Z ÁR S Z Á M A D Á S

Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika, 2015. május

2 Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2015. ( ) önkormányzati rendeletének indoklása az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására a Mötv. 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő - testület elé, úgy hogy az a képviselő testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot. Kazincbarcika Város Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. I. Bevezető Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 14-én fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselőtestület jogszabályi változások miatt már csak a féléves beszámolóból tájékozódott az időarányos teljesítésekről, mivel az évközi tájékoztatási és koncepció készítési kötelezettsége az önkormányzatoknak megszűnt. Kazincbarcika lakosainak száma 2014. január 1-jén 29.516 fő volt. A Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2014.12.20-án) 2203 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 740 fő. Járadék típusú ellátásban 203 fő, segély típusú ellátásban 54 fő, rendelkezésre állási támogatásban pedig 946 fő részesült. Az önkormányzat 2014-ban felhalmozásra és felújításra összességében 707.373 E Fttal fordított kevesebbet, mint 2013-ban. A beruházásoknak nagy része befejeződött, a többi befejezése áthúzódott 2015-re. Az önkormányzatok adósságkonszolidációja következtében önkormányzatunknak adósságállománya 2014. évben már konszolidálásra került.

3 Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta. II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások Többéves kihatással járó döntések A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 362.250 E Ft. Az önkormányzat beruházási és fejlesztési hitelállománya a konszolidációt követően nem volt. Az önkormányzatnak 2014. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalása a fizetési kötelezettségek teljesítésével megszűntek. Közvetett támogatások A közvetett támogatások tényleges összege 100.188 E Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett: ellátottak térítési díjának kedvezménye építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség behajthatatlan követelés lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása. Az önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 470.710 E Ft, amelyek a következő jogcímen keletkeztek: Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. TH Timpanon Társasházkezelő Kft Barcika Centrum Kft. Barcika Vízmű Kft. Start Marketing Kft. Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 42.920 E Ft 412.090 E Ft 4.200 E Ft 300 E Ft 8.500 E Ft 2.100 E Ft 300 E Ft 300 E Ft

4 A részesedések a kiadásban szereplő tételekből tevődnek össze. Adósság állomány alakulása 2014. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2014. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő szállítói kötelezettségként a mérlegben 428.023 E Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 347.762 E Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 80.248 E Ft, 360 napon túli 13 E Ft. Pénzeszközök változása Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2014. január 1-jén 2.349.947 E Ft, mely 2014. december 31-én 2.683.401 E Ft-ra változott. Vagyoni helyzet alakulása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttéréshez a 2013. évről készített beszámoló mérlegét a rendeletben foglaltak alapján át kellett rendezni és az alapján rendező mérleget kellett készíteni. A rendező mérleg összességében a 2013. december 31-ei adatokhoz viszonyítva 8.323 E Ft-tal csökkent. A rendező mérleghez viszonyítva pedig 212.349 E Ft-tal csökkent a 2014. december 31-ei mérleg főösszeg. Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. A fenntartható fejlődés érdekében, 2014-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. -a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

5 Társadalmi, gazdasági, hatások A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával, a fejlesztések megvalósulásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása továbbra is kiemelt feladata volt a 2013. évnek. A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegítette a környezetvédelmi Program megvalósulását is. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásainak szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi a Mötv és az Áht. előírásai, amelynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami a támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásai. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a zárszámadási rendelet tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését. Kazincbarcika, 2015. május 22.

6 KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. (tervezet) Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. /1/ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyta jóvá. 6.577.316 E Ft költségvetési bevétellel 5.989.660 E Ft költségvetési kiadással 2.900.435 E Ft maradvánnyal /2/ Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el. /4/ A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2., 2/1. és a 2/2. mellékletek szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: /1/ Adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 3. sz. melléklet szerint. /2/ Saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. sz. melléklet szerint.

7 /3/ Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi tartalékának alakulását az 5. melléklet szerint. /4/ Az önkormányzat feladatainak alakulását a 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 mellékletek szerint. /5/ A Polgármesteri Hivatal feladatainak alakulását a 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 melléklet szerint. /6/ Kazincbarcikai Összevont Óvodák feladatainak alakulását a 8.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3. melléklet szerint. /7/ Kazincbarcika Gazdasági Ellátó Szervezet feladatainak alakulását a 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3 melléklet szerint. /8/ Egressy Béni Városi Könyvtár feladatainak alakulását a 8.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3 melléklet szerint. /9/ Kazincbarcika Szolgáltató Központ feladatainak alakulását a 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3 melléklet szerint. /10/ A beruházás kiadásokat feladatonként a 9. melléklet szerint. /11/ Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a 9.1 melléklet szerint. /12/ A felújítási kiadásokat feladatonként a 10. melléklet szerint. /13/ Az államháztartáson kívülre céljelleggel juttatott támogatásokról a 11. melléklet szerint. /14/ Az államháztartáson belülre céljelleggel juttatott támogatásokról a 12. melléklet szerint. /15/ Mutatószámokra, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásáról a 13. melléklet szerint. /16/ Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználási támogatások elszámolásáról a 14. melléklet szerint. /17/ Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi maradványát a 15. és a 15.1 melléklet szerint. /18/ Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint.

8 3. /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. /2/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. /3/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4. /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ Hatályát veszti a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 19/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet. /3/ Hatályát veszti a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 11/2014. (III.14.), 20/2014. (IV.25.), 37/2014. (VI.27.), 45/2014. (VII.29.), 46/2014. (X.03.), 53/2014. (XI.27.), 60/2014. (XII.19.), 5/2015. (I.21.), 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletek.

