2 4 1 9 8 4 4 7 1 1 1 4 5 4/ sz. melléklet 5-1 - 5 Észk-mgyrországi Közlekedési Központ Zrt. válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 7. Tel: (46) 515-5 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonmérleg-tervezet 214. június 2. válllkozás vezetője (képviselője)
2 4 1 9 8 4 4 7 1 1 1 4 5 5-1 - 5 214. április 3. MÉRLEG Eszközök (ktivák) 1 1 htás pici 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18. sor) 13 631 129 13 631 129 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 3 731 3 731 3. 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke 1 381 1 381 4. 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke 5. 3. Vgyoni értékű jogok 2 35 2 35 6. 4. Szellemi termékek 7. 5. Üzleti vgy cégérték 8. 6. Immteriális jvkr dott előlegek 9. 7. Immteriális jvk értékhelyesítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 11. 1. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok 12. 2. Műszki erendezések, gépek, járművek 13. 3. Egyé erendezések, felszerelések, járművek 14. 4. Tenyészálltok 15. 5. Beruházások, felújítások 16. 6. Beruházásokr dott előlegek 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok) 13 627 398 13 627 398 1. Trtós részesedés kpcsolt válllkozásn 2. Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásn 3. Egyé trtós részesedés 13 627 398 13 627 398 4. Trtósn dott kölcsön egyé részesedési viszonyn álló válllkozásn 5. Egyé trtósn dott kölcsön 6. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különözete 214. június 2. válllkozás vezetője (képviselője)
2 4 1 9 8 4 4 7 1 1 1 4 5 5-1 - 5 214. április 3. MÉRLEG Eszközök (ktivák) 1 2 htás pici 27. B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) 4 351 4 351 28. I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok) 29. 1. Anygok 3. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. 3. Növendék-, hízó- és egyé álltok 32. 4. Késztermékek 33. 5. Áruk 34. 6. Készletekre dott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok) 1 551 1 551 36. 1. Követelések áruszállításól és szolgálttásokól (vevők) 1 551 1 551 37. 2. Követelések kpcsolt válllkozássl szemen 38. 3. Követelések egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 39. 4. Váltókövetelések 4. 5. Egyé követelések 41. 6. Követelések értékelési különözete 42. 7. Szármzékos ügyletek pozitív értékelési különözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok) 44. 1. Részesedés kpcsolt válllkozásn 45. 2. Egyé részesedés 46. 3. Sját részvények, sját üzletrészek 47. 4. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 48. 5. Értékppírok értékelési különözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (5.-51. sorok) 29 8 29 8 5. 1. Pénztár, csekkek 143 143 51. 2. Bnketétek 29 657 29 657 52. C. Aktív időeli elhtárolások (53.-55. sorok) 812 812 53. 1. Bevételek ktív időeli elhtárolás 54. 2. Költségek, ráfordítások ktív időeli elhtárolás 812 812 55. 3. Hlsztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor) 13 672 292 13 672 292 214. június 2. válllkozás vezetője (képviselője)
2 4 1 9 8 4 4 7 1 1 1 4 5 1 3 5-1 - 5 214. április 3. MÉRLEG Források (psszívák) 57. htás pici D. Sját tőke ( 58.+6.+61.+62.+63.+64.+67. sorok) 13 654 285 13 654 285 58. I. JEGYZETT TŐKE 11 198 73 11 198 73 59. I/. 53. soról: visszvásárolt tuljdonosi részesedés név 6. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK 2 449 373 2 449 373 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 2 475 2 475 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 381 1 381 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65. 1. Értékhelyesítés értékelési trtlék 66. 2. Vlós értékelés értékelési trtlék 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 353 2 353 68. E. Céltrtlékok (69.-71. sorok) 69. 1. Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 7. 2. Céltrtlék jövőeni költségekre 71. 3. Egyé céltrtlék 72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok) 14 411 14 411 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.+75.+76. sorok) 74. 1. Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 75. 2. Hátrsorolt kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 76. 3. Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzdálkodóvl szemen 214. június 2. válllkozás vezetője (képviselője)
2 4 1 9 8 4 4 7 1 1 1 4 5 5-1 - 5 214. április 3. MÉRLEG Források (psszívák) 1 4 htás pici 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok) 78. 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök 79. 2. Átváltoztthtó kötvények 8. 3. Trtozások kötvénykiocsátásól 81. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. 5. Egyé hosszú lejártú hitelek 83. 6. Trtós kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 84. 85. 8. Egyé hosszú lejártú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok) 14 411 14 411 87. 1. Rövid lejártú kölcsönök 88. 1/. 81. soról: z átváltoztthtó kötvények 89. 2. Rövid lejártú hitelek 9. 3. Vevőktől kpott előlegek 91. 4. Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól (szállítók) 394 394 92. 5. Váltótrtozások 93. 94. 7. Trtós kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 6. Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 7. Rövid lejártú kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 95. 8. Egyé rövid lejártú kötelezettségek 14 17 14 17 96. 9. Kötelezettségek értékelésikülönözete 97. 1. Szármzékos ügyletek negtív értékelési különözete 98. G. Psszív időeli elhtárolások (99.+11. sorok) 3 596 3 596 99. 1. Bevételek psszív időeli elhtárolás 1. 2. Költségek, ráfordítások psszív időeli elhtárolás 3 596 3 596 11. 3. Hlsztott evételek 12. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) 13 672 292 13 672 292 214. június 2. válllkozás vezetője (képviselője) Véleményünk szerint 214. 4.3-i fordulónpr vontkozón összeállított átlkulási vgyonmérleg-tervezetet z Egyes jogi személyek átlkulásáról szóló 213. évi CLXXVI. törvény és Számvitelről szóló 2. évi C. törvény átlkulásr vontkozó előírási lpján állították össze. Miskolc, 214. június 2. Tóth Péter ejegyzett könyvvizsgáló Kmri tgsági szám: 1899