sz. kiadású menetrend lépett életbe: M. idő Megállóhelyek M. idő 0 AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 15 5.35 6.10 7.10 5.35 6.10 7.10 5.35 6.10 7.10 3 Indóház u. 12 7.45 8.00 9.00 7.45 9.00 10.00 7.45 9.00 10.00 5 József u. 10 10.00 11.00 12.00 11.00 12.00 13.00 11.00 12.00 13.00 6 Bethlen Gábor u. 9 13.00 14.00 15.00 14.00 15.00 16.00 14.00 15.00 16.00 7 Bakony u. 8 16.00 17.00 18.00 17.00 18.00 19.00 17.00 18.00 19.00 8 Badacsony u. 7 19.00 20.00 21.00 20.00 21.00 22.00 20.00 21.00 22.00 9 Perczel Mór u. 6 22.00 23.00 23.00 23.00 10 Deák Ferenc u. 5 11 Fáy András u. 4 13 Zichy Mihály u. 2 9600 SIÓFOK 1 Autóbusz-állomás - Széplak, alsó Érvényes: 2011. július 10-től augusztus 20-ig Autóbusz-állomásról indul: Munkanapokon: Szabadnapokon: Munkaszüneti napokon: Széplak, alsó v.mh-tól indul: Munkanapokon: Szabadnapokon: Munkaszüneti napokon: 14 Fenyves tér 1 5.52 o 6.27 7.27 5.52 6.27 7.27 5.52 6.27 7.27 15 SZÉPLAK, alsó v.mh. 0 8.05 8.20 9.20 8.05 9.20 10.20 8.05 9.20 10.20 10.20 11.20 12.20 11.20 12.20 13.20 11.20 12.20 13.20 13.20 14.20 15.20 14.20 15.20 16.20 14.20 15.20 16.20 16.20 17.20 18.20 17.20 18.20 19.20 17.20 18.20 19.20 19.20 20.20 21.20 20.20 21.20 22.20 20.20 21.20 22.20 22.20 23.20 23.20 23.20 Jelmagyarázat: o = Somogyfok érintésével közlekedik, menetidő + 4 perc 2 Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (VII.9-ig és VIII.21-től) autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról hétfői és csütörtöki munkanapokon 7:40 és 12:30 órakor Siófok, strandfürdőre, illetve onnan 8:04 órakor és 12:54 órakor vissza irányba közlekedő autóbuszjáratok nem közlekednek. Ezzel egyidejűleg az autóbuszállomásról hétfői és csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon 7:40 és

12:30 órakor Sóstó, kempingre, valamint onnan vissza 8:00 és 12:50 órakor induló autóbuszjáratok minden munkanap közlekednek. 2 Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (VII.10-től VIII.20-ig) autóbuszvonalon az alábbi, II. sz. kiadású menetrend lépett életbe: M. idő Megállóhelyek M. idő Munkanapokon: Szabadnapokon: Munkaszüneti napokon: 0 AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 18 5.30 6.10 6.50 5.30 6.10 6.50 5.30 6.10 6.50 2 Kinizsi u. 16 7.45 8.40 9.40 7.45 8.40 9.40 7.45 8.40 9.40 3 Mikes Kelemen u. 15 10.40 11.40 12.40 10.40 11.40 12.40 10.40 11.40 12.40 5 Tamási Muzsinszki Áron Nagy u. Endre 13 13.40 14.40 15.40 13.40 14.40 15.40 13.40 14.40 15.40 6 u. 12 16.40 17.40 18.40 16.40 17.40 18.40 16.40 17.40 18.40 7 Berzsenyi Dániel u. 11 19.40 20.40 21.40 19.40 20.40 21.40 19.40 20.40 21.40 9 Darnai tér 9 22.40 23.40 22.40 23.40 22.40 23.40 11 Gábor Á. u. 7 13 Aradi u. 5 14 Siotour Nyaralótelep 4 15 Kenesei u. 3 17 Sóstó, vá. 1 9600 SIÓFOK 2 Autóbusz-állomás - Sóstó, kemping Érvényes: 2011. július 10-től augusztus 20-ig Autóbusz-állomásról indul: Sóstó, kempingtől indul: Munkanapokon: Szabadnapokon: Munkaszüneti napokon: 18 SÓSTÓ, KEMPING 0 5.50 6.30 7.10 5.50 6.30 7.10 5.50 6.30 7.10 8.05 9.05 10.05 8.05 9.05 10.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 11.05 12.05 13.