KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma: 8582 közhasznúsági fokozat: közhasznú Budapest, 2011. április 30. Sebestyén Gábor a kuratórium elnöke
Tartalom I. Számviteli beszámoló - mérleg - eredmény kimutatás - kimutatás a, a kötelezettségekről b, a követelésekről c, az időbeli elhatárolásokról II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Programok szerinti felhasználások kimutatása - részletes kimutatás a pályázati úton elnyert támogatások felhasználásairól - részletes kimutatás a közhasznú tevékenység egyéb bevételeiről és kiadásairól V. Cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi költségvetésből és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékének kimutatása VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2
I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1.309 eft, a saját tőke 844 eft. A számviteli beszámoló egyszerűsített mérlegből és közhasznú eredménykimutatásból áll. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEKEGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010. ÉV (e Ft-ban) Sorszám helyesbítése A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök 0 0 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök 1 839 1 309 7. I. Készletek 8. II. Követelések 397 180 9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök 1 442 1 129 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 12. Eszközök (Aktívák) összesen (A+B+C) 1 839 1 309 13. D. Saját tőke 1 839 844 14. I. Induló tőke 150 150 15. II. Tőkeváltozás 1457 1 689 16. III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 232-995 19. VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből 20. E. Céltartalék 0 0 21. F. Kötelezettségek 0 140 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 140 25. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 325 26. Források (Passzívák) összesen (D+E+F+G) 1 839 1 309 3
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2010. ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítése Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 8 598 7 047 1. 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 5 870 6 876 3. a.) alapítótól 4. b.) központi költségvetésből 5. c.) helyi önkormányzattól 130 27 6. d.) egyéb 5 740 6 849 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 2 350 10. 5. Egyéb bevétel 378 171 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 12. C. Összes bevétel (A+B) 8 598 7 047 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 8 366 8 042 14. Anyagjellegű ráfordításai 7 618 6 926 15. Személyi jellegű ráfordítások 748 863 16. Értékcsökkenési leírás 17. Egyéb ráfordítások 253 18. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 21. Anyagjellegű ráfordításai 22. Személyi jellegű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 8 366 8 042 28. G. Adózás előtti eredmény vállalkozási (B-E) 0 0 29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) 0 0 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 232-995 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 748 863 1. Bérköltség 569 286 ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 495 3. Bérjárulékok 179 82 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 4
KIMUTATÁS A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL, A KÖVETELÉSEKRŐL, AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKRÓL Kötelezettségek (Ft) Szállítói tartozások 24 000 Jövedelemelszámolási számla 52 290 Adók 63 384 Összesen: 139 674 Követelések (Ft) Adóhatósággal szemben fennálló követelés 180 468 Összesen: 180 468 Aktív időbeli elhatárolások (Ft) Összesen: 0 Passzív időbeli elhatárolások (Ft) 2010. évi könyvelési díj 325 000 Összesen: 325 000 II. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Az Alapítvány tárgyévben 27 000 Ft pénzbeni támogatást kapott helyi önkormányzattól, mely összeg 103 eft-tal kevesebb mint előző évben. Az SZJA 1%-ból kapott támogatás a tárgyévben 169 283 Ft. Az Alapítvány a kapott összegeket működésére használta fel. 5
III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS I. 2010.01.01-jei saját tőke 1 839 463 BEVÉTELEK Sorszám Bevétel forrása Bevétel összege (Ft) II. Magánszemélyek adományai 1 849 300 III. Szervezetek adományai 5 000 000 IV. Önkormányzattól kapott adomány 27 000 V. SZJA 1%-kok 169 283 VI. Kapott kamatok 1 318 VII. Kerekítések 487 Bevétel összesen: 7 047 388 I- VII. összesen: 8 886 851 KIADÁSOK Sorszám Kiadás jellege Kiadás összege (Ft) I. Anyagjellegű ráfordítások 6 925 466 1 Anyagköltség 387 340 nyomtatvány, irodaszer 34 074 közüzemi díjak 61 311 edző ruhák 216 776 edző eszközök, oklevél, érem, stb 41 150 egyéb anyagköltség 34 029 2 Igénybe vett szolgáltatások 6 486 692 bérleti díjak 5 861 650 utazási költségek 73 100 posta, telefon, internet, domain 11 215 belépőjegyek 148 070 könyvelési díj 325 000 fordítás 27 000 közüzemi díjak 15 657 üzleti vezetői tanácsadás 25 000 3 Egyéb szolgáltatások 51 434 bankköltség 51 434 II. Személyi jellegű ráfordítások 863 214 1 Bérköltség 286 500 2 Személyi jellegű egyéb költségek 495 060 táppénz hozzájárulás 73 260 gyermek étkeztetés 421 800 3 Bérjárulékok 81 654 III. Értékcsökkenési leírás 0 IV. Követelés kivezetése 251 182 V. Kerekítések 2 135 Kiadás összesen: 8 041 997 Egyenleg: -844 854 6