9 Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi beszámolójának részletes indoklása I. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének alakulása Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését 7.641.182 E Ft-tal fogadta el a Képviselő-testület. A Képviselő testület az időarányos féléves beszámolóból tájékozódott az időarányos teljesítésről. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat10.053.164 E Ft-ra módosult. A bevételeket az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.1. és 2.2.sz. melléklet, valamint az 1. tájékoztató tábla tartalmazzák. A bevételek 2014. évben 8.904.208 E Ft-ban realizálódtak. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,6 %-os. A bevételek megoszlása: Önkormányzatok működési támogatása 1.477.108 E Ft 16,6 % Működési célú támogatások ÁH-n belülről 198.212 E Ft 2,2 % Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 723.428 E Ft 8,1 % Közhatalmi bevételek 2.888.998 E Ft 32,5 % Működési bevételek 1.066.469 E Ft 12,0 % Felhalmozási bevételek 128.688 E Ft 1,5 % Működési célú átvett pénzeszközök 72.670 E Ft 0,8 % Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21.743 E Ft 0,2 % Finanszírozási bevételek 2.326.892 E Ft 26,1 % Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 8.904.208 E Ft 100,0 % A költségvetési bevételek az összes forráson belül 73,9 %-ot, a finanszírozási bevételek 26,1 %-ot tesznek ki. Kazincbarcika Város Önkormányzata kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult: Működési költségvetési kiadások 4.569.097 E Ft 76,1 % Felhalmozási költségvetési kiadások 1.420.563 E Ft 23,7 % Finanszírozási kiadások 14.130 E Ft 0,2 % MINDÖSSZESEN: 6.003.790 E Ft 100,0 % A kiadásokat az 1.1. sz., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. melléklet, valamint az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

10 Az összes kiadáson belül meghatározó a működési kiadások és a felhalmozási költségvetési kiadások aránya. II. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai Az éves teljesítés bevételeinek kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok között: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen BEVÉTELEK Önkormányzat működési támogatás 1.158.655-318.453 1.477.108 Működési célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 184.897-13.315 198.212 689.282 34.146 723.428 Közhatalmi bevételek 2.888.998 2.888.998 Működési bevételek 793.174 273.295 1.066.469 Felhalmozási bevételek 28.688 100.000 128.688 Működési célú átvett pénzeszközök 68.021 4.649 72.670 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21.743 21.743 Költségvetési bevételek 5.811.715 433.833 331.768 6.577.316 Finanszírozási bevételek 3.518.329 549.947 443.071 4.511.347 ebből: maradvány igénybevétele 1.839.854 458.971 2.298.825 államháztartáson belüli megelőlegezés 28.067 28.067 irányítószervi támogatás 1.650.408 90.976 443.071 2.184.455 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 9.330.044 983.780 774.839 11.088.663 MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Mindösszesen KIADÁSOK Működési költségvetési kiadásai 3.725.503 381.001 462.593 4.569.097 Felhalmozási költségvetési kiadásai 909.759 510.804 1.420.563 Költségvetési kiadások 4.635.262 891.805 462.593 5.989.660 Finanszírozási kiadások 1.664.538 90.976 443.071 2.198.585 ebből: hosszúlejáratú hiteltörlesztés 12.970 12.970

11 rövid lejáratú hiteltörlesztés 1.160 1.160 irányítószervi támogatás foly. 1.650.408 90.976 443.071 2.184.455 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6.299.800 982.781 905.664 8.188.245 Az összes kiadásnak 76,9%-a kötelező feladat, 12,0%-a önként vállalt feladat, 11,1%-a pedig államigazgatási feladat. Az összes bevételnek a 84,1 %-a biztosít fedezetet a kötelező feladatok ellátására, 8,9 %-a önként vállalt feladatokra, 7 %-a pedig államigazgatási feladatokra. A bevételeken belül az állami támogatások 78,4 %-a a kötelező feladatokat, míg 21,6 %-a az államigazgatási feladatokat finanszírozza. A feladatok (kötelező, önként vállalt és államigazgatási) megoszlása önkormányzat és intézmények között: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Összes bevétel 2.195.273 363.243 8.530.147 11.088.663 kötelező feladat 1.667.149 294.308 7.368.587 9.330.044 önként vállalt feladat 148.536 5.452 829.792 983.780 államigazgatási feladat 379.588 63.483 331.768 774.839 Összes kiadás 2.070.111 322.448 5.795.686 8.188.245 kötelező feladat 1.541.987 253.513 4.504.300 6.299.800 ebből: állami támogatás 827.526 3.915 327.214 1.158.655 önként vállalt feladat 148.536 5.452 828.793 982.781 ebből: állami támogatás - - - - államigazgatási feladat 379.588 63.483 462.593 905.664 ebből: állami támogatás 304.940 14.513 318.453 A kötelező feladatokra 6.299.800 E Ft-ot fordítottunk a beszámolási időszakban, melynek 71,5%-a az önkormányzatnál, 4,0%-a a hivatalnál, 24,5%-a pedig az intézményeknél került felhasználásra. A kötelező feladatra fordított pénzeszköz 18,4%-át finanszírozta az állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél a kötelező feladatokra 53,7%-ban nyújt fedezetet az állami hozzájárulás, a hivatalnál 1,5%-ban, az önkormányzatnál pedig 7,2%-ban. Önként vállalt feladatokra 982.781 E Ft-ot költöttünk a beszámolási időszakban, melynek 15,1%-a az intézménynél 0,6%-a a hivatalnál, 84,3%-a pedig az önkormányzatnál realizálódott. Az önként vállalt feladatokra a saját bevételek nyújtanak fedezetet.

