A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek megfelelően közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze, mely szerint a mérleg főösszege 6.003 ezer forint, a saját tőke összege 5.715 ezer forint. Az eredmény-kimutatásban a tárgyév összes közhasznú bevételeként 3.683 ezer forint, összes ráfordításként 3.089 ezer forint szerepel. A közhasznú tevékenységből származó tárgyévi eredmény összege: 594 ezer forint. MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 338 414 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 88 55 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 250 359 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. Sorok) 5 159 5 389 7. I.KÉSZLETEK 8. II.KÖVETELÉSEK 161 2 940 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV.PÉNZESZKÖZÖK 4 998 2 449 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 200 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 5 497 6 003 (1.+6.+11. sor) 13. D. saját tőke (14.- 19. sorok) 5 121 5 715 14. I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE 100 100 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 3 037 5 021 16. III.LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 1 984 594 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 376 288 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 376 288 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 5 497 6 003 1
EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 5 876 3 683 (1.+2.+3.+4.+5.) 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 24 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 24 5. c) helyi önkormányzattól 6. d)társadalombiztosítótól 7. d) egyéb, ebből 1%: 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 150 1 022 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5 710 2 633 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel 16 4 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A.+B.) 5 876 3 683 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 3 892 3 089 15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 3 385 2 851 16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 164 15 17. 3. Értékcsökkenési leírás 343 223 18. 4. Egyéb ráfordítások 19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 20. 6. Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 24. 3. Értékcsökkenési leírás 25. 4. Egyéb ráfordítások 26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 27. 6. Rendkívüli ráfordítások 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 3 892 3 089 29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 30. H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 32. J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 1 984 594 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások 164 15 34. 1. Bérköltség 35. ebből: - megbízási díjak 36. - tiszteletdíjak 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 164 15 38. 3. Bérjárulékok 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. Továbbutalt támogatás 2
2. A költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Az Alapítvány a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 2010.10.20.-án 472.000 Ft pályázati támogatást kapott az Élő Könyvtár: Találkozz az előítéleteiddel c. projekt megvalósítására. A támogatás felhasználása tárgyévben maradéktalanul megtörtént. 2.2. Az Alapítvány az szja 1%-os felajánlásokból 2010.09.24.-én összesen 23.852 Ft összegű támogatást kapott, melyet központi költségvetéstől származó bevételként számolt el. A támogatás felhasználása tárgyévben maradéktalanul megtörtént: az Alapítvány önkénteseinek szakmai képzésére használtuk fel. 3. A vagyon felhasználása A mérlegben kimutatott saját tőke összege 594 ezer forinttal nőtt az előző évihez képest. A saját tőke összetevőinek változását az alábbi táblázat szemlélteti: Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2010 év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg ezer forintban Indulótőke 100 100 Tőkeváltozás 3 037 5 021 + 1 984 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 1 984 594-1 390 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Saját tőke 5 121 5 715 + 594 4. Célszerinti juttatás 2010 évben nem volt. 5. Kapott támogatások bemutatása Az Alapítvány 2010 évre összesen 1,045.852 Ft támogatást kapott különböző címen, amely 895.852 Ft-tal meghaladja az előző évi összeget. Tárgyévben a központi költségvetéstől kapott támogatás az összes támogatás 47%-a volt, az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás 33%, a helyi önkormányzattól kapott támogatás 20%. A kapott támogatások részletes bemutatását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza: 3