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 14.05 15.05 16.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 17.05 18.05 19.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 20.05 21.05 22.05 20.05 21.05 22.05 23.05 0.05 23.05 0.05 23.05 0.05 14 Autóbusz-állomás Szeptember 6-a tér autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról naponta 20:20 órakor Szeptember 6-a térre induló, valamint onnan 20:37 órakor visszainduló autóbuszjáratok csak munkanapokon, valamint VII.10-től VIII.20-ig szabad és munkaszüneti napokon közlekednek. 6 Autóbusz-állomás Szépvölgyi u. autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról naponta 13:05 órakor Szépvölgyi utcához induló, valamint onnan 13:19 órakor visszainduló autóbuszjáratok csak munkanapokon, valamint VII.10-től VIII.20-ig szabad és munkaszüneti napokon közlekednek. 7 Autóbusz-állomás Töreki, alsó autóbuszvonalon az - autóbusz-állomásról munkanapokon 5:35 órakor Töreki alsóra induló, valamint onnan 6:02 órakor visszainduló autóbuszjáratok csak VII.10-től VIII.20-ig munkanapo-kon közlekednek.

Szolgáltatási színvonal, minőség A KAPOS VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító információs szolgáltatásra, az idegenforgalmi szezonban az idegen nyelvű utastájékoztatásra, az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére. Működési feltételek 1. Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról. 2. Járművek A 6 db-os járműpark átlagos statisztikai életkora 2011. év végén 14,5 év volt, az autóbuszok átlagos km telítettsége megközelítette a 730 E km-t. A karosszéria és a fő egységek felújításának életkor csökkentő hatását figyelembe véve az autóbusz-állomány műszaki életkora 13,6 év volt 2011. év december 31-én. Gyártási Életkor Életteljesítmény S.sz. Frsz Típus év (2011.12.31.) km 2011.12.31. 1 FLC811 NABI OPTARE SOLO 2002 10 261 614,9 2 GHZ368 415.25 1997 15 528 614,5 3 HJY569 415.25 1997 15 682 430,2 4 GHB061 415.27 1997 15 1 350 578,8 5 HJY570 415.25 1996 16 769 871,7 6 GGT207 415.25 1996 16 778 079,7 Átlag 14,5 728 531,6 A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2011. évben A viteldíjak 2011. évben a tanuló/nyugdíjas bérlet kivételével nem változtak. A tanuló/nyugdíjas bérletár 2011. január 1-jétől 3,3%-kal emelkedett. A helyi

közlekedés jegy- és bérletrendszerében 2011. január 1-jétől megszűnt az egyvonalas bérlet, és csak összvonalas bérlet váltható. A fenti változások átlagosan 4,8%-os tarifaemelkedést eredményeztek. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és az árkiegészítés együttes értéke) 2011. évben 72.576 E Ft volt, amely összeg a 2010. évinél 313 E Ft-tal (0,4%-kal) magasabb. A 2011. évi tervhez viszonyítva az árbevétel 876 E Ft-os (1,2 %-os) növekedést mutat. Az alábbi táblázat adatait vizsgálva megállapítható, hogy 2011. évben a tarifaváltozás, és a jegyrendszerben bekövetkezett változás hatása a díjbevételekre 2.453 E Ft volt, amelyet 2.543 E Ft-tal csökkentettek a jegyfajtánkénti forgalom szerkezetében és mértékében bekövetkezett változások. Ennek eredményeként 2011. évben a díjbevétel összege 90 E Ft-tal (0,2%- kal) volt alacsonyabb a 2010. évinél.