12 Az államigazgatási feladatokra 905.664 E Ft-ot használtunk fel, melynek 35,2%-át biztosítja állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél 80,3%-ban, míg az önkormányzatnál 3,1%-ban. A 2014. évi bevétel kiadás teljesítés adatainak megoszlása az önkormányzat és intézmények között az alábbi: E Ft MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Önkormányzat Mindösszesen BEVÉTELEK Önkormányzat működési Hivatal 1.477.108 1.477.108 támogatás Működési célú támogatások ÁHn 44.947 24.755 128.510 198.212 belülről Felhalmozási célú támogatások 723.428 723.428 ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek 2.888.998 2.888.998 Működési bevételek 143.099 7.415 915.955 1.066.469 Felhalmozási bevételek 1.732 126.956 128.688 Működési célú átvett 1.905 70.765 72.670 pénzeszközök Felhalmozási célú átvett 21.743 21.743 pénzeszközök Költségvetési bevételek 191.683 32.170 6.353.463 6.577.316 Finanszírozási bevételek 2.003.590 331.073 1.007.325 ebből: maradvány igénybevétele 61.253 88.955 2.148.617 2.298.825 irányítószervi támogatás 1.942.337 242.118 2.184.455 államháztartáson belüli 28.067 28.067 megelőlegezés MINDÖSSZESEN 2.195.273 363.243 8.530.147 11.088.663 MEGNEVEZÉS Intézmények Polgármesteri Önkormányzat Mindösszesen KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai 1.954.327 Hivatal 309.361 2.305.409 4.569.097 Felhalmozási költségvetés 115.784 13.087 1.291.692 1.420.563 kiadásai Költségvetési kiadások 2.070.111 322.448 3.597.101 5.989.660 Finanszírozási kiadások 2.198.585 2.198.585 ebből: hosszúlejáratú hiteltörlesztés 14.130 14.130 irányítószervi.támogatás foly. 2.184.455 2.184.455 MIND ÖSSZESEN: 2.070.111 322.448 5.795.686 8.188.245

13 IV. A/ Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatása A költségvetési kapcsolatokból önkormányzatunkat megillető támogatások 2014. évi alakulását a 4.sz. tájékoztató tábla tartalmazza. Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek 22,5%-a származik a központi költségvetésből. Az önkormányzat működési támogatásainak összevont jogcímei és összegei: Általános működéshez és ágazati feladatok támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat E Ft-ban Teljesítés I-IV. negyedév 159.969 159.969 159.969 473.738 474.643 474.643 766.977 706.644 706.644 33.909 33.909 33.909 Működési központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása 2.690 2.690 2.690 Települési önkormányzat köznevelési 19.822 19.822 19.822 feladatainak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos 303 303 303 feladatok támogatása Bérkompenzáció o 2013.12. havi 2.951 2.951 E útdíj 1.369 1.369 Helyi szervezési intézkedések tám. 2.252 2.252 Helyi közösségi közlekedés támogatása 1.076 1.076 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Óvodáztatási támogatás 2013. év 190 190 Bérkompenzáció 2014. évi 30.712 30.712 Ágazati pótlék 23.430 23.430 Itthon vagyok Magyarország 975 975 Visszatérülés 16.173 16.173 Mindösszesen 1.457.408 1.477.108 1.477.108 Támogatásként a beszámolási időszakban 1.477.108 E Ft-ot utalt a számlánkra a Kincstár, az összes bevétel 16,6%-a, aminek a teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,0%-os.

14 A leutalt támogatáson belül 10,8% az általános feladatok, 32,2% az egyes köznevelési feladatok támogatása, 47,8% a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, 2,3% az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, 2,1% a működési célú központosított előirányzatok, míg 4,8% a kiegészítő támogatások. 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ezen a jogcímen a tervezett előirányzat 130.152 E Ft, ami a beszámolási időszakban 230.784 E Ft-ra módosult. A teljesítés a módosított előirányzat 85,9%-a. Egyéb működési célú támogatások bevételei az alábbiaknak megfelelően alakultak: E Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Intézmények összesen ebből: EU 59.801 30.975 44.947 14.559 Önkormányzat összesen 116.205 140.870 128.510 Egészségügyi alaptól működésről átvett pénz 55.585 63.131 63.131 Szuhakálló Önkormányzattól Tagóvoda 5.206 8.669 4.998 működésére, és 2013. évi étkeztetési normatíva Berente Önkormányzattól uszoda működtetésére 19.114 19.114 16.114 Fogyatékkal élők nappali ellátásának támogatása 10.800 800 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.500 918 306 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 24.000 17.307 13.009 Jelzőrendszeres segítségnyújtásra a Szociális és 3.919 3.919 Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól Közfoglalkoztatás állami támogatás 15.836 15.876 Intézményi elvonásból bevétel 11.161 10.970 KLIK - pályázat 172 Emberi Erőforrás Támogatás Kezelőtől Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás 15 15 Polgármesteri Hivatal 13.947 30.113 24.755 SBV Társulástól munkaszervezet feladatára 13.947 13.947 13.947 Országgyűlési Választás: normatíva OEVI vez. díjazás többletköltség, átlagbér 5.274 241 445 5.274 241 367 EU parlamenti választás: normatíva, 5.112 4.916 többletköltség BAZ Megyei Kormány Hivatal fizetési előleg 10 megtérítés Önkormányzati választás 5.094 Mindösszesen 130.152 230.784 198.212 Az intézmények közül az Egressy Béni Városi Könyvtár vett át 14.559 E Ft-ot TÁMOP pályázat lebonyolítására, míg 132 E Ft-ot a BAZ megyei Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra. A Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1.003 E Ft-ot kapott, a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola térítési díjaként a KLIK Kazincbarcikai Tankerületétől, míg közfoglalkoztatásra 2.591 E Ft-ot vett át a Kormányhivataltól.

