18480799-1-07 Statisztikai számjel vagy adószám FEJÉR MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG Társadalmi szervezet neve 8000. SZÉKESFEHÉRVÁR, Piac tér 12-14. Címe Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009. év Keltezés: SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. április 8. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) P.H.
18480799-1-07 Statisztikai számjel vagy adószám MÉRLEG Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései 2009. ÉV adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök 321 156 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 321 156 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 2 423 3551 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 74 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 423 3477 10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 2 744 3707 11 C. Saját tőke 2 423 1865 12 I. INDULÓ TŐKE 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS 1 229 402 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 1 515 1463 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek 1 842 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 192 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 650 22 FORRÁSOK ÖSSZESEN (C+D+E+F) 2 744 3707 Keltezés: Székesfehérvár, 2010. április 8. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője) P. H.
18480799-1-07 Statisztikai számjel vagy adószám EREDMÉNYLEVEZETÉS Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbitései 2009. ÉV adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) 6 602 7 619 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 6 602 7 619 3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1591 2 087 4 a) alapítótól 5 b) központi költségvetéstől 6 c) helyi önkormányzattól 830 7 d) egyéb támogatás 761 2 087 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 2 290 3 830 9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 272 488 10 4. Tagdíjból származó bevétel 1 445 1 165 11 5. Egyéb bevétel 4 49 12 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 13 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.) 14 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 15 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16 C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.) 6 602 7 619 17 D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.) 18 E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 5 087 6 492 19 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 5 087 5654 20 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 21 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 502 22 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 336 23 F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 25 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 26 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 27 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Keltezés: Székesfehérvár, 2010. április 8. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)
18480799-1-07 Statisztikai számjel vagy adószám 2009. ÉV EREDMÉNYLEVEZETÉS adatok E Ft-ban Előző Sor- év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbí- Tárgyév tései a b c d e 28 G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) 1 515 1628 29 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 1 515 1628 30 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) 31 H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.) 32 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 33 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 34 I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2. 35 J. FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ 36 K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.) 1 515 1463 37 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 1 515 1463 38 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 895 40 1. Bérköltség 427 41 ebből: megbízási díjak 427 42 tiszteletdíjak 43 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 394 44 3. Bérjárulékok 74 45 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 5932 46 C. Értékcsökkenési leírás 501 47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 485 48 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 75 ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként 49 elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 50 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 11 Keltezés: Székesfehérvár, 2010. április 8. P.H a társadalmi szervezet vezetője /képviselője/
Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/1 KIMUTATÁS költségvetési támogatás felhasználásáról* 2009. év FEJÉR MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉGE Támogatás Felhasználás Felhasználás összege /Ft/ Elszámolás megnevezése időpontja Összege /Ft/ célja előző évi tárgyévi Nemzeti Civil Alapprogram 2009-10-02 450 000 Működési költség 196 947 Sárbogárdi Önkormányzat 2009-06-30 2009.09.30. tárgyévet követő 253 053 határideje 2010-06-30 300 000 Működési költség 300 000-2009-12-31 SZJA 1% 2009-11-11 10 695 Cuha völgyi vonat 10 695-2010-10-02 Nemzeti Civil Alapprogram FVM 2009-06-26 3 380 000 Fejér Megyei Sportági Szövetség 2008-10-01 1 150 000 Működési költségek 328 948 821 052-2009-06-30 2009-01-26 2009. 09. 02. Turista útvonalak rendbetétele 560 000 Közhasznú tevékenységre 1791335 1588665 2013. 10. hó 560 000 2009. 12 31. Összesen: 5 850 695 328 948 3680029 1841718 Székesfehérvár, 2010. április 8.. a társadalmi szervezet vezetője
Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/2 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009. év Előző évi* összeg Tárgyévi* összeg Változás** Megnevezés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Tőkeváltozás összege 1 229 000 401629-67,4-831078 Megjegyzés Megnevezés Előző évi* összeg Tárgyévi* összeg Változás** (Ft) (Ft) (%) (Ft) Tárgyévi pénzforgalmi eredmény 1 515 000 1628493 7,5 113493 Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők - értékcsökkenés -130 447-501479 284,4 371032 Megjegyzés egyéb 336 479 100 336 479 Tárgyévi eredmény*** 1 384 553 1463493 5,7 78940 * Egyszerűsített mérleg alapján ** A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhatja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés. *** Eredmény levezetés alapján Székesfehérvár, 2010. április 8.. a társadalmi szervezet vezető
Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/3 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról* 2009. év Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások, juttatások Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** (Ft) (Ft) (%) (Ft) Adóköteles pénzbeli támogatás, juttatás 0 0 Adóköteles nem pénzbeli támogatás, juttatás 0 0 Adómentes pénzbeli támogatás, juttatás 0 75 000 100 75 000 Adómentes természetbeni támogatás, juttatás 0 0 Megjegyzés Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás, juttatás Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** (Ft) (Ft) (%) (Ft) Pénzbeli támogatás, juttatás 0 0 Nem pénzbeli támogatás, juttatás 0 0 Megjegyzés Székesfehérvár, 2010. április 8.. a társadalmi szervezet vezetője
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009. év Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/4 Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás (adomány) összege, értéke Eltérés Előző évi (Ft) Tárgyévi (Ft) (%) (Ft) Megyei Önkormányzat Rendezvény, működés 280 000 - -100-280 000 Székesfehérvár MJV Önkormányzat Sárbogárdi Önkormányzat Teljesítménytúrák 50 000 - -100-50 000 Rendezvény 200 000 300 000 50 100 000 ALCOA Technikai munkák 527 220 1 215 930 130,6 688 710 Megyei Önkormányzat Kisgyón település működés 500 000 - -100-500 000 APEH SZJA 1% Közhasznú tevékenység 33 714 10 695-68,3-23 019 Nemzeti Civil alapprogram Működés 1 150 000 450 000-60,9-700 000 FVM Fejér Megyei Sportági Szövetség Turista útvonalak felújítása, és 4 évi utó gondozása 3 380 000 Közhasznú tevékenység 560 000 100 100 3 380 000 560 000 Összesen: 2 740 934 5 916 625 115,9 3 175 691 Székesfehérvár, 2010. április 8.. a társadalmi szervezet vezetője
Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/5 KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009. év FEJÉR MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉGE Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Megnevezés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Tiszteletdíj 0 0 Költségtérítés 143 340 100 143 340 Természetbeni juttatás SZJA mentes Természetbeni juttatás SZJA köteles Összesen 143 340 100 143 340 Székesfehérvár, 2010. április 8... a társadalmi szervezet vezetője
A FEJÉR MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2009 ÉVRŐL A Fejér Megyei Természetbarát Szövetséget a Fejér Megyei Bíróság Pk.61.277/1992/6. számon vette nyilvántartásba, mint közhasznú szervezetet. A Szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását. A Szövetség feladata, hogy felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, kezdeményezze és ösztönözze a természetbarát szervezetek létrejöttét és elősegítse ezek tevékenységét. Tevékenységünk: jelvényszerző túramozgalmak, nyílt túrák, találkozók, versenyek, teljesítménytúrák, tanácskozások, képzések, továbbképzések, túravezetői tanfolyamok szervezése, környezet-és természetvédelem, jelzett turistautak bővítése, gondozása, aktuális kiadványok biztosítása. Szövetségünk a fentiek alapján közhasznú tevékenységet végez, vállalkozási tevékenységet nem folytat A naptári év folyamán bekövetkezett gazdasági események a Napló prof Win 32 egyszeres könyvviteli programmal kerültek rögzítésre. A mérleg főösszege: 3 706 840 Ft, KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Szövetségünk rendelkezésére 2009. évben 5 850 695 Ft költségvetési támogatás állt rendelkezésre. A felhasználás az alábbiak szerint alakult: 2008. évi ráfordítás: 328 948 Ft 2009. évi ráfordítás: 3 680 029 Ft 2010. évi felhasználás: 1 841718 Ft A Nemzeti Civil Alapprogramtól és az Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól pályázat útján kapott támogatásokat a szerződésekben meghatározottaknak megfelelően, működési költségekre, tárgyi eszköz beszerzésekre, valamint turista útvonalak felújítására fordítottuk. Elszámolásuknál is a szerződési feltételeknek megfelelően jártunk el. Az FVM től kapott támogatási összeget a Vértes hegység turista útjainak felújításán felül, még további 4 évi utó gondozásra kell Szövetségünknek fordítani. A Sárbogárdi Önkormányzattól kapott 300 000 Ft-ot rendezvények költségeire fordítottuk. Az összeggel december 31.-ig számoltunk el. A Fejér Megyei Sportági Szövetség tevékenységünket 560 000Ft-tal támogatta. Az összeg nagymértékben segítette, hogy 2009. évben is zavartalan volt működésünk. Szövetségünk 2009. év folyamán a költségvetés normatív támogatásából nem részesült.