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2010.12.31-én: Követelések: Kötelezettségek: Passzív elhatárolások: 2010.12.31-i saját tőke: 1 129 060 Ft 180 468 Ft 139 674 Ft 325 000 Ft -------------------------------- 844 854 Ft Előző évihez képest a szervezet tartaléka (vagyona) 995 eft-tal csökkent. A szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. IV. PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA Az Alapítványnak 2010. évben pályázati úton elnyert támogatásból nem származott bevétele. Az Alapítványnak egyéb közhasznú tevékenységből nem származott bevétele. V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY létesítő okirata szerint céljai elérése érdekében edzőtáborok szervezésével mindenki számára elérhetővé teszi az aikidó szellemiségét és gyakorlását, anyagi és eszköztámogatást nyújt új csoportok beindításához. Az Alapítvány 2010-ben 421 800 Ft-ot költött a táborokban a gyermekek étkeztetésére, 216 776 Ft-ot edző ruhákra, 21.300 Ft-ot oklevelekre, érmekre, szalagokra, stb. Ezen juttatások adómentes természetbeni juttatások a gyerekek számára. 7
VI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL, EGYÉB SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA Támogató megnevezése Bevétel összege (Ft) Százalékos arány Központi állami támogatás 196 283 2,79 % Költségvetésből származó nem normatív Önkormányzattól kapott támogatás 27 000 0,39 % Személyi jövedelemadó 1%-a 169 283 2,40 % Belföldi magántámogatás 6 849 300 97,21 % Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől Vállalatoktól, vállalkozóktól 5 000 000 70,97 % Magánszemélyektől 1 849 300 26,24 % Külföldi támogatás 0 0 % CFCU (EU-s átmeneti támogatás) Norvég Civil Támogatási Alap Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől Összesen: 7 045 583 100 % Fenti táblázatban bemutatott támogatások pénzbeli támogatások. VII. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGEINEK KIMUTATÁSA A KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY 2010-ben pénzbeli és természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek nem nyújtott. VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA A SZERVEZETRŐL A KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY 2002-ben jött létre azzal a céllal, hogy anyagi és erkölcsi támogatásával elősegítse a magas színvonalú aikidó oktatói tevékenység kialakítását és folytatását Magyarországon. Az Alapítvány jogi személy, független az államtól, pártoktól, politikai szervezetektől, alakulása, azaz 2002 óta közhasznú szervezet. Az alapítvány lehetővé teszi magas fokozatú, japán oktatók vendégül látását, edzőtáborok szervezésével mindenki számára elérhetővé teszi az aikidó szellemiségét és gyakorlását, 8
különféle programok keretében segíti a komoly tanítási szándékkal indulókat, anyagi és eszköztámogatást nyújt új csoportok beindításához. A 2010-es ÉV SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE A 2010-es év szakmailag ismét enyhe fejlődést, de inkább stabilitást eredményezett. A meglévő csoportok biztos lábakon állnak mind Budapesten, mind Pest környékén. A gyerek csoportok - létszámukat tekintve továbbra is dominálnak. A felnőtt csoport szerény létszámmal működik tovább. Programjaink több év óta rendületlenül megrendezésre kerülnek. A gyerekek nyári táborozáson vehetnek részt, előmenetelükről vizsgán adnak számot, és tudásukat megmérhetik versenyen is. A felnőttek minden második hónapban összegyűlnek, továbbképzés során mélyítik tudásukat, osztják meg egymással tapasztalataikat. Célkitűzésként jövő évre az eddigi programok fenntartását célozzuk, esetleges bővülést szorgalmazunk. Fontos események, együttműködések, eredmények 2010. február 28. VII. Országos Keiko Kupa, Budapest 2010. május 22. a Hosszú Szombat program beindítása 2010. május 30. Szeminárium felnőtteknek, Tapolca 2010. július 5-9. Nyári kölyöktábor, Balatonszárszó 2010. július 12-16. Napközis kölyöktábor, Budapest 9
Záradék A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyűlése 2011. április 30-ai ülésén elfogadta. Sebestyén Gábor a kuratórium elnöke 10