15 A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ a BAZ Megyei Kormányhivataltól 10.745 E Ft-ot közfoglalkoztatásra vett át. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák szintén közfoglalkoztatásra 9.461 E Ft-ot hívott le. 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről A beszámolási időszakban felhalmozási célú önkormányzati támogatásként az alábbi jogcímeken folyt be bevétel: Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos EU önerő (10.132 E Ft). Adósságkonszolidációval kapcsolatos támogatás (14.130 E Ft) Könyvtári és érdekeltségnövelő támogatás (2.177 E Ft) Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételein belül a jogcímenkénti előirányzatok, illetve azok teljesülése az alábbi: Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat E Ft Teljesítés EU-tól Ipari Park fejlesztése 73.140 73.140 7.994 Városközpont Rehabilitáció 167.000 260.573 260.583 Szalézi Szent Ferenc Gimnázium energetikai 16.991 23.361 fejlesztés Sport Központ energetikai fejlesztés 113.736 113.736 70.502 Kazincbarcika Város Önkormányzat szerkezet 39.995 39.995 33.786 fejlesztés pályázat Kazinczy Ferenc Tagiskola épület 520.000 520.000 13.349 korszerűsítés, tornaterem bővítés Központi Tanácsadó akadálymentesítés 55.267 55.267 49.718 Kerékpárút II. 73.100 78.358 78.358 Szennyvíztisztító telep korsz. és kapcsolódó 349.404 82.557 fejlesztése Rendezvényház korszerűsítés 1.460 1.461 Svájci Magyar Együttműködés 43.824 43.824 Utcáról haza pályázat 11.549 11.549 Füzike Tagóvoda pályázat 29.317 29.317 Összesen: 1.059.229 1.699.984 682.998 Egyéb szervezettől Ipari Park fejlesztés 39.610 39.610 Kerékpárút II. 8.124 Szalézi Szent Ferenc Gimnázium energetikai 14.413 fejlesztés Közkincs hitel kamattámogatás 360 360 Közbeszerzési Hatóság 295 Intézményi elvonás (pénzmaradvány) 191

16 Egyéb szervezettől átvétel fejlesztésre 13.440 Összesen 54.023 48.389 13.991 4. Közhatalmi bevétel A fenti jogcímen 2.684.559 E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 2.649.165 E Ft-ra módosult. Az időarányos teljesítés 109,1% (2.888.998 E Ft). Ezen belül a teljesítések az alábbiaknak megfelelően alakultak: Módosított előirányzat Teljesítés Megoszlás %- a Teljesítés %-a Helyi adók 2.577.835 2.823.283 97,7 109,5 Vagyoni típusú adók 536.100 542.476 18,8 101,2 Termékek és szolg.adók 2.041.735 2.280.807 78,9 111,7 Gépjárműadó 59.240 61.221 2,1 103,3 Egyéb áruhaszn-i és szolg.adók 2.090 2.944 0,1 140,9 Egyéb közhatalmi bevételek 10.000 1.550 0,1 15,5 Összesen: 2.649.165 2.888.998 100,0 109,1 5. Működési bevételek Működési bevételként 934.271 E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 1.491.325 E Ft-ra módosult. Az év során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál, illetve az önkormányzatnál 1.066.469 E Ft realizálódott, ami az összes bevételnek a 12,0%-a. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 71,4%-os. E Ft Megnevezés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 3.128 10.588 9.749 990 990 120.323 377.627 379.949 Közvetített 2.800 8.016 7.621 4.600 3.368 22.536 24.568 24.568 szolg.ellenértéke Tulajdonosi bevétel 284.880 290.405 206.205 Ellátási díjak 112.670 114.171 114.142 118.954 118.954 118.218 Kiszámlázott 8.991 10.679 10.565 1.460 1.158 136.857 199.361 153.631 ált.forgalmi adó Ált.forgalmi adó 96.132 292.095 visszatérítés Kamatbevételek 2 2 25.000 16.400 16.400 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 1.261 1.020 2.100 1.899 2.000 16.984 16.984 Összesen 127.589 145.771 143.099 9.160 7.415 806.682 1.336.394 915.955

17 A bevételek összes intézmény és intézményenkénti alakulása a 8.1.; 8.2.;8.3.;8.4. mellékletben és az 5. tájékoztató táblában, a Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 7.1. mellékletben és az 5. tájékoztató táblában, az Önkormányzat összes bevétele és kiadása a 6.sz. mellékletben és az 5. tájékoztató tábla kerül bemutatásra. 6. Felhalmozási bevételként 152.787 E Ft került betervezésre, mely 156.346 E Ftra módosult. Ezzel szemben a teljesülés 82,3%-os (128.688 E Ft). Ebből részesedések értékesítése (ÉHG Zrt.) 100.000 E Ft, ingatlanok értékesítése 26.956 E Ft, míg egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.732 E Ft. 7. Működési célú átvett pénzeszközként 72.670 E Ft bevétel realizálódott az intézményeknél. A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ a BorsodChem Zrt-tól 100 E Ft-ot, a nagycsaládosok támogatására a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlesztésért Alapítványtól 1.500 E Ft-ot az Ujkazinci Programsziget -tel kapcsolatosan adományra és utazási költségre pedig 115 E Ft-ot vett át. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák az Irinyi János Református Szakközépiskolától kapott 40 E Ft-ot óvodai szakmai gyakorlatra, míg a Generali a Biztonságért Alapítványtól 150 E Ft-ot kapott egészségmegőrzésért. Kazincbarcika Város Önkormányzatánál 70.765 E Ft került átvételre, többek között a ÉRV Zrt-től szennyvízberuházás hozzájárulásként. 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél került betervezésre 15.000 E Ft felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, mely év közben 16.984 E Ft-ra módosult, melyből 16.984 E Ft realizálódott (57,7%). Ezen kívül 4.759 E Ft átvétele valósult meg az önkormányzatnál, ebből 3.459 E Ft vállalkozásoktól került átvételre EU-s pályázathoz kapcsolódóan, míg 1.300 E Ft összegben első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése realizálódott. 9. Finanszírozási bevételként 1.153.572 E Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétel került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 2.298.825 E Ft-ra módosult. A költségvetési maradvány teljes egészében igénybevételre került. Itt jelenik meg, - mint államháztartáson belüli megelőlegezés - 28.067 E Ft nettó finanszírozási előleg.