A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz és az átárazott bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat tartalmazza: S. sz. Bevételek 2010. év bázis 2010. év átárazott bázis 2011. év tény Index % Adatok E Ft-ban Eltérés (1) (2) (3) (3/1) (3/2) (3-1) (3-2) 1. Menetjegy 27 799 27 799 27 614 99,3 99,3-185 -185 2. Egyvonalas havi bérlet* 10 383-10 383 3. Egyvonalas félhavi bérlet* 311-311 4. Összvonalas havi bérlet 2 583 14 914 12 880 498,6 86,4 10 297-2 034 5. Összvonalas félhavi bérlet 72 567 355 493,1 62,6 283-212 6. Tanuló-nyugdíjas bérlet 9 670 9 991 9 888 102,3 99,0 218-103 7. 7 napos összvonalas bérlet 25 25 16 64,0 64,0-9 -9 8. Egyéb I. Díjbevétel összesen 50 843 53 296 50 753 99,8 95,2-90 -2 543 II. Árkiegészítés 21 420 21 420 21 823 101,9 101,9 403 403 ebből: 65 év felettiek 7 642 7 642 8 187 107,1 107,1 545 545 III. ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN 72 263 74 716 72 576 100,4 97,1 313-2 140 * A helyi közlekedés jegy- és bérletrendszerében 2011. január 1-jétől megszünt az egyvonalas bérletfajta. Az árbevétel összetétele 2011. tény Menetjegy 38,0% Teljesárú bérlet 18,5% Árkiegészítés 30,1% Tanuló-nyugdíjas bérlet 13,6% A forgalom változását tükrözi a tarifaemelés mértékével átárazott bázishoz viszonyított indexek alakulása. Az átárazott bázishoz viszonyított összes árbevételből számított forgalomvisszaesés mértéke 2011. évben 2,9%-os mértékű volt. Mind a menetjegyes, mind a bérletes utazások csökkentek. A legnagyobb mértékű, összességében 14,5%-os forgalom-csökkenés a teljesárú bérletes utazásoknál következett be, amely 2,3 M Ft-os bevételcsökkenést okozott. A tanuló/nyugdíjas bérletes utazások 1,0%-os forgalomcsökkenése az árkiegészítés ugyanilyen mértékű csökkenésével járt. A diagramból jól látható, hogy 2011. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (38,0%-a) a menetjegyes díjbevételből származott, és jelentős mértékű, 30,1%-os volt a fogyasztói árkiegészítés részaránya. A tanuló-nyugdíjas bérletek árkiegészítéssel együttes árbevétele az összes árbevétel 32,4%-át jelentette.