VAGYON FELHASZNÁLÁSA A mérleg fő összege 3 706 840 Ft, mely eszköz oldalról 156 000 Ft tárgyi eszköz,/ 2008. évi beszerzés,/, továbbá 3 476 840 Ft pénzeszközt, és 74 000 Ft követelést tartalmaz. A követelés a fordulónapkor el nem számolt előleg összege. Forrás oldalról pedig 650 223 Ft rövidlejáratú kötelezettség, 1 191 495 Ft hosszú lejáratú kötelezettség és 1 791 165 Ft saját tőkéből áll össze. Az 1 841 718 Ft kötelezettség a pályázatokra átutalt, de 2009.-ben fel nem használt forrás. 2009.évi NCA működési pályázat: 253 053 Ft FVM útfelújítási támogatás: 1 588 665 Ft Szövetségünk tárgyévi pénzügyi eredménye 1 628 493 Ft és tárgyévi közhasznúsági eredménye 1 463 493 Ft. Pénzeszközünk a bázis évhez viszonyítva 1 054 eft-tal emelkedett. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK Szövetségünk közhasznú tevékenysége keretében Támogatási Szerződéssel 75 000 Ft támogatást nyújtott a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetségnek programokra. KAPOTT TÁMOGATÁSOK Szövetségünk a működéséhez szükséges forrásokat támogatásokból, pályázati pénzekből, saját közhasznú tevékenységébe tartozó rendezvények bevételeiből, tagdíjból és banki kamatokból biztosította. Éves szinten a pályázati pénzek és támogatások összege: 5 916 625 Ft, mely összeg 115.9 %-kal 3 175 691 Ft-tal haladta meg a bázis évit. Szövetségünk működését az alábbi szervezetek biztosították: 1. Sárbogárdi Önkormányzat: 300 000 Ft 2. Nemzet Civil Alapprogram: 450 000 Ft 3. Fejér Megyei Sportági Szövetség: 560 000 Ft 4. ALCOA: 1 215930 Ft 5. FVM: 3 380 000Ft 6. SZJA 1 %: 10 695 Ft VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK Tisztségviselőink munkájukat társadalmi munkában végzik. Tiszteletdíjat nem kapnak. A tárgy évben saját gépkocsi használatért 129 400 Ft, valamint 13 940 Ft autóbusz költségtérítést számoltunk el. A saját gépkocsi költségtérítést a mindenkori APEH norma szerint számoltuk el. Az ismertetett szöveges közhasznúsági jelentésünkhöz tartozik még a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója, valamint öt kötelezően előírt táblázat, melyek az előzőekben ismertetett adatokat tartalmazzák összesített formában. A költségvetési támogatásokon felül még 1 215 930 Ft egyéb támogatást kaptunk az ALCOA-tól, valamint 488 300 Ft saját közhasznú tevékenységünk bevételével is gazdálkodhattunk. Összes közhasznúsági tevékenységünk bevétele az év folyamán 7 618 855 Ft. Közhasznú tevékenységünkkel kapcsolatos, pénzügyileg rendezett ráfordítások összege: 6 491 841Ft.
2009. gazdasági évben főbb a ráfordításként elszámolható költségek az alábbiak voltak: Anyag költség: 1 115 921 Szakkönyvek és kiadványok: 218 196 Eszköz beszerzés: 336 497 Egyéb kiadás: 911 369 Tagdíj tovább utalás. 738 834 Igénybe vett szolgáltatás: 2 275 477 Személyi jellegű költségek: 895 547 Szövetségünk a 2009. gazdasági évet 1 463 493 Ft nyereséggel zárta. A szervezet auditálásra nem kötelezett, a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Az elfogadott mérleget a honlapon jelentetjük meg. Székesfehérvár, 2010. április 8.. Kovács Ferenc Elnök