18 B/ Kiadások Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetése 7.641.182 E Ft-ot irányoz elő, mely 10.053.164 E Ft-ra módosult. Ebből 6.003.790 E Ft (59,7%) felhasználása valósult meg (1.1, 2.1, 2.2.sz. melléklet, 1. tájékoztató tábla). Az összes kiadásból a teljesítési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind volumenében, mind arányában meghatározó a működési költségvetés kiadása. Az összes kiadásból az intézmények kiadásainak aránya 25,3%, a polgármesteri hivatalé 3,9%, az önkormányzaté pedig 70,8%. 1. Működési költségvetés kiadásai Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 2.087.588 E Ft, ebből a beszámolási időszakban 1.954.327 E Ft felhasználása valósult meg, a módosított előirányzat 93,6%-a. A működési kiadások teljesítésének megoszlása: E Ft Megnevezés Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti. Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat Személyi juttatások 909.132 914.810 910.854 226.960 267.387 187.126 136.813 155.356 147.564 Munkaadókat terhelőjárulékok és 265.141 260.423 255.159 65.041 76.223 57.879 38.097 43.396 30.948 szociális hozzáj. adó Dologi kiadás 410.983 526.937 402.896 108.666 149.064 64.356 1.151.812 1.823.569 1.482.621 Ellátottak pénzbeli juttatásai 484.100 374.252 374.252 138.250 127.172 86.933 Egyéb működési célú kiadások 11.166 11.166 102 375.062 603.879 557.343 Elvonások és 16.065 befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifiz.áh-n belülre Visszatérítendő tám.kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú 11.161 11.161 102 11.250 40.305 15.810 tám.áh-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifiz.áh-n kívülre Visszatérítendő tám.kölcs.nyújt.áh-n kívülre Árkiegészítés, ártámogatás Kamattámogatás Egyéb felhalmozási 5 363.812 563.574 525.468 célú tám.áh-n kívülre Összesen 2.069.356 2.087.588 1.954.327 400.667 492.776 309.361 1.840.034 2.753.372 2.305.409 Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 8.1; 8.2; 8.3; 8.4 melléklet tartalmazza. 1.1 Kazincbarcika Összevont Óvoda Kazincbarcikai Összevont Óvoda összes kiadásainak módosított előirányzata 674.792 E Ft, melyből a felhasználás 97,0%-os (654.574 E Ft).

19 1.2 Kazincbarcika Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Az intézmény költségvetése 256.214 E Ft összegben került bevezetésre, mely 306.746 E Ft-ra módosult. Ebből 258.247 E Ft (84,2%) kiadás teljesült. 1.3 Egressy Béni Városi Könyvtár Az Egressy Béni Városi Könyvtár működtetésére 39.429 E Ft lett betervezve, ami a beszámolási időszakban 97.566 E Ft-ra módosult. Ebből 81.145 E Ft (83,2%) teljesítés realizálódott. 1.4 Kazincbarcika Szociális Szolgáltató Központ A Szociális Szolgáltató Központnál az intézményi feladatok módosított előirányzata 754.112 E Ft, melynek 92,4%-a (696.557 E Ft) került felhasználásra. Segélyezésre közvetlenül 374.252 E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő postaköltséget (5.336 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 100,0%-os (379.588 E Ft). 2 Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzatának fő összege 508.597 E Ft. A beszámolási időszak alatt a módosított előirányzat 63,4%-a (322.448 E Ft) került felhasználásra. Az időarányos teljesítés tartalmazza 19.697 E Ft összegben az Országgyűlési Képviselő választás és az Európai Parlamenti választás és az önkormányzati választás költségeit is. 3 Önkormányzat Az Önkormányzat tervezett kiadása irányítószervi támogatással 7.499.646 E Ft, anélkül pedig 5.147.159 E Ft. Ez a beszámolási időszakban 9.654.474 E Ft-ra, illetve 7.331.763 E Ft-ra módosult (támogatás nélküli előirányzat). Az I XII. havi teljesítés 3.611.231 E Ft, irányítószervi támogatás folyósításával együtt pedig 5.795.686 E Ft.

20 Működési költségvetés kiadásai Önkormányzat igazgatási feladatának tervezett előirányzata 128.365 E Ft, mely az önkormányzat, önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenységekre biztosítja a fedezetet. A beszámolási időszakban az előirányzat 185.969 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben a teljesülés 181.821 E Ft (97,8%). - Egészségügyi alapellátásra 132.782 E Ft-ot terveztünk. A tervezett előirányzat 70,8%-a személyi juttatás és annak járuléka, 28%-a dologi kiadás, 1,2%-a pedig a felnőtt ügyeleti ellátás támogatási összege. Az eltelt időszakban a személyi juttatás előirányzata 76.255 E Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulék 22.154 E Ft-ra, míg a dologi kiadás 46.918 E Ft-ra módosult. Az összes kiadás teljesülése az eltelt időszakban 62,3%-os (90.524 E Ft). - Városüzemeltetési feladatok eredeti előirányzata 107.700 E Ft, ez 185.867 E Ftra módosult. A beszámolási időszakban 122.260 E Ft kifizetés realizálódott. - Közvilágításra 68.000 E Ft-ot terveztünk, mely a beszámolási időszakban 74.574 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben 70.097 E Ft a teljesülés. - Lakásgazdálkodásra 165.187 E Ft-ot irányoztunk elő, mely a beszámolási időszakban 228.125 E Ft-ra módosult. Teljesítésként 130.108 E Ft kifizetés valósult meg. - Város és községgazdálkodás feladatainak az eredeti előirányzata 165.661 E Ft. Ezen belül az alábbi feladatok kerültek betervezésre: Önkormányzati vagyon működtetése 35.000 E Ft Strandüzemeltetés 2.000 E Ft Továbbszámlázás 23.000 E Ft Vagyonbiztosítás 5.000 E Ft Közkutak vízdíjára 3.500 E Ft Herbolya vízelvezetés 3.000 E Ft ÁFA befizetés 91.161 E Ft Egyéb feladat 3.000 E Ft A beszámolási időszakban az előirányzat 182.922 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 194.409 E Ft a kiadás teljesülése. - Rendezvényekre 5.690 E Ft a tervezett összeg, ebből a nemzetközi kapcsolatokra 2.000 E Ft a fedezet. A beszámolási időszakban 5.460 E Ft-ra módosult az előirányzat. Kifizetés 7.648 E Ft összegben realizálódott. - Közművelődési tevékenységre összesen 298.739 E Ft-ot terveztünk be eredeti előirányzatként, ez év közben 312.848 E Ft-ra módosult. Ebből az uszoda működtetésére 91.115 E Ft-ot, a sportcsarnoknak, közművelődési létesítmények