Összességében az árbevétel 69,9%-a származott a díjbevételből, és 30,1%-a az árkiegészítésből, szemben a 2010. évi 70,4%-kal, illetve 29,6%-kal. Az előzőekben részletezett árbevételt 2011. évben az önkormányzat által átutalt 9.654 E Ft-os normatív támogatás egészítette ki, amelyből 5.224 E Ft a központi költségvetésből normatív támogatás címén kapott összeg volt. A normatív támogatás összege 654 E Ft-tal meghaladta a 2010. évi értéket. Emellett a bevételeket 4.996 E Ft-tal növelte a TESCO-hoz közlekedő járatok bevétele, valamint a 179 E Ft-os reklám bevétel is. A helyi közlekedés egyéb bevételei között jelent meg a siófoki helyi közlekedésben üzemeltetett 2 db IK EAG-E94 típusú autóbusz értékesítéséből származó, összesen 7,0 M Ft összegű bevétel. Az értékesítésre azért került sor, mert az autóbuszok további üzemeltetése a járművek műszaki elhasználódottsága miatt jelentős többletköltséget jelentett volna. A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének (díjbevétel és árkiegészítés), valamint egyéb bevételének együttes összege 2011. évben 94.483 E Ft volt. Ez a bázis értéktől 7.661 E Ft-tal (8,8 %-kal) volt magasabb és a tervezettet is meghaladta 8.483 E Ft-tal (9,9%-kal). A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI 2011. évben Siófok város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége 114.990 E Ft volt, amely a bázis költséget 4.691 E Ft-tal (4,3%-kal) meghaladta, a tervezett összes költségtől viszont 710 E Ft-tal (0,6%-kal) elmaradt. A költségeket alapvetően meghatározó összes kibocsátott teljesítmény 320,1 E km volt, amely a bázisnál 7,6 E km-rel, míg a tervezettnél 5,9 E km-rel volt alacsonyabb. 2011. január 1-jétől új Önköltségszámítási Szabályzat lépett hatályba. A megváltozott elszámolási szabályok kifejezésre jutottak a költségek elszámolási helyének előző évhez viszonyított változásában. A legjelentősebb eltérést a 2010. évi elszámoláshoz viszonyítva a műhelyköltségek, a pályaudvar üzemeltetés költségei és a vagyonvédelmi költségek közvetlen költségek között történő kimutatása jelentette /az előző években ezen költségek a közvetett költségek között kerültek elszámolásra/. A megváltozott elszámolási szabályok a korábban közvetett költségek között kimutatott 4.635 E Ft közvetlen költségként történő elszámolását jelentette, amelyből 2.439 E Ft műhelyköltség, 1.381 E Ft pályaudvar üzemeltetés és 815 E Ft vagyonvédelem címén felmerült költség volt. A költségek részletes alakulását, valamint a 2011. évi százalékos összetételét a következő táblázat mutatja be.

S. sz. Megnevezés 2011. év bázis terv tény résza. % (tény/ bázis) Index % (tény/ terv) Adatok E Ft-ban Eltérés 1. Üzemanyag költség 29 133 29 000 32 517 28,3 111,6 112,1 3 384 3 517 2. Egyéb anyagjellegű ráfordítás 11 709 11 800 12 877 11,2 110,0 109,1 1 168 1 077 3. Személyi jellegű ráfordítás 44 541 47 300 49 104 42,7 110,2 103,8 4 563 1 804 4. Értékcsökkenés 2 504 2 550 2 227 1,9 88,9 87,3-277 -323 5. Egyéb ráfordítások 0 250 161 0,1 0,0 64,4 161-89 6. Közvetlen költség összesen 87 887 90 900 96 886 84,3 110,2 106,6 8 999 5 986 7. Forgalmi általános költség 9 761 9 300 7 711 6,7 79,0 82,9-2 050-1 589 8. Üzemi általános költség 5 387 6 300 3 055 2,7 56,7 48,5-2 332-3 245 9. Társasági általános költség 7 264 9 200 7 338 6,4 101,0 79,8 74-1 862 10. Közvetett költség összesen 22 412 24 800 18 104 15,7 80,8 73,0-4 308-6 696 11. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 110 299 115 700 114 990 100,0 104,3 99,4 4 691-710 12. Km-teljesítmény (E km) 327,741 326,000 320,118 15,8 97,7 98,2-7,62-5,88 13. Fajlagos költség (Ft/km) 336,54 354,91 359,21 106,7 101,2 22,7 4,3 (ténybázis) (tényterv) 1. Anyagjellegű ráfordítások (a táblázat 1. és 2. sora) A járművek közvetlen anyagjellegű ráfordítása 2011. évben 45.394 E Ft volt. Ez jelentősen, 4.552 E Ft-tal (11,1%-kal) magasabb a bázisnál, és 4.594 E Ft-os (11,3%-os) költségtöbbletet mutat a tervhez képest. Gázolaj (1. sor) A költségelemek közül az összköltségen belüli 28,3%-os részarányával a személyi jellegű ráfordítások mellett 2011. évben is meghatározó volt a gázolaj költség 32.517 E Ft-os értéke, amely a bázisértéket 3.384 E Ft-tal

(11,6%-kal), a tervezettet 3.517 E Ft-tal (12,1%-kal) haladta meg. A gázolajköltség 1 km-re vetített összege 101,6 Ft volt. Az üzemanyag költség alakulását az üzemanyag átlagára, a kibocsátott km teljesítmény és a fajlagos fogyasztás alakulása befolyásolta. A beszerzési átlagár 2010. évhez viszonyított nagymértékű növekedését szemlélteti, hogy a gázolaj 2011. évi literenkénti kereskedelmi beszerzési nettó átlagára a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve 16,5%-kal haladta meg az előző évi átlagárat. A kibocsátott kilométer-teljesítmény 2,3%-kal maradt el az előző évitől, és 1,8 %-kal a tervezettől. Az autóbuszok 100 kilométerre jutó fajlagos fogyasztása 0,35 literrel volt alacsonyabb az előző évinél, amelyben meghatározó szerepe volt a 2 db autóbusz értékesítése miatti jármű-cseréknek. Egyéb anyagjellegű ráfordítás (2. sor) Ide tartoznak a motorolaj-, fenntartási anyag-, fődarab-, gumiabroncs-, az idegenjavítási, a biztosítási és az egyéb, járművekhez kapcsolódó költségek. 2011. évben ezen költségek összege 12.877 E Ft volt. A bázishoz mért 1,2 M Ft-os növekedésben a 6 db-os járműpark átlagos statisztikai életkorának emelkedése fejeződött ki. 2. Személyi jellegű ráfordítás (3. sor) Ezen költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) és fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérét, TB-járulékát, egyéb személyi jellegű ráfordítását. 2011. évben ezen ráfordítások összege 49.104 E Ft volt, amely összeg a bázisnál 4.563 E Ft-tal, a tervezettnél 1.804 E Ft-tal volt magasabb. Az összköltségből történő 42,7%-os részesedésével ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt. 3. Értékcsökkenési leírás (4. sor) A helyi közlekedésben foglalkoztatott járműparkot tekintve a NABI OPTARE SOLO típusú autóbusz értékcsökkenése szerepel e költségsoron 2.227 E Ft összegben. 4. Egyéb ráfordítások (5. sor) A beszámoló évében egyéb ráfordítás címen 161 E Ft meghatározó részben innovációs járulék került a helyi közlekedésre ráterhelésre. 5. Általános költségek (7-9. sor) Az elszámolás szabályainak változása mellett a közvetett költségek csökkenésében a társaság létszám-racionalizálási és szervezet-korszerűsítési intézkedései is kifejeződtek. A siófoki helyi közlekedést 2011. évben terhelő közvetett (forgalmi-, műszakiés társasági általános) költségek együttes összege 18.104 E Ft volt. Ezen összeg a bázisnál 4.308 E Ft-tal, 19,2%-kal, a tervezettnél 6.696 E Ft-tal, 27,0%-kal kisebb összeget jelentett.