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010 év Támogatás összege (Ft) Változás Támogató megnevezése Támogatott cél előző évi tárgyévi % Központi költségvetési - 495.852 szervtől Közigazgatási és Élő Könyvtár: találkozz - 472.000 Igazságügyi Minisztérium az előítéleteiddel pr.tám APEH szja 1% Az Alapítvány - 23.852 önkénteseinek szakmai képzés Elkülönített állami 150.000 350.000 233% pénzalaptól Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 150.000 350.000 Helyi önkormányzattól - 200.000 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Nézz a borító mögé c. fórum megrendezése - 200.000 (pályázati támogatás) Közhasznú szervezetektől - - Egyéb támogatóktól - - Mindösszesen: 150.000 1,045.852 Fenti kimutatásban szereplő, a helyi önkormányzattól származó 200.000 Ft-os pályázati támogatás összegét az elszámolás elfogadását követően csak a következő évben 2011.02.22.- én utalta át a támogató (utófinanszírozás). Mivel a projekt 2010. december 31.-ig lezárult, a szerződés szerinti összeg felhasználása és a támogató felé történő elszámolása tárgyévben maradéktalanul megtörtént, így a 200.000 Ft a 2010. év bevételét képezi. A 2010. évi mérlegben ez az összeg az aktív időbeli elhatárolások között szerepel. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők közül az Alapítvány elnöke tárgyévben összesen 260.950 Ft útiköltség térítést kapott. Egyéb kifizetés, juttatás a vezető tisztségviselők részére tárgyévben nem volt. 7. Beszámoló az Alapítvány 2010 évi közhasznú tevékenységeiről A Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Pécsi Esélyek Házával, az Emberség Erejével Alapítvánnyal és a Zöld Fiatalokkal partnerségében valósítottuk meg az ÉLŐ könyvtár Találkozz az előítéleteiddel programsorozatunkat. Az Élő Könyvtár úgy működik, mint egy hagyományos könyvtár, érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni könyvet meghatározott időre, a könyvtári szabályok betartásával. Ám ezek a könyvek élő személyek, sztereotípiáink, előítéleteink áldozatai, vagyis lehet hajléktalan, roma, mozgássérült, feminista, volt 4
szerhasználó, látássérült vagy akár homoszexuális. A beszélgetés során olyan kérdéseket tehetünk fel könyvünknek, amire mindig is szerettünk volna választ kapni, csak sosem volt merszünk, vagy lehetőségünk megkérdezni. A szabály csak annyi, hogy az olvasójegyünkkel nyitottságot, kíváncsiságot és némi empátiát is váltunk. 2010. novemberében a Nevelők Háza Egyesülettel, a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Pécsi Esélyek Házával, a Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központtal, az Emberség Ereje Alapítvánnyal, az Önkéntes Központ Alapítvánnyal és a Pécsi Önkéntes Központtal közös szervezésben rendeztük meg Pécsett a "Nézz a borító mögé" konferenciát. A konferencia célja az volt, hogy bemutassunk az ifjúsági munka területén olyan nem-formális technikákat, projekteket, melyek hozzájárulnak, ahhoz hogy a pécsi és Pécsett tanuló középiskolás és egyetemista fiatalok toleránsabb, befogadó, a világban eligazodni tudó felnőtté és nyitottan gondolkodó, tudatosan cselekvő állampolgárrá váljanak. Az országos hatókörben működő proháló Hálózat,szakmai és időszaki kiadványainak szerkesztésében és nyomdai előkészítésében vettünk részt. A Nevelők Háza Egyesület, a Maholnap -Magyar Jóléti Alapítvány és a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont konzorciális együttműködésében megvalósuló TÁMOP 5.5.3 Baranyai megyei civil szervezetek komplex fejlesztése c. programjában szolgáltatást nyújtó szervezetként vettünk részt. Facilitátorként közreműködtünk a balatonboglári Helyiérték Egyesület és az Új Esély Egyesület konzorciális együttműködésében megvalósuló TÁMOP 5.5.3 Somogy megyei civil szervezetek komplex fejlesztése program alapozó műhelymunkájában. Részt vettünk a TÁMOP 2.4.2 - A Príma - Soft Kft. szervezetfejlesztési stratégiája az erőforrások allokációjával programban, ahol a munkatársak felkészítése volt a feladatunk. Több alkalommal tartottunk előadást és képzést, többek közt a Zalai Falvakért Egyesület (Zalaegerszeg), a SIEN Nemzetközi Diákcseréért Alapítvány (Pécs) és az Alsómocsoládiak Baráti Köre (Alsómocsolád) megbízásából. Pécs, 2011. május 23. Záradék: Hajnal Zsolt elnök Az Alapítvány kuratóriuma 2011. május 27-én kuratóriumi ülést tartott, melyen elfogadta a 2010. évi Közhasznúsági jelentést! 5