21 üzemeltetésének támogatására 144.480 E Ft-ot, míg a képviselő- testületi ülések közvetítésére valamint a városi újság kiadásaira 63.144 E Ft-ot terveztünk. A beszámolási időszakban az uszoda működtetésére tervezett eredeti előirányzat nem módosult, de kifizetésként 88.119 E Ft realizálódott. Közművelődés, sport tevékenység támogatására betervezett eredeti előirányzat 195.761 E Ft-ra módosult, mellyel szemben 196.502 E Ft a teljesülés. A Képviselő testületi ülésekkel és a városi újság kiadásával kapcsolatosan 65.839 E Ft kifizetés valósult meg a 70.397 E Ft módosított előirányzattal szemben. - Közfoglalkoztatás önrészeként illetve, segélyezésre 127.172 E Ft módosított előirányzattal szemben összesen 86.933 E Ft került kifizetésre. - Étkeztetésre összességében 488.809 E Ft-ot tervezett felhasználni az önkormányzat, ez a beszámolási időszakban 504.391 E Ft-ra módosult mellyel szemben 452.037 E Ft kifizetés realizálódott (89,6%). - Szemétszállításra a beszámolási időszakban 318.576 E Ft került kifizetésre az 504.391 E Ft módosított előirányzattal szemben, kifizetés 318.576 E Ft összegben realizálódott. - Támogatások eredeti előirányzata 375.062 E Ft. Ebből államháztartáson belülre 11.250 E Ft került betervezésre, mely 40.305 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben a teljesülés 15.810 E Ft. Államháztartáson kívülre az eredetiként betervezett 363.812 E Ft 563.574 E Ftra módosult. A teljesítés 525.468 E Ft (11; 12. melléklet). I. Tartalékra előirányzott 460.196 E Ft a beszámolási időszakban 786.826 E Ft-ra módosult. A tartalék alakulását a 5.sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri keret módosított előirányzata 767 E Ft. A felhasználásokról a Tisztelt Képviselő testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztatjuk. II. Felhalmozási költségvetési kiadások A felhalmozási költségvetési kiadások eredeti előirányzataként 2.870.929 E Ft került betervezésre, mely az év során 3.918.472 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 1.420.563 E Ft a teljesítés (36,3%) (9; 9.1; 10. melléklet). A beruházási kiadások 2.735.050 E Ft-ról 3.338.442 E Ft-ra módosultak, mellyel szemben a teljesítés 964.163 E Ft (28,9%). Ezen belül az intézményeknél 109.435 E Ft (93,4%), a polgármesteri hivatalnál 13.087 E Ft (82,7%), míg az önkormányzatnál 841.641 E Ft (26,3%) a teljesítés (9; 9.1. melléklet).

22 A felújítási kiadásoknál teljesítés 96.161 E Ft realizálódott a beszámolási időszakban, mely a módosított előirányzatnak 81,9%. (10. melléklet). Az egyéb felhalmozási kiadásoknál a 462.657 E Ft módosított előirányzattal szemben 360.239 E Ft (77,9%) felhasználás valósult meg. Ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0%-ban (28.737 E Ft) a lakástámogatás 66,4%-ban (12.400 E Ft), az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 75,6%-ban (294.402 E Ft), míg a kölcsönnyújtás 95,4%-ban (24.700 E Ft) teljesült. Belváros funkcióbővítő rehabilitáció uniós forrásból: A projekt lezárult 2014. december 31-én. Minden számla önrésze és támogatástartalma kifizetésre került. A projekt záró kifizetési kérelme és beszámolója beküldésre került a Közreműködő Szervezethez. A záró helyszíni szemlére még nem került sor. A Kormány az 1447/2014. (VII. 31.) Korm. határozata alapján az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 sz. projekt támogatása növelését jóváhagyta, mely szerint az elszámolható költségek 123.701.405 Fttal növekedhetnek. Ennek a támogatástartalma 98.342.617 Ft, melyre jogosultak vagyunk, amint a 9. sz. támogatási szerződésmódosítást megküldi a Közreműködő Szervezet, és aláírásra kerül mindkét fél részéről. Egressy úti közvilágítás korszerűsítés (saját forrás): A vállalkozási szerződés a Telvill Kft-vel került megkötésre a sikeres közbeszerzési eljárás végén. A szerződés aláírásra került 2014. május 27-én, a vállalkozói díj 28.342.182 Ft + ÁFA. A munkaterület átadás 2014. május 28-án megtörtént. A munka, folyamatosan zajlik. A szerződés a lámpaoszlopok cseréjét, a lámpatestek cseréjét tartalmazza. Völgy parki játszótér bővítése (saját forrás): A vállalkozási szerződés a KV Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel került megkötésre a sikeres közbeszerzési eljárás végén. A szerződés aláírásra került 2014. június 24-én, a vállalkozói díj 148.895.652 Ft + ÁFA. A munkaterület átadás 2014. június 25-én megtörtént, szerződés szerint szeptember 22-ig kell befejeznie. A munka, folyamatosan zajlik. A 35%-os résszámla kiállításra került, előleget kért a vállalkozó, mellyel arányosan elszámol a résszámlákban. A szerződés keretében bővítésre kerül a Völgy parki játszótér, nemcsak 2-8 éves gyerekek számára lesz lehetőség a parkot használni, hanem akár felnőttek részére is, a beépítendő fitnesz eszközök által. Fejlesztésre kerül a zöldfelület, sétányok kialakítása valósul meg. Szennyvíztisztító telep-korszerűsítés és kapcsolódó fejlesztés (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) Közbeszerzési szakértővel 2013. augusztus 6-án az Önkormányzat megbízási szerződést kötött a projekt keretében 7 közbeszerzési eljárás lefolytatására.