A költségek fentiekben ismertetett alakulásának eredményeként 2011. évben az 1 km-re jutó összköltség értéke 359,2 Ft volt, amely 22,7 Ft-tal, 6,7%-kal volt magasabb a bázisértéknél, és kis mértékben, 4,3 Ft-tal, 1,2%-kal meghaladta a tervezett értéket. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE, A FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ALAKULÁSA A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2011. évben, a Siófok Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 49,1 ezer járat indításával, 320,1 ezer összes kmteljesítmény kibocsátásával, 1.487 ezer utas szállításával látta el. A helyi autóbusz-közlekedésben 2011. évben 20.507 E Ft veszteség keletkezett. Ez az előző évinél 2.970 E Ft-tal kisebb összegű veszteséget jelentett, mivel a bevételek 7.661 E Ft-os, 8,8%-os növekedését a költségek, ráfordítások kisebb mértékű, 4.691 E Ft-os, 4,3%-os növekedése kísérte. A tervhez mért kedvező eltérésnek az az alapvető oka, hogy míg a bevételek 8.483 E Ft-tal meghaladták a tervezett értéket, addig a ráfordításokban 710 E Ft-os megtakarítás keletkezett. A veszteség mérséklésében szerepet játszottak a Siófok Város Önkormányzatával folytatott tárgyalások eredményeként végrehajtott, jelentős költségmegtakarítást eredményező forgalomszervezési intézkedések, valamint a magas költséggel üzemeltetett 2 db E94-es típusú autóbusz értékesítése. Az eredményesség javítása érdekében a bevételeket is érintő intézkedésekre került sor. A helyi közlekedés viteldíjai 2011. január 1-jétől átlagosan 4,8%-kal emelkedtek. A jegy- és bérletrendszerben megszűnt az egyvonalas bérlet, és 2011. január 1-jétől kizárólag összvonalas bérlet váltható. A működésből származó fejlesztési források 2011. évi alakulását a fenti veszteség figyelembe vétele alapján az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés 2010. év tény 2011. év terv Adatok E Ft-ban 2011. év tény Értékcsökkenési leírás 2 504 2 550 2 227 Eredmény -23 477-29 700-20 507 Fejlesztési forrás összesen -20 973-27 150-18 280 A fentiek alapján megállapítható, hogy 2011. évben a működésből új autóbusz beszerzését szolgáló fejlesztési forrás nem keletkezett. Az előző időszakban keletkezett forrásokat, valamint a fentiekben leírtakat figyelembe véve, 2011. december 31-ig összesen 2.594 E Ft autóbusz beszerzésre fordítható fejlesztési forrás képződött, amelynek összetevői részletesen az alábbi táblázatban láthatók.

Megnevezés Összeg (E Ft) 1995-2010. között képződött forrás 20 086 2011. évi kamat 788 2011. évi működésből származó forrás -18 280 Összesen 2 594 Az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a feladatellátás során keletkező veszteséget az önkormányzat addig nem ellentételezi, amíg arra a korábbi években megképződött, és a siófoki helyi közlekedés autóbusz beruházásaihoz fel nem használt amortizációs forrás fedezetet nyújt. A fenti konstrukció szerint 2011. évben az önkormányzatnak nem keletkezett veszteségtérítési kötelezettsége. A 2012. ÉVI TERV A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK TÜKRÉBEN A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint a KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának az elvárása a társasággal szemben az volt, hogy 2011. évben, illetve a jövőben így 2012. évben is a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie. A helyi közlekedés eredményességének javítása érdekében 2012. január 1-jétől költségmegtakarítást eredményező forgalomszervezési intézkedésekre, valamint az ÁFA mértékének változása miatti bevétel-kiesés kompenzálását szolgáló 2,5 %-os mértékű tarifa-emelésre