2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beszámolót az Optimaltax Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. (Székhely: 115 Buapest, Ihász u. 3/d., : 1-9-92733) munkatársa készítette, aki megfelel a Számvitelről szóló 2. évi C. Tv. 151 (1) bekezdésében előírtaknak és szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett Könyvviteli Szolgáltatást Végzők Nyilvántartásában. A jelen beszámolót, az eredménylevezetést, a mérleget, valamint a közhasznúsági jelentést a a Szuverén Nonprofit Kft. 211. augusztus 31-i közgyűlése elfogadta. Keltezés: Budapest, 211. augusztus 3. P.H. Egyéb szervezet vezetője (képviselője)
2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE. 211.1.1-211.12.31. adatok E Ft.-ban Sor - szám a. A tétel megnevezése b. Előző év c. Előző év(ek) módosításai d. Tárgyév e. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 5 615 5 6 2. 1. Közhasznú célra kapott támogatás 3. a.) alapítótól 4. b.) központi költségvetéstől 5. c.) helyi önkormányzattól 6. d.) egyéb, ebből 1% # 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 5 612 5 598 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 1. 5. Egyéb bevétel 3 2 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A. + B.) 5 615 5 6 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 1 18 4 74 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 927 4 316 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 46 16. 3. Értékcsökkenési leírás 27 388 17. 4. Egyéb ráfordítások 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 2. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 23. 3. Értékcsökkenési leírás 24. 4. Egyéb ráfordítások 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. 6. Rendkívüli ráfordítások
2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE. 211.1.1-211.12.31. adatok E Ft.-ban Sor - szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a. b. c. d. e. 27. F. Összes ráfordítás (D. + E.) 1 18 4 74 28. G. Adózás előtti eredmény (B. - E.) 29. H. Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény 3. (G. - H.) Tárgyévi közhasznú eredmény 31. J. 4435 (A. - D.) 896 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. 33. A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség 34. ebből: - megbízási díjak 35. - tiszteletdíjak 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 37. 3. Bérjárulékok 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 39. ebből: a Korm.Rend.16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt, és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Budapest, 211. augusztus 3. P.H. Egyéb szervezet vezetője (képviselője)
2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Sor - szám A. A tétel megnevezése a. b. 1. Befektetett eszközök (2. - 5. sorok) 211.1.1-211.12.31. Előző év c. 293 Előző év(ek) módosításai d. e. adatok E Ft.-ban Tárgyév 311 2. IMMATERIÁLIS JAVAK 117 17 3. TÁRGYI ESZKÖZÖK 176 294 4. I BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7. - 1. sorok) 4 78 5 728 7. KÉSZLETEK 8. KÖVETELÉSEK 25 9. I ÉRTÉKPAPÍROK 1. IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 78 5 73 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 5 73 6 39 13. D. Saját tőke (14. + 19. sorok) 4 935 5 831 14. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 5 15. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 4 435 16. I LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 4 435 896 19. V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 2. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22. - 23. sor) 12 164 22. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 12 164 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 18 44 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13. - 2. + 21. + 24. sorok) 5 73 6 39 Keltezés: Budapest, 211. augusztus 3. P.H. Egyéb szervezet vezetője (képviselője)
főkönyvi_számla megnevezés tart_forg köv_forg tart_egyenl köv_egyenl 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 2 18274 1726 114 SZELLEMI TERMÉKEK 2 18274 1726 1142 Know-how, védjegy 2 2 1149 Szellemi termékek écs. 18274 18274 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 7589 411983 29397 141 Számítástechnikai berendezések 7589 7589 149 Egyéb berendezések elszámolt écs. 411983 411983 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 4589 4589 161 Befejezetlen beruházás 4589 4589 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 25 25 363 EGYÉB KÖVETELÉSEK 25 25 3635 Szállítói túlfizetések 25 25 38 PÉNZESZKÖZÖK 16885 4977487 573318 381 PÉNZTÁR 134855 59 83955 3811 Főpénztár 134855 59 83955 384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA 142695 487587 5619363 3841 K&H Bank Zrt 142166-5526567-518415 142695 487587 5619363 389 Átvezetési számla 119 119 3891 Bank-Pénztár közötti átvezetési számla 119 119 41 SAJÁT TŐKE 4934718 4934718 411 Jegyzett tőke 5 5 413 Eredménytartalék 4434718 4434718 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4192931 4247546 54615 454 SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK 4192931 4247546 54615 4541 Belföldi szállítók Ft-ban 4192931 4247546 54615 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 11 11 475 TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK 11 11 4752 Alapítókkal szembeni kötelezettség 11 11 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1875 628 445 482 Költségek passzív időbeli elhatárolása 1875 628 445 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 528318 528318 491 Nyitómérleg számla 528318 528318 5 KÖLTSÉGNEMEK 473885 473885 51 ANYAGKÖLTSÉGEK 2399 2399 512 ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK 2399 2399 5122 Irodaszer, nyomtatvány 2399 2399 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 4259453 4259453 524 Hirdetés, reklám költségei 2286 2286 527 Könyvelés, könyvvizsgálat díja 2628 2628 528 Számítástechnikai szolgáltatás dja 3615 3615 529 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE 3739742 3739742 5291 Postaköltség 6 6 5292 TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE 3 3 52921 Telefonköltség 3 3 5294 Ügyvédi díj 2475 2475 5295 Üzletviteli tanácsadás díj, szakértői díj 125 125 5296 Szakkönyv, közlöny, jogtár 1 1 5298 Tagdíj (Kamarai, érdekképviseleti) 35564 35564 5299 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK 3128178 3128178 52996 Fordítás 371928 371928 52997 Cikkírás, alkotótevékenység 15625 15625 52998 Webfejlesztés 875 875 52999 Egyéb igénybevett szolgáltatások 375 375 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 32569 32569 531 HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK 3 3 5313 Közzétételi díj 3 3 535 Bankköltség 29569 29569 57 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 387873 387873
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 387873 387873 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 5599987 5599987 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 2237 2237 974 EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK 2237 2237 9748 Folyószámla kamat 2237 2237 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 559775 559775 989 EGYÉB RENDKÍVÜLI BEVÉTEL 559775 559775 9894 Kapott támogatás 559775 559775