23 Projektmenedzsment in-house szerződés 2013. szeptember 2-án TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-vel aláírásra került. Tenderterv készítés tárgyban közbeszerzési eljárás lezárult, Kristály Kft. tenderterv készítést teljesítette szennyvíztelep és csatornafejlesztés tárgyában, mindkét építési elem minőségbiztosítás lezárását követően igazolunk teljesítést. (Csatornafejlesztés ex-ante ellenőrzés folyamatban ) FIDIC mérnök közbeszerzési eljárás lezárult, szerződéskötés 2014. április 7-én UTIBER-OVIBER-K-Rail konzorciummal megtörtént. Szennyvíztelep (Építés1) közbeszerzési dokumentáció ex-ante ellenőrzés folyamán minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik, közbeszerzési eljárás lezárult, szabályossági tanúsítvány kiállítása KFF-nél folyamatban van, mely tanúsítvány kiállítását követően tudunk eredményt hirdetni, kivitelezővel szerződést kötni. Szennyvízcsatorna fejlesztés (Építés2) (Alkotmány-Balassi-Gorkij-Vadvirág utcák) ex-ante ellenőrzése elindult, jelenleg KFF ellenőrzésen van. Eszközbeszerzés tárgyban közbeszerzési eljárás folyamatban van. Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység tárgyban közbeszerzési eljárás lezárult, Barcika Art Kft. nyertes ajánlattevővel megbízási szerződés 2013. december 30-án megkötésre került. Kazinczy Tagiskola épületének korszerűsítése és új tornaterem építése (ÉMOP- 4.3.1/A-12-2012-0032) A projekt előkészítése rendben lezajlott (engedélyezési terv, rehab. szakmérnök bevonása, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése), kiviteli tervdokumentációt Barcika Szolg Kft. 2014. február 28-án elkészítette, mely során merült fel, hogy a pályázat során elnyert és engedélyezési tervdokumentáció költségbecslésében szereplő összeget jelentősen meghaladja a kidolgozott kivitelezési tervdokumentáció részeként kalkulált költségvetés. Új műszaki megoldások kidolgozása folyamatban van, mellyel minél inkább meg tudunk felelni a pályázati, a Közreműködő Szervezet által előírt és vonatkozó előírásoknak. Egyeztetések folynak, hogy az Önkormányzat a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel tudja megvalósítani a beruházást. Kazincbarcikai Központi Tanácsadó védőnői szolgálat korszerűsítése és akadálymentesítése (ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0062) Projekt előkészítése lezárult, engedélyes és kivitelezési tervdokumentáció rehabilitációs szakmérnök bevonásával elkészült. Projektmenedzsment tevékenységet 2014. március 1-től a Barcika Szolg Kft. látja el. Közbeszerzés építés tevékenység tárgyban lezárult. Kivitelezés tárgyban Serol-Bau Kft-vel a szerződés 2014.05.30-án megkötésre került, 50%-os műszaki készültségi fokot tartalmazó 1. részszámla 2014.07.18- án kiállításra került. Szerződésben foglalt teljesítési határidő: 2014. szeptember 27. (Vállalkozó előteljesítése várható.) Műszaki ellenőri feladatokat Barcika Szolg Kft. látja el, végzi.

24 Eszközbeszerzést, árajánlatkéréseket Önkormányzat addig nem tudja bonyolítani, míg a KSZ részéről vonatkozó változás bejelentések nincsenek jóváhagyva. Nyilvánosság biztosítását Barcika Szolg Kft. látja el, végzi. ÁROP Két lakossági elégedettség-mérés, valamint egy lakossági fókuszcsoportos interjú és elemzése megtörtént. A CAF Közös Értékelési keretrendszer kialakítása, az ehhez kapcsolódó workshop, illetve a lekérdezés lezajlott, feldolgozása megtörtént. Több projektelem elkészült, a javaslatok kidolgozása, a zárójelentések véglegesítése, illetve az érintett vezetőkkel való egyeztetése folyamatban van. A tanácsadó cégek által átadott teljesítések szerint a munkarészek elérték a 60%-os készültségi fokot, ezért az 1. számú részszámlák kiállításra kerültek 2014. június 30. dátummal. Közreműködő szervezethez benyújtottuk az 1. számú kifizetési kérelmet. Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0115 A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel (Juhász László egyéni vállalkozó) megkötésre került a vállalkozási szerződés, valamint átadásra került a munkaterület. A kivitelezés ütemterv szerint befejeződött, műszaki átadás-átvételi eljárásra 2014. szeptember 10-én került sor. Az épületen kicserélésre kerültek a nyílászárók, a tető teljes területét és homlokzatokat hőszigeteléssel látták el, korszerűsítésre került a tornacsarnok fűtési rendszere új radiátorokkal és fűtést szabályozó termosztatikus szelepekkel. A munkavégzés ütemterv szerint halad, várható befejezés (műszaki átadásátvétel) 2014. szeptember 10-én. Kazincbarcika, Rendezvényház és kiállító terem épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0319 A Támogatási szerződés megkötését követően megkezdődött az épület pontos felmérése, amely alapján készült el a kiviteli terv. Jelenleg a tervek készítése és a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. A pályázatban támogatást nyert az önkormányzat az épület nyílászáróinak a cseréjére, a tető, valamint a homlokzat utólagos hőszigetelésére, új villámvédelmi rendszer kiépítésére és a fűtési rendszer korszerűsítésére. Kazincbarcika, Szalézi Szent Ferenc Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/09-2010-0096