került sor. A melléklet tartalmazza a helyi autóbusz-közlekedés tevékenységi eredmény alakulására vonatkozó 2012. évi kalkulációt. A korábbi években képződött fejlesztési forrás a várható veszteségre már nem nyújt fedezetet, ezért a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés veszteségmentes fenntarthatósága érdekében 2012. évben jelentős önkormányzati működési támogatás biztosítása szükséges. A fejlesztési források működésből származó 2012. évi várható alakulását az alábbi táblázat mutatja: Adatok E Ft-ban Megnevezés 2012. év terv Értékcsökkenési leírás 2 227 Eredmény -32 424 Fejlesztési forrás összesen -30 197

Az előző időszakban keletkezett forrásokat figyelembe véve, 2012. december 31-ig a fejlesztési források várhatóan a következők szerint alakulnak: Megnevezés Összeg (E Ft) 1995-2011. között képződött forrás 2 594 2012. évi kamat 100 2012. évi működésből származó forrás -30 197 Összesen -27 503 Az 1995 és 2011. évek között képződött fejlesztési forrás és annak 2012. évi hozadéka a 2012. évi 32 M Ft körüli összegre prognosztizált veszteségre már nem nyújt fedezetet. Az önkormányzatnak a 2011. évben a normatív támogatás kiegészítéseként átutalt 4,4 M Ft 2012. évi biztosításán felül 27 M Ft-ot meghaladó veszteségtérítéssel kell számolnia. Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének hosszú távú ellátásában a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. továbbra is részt kíván venni, a tulajdonosi irányelveket szem előtt tartó, megfelelő volumenű és színvonalú szolgáltatás biztosításával. Kaposvár, 2012. május 29. Gál Zoltán Sándor vezérigazgató

Adatok E Ft-ban 2010. 2011. 2012. S. Index % Eltérés Megnevezés tény terv tény terv sz. (1) (2) (3) (4) (3/1) (3/2) (4/3) (3-1) (3-2) (4-3) 1. Helyi árbevétel (díjbevétel + árkieg.) 72 263 71 700 72 576 72 500 100,4 101,2 99,9 313 876-76 2. Egyéb bevétel (normatív támogatás, stb.) 14 559 14 300 21 907 14 866 150,5 153,2 67,9 7 348 7 607-7 041 I. BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+2) 86 822 86 000 94 483 87 366 108,8 109,9 92,5 7 661 8 483-7 117 3. Üzemanyag költség 29 133 29 000 32 517 35 780 111,6 112,1 110,0 3 384 3 517 3 263 4. Egyéb anyagjellegű ráfordítás 11 709 11 800 12 877 12 909 110,0 109,1 100,2 1 168 1 077 32 5. Anyag jellegű ráfordítások (3+4) 40 842 40 800 45 394 48 689 111,1 111,3 107,3 4 552 4 594 3 295 6. Személyi jellegű ráfordítások 44 541 47 300 49 104 50 850 110,2 103,8 103,6 4 563 1 804 1 746 7. Értékcsökkenés 2 504 2 550 2 227 2 227 88,9 87,3 100,0-277 -323 0 8. Egyéb ráfordítás 0 250 161 165 0,0 64,4 102,5 161-89 4 9. Közvetlen költség összesen (5+...+8) 87 887 90 900 96 886 101 931 110,2 106,6 105,2 8 999 5 986 5 045 10. Forgalmi általános költség 9 761 9 300 7 711 7 757 79,0 82,9 100,6-2 050-1 589 46 11. Műszaki általános költség 5 387 6 300 3 055 3 037 56,7 48,5 99,4-2 332-3 245-18 12. Társasági általános költség 7 264 9 200 7 338 7 065 101,0 79,8 96,3 74-1 862-273 13. Közvetett költség összesen (10+...+12) 22 412 24 800 18 104 17 859 80,8 73,0 98,6-4 308-6 696-245 II. KÖLTSÉGEK ÖSSZ. (9+13) 110 299 115 700 114 990 119 790 104,3 99,4 104,2 4 691-710 4 800 III. EREDMÉNY (I-II) -23 477-29 700-20 507-32 424 87,4 69,0 158,1 2 970 9 193-11 917 IV. Km teljesítmény (E km) 327,741 326,000 320,118 318,500 97,7 98,2 99,5-7,623-5,882-1,618 Fajlagos adatok (Ft/km) egy km-re jutó helyi bevétel 264,9 263,8 295,2 274,3 111,4 111,9 92,9 30,2 31,3-20,8 egy km-re jutó összes költség 336,5 354,9 359,2 376,1 106,7 101,2 104,7 22,7 4,3 16,9 egy km-re jutó eredmény -71,6-91,1-64,1-101,8 89,4 70,3 158,9 7,6 27,0-37,7