25 Az alapprojekt és a kiegészítő gépészeti beruházás kivitelezési munkálatai befejeződtek. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. A projekt pénzügyileg nem lezárt. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága a projekt műszaki, illetve pénzügyi ellenőrzését még nem fejezte be. A kazincbarcikai kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése ÉMOP-5.1.3-11- 2011-0003 A projekt kivitelezési munkálatai befejeződtek. Jelenleg a záró kifizetési kérelem benyújtása van folyamatban, amely számlákat már nem tartalmaz. A projekt műszakilag és pénzügyileg lezárásra került. Közúti híd építése (saját forrás) A kivitelezés alapjául szolgáló tervek elkészültek, melyek benyújtásra kerültek a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére engedélyezésre. Az építési engedély jogerőre emelkedését követően lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen megkötésre került a vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevő Északerdő Zrt-vel. A munkaterület átadás 2014. november 8-án megtörtént és megkezdődtek a munkálatok ütemterv szerint. Utak, járdák, parkolók kátyúzási munkáira vonatkozóan, utak, járdák, parkolók felújítási, építési munkáira vonatkozóan és zárt csapadékvíz-csatorna hálózat karbantartási és hibaelhárítási munkáira vonatkozóan keretszerződés (saját forrás) A keretszerződés megkötésre került a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a K.V. Építőipari Kft-vel. A kivitelező cég az önkormányzat által megjelölt területeken a munkálatok felmérését elvégezte, a költségvetéseket elkészítette és a keretszerződés alapján vállalkozási szerződések aláírásra kerültek. A város több pontján már befejeződtek, több helyen jelenleg is folyamatban vannak az utak kátyúzási, járdák felújítási, illetve építési és parkoló felújítási munkálatai. Közvilágítási rendszer karbantartás, felújítás, építés, áramvételi pontok kialakítása, kábelcserék elvégzése, trafó kiváltása Kazincbarcikán (saját forrás) A közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van. A Bíráló Bizottság az eljárás eredményéről meghozta döntését. Az összegzés elkészítését, valamint a szerződéskötési tilalmi időszak lejártát követően megkötésre kerül a vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel a Telvill Kft-vel.

26 III. Vagyon alakulása 2014-ben Immateriális javak, tárgyi eszközök állományát a 7. tájékoztató tábla tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 12. tájékoztató táblában található. ESZKÖZÖK 2014. évben a mérlegsorok az előző évhez képest jelentősen átrendeződtek. A 2013. év zárómérlegből (19.662.940 E Ft) készített rendező mérleg főösszege 19.654.617 E Ftra módosult. Az eszközök és a források főösszege 2014. december 31-én 19.442.268 E Ft. Az eszközök megoszlása a mérleg főösszegéhez viszonyítva: Megnevezés Összesen ezer Ft megoszlás % A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 16.608.241 85,4 B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 4.991 0,1 C./ Pénzeszközök 2.686.078 13,8 D./ Követelések 128.804 0,6 E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F./ Aktív időbeli elhatárolások 14.154 0,1 Mindösszesen: 19.442.268 100,0 A 2013. évről készített beszámolóhoz képest a rendező mérleg sorai megváltoztak, így összehasonlításra az abban szereplő adatokat tudjuk felhasználni. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak összege 13.006 E Ft (0,1 %), a tárgyi eszközök állománya 16.075.821 E Ft (96,8 %), a befektetett pénzügyi eszközöké 519.414 E Ft (3,1 %). Az immateriális javak 1.948 E Ft-tal csökkentek a vagyoni értékű jogok csökkenés következtében. A tárgyi eszközök előző évhez viszonyítva összességében 428.108 E Ft-tal növekedtek a beruházások, felújítások növekedése miatt. A befektetett pénzügyi eszközökön belül (519.414 E Ft) meghatározott nagyságrendet képvisel 470.710 E Ft összeggel a részesedés. Ebből - részvények nyilvántartási értéke 48.703.890 Ft - részesedések értéke 470.710.000 Ft Összesen: 519.413.890 Ft

27 Részvények: Megnevezés Mennyiség Névérték Nyilvántartási (db) Ft/db érték (Ft) ÚTVASÚT Rt. 4 100.000 400.000 ÚTVASÚT Rt. 6 50.000 300.000 ÚTVASÚT Rt. 4 10.000 40.000 EHEP Rt. 7461 1.000 7.461.000 ÉMÁSZ Nyrt. 300 10.000 3.000.000 KÖZVIL Zrt. 10.000 37.195.000 GEMER In-West 4 69.847,5 279.390 ÉRV Zrt. 1 10.000 28.500 MINDÖSSZESEN: 48.703.890 Részesedések: M E G N E V E Z É S 2014. évi záróállomány (E Ft) Önkormányzati tulajdon arány %-ban BARCIKA PARK Városüzemeltetési non-profit Kft. 42.920 97,7 Kazincbarcika, Mátyás király út 36. Barcikai Art Kommunikációs, Kulturális és 4.200 70,0 Sport Szolgáltató Kft. Kazincbarcika, Fő tér 5. Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 412.090 98,8 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. Start Marketing Kft. 300 9,58 Kazincbarcika, Szerviz út 1. TH Timpanon Társasházkezelő Kft. 300 60,0 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. BARCIKA VIZMÜ Kft. 2.100 70,0 Kazincbarcika, Múcsonyi u. 2. Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 300 60,0 Kazincbarcika, Egressy tér 3. Barcika Centrum Kft. 8.500 100,0 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. MINDÖSSZESEN: 470.710 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos kimutatást a 15. melléklet 25. tájékoztató tábla tartalmazza. A részesedéseknél a beszámolási időszakban értékhelyesbítést nem hajtottunk végre. A részesedések állománya előző évhez viszonyítva 30.000 E Ft-tal növekedett a Barcika Príma Kft-nél végrehajtott törzstőke emelés miatt. A részvények állománya a KÖZVIL Zrt. részvényeinél történt növekedés miatt változott.

28 A forgóeszközökön belül a készletek 4.991 E Ft-ot tesznek ki. A pénzeszközön belül a forintszámlák, devizaszámlák és a pénztárak (2.683.401 E Ft) jelentős tételt tesznek ki (99,9%). A követelésen belül a költségvetési éven belüli követelések aránya (30,9%), míg a követelés jellegű sajátos elszámolások aránya 